معرفی و بررسی پراپ های معتبر

حساب دمو (آزمایشی) با پول مجازی برای تمرین و تست استراتژی‌ها در محیط واقعی بازار، بدون ریسک مالی، استفاده می‌شود.
حساب واقعی (لایو) با پول واقعی معامله می‌شود و سود و زیان آن حقیقی است. معامله در این حساب، جنبه‌های روانی بازار را به معامله‌گر نشان می‌دهد.

اهرم یا لوریج ابزاری است که بروکرها در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند تا بتوانند با سرمایه‌ای چندین برابر موجودی حساب خود معامله کنند. برای مثال، با اهرم 1:100 و سرمایه ۱۰۰ دلار، می‌توانید موقعیتی به ارزش ۱۰,۰۰۰ دلار باز کنید.
نکته مهم: اهرم همان‌طور که پتانسیل سود را افزایش می‌دهد، ریسک ضرر را نیز به همان نسبت بالا می‌برد و استفاده از آن نیازمند مدیریت ریسک دقیق است.

این دو، هزینه‌های اصلی معاملات هستند که به بروکر پرداخت می‌شوند:

• اسپرد: تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک دارایی است. این هزینه به صورت خودکار در هر معامله لحاظ می‌شود.
• کمیسیون: کارمزد ثابتی است که برخی بروکرها (معمولاً حساب‌های ECN) به ازای حجم مشخصی از معاملات دریافت می‌کنند.

برخی حساب‌ها فقط اسپرد دارند، برخی دیگر اسپرد پایین و کمیسیون دارند.

بروکر یا کارگزار، شرکت مالی واسطی است که امکان خرید و فروش دارایی‌های مختلف مانند فارکس، سهام، کالا، ارز دیجیتال و CFD را برای کاربران فراهم می‌کند.
این شرکت‌ها خدماتی از جمله:

• پلتفرم معاملاتی پیشرفته
• تحلیل‌های روز بازار و ابزارهای معاملاتی
• آموزش‌های تخصصی و پشتیبانی ۲۴ ساعته

درآمد بروکرها از طریق اسپرد، کمیسیون یا کارمزد حاصل می‌شود.

صرافی ارز دیجیتال پلتفرمی برای خرید، فروش و تبدیل ارزهای دیجیتال به یکدیگر یا ارز فیات است.
انواع صرافی‌ها:

• متمرکز (CEX): دارای مدیریت و کنترل مرکزی، با نقدینگی بالا و رابط کاربری آسان.
• غیرمتمرکز (DEX): بدون واسطه، معاملات مستقیم بین کاربران با قراردادهای هوشمند.

معیارهای انتخاب صرافی شامل امنیت، اعتبار، کارمزد، و تنوع رمزارز است.

این دو، اصلی‌ترین رویکردها برای تحلیل بازار هستند:

• تحلیل تکنیکال (Technical Analysis): تمرکز بر روی مطالعه نمودارهای قیمت و استفاده از اندیکاتورها برای پیش‌بینی حرکات آینده بازار. این تحلیل فرض می‌کند که تمام اطلاعات در قیمت لحاظ شده است.
• تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis): بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که بر ارزش ذاتی یک دارایی تأثیر می‌گذارند. مانند نرخ بهره، گزارش‌های اقتصادی و اخبار شرکت‌ها.

بسیاری از معامله‌گران موفق از ترکیبی از هر دو روش استفاده می‌کنند.

مهم‌ترین معیارها برای یک انتخاب امن:

• اعتبار و مجوز رسمی (رگولاتوری): اطمینان از نظارت یک نهاد معتبر مالی.
• امنیت و حفاظت از سرمایه: استفاده از پروتکل‌های امنیتی مانند رمزنگاری و کیف پول سرد.
• شفافیت کارمزدها: عدم وجود هزینه‌های پنهان.
• پلتفرم کاربرپسند و پایدار: اجرای سریع معاملات بدون قطعی.
• پشتیبانی سریع و پاسخگو: دسترسی آسان به تیم پشتیبانی.
• سهولت واریز و برداشت: ارائه روش‌های متنوع و سریع.

• استفاده از کارگزاران و صرافی‌های معتبر و رگوله شده.
• فعال‌سازی احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) برای تمامی حساب‌ها.
• مدیریت سرمایه دقیق (مثلاً ریسک حداکثر ۱ تا ۲ درصد در هر معامله).
• تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری برای کاهش ریسک.
• استفاده از کیف پول سخت‌افزاری (سرد) برای نگهداری بلندمدت ارزهای دیجیتال.
• احتیاط در برابر وعده‌های سود تضمینی و طرح‌های کلاهبرداری.

کپی تریدینگ سیستمی است که به کاربران (به‌ویژه افراد مبتدی) اجازه می‌دهد تا معاملات معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه را به صورت خودکار در حساب خود کپی کنند.
در این روش، شما یک معامله‌گر موفق را انتخاب می‌کنید و پلتفرم به طور اتوماتیک هر معامله‌ای که او باز یا بسته کند را برای شما نیز انجام می‌دهد. این روش می‌تواند برای یادگیری و کسب سود مفید باشد، اما انتخاب معامله‌گر مناسب و مدیریت ریسک همچنان اهمیت بالایی دارد.

پراپ فیرم (Proprietary Trading Firm) شرکتی است که سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار می‌دهد تا با آن معامله کنند. سود حاصل از معاملات بین شرکت و معامله‌گر تقسیم می‌شود.
مزایای اصلی آن عبارتند از:

• دسترسی به سرمایه‌های بزرگ بدون نیاز به سرمایه شخصی.
• دریافت درصد بالایی از سود (معمولاً ۷۰ تا ۹۰ درصد).
• دسترسی به ابزارهای حرفه‌ای و پشتیبانی.

معمولاً پراپ فیرم‌ها قبل از ارائه سرمایه، مهارت معامله‌گر را از طریق چالش‌های ارزیابی می‌سنجند و این روش برای معامله‌گران باتجربه و منضبط مناسب است.