موفقیت بلندمدت و ماندگاری شما در بازارهای مالی، بیش از هر عامل دیگری، به نحوه مدیریت ریسک شما بستگی دارد. اینکه چقدر سرمایه در هر معامله به خطر می‌اندازید، تعیین‌کننده‌ی اصلی سرنوشت شما در این بازار پرنوسان است.

یک زنگ خطر جدی: اگر متوجه شدید که تنها با چند معامله ناموفق، بخش قابل توجهی از سرمایه‌ای که به سختی به دست آورده‌اید را از دست داده‌اید، این نشانه واضحی است که ریسک بیش از حدی را پذیرفته‌اید. استراتژی مدیریت ریسک شما هرگز نباید به گونه‌ای باشد که چند شکست پیاپی (که بخشی طبیعی از معاملات است) بتواند کل سرمایه‌تان را نابود کرده و شما را از بازار خارج کند.

رویای خطرناک: بسیاری از افرادی که وارد این بازارها می‌شوند، رویای “یک شبه پولدار شدن” را در سر دارند. اما فراموش نکنید که راه‌های بسیار سریع برای ثروتمند شدن، معمولاً یا نیازمند داشتن سرمایه اولیه هنگفت هستند و یا پذیرش ریسک‌های بسیار بالا و کنترل نشده. دنبال کردن مسیر دوم، اغلب به از دست دادن سریع سرمایه منجر می‌شود.

قانون طلایی: به عنوان یک اصل حیاتی، هرگز بیش از درصد کوچکی از کل سرمایه‌تان را در یک معامله واحد به خطر نیندازید. در متن اصلی به ۱۰٪ اشاره شده بود، اما بسیاری از حرفه‌ای‌ها حتی درصد بسیار کمتری (مانند ۱٪ تا ۲٪) را توصیه می‌کنند. نکته کلیدی این است که این درصد ریسک برای هر معامله باید از قبل مشخص شده و به شدت رعایت شود.

فلسفه اصلی: به خاطر داشته باشید: اولین و مهم‌ترین هدف شما در بازار، حفظ سرمایه و بقا است. سودآوری در مرحله‌ی بعدی قرار دارد. شما باید آنقدر در بازی بمانید تا بتوانید از فرصت‌های سودآور آینده استفاده کنید. موفقیت پایدار، نتیجه‌ی صبر، انضباط و مدیریت هوشمندانه ریسک است، نه شانس یا ریسک‌های بزرگ و محاسبه نشده.