ورود به دنیای فارکس، بزرگترین بازار مالی جهان، مانند قدم گذاشتن در اقیانوسی پهناور است. در این اقیانوس، جفت ارزها (Currency Pairs) جریان‌های اصلی هستند که حرکت بازار را شکل می‌دهند. درک عمیق این جریان‌ها، تفاوت میان یک سفر موفق و سردرگمی در امواج بازار است.
این مقاله، نقشه راه شما برای شناخت کامل انواع جفت ارزهاست. از جفت ارزهای اصلی (Majors) که شاهراه‌های اصلی تجارت جهانی هستند، تا جفت ارزهای فرعی (Minors/Crosses) که مسیرهای جایگزین را فراهم می‌کنند، و در نهایت جفت ارزهای غیرمعمول (Exotics) که آب‌های ناشناخته و پرریسکی را پیش روی شما قرار می‌دهند. با مطالعه این راهنما، شما نه تنها با تعریف هر دسته آشنا می‌شوید، بلکه ویژگی‌ها، ریسک‌ها و فرصت‌های نهفته در هرکدام را نیز خواهید شناخت تا بتوانید با آگاهی کامل، بهترین ابزار را برای استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.
فارکس چیست و جفت ارزها چه نقشی دارند؟
فارکس (Forex)، بزرگترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی جهان است که در آن ارزهای کشورهای مختلف خرید، فروش و مبادله می‌شوند. این بازار عظیم به صورت ۲۴ ساعته در پنج روز هفته فعال است و بستری برای تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی فراهم می‌کند. هسته اصلی تمام معاملات در این بازار، **جفت ارزها (Currency Pairs)** هستند. درک صحیح انواع جفت ارزها و ویژگی‌های هرکدام، اولین و مهم‌ترین گام برای موفقیت هر معامله‌گر است.
آناتومی یک جفت ارز: ارز پایه (Base) و ارز مظنه (Quote)
هر جفت ارز از دو واحد پولی تشکیل شده و ارزش یکی را در برابر دیگری نشان می‌دهد. برای درک بهتر، جفت ارز معروف EUR/USD را در نظر بگیرید:
- ارز پایه (Base Currency): ارز اول در سمت چپ است (در اینجا **EUR**). این ارزی است که شما می‌خرید یا می‌فروشید.
- ارز مظنه یا ارز دوم (Quote Currency): ارز دوم در سمت راست است (در اینجا **USD**). این ارزی است که با آن هزینه ارز پایه را پرداخت می‌کنید.
وقتی قیمت EUR/USD برابر با $1.1500$ است، به این معنی است که برای خرید **یک یورو**، باید **۱.۱۵ دلار آمریکا** بپردازید. به عبارت ساده‌تر:
- خرید EUR/USD: شما در حال خرید یورو و فروش همزمان دلار هستید، با این پیش‌بینی که ارزش یورو در برابر دلار افزایش خواهد یافت.
- فروش EUR/USD: شما در حال فروش یورو و خرید همزمان دلار هستید، با این پیش‌بینی که ارزش یورو در برابر دلار کاهش خواهد یافت.
هر ارز با یک کد سه حرفی استاندارد ISO شناخته می‌شود. دو حرف اول نماینده کشور و حرف سوم نماینده نام ارز است (مثلاً USD: **US** **D**ollar).
دسته‌بندی انواع جفت ارزها
در بازار فارکس هزاران ترکیب ممکن وجود دارد، اما به طور کلی جفت ارزها به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
نقدشونده‌ترین و پرمعامله‌ترین جفت ارزهای جهان که همگی شامل دلار آمریکا (USD) در یک طرف معامله هستند.
جفت‌هایی که شامل دلار آمریکا نمی‌شوند، اما از ترکیب سایر ارزهای اصلی (مانند EUR، JPY، GBP) تشکیل شده‌اند.
ترکیبی از یک ارز اصلی با ارز یک کشور با اقتصاد نوظهور یا در حال توسعه (مانند لیر ترکیه یا رئال برزیل).
۱. جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)
این هفت جفت ارز بیش از ۸۰٪ از کل حجم معاملات فارکس را تشکیل می‌دهند. حضور دلار آمریکا (USD) به عنوان ارز ذخیره جهانی، دلیل اصلی نقدینگی و محبوبیت بالای آن‌هاست.
| جفت ارز | لقب رایج | ویژگی‌ها و عوامل تأثیرگذار |
|---|---|---|
| EUR/USD | Fiber | پرمعامله‌ترین جفت ارز جهان. به شدت تحت تأثیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو آمریکا (Fed). |
| GBP/USD | Cable | نوسانات بالا. تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی انگلستان (BoE) و اخبار اقتصادی بریتانیا (مانند برگزیت). |
| USD/JPY | Gopher | نقدینگی بالا و اسپرد کم. نماینده سلامت اقتصادی آمریکا در برابر ژاپن. به سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن (BoJ) حساس است. |
| USD/CHF | Swissy | فرانک سوئیس به عنوان یک "ارز امن" (Safe Haven) شناخته می‌شود و در زمان بحران‌های جهانی تقاضا برای آن بالا می‌رود. |
| AUD/USD | Aussie | یک "ارز کالایی". قیمت آن با قیمت کالاهای صادراتی استرالیا (مانند سنگ آهن و زغال سنگ) و اقتصاد چین همبستگی دارد. |
| USD/CAD | Loonie | یک "ارز کالایی" دیگر که به شدت با قیمت نفت خام (WTI) همبستگی دارد، زیرا کانادا یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت است. |
| NZD/USD | Kiwi | ارز کالایی که به قیمت محصولات لبنی و کشاورزی و همچنین اقتصاد استرالیا و چین وابسته است. |
۲. جفت ارزهای فرعی (Minor/Cross Pairs)
جفت ارزهای فرعی یا کراس، به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا دو ارز غیر از دلار آمریکا را مستقیماً با هم معامله کنند. برای مثال، اگر یک شرکت اروپایی بخواهد از ژاپن کالا وارد کند، می‌تواند مستقیماً یورو را به ین تبدیل کند (EUR/JPY) بدون اینکه ابتدا یورو را به دلار و سپس دلار را به ین تبدیل کند. این کار هزینه‌های معاملاتی را کاهش می‌دهد.
محبوب‌ترین کراس‌ها شامل ارزهای یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY) و پوند بریتانیا (GBP) هستند.
نمونه‌هایی از جفت ارزهای فرعی:
کراس‌های یورو
- EUR/GBP
- EUR/JPY
- EUR/CHF
کراس‌های پوند
- GBP/JPY
- GBP/AUD
- GBP/CAD
کراس‌های ین
- AUD/JPY
- CAD/JPY
- CHF/JPY
۳. جفت ارزهای غیرمعمول (Exotic Pairs)
این جفت ارزها از یک ارز اصلی (مانند USD یا EUR) و ارز یک کشور با اقتصاد نوظهور (مانند برزیل، ترکیه، مکزیک یا آفریقای جنوبی) تشکیل شده‌اند. معامله این جفت ارزها می‌تواند سودآور باشد اما با ریسک‌های قابل توجهی همراه است.
هشدار ریسک!
جفت ارزهای غیرمعمول به دلیل **نقدینگی پایین**، دارای **اسپرد (هزینه معامله) بسیار بالا** و **نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی** هستند. این جفت ارزها به شدت به تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی کشور مربوطه حساس‌اند و برای معامله‌گران مبتدی به هیچ وجه توصیه نمی‌شوند.
نمونه‌هایی از جفت ارزهای غیرمعمول:
- USD/TRY (لیر ترکیه)
- USD/ZAR (راند آفریقای جنوبی)
- USD/MXN (پزو مکزیک)
- EUR/RUB (روبل روسیه)
- USD/BRL (رئال برزیل)
مقایسه انواع جفت ارزها در یک نگاه
| ویژگی | اصلی (Majors) | فرعی (Minors) | غیرمعمول (Exotics) |
|---|---|---|---|
| نقدینگی | بسیار بالا | متوسط تا بالا | بسیار پایین |
| اسپرد (هزینه) | بسیار کم | کم تا متوسط | بسیار بالا |
| نوسانات (Volatility) | قابل پیش‌بینی | متوسط | شدید و غیرقابل پیش‌بینی |
| مناسب برای مبتدی‌ها | با احتیاط |
چگونه بهترین جفت ارز را برای معامله انتخاب کنیم؟
انتخاب جفت ارز مناسب به عوامل مختلفی بستگی دارد. هیچ "بهترین" جفت ارزی برای همه وجود ندارد. این انتخاب کاملاً شخصی است و باید با موارد زیر هماهنگ باشد:
-
۱. سبک معاملاتی شما:
- اسکلپرها (Scalpers): به دنبال اسپرد بسیار پایین هستند و معمولاً جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD و USD/JPY را انتخاب می‌کنند.
- معامله‌گران روزانه (Day Traders): به نقدینگی و نوسانات متوسط در طول روز نیاز دارند. جفت ارزهای اصلی و برخی کراس‌های محبوب (مانند GBP/JPY) برای آن‌ها مناسب است.
- معامله‌گران سوئینگ (Swing Traders): می‌توانند از نوسانات بیشتر در جفت ارزهای کراس سود ببرند و فرصت‌های بیشتری را در تایم‌فریم‌های بالاتر پیدا کنند.
- ۲. میزان ریسک‌پذیری: اگر ریسک‌پذیری پایینی دارید، به جفت ارزهای اصلی با نوسانات کمتر پایبند باشید. اگر به دنبال سودهای بالقوه بالاتر (و البته ریسک بیشتر) هستید، می‌توانید جفت ارزهای کراس با نوسانات بیشتر را بررسی کنید.
- ۳. سشن‌های معاملاتی (Trading Sessions): هر جفت ارز در ساعات معاملاتی خاصی بیشترین حجم و نوسان را دارد. برای مثال، EUR/USD در زمان همپوشانی سشن لندن و نیویورک فعال‌تر است، در حالی که AUD/JPY در سشن آسیا (توکیو و سیدنی) بیشترین حرکت را دارد.
پرسش‌های متداول (FAQ)
در این راهنما، ما سفری به قلب بازار فارکس داشتیم و با سه خانواده اصلی جفت ارزها آشنا شدیم:
- جفت ارزهای اصلی (Majors): ستون فقرات بازار با نقدینگی بالا و اسپرد کم، ایده‌آل برای شروع.
- جفت ارزهای فرعی (Minors): گزینه‌هایی عالی برای تنوع‌بخشی و یافتن فرصت‌های معاملاتی خارج از چارچوب دلار آمریکا.
- جفت ارزهای غیرمعمول (Exotics): گزینه‌هایی پرنوسان و پرریسک که نیازمند تخصص و احتیاط فراوان هستند.
به یاد داشته باشید که هیچ جفت ارز "برتری" وجود ندارد؛ بلکه جفت ارز "مناسب" برای شما وجود دارد. انتخاب هوشمندانه بر اساس سبک معاملاتی، مدیریت ریسک و زمان‌بندی شما، کلید موفقیت پایدار در این بازار پویا است. به عنوان یک توصیه عملی، مسیر خود را با تسلط بر یک یا دو جفت ارز اصلی در یک حساب دمو آغاز کنید و سپس به تدریج افق‌های معاملاتی خود را گسترش دهید.
نظرات کاربران
برای ارسال نظر وارد شوید
جهت ارسال نظر و امتیاز، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
ورود یا ثبت‌نام در فینکسفاهیچ دیدگاهی وجود ندارد
هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.