الگوی شمعی سه سرباز سفیدپوش چیست؟
سه سرباز سفیدپوش یک الگوی شمعی بازگشتی صعودی است که پایان بالقوه روند نزولی جاری را سیگنال می‌کند. این الگو از سه کندل صعودی پیاپی با بدنه‌های بلند تشکیل شده که هربار بالاتر کلوز می‌کنند. این افزایش متوالی قیمت، نشان‌دهنده افزایش فشار خرید است، زیرا آن دارایی در سطح قیمتی فعلی خود بعنوان یک "شکار" یا بسیار ارزان تلقی می‌شود.
سه سرباز سفیدپوش چه‌چیزی به شما می‌گوید؟
الگوی نموداری سه سرباز سفیدپوش نشان می‌دهد که جو نزولی بازار که قیمت آن دارایی را به پایین هدایت می‌کند رو به افول است و احتمالا در حال تغییر به یک روند صعودی جدید است. این تغییر را می‌توان به "مفت خریدن" نسبت داد؛ یعنی وقتی که خریداران بر فروشندگان غلبه می‌کنند زیرا معتقدند که ارزش دارایی بسیار بیشتر از قیمت معاملاتی فعلی آن است. از اینرو، این وضعیت به افزایش چشمگیر قیمت آن هم فقط طی سه جلسه معاملاتی منجر می‌شود.
نحوه تشخیص الگوی سه سرباز سفیدپوش
الگوهای نموداری مانند سه سرباز سفیدپوش برای تشخیص فرصت‌های خرید بالقوه به منظور تشکیل روندهای صعودی جدید، حائز اهمیت هستند. الگوی شمعی صعودی سه سرباز سفیدپوش را به دلیل ویژگی‌های ساده‌اش به‌راحتی می‌توان بر روی نمودار تشخیص داد. این الگو عملا فقط سه کندل صعودی پیاپی نسبتا بلند (بسته به تنظیمات نموداری شما سبز یا سفید) است که هربار در قیمت بالاتری کلوز می‌کنند.
نکته: این سه کندل برای اینکه یک الگوی سه سرباز سفیدپوش محسوب شوند و بعنوان یک سیگنال بازگشتی صعودی عمل کنند بایستی طی یک روند نزولی تشکیل شوند. در غیر اینصورت، اگر این سه کندل طی یک روند صعودی یا دوره ساید در بازار تشکیل شوند، آنگاه فقط سه کندل معمولی هستند و الگوی سه سرباز سفیدپوش محسوب نمی‌شوند.
ویژگی‌های کلیدی الگوی سه سرباز سفیدپوش
در ادامه ویژگی‌های کلیدی الگوی سه سرباز سفیدپوش ذکر شده است:
- این الگوی شمعی بایستی طی یک روند نزولی رخ دهد (یا اگر بعنوان یک سیگنال بازگشتی موفق بوده باشد، در انتهای آن روند نزولی).
- این الگو بایستی سه کندل صعودی پیاپی داشته باشد (در سه جلسه معاملاتی متوالی).
- کندل اول باید بدنه نسبتا بلندی داشته باشد و بالاتر از قیمت کندل قبلی کلوز کند.
- کندل‌های دوم و سوم نیز باید بدنه نسبتا بلندی داشته باشند و سقف بالاتر و کف بالاتری از کندل قبلی داشته باشند.
- هر سه کندل باید بالاتر از قیمت اوپن کندل قبلی کلوز کنند.
- هر سه کندل ترجیحا سایه‌های (فیتیله/دُم) نسبتا کوچکی داشته باشند یا فاقد آن باشند.
مثال‌هایی از سه سرباز سفیدپوش
در ادامه سه مثال مختلف از الگوی شمعی سه سرباز سفیدپوش آورده شده است:
مثال شماره 1: روند نزولی شدید (موفق)
همانطور که نشان داده شده، یک روند نزولی شدید (که مشخصه‌اش یک افت قیمت چشمگیر طی یک دوره زمانی کوتاه است) پیش از ظهور این الگوی شمعی ایجاد شده است. سپس، می‌توانیم شکل‌گیری سه کندل صعودی پیاپی را مشاهده کنیم، که در ادامه یک روند صعودی قوی را به دنبال داشته است. از اینرو، سه سرباز سفیدپوش بعنوان یک الگوی بازگشتی صعودی موفق عمل کرده است.
مثال شماره 2: روند نزولی خفیف (موفق)
در این مثال، یک روند نزولی خفیف (که مشخصه‌اش افت قیمتی بسیار کندتر طی یک دوره زمانی است) پیش از پیدایش این الگوی شمعی وجود داشته است. سپس می‌توانیم شکل‌گیری الگوی سه سرباز سفیدپوش را ببینیم، که درنهایت به یک روند صعودی منجر می‌شود. از اینرو، همانند مثال اول، سه سرباز سفیدپوش بعنوان یک الگوی بازگشتی موفق عمل کرده است.
مثال شماره 3: ستاپ ناموفق
الگوی سه سرباز سفیدپوش نیز مانند هر الگوی شمعی دیگری بی‌نقص نیست. در این مثال می‌توانیم یک روند نزولی آشکار را ببینیم که پیش از این الگوی بازگشتی صعودی بالقوه وجود داشته است. هرچند، پس از تشکیل سه سرباز سفیدپوش، موفق نشده بعنوان یک الگوی بازگشتی عمل کند و محرک یک روند صعودی باشد. بلکه درنهایت روند نزولی ادامه یافته است.
نکته‌ی تخصصی: نحوه اجتناب از ستاپ‌های ناموفق
قبل از هر چیز باید بگوییم که اجتناب از تمام ستاپ‌های ناموفق احتمالی، کلا غیرممکن است. در حقیقت، علیرغم بررسی‌های بسیار دقیق ما، نمی‌توانیم تضمین کنیم که بازار مطابق میل ما پیش خواهد رفت. هرچند، برای موفقیت در الگوی سه سرباز سفیدپوش، یک قانون بسیار مهم وجود دارد که باید به خاطر داشته باشید: ساختار بازار را نسبت به تمام الگوهای شمعی در اولویت بالاتری قرار دهید.
به زبان ساده، بسیار مهم است که پیش از اقدام در قبال یک الگوی شمعی (که در اینجا سه سرباز سفیدپوش است)، سطوح ساختاری کلیدی قیمت را تشخیص دهید (مانند سطوح حمایت و مقاومت ماژور و همچنین خطوط روند). اگر نگاهی به هر دو متال شماره 1 و شماره 2 بیاندازید، این الگوی شمعی خط فوقانی کانال که بعنوان یک سطح مقاومت کلیدی برای این روند نزولی عمل می‌کند را نیز شکسته است. در سوی مقابل، در مثال شماره 3، الگوی سه سرباز سفیدپوش موفق نشده خط کانال را بشکند و درواقع همچنان داخل این کانال نزولی بوده است. از اینرو، موفق به کسب مومنتوم برای یک برگشت روند بالقوه نشده است.
استراتژی‌های ترید الگوی سه سرباز سفیدپوش
در ادامه راه‌های مختلفی برای ترکیب سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال با الگوی سه سرباز سفیدپوش آمده است:
ترکیب سه سرباز سفیدپوش با شاخص قدرت نسبی (آراس‌آی)
برای کمک به تایید تغییر در تمایلات بازار، می‌توانید از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (آراس‌آی) استفاده کنید. بنابراین، باید آراس‌آی شما همزمان با سه سرباز سفیدپوش رشد کند تا قدرت مومنتوم این الگوی شمعی را تایید کند. ضمنا، می‌توانید از آراس‌آی بعنوان یک ابزار "واگرایی" برای تشخیص ناهماهنگی‌های احتمالی با پرایس‌اکشن استفاده کنید. بعنوان مثال، اگر این الگوی شمعی با موفقیت به یک روند صعودی منجر شود، می‌توانید از آن بعنوان یک سیگنال در زمان تضعیف مومنتوم استفاده کنید (که احتمالا به پایان یک روند صعودی منجر می‌شود).
- ورودی پیشنهادی: چند تیک بالاتر از کلوز کندل سوم.
- سطح حد سود (TP): حد سود اول خود را چند تیک پایین‌تر از نزدیک‌ترین ناحیه مقاومت ساختاری قرار دهید. سپس، از آراس‌آی بعنوان یک حد ضرر پویا استفاده کنید و زمانی که از پرایس‌اکشن واگرا می‌شود، بفروشید (یعنی قیمت همچنان در حال رشد باشد، ولی آراس‌آی از هم‌اکنون جهت نزولی گرفته باشد).
- سطح حد ضرر: چند تیک پایین‌تر از پایین‌ترین قیمت کندل سوم.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: حداقل 1:1. ما اکیدا توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد کمتر از 1:1 را نگیرید. هرچه نسبت ریوارد بالقوه به ریسک بیشتر باشد، بهتر است.
ترکیب سه سرباز سفیدپوش با سه سرباز سفید با همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD)
همانند آراس‌آی، می‌توانید برای کمک به تشخیص تغییر تمایلات بازار از MACD به همراه الگوی سه سرباز سفیدپوش استفاده کنید. همانطور که نشان داده شده، دو خط وجود دارند (خط آبی و خط نارنجی) که بایستی به آنها توجه کنید. معمولا وقتی این دو خط یکدیگر را قطع می‌کند، پرایس‌اکشن اهمیت زیادی پیدا می‌کند.
- ورودی پیشنهادی: چند تیک بالاتر از کلوز کندل سوم.
- سطح حد سود (TP): حد سود اول خود را چند تیک پایین‌تر از نزدیک‌ترین ناحیه مقاومت ساختاری قرار دهید. سپس، از مکدی بعنوان یک حد ضرر پویا استفاده کنید (فروش در هنگام تقاطع خطوط را مد نظر قرار دهید).
- سطح حد ضرر: چند تیک پایین‌تر از کف کندل سوم.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: حداقل 1:1. ما اکیدا توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد کمتر از 1:1 را نگیرید. هرچه نسبت ریوارد بالقوه به ریسک بیشتر باشد، بهتر است.
ترکیب سه سرباز سفیدپوش با باندهای بولینگر
شما می‌توانید از باندهای بولینگر به همراه الگوی سه سرباز سفیدپوش برای تشخیص رنج‌های قیمتی کلیدی استفاده کنید. برای نمونه، باند میانی (به رنگ آبی) می‌تواند مومنتوم کلی روند را سیگنال کند.
اگر پرایس‌اکشن بالاتر از باند میانی باشد، بیانگر مومنتوم صعودی قیمت است، درحالیکه اگر در زیر باند میانی باشد، بیانگر مومنتوم نزولی قیمت است. از اینرو، باند میانی می‌تواند بصورت یک سطح حمایت یا مقاومت پویا عمل کند. از طرف دیگر، باند فوقانی (به رنگ قرمز) می‌تواند بعد از باند میانی، بعنوان مقاومت کلیدی بعدی عمل کند.
- ورودی پیشنهادی: چند تیک بالاتر از کلوز کندل سوم، ضمنا باید از باند میانی (آبی) بالاتر باشد.
- سطح حد سود (TP): چند تیک پایین‌تر از نزدیک‌ترین ناحیه مقاومت ساختاری. توصیه می‌کنیم از باند فوقانی نیز چند تیک پایین‌تر باشد.
- سطح حد ضرر: چند تیک پایین‌تر از باند میانی (آبی)، چرا که شکستن این خط نشانه یک برگشت احتمالی مومنتوم آن روند نزولی است.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: حداقل 1:1. ما اکیدا توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد کمتر از 1:1 را نگیرید. هرچه نسبت ریوارد بالقوه به ریسک بیشتر باشد، بهتر است.
ترکیب سه سرباز سفیدپوش با میانگین متحرک‌ها
شما می‌توانید از میانگین متحرک‌ها در کنار الگوی سه سرباز سفیدپوش استفاده کنید تا سطوح کلیدی پویای پرایس‌اکشن مانند ورودی احتمالی، حد ضرر، و نواحی حد سود خود را بطور دقیق مشخص کنید. ما در این مثال از میانگین متحرک ساده (SMA) 20 استفاده می‌کنیم تا بعنوان مقاومت پویا (قبل از آن که وارد شویم قیمت باید در بالای آن کلوز کند) و حمایت پویای ما (قیمت نباید در زیرش کلوز کند، وگرنه می‌فروشیم) عمل کند.
- ورودی پیشنهادی: چند تیک بالاتر از کلوز کندل سوم. همچنین باید بالاتر از میانگین متحرک انتخابی شما باشد.
- سطح حد سود (TP): حد سود اول خود را چند تیک بالاتر از نزدیک‌ترین ناحیه مقاومت ساختاری قرار دهید. سپس، از یک میانگین متحرک (ترجیحا کوتاه‌مدت، مانند MA 20 یا EMA 20) استفاده کنید.
- سطح حد ضرر (SL): چند تیک پایین‌تر از کف کندل سوم.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: حداقل 1:1. ما اکیدا توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد کمتر از 1:1 را نگیرید. هرچه نسبت ریوارد بالقوه به ریسک بیشتر باشد، بهتر است.
سه سرباز سفیدپوش با اسیلاتور حجم
شما می‌توانید از اسیلاتور حجم به همراه الگوی سه سرباز سفیدپوش استفاده کنید تا فعل‌وانفعالات حجمی یک دارایی را نشان دهد. بعنوان مثال، در اینجا می‌توانیم ببینیم که حجم پایین‌تر از آستانه 0% بوده، که نشان‌دهنده عدم تمایل از سوی فعالان بازار است. هرچند، این الگوی شمعی در ادامه با افزایش گردش حجم معاملات حمایت شده، و به سمت مثبت اسیلاتور حجم هدایت شده است. از این نقطه، اگر قرار باشد روند صعودی دنبال شود، حجم باید بطور قابل توجهی افزایش یابد و در نیمه بالایی (بزرگتر از 0%) باقی بماند.
- ورودی پیشنهادی: چند تیک بالاتر از کلوز کندل سوم.
- سطح حد سود (TP): حد سود اول خود را چند تیک پایین‌تر از نزدیک‌ترین ناحیه مقاومت ساختاری قرار دهید. سپس، حواس‌تان به شکست حجم از نقطه میانی نقطه‌چین به نیمه پایینی باشد، زیرا این اتفاق می‌تواند نشان‌دهنده تغییر احتمالی مومنتوم باشد. وقتی این اتفاق افتاد، فروش کامل پوزیشن خود را مد نظر بگیرید.
- سطح حد ضرر: چند تیک پایین‌تر از کف کندل سوم.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: حداقل 1:1. ما اکیدا توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد کمتر از 1:1 را نگیرید. هرچه نسبت ریوارد بالقوه به ریسک بیشتر باشد، بهتر است.
سه سرباز سفیدپوش با اسیلاتور استوکستیک
همانند سایر اندیکاتورهای تکنیکال همچون مکدی، می‌توانید از اسیلاتور استوکستیک (STS) نیز به همراه الگوی سه سرباز سفیدپوش استفاده کنید تا در تشخیص تغییر تمایلات بازار به شما کمک کند. تفاوتش این است که STS از مکدی حساس‌تر و نوسانی‌تر است. همچنین تعداد خطوط دوتا است (خطوط آبی و نارنجی). زمانی که خط آبی خط نارنجی را به طرف بالا قطع می‌کند، نشانه یک تغییر به سوی مومنتوم صعودی است. در اینجا می‌توانیم ببینیم که STS از یک برگشت روند احتمالی ناشی از این الگوی شمعی حمایت می‌کند.
- ورودی پیشنهادی: چند تیک بالاتر از کلوز کندل سوم.
- سطح حد سود (TP): حد سود اول خود را چند تیک بالاتر از نزدیک‌ترین ناحیه مقاومت ساختاری قرار دهید. سپس، از STS بعنوان یک حد ضرر پویا استفاده کنید (وقتی خط آبی خط نارنجی را به پایین قطع کرد، به بستن مابقی پوزیشن خود فکر کنید).
- سطح حد ضرر: چند تیک پایین‌تر از کف کندل سوم.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: حداقل 1:1. ما اکیدا توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد کمتر از 1:1 را نگیرید. هرچه نسبت ریوارد بالقوه به ریسک بیشتر باشد، بهتر است.
ترکیب سه سرباز سفیدپوش با سطوح اصلاحی فیبوناچی
شما می‌توانید از سطوح کلیدی فیبوناچی (فیبو) در کنار الگوی سه سرباز سفیدپوش استفاده کنید تا محل احتمالی "اصلاح" یا پولبک قیمت را پیش از ادامه حرکتش بطور دقیق مشخص کنید. ضمنا، می‌توانیم از فیبوناچی برای پیش‌بینی سطوح مقاومت احتمالی در طول مسیر استفاده کنیم. بنابراین، می‌توانیم هم حد ضرر و هم نواحی حد سود بالقوه خود را شناسایی کنیم.
- ورودی پیشنهادی: چند تیک بالاتر از کلوز کندل سوم.
- سطح حد سود (TP): حد سود اول خود را چند تیک پایین‌تر از نزدیک‌ترین مقاومت فیبو در سطح 1.618 قرار دهید، و حد سود دوم بالقوه خود را چند تیک پایین‌تر از سطح مقاومت 2.618 بگذارید.
- سطح حد ضرر: چند تیک پایین‌تر از سطح 0.786 فیبو.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: حداقل 1:1. ما اکیدا توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد کمتر از 1:1 را نگیرید. هرچه نسبت ریوارد بالقوه به ریسک بیشتر باشد، بهتر است.
بکارگیری سه سرباز سفیدپوش با شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)
همانند سایر اندیکاتورهای تکنیکال همچون آراس‌آی و STS، شما می‌توانید از اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) به همراه الگوی سه سرباز سفیدپوش استفاده کنید تا قدرت یا ضعف یک روند احتمالی آتی را بسنجید (درصورتی‌که الگو به یک برگشت روند موفق منجر شود). افزایش ADX نشان می‌دهد که روند قدرتمند است و با مومنتوم پشتیبانی می‌شود. در سوی مقابل، کاهش ADX نشان می‌دهد که روند ممکن است ضعیف باشد و شاید دوام نداشته باشد.
- ورودی پیشنهادی: چند تیک بالاتر از قیمت کلوز کندل سوم.
- سطح حد سود (TP): حد سود اول خود را چند تیک پایین‌تر از نزدیک‌ترین ناحیه مقاومت ساختاری قرار دهید. سپس، از ADX بعنوان راهنمای حد ضرر پویای خود استفاده کنید (بستن مابقی پوزیشن خود در صورت سقوط تند و تیز ADX را مد نظر بگیرید).
- سطح حد ضرر: چند تیک پایین‌تر از کف کندل سوم.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: حداقل 1:1. ما اکیدا توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد کمتر از 1:1 را نگیرید. هرچه نسبت ریوارد بالقوه به ریسک بیشتر باشد، بهتر است.
ترکیب سه سرباز سفیدپوش با ابر کومو
برخلاف سایر اندیکاتورهای تکنیکال، ابر کومو شاید یکی از پیچیده‌ترین اندیکاتورهایی باشد که باید در ابتدا یاد بگیرید. هرچند، وقتی به این اندیکاتور مسلط شوید می‌توانید به‌شکل موثری از آن در کنار الگوی سه سرباز سفیدپوش استفاده کنید تا سطوح کلیدی قیمت، مومنتوم، و روند جاری را یکجا شناسایی کنید. خطوط کلیدی که باید به آنها توجه کنید، خط تغییر (خط آبی) و خط پایه (خط قرمز) هستند. خط پایه می‌تواند بعنوان یک نقطه ورود عمل کند، درحالیکه خط تغییر می‌تواند بعنوان نقطه حد ضرر شما عمل کند. ضمنا، زمانی که خط تغییر، خط پایه را به طرف بالا قطع می‌کند، عموما یک نشانه صعودی است.
- ورودی پیشنهادی: چند تیک بالاتر از قیمت کلوز کندل سوم و همچنین باید بالاتر از خط پایه (قرمز) باشد.
- سطح حد سود (TP): حد سود خود را چند تیک پایین‌تر از نزدیک‌ترین ناحیه مقاومت ساختاری قرار دهید.
- سطح حد ضرر: چند تیک پایین‌تر از کف کندل سوم.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: حداقل 1:1. ما اکیدا توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد کمتر از 1:1 را نگیرید. هرچه نسبت ریوارد بالقوه به ریسک بیشتر باشد، بهتر است.
ترید سه سرباز سفیدپوش بر اساس سطوح حمایت و مقاومت
و در آخر، می‌توانید صرفا از سطوح حمایت و مقاومت به همراه الگوی سه سرباز سفیدپوش استفاده کنید. این کار با مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت طبیعی ساختار بازار یک دارایی انجام می‌شود. برخلاف سایر اندیکاتورهای تکنیکال (که می‌توانند پویا باشند)، ساختار بازار ایستا است و برای تشخیص سطوح کلیدی قیمت از داده‌های نموداری افقی استفاده می‌کند.
- ورودی پیشنهادی: چند تیک بالاتر از قیمت کلوز کندل سوم.
- سطح حد سود (TP): چند تیک پایین‌تر از ناحیه حمایت روند قبلی قرارش دهید (که اکنون به یک ناحیه مقاومت تبدیل شده است). در روندهای نزولی، سطح حمایت کلیدی، سطح مقاومت آینده می‌شود (هم برای پولبک و هم در هنگام تغییر به یک روند صعودی).
- سطح حد ضرر: چند تیک پایین‌تر از کف کندل سوم.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: حداقل 1:1. ما اکیدا توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد کمتر از 1:1 را نگیرید. هرچه نسبت ریوارد بالقوه به ریسک بیشتر باشد، بهتر است.
مزایای ترید با الگوی سه سرباز سفیدپوش
در ادامه سه مزیت مهم استفاده از الگوی شمعی سه سرباز سفیدپوش ذکر شده است:
1. ادغام تحلیل احساسات
مزیت اول این است که تحلیل بنیادی و تکنیکال، دو نوع تحلیل هستند که بیشترین کاربرد را در بازارهای مالی دارند (مخصوصا در بازار سهام). هرچند، تحلیل احساسات نیز برای "درک تصویر بزرگتر" در چارچوب وسیع‌تر بازار بسیار مهم است. درحالیکه تریدرها و سرمایه‌گذاران باتجربه می‌توانند تحلیل احساسات را بصورت شهودی ادغام کنند، این کار برای تازه‌واردین به بازار دشوارتر است. با این اوصاف، یکی از مزایای استفاده از الگوی شمعی سه سرباز سفیدپوش، ظرفیت آن برای عمل کردن بعنوان یک ابزار کاربردی برای فهمیدن دلیل تغییرات تمایلات بازار است. تریدرها و سرمایه‌گذاران بی‌تجربه با بررسی این الگوهای شمعی می‌توانند "حس ششم" خود را برای بازارها تقویت کنند.
2. فرصتی برای نهایت استفاده
دوم، الگوی شمعی سه سرباز سفیدپوش عمدتا بعنوان یک سیگنال بازگشتی صعودی شناخته و درک می‌شود. از اینرو، می‌تواند به‌راحتی محرک رفتار گله‌ای باشد (یعنی وقتی که تعداد زیادی از فعالان بازار در بازارهای مالی، یک سیگنال مشترک را دنبال و طبق آن عمل می‌کنند). هرچند، آنهایی که بیشترین قدرت را برای حرکت‌دادن بازارها در اختیار دارند، تریدرها یا سرمایه‌گذارهای خردی مانند من و شما نیستند، بلکه همانطور معمولا گفته می‌شود "نهنگ‌ها" هستند. اینها عمدتا نهادهایی هستند که از الگوهای رایج تحلیل تکنیکال به نفع خود نهایت بهره را می‌برند.
یکی از راه‌های آشکارسازی این قضیه برای تریدرهای خرد، بررسی حجم معاملات است (اگر الگو با حجم قابل‌توجهی حمایت نشود، آنگاه ممکن است برای خارج کردن آن دارایی از روند نزولی کافی نباشد و شاید فرصتی برای این نهنگ‌ها باشد تا پوزیشن‌های خود را بصورت تدریجی در قیمت‌های بهتر خالی کنند).
3. فرصت اسکالپینگ
سوم، از آنجا که الگوی شمعی سه سرباز سفیدپوش بطور فراگیر در بازارهای مالی مختلف شناخته شده است، می‌توانید نوسانات شدید را در هنگام تشکیل آن پیش‌بینی کنید، مخصوصا در نمودار روزانه (رایج‌ترین تایم‌فریم مورد استفاده). در نتیجه، این الگو می‌تواند فرصت اسکالپینگ در تایم‌فریم‌های پایین‌تر (مانند چند-ثانیه‌ای، چند-دقیقه‌ای، و ساعتی) به وجود بیاورد، تا نهایت استفاده را از این افزایش نوسانات در دارایی ببریم.
معایب ترید با الگوی سه سرباز سفیدپوش
در ادامه سه ایراد مهم استفاده از الگوی شمعی سه سرباز سفیدپوش ذکر شده است:
1. شاید ارزشش را نداشته باشد
ایراد اول، حتی اگر الگوی شمعی سه سرباز سفیدپوش موفق باشد (یعنی روند به طرف بالا برگردد)، ممکن است بخش بسیار بزرگی از آن حرکت صعودی تا الان رخ داده باشد. این اتفاق مخصوصا در مواقعی صدق می‌کند که کندل سوم در نزدیک یک سطح مقاومت کلیدی بر اساس ساختار بازار قرار داشته باشد. از اینرو، اگر تصمیم به خرید بگیرید، اگر موفق به شکستن آن مقاومت نزدیک نشود، ریسک خروج اجباری زودهنگام را متقبل می‌شوید. در نتیجه می‌تواند شما را در یک وضعیت ناخوشایند با نسبت ریسک‌به‌ریواردی قرار دهد که ارزش ندارد.
2. سوگیری شناختی
دوم، از آنجایی که تشخیص الگوی شمعی سه سرباز سفیدپوش در روندهای نزولی آسان است، ممکن است 100% قانع شوید که یک سیگنال بازگشتی است (عوامل دیگر مانند ساختار بازار و سایر اندیکاتورهای تکنیکال را به دلیل ترس از جا ماندن (فومو) نادیده بگیرید). بهرحال منتظر ماندن برای تاییدیه ممکن است سودهای بالقوه شما را محدود کند، درست است؟ بله، این "دید تونلی" می‌تواند با غفلت از شیوه‌های مدیریت ریسک ناشی از تعقیب یک ترید برنده، تلاش‌های مدیریت ریسک شما را به خطر بیاندازد.
در حقیقت، بدترین اتفاقی که می‌تواند بیفتد این است که تشخیص شما درست از آب درآید و الگو درنهایت به یک روند صعودی منجر شود. چون حالا شما را تشویق می‌کند که این عادت بد را ادامه دهید، و در آینده شما را در معرض پیامدهای جدی‌تری قرار می‌دهد.
3. اگر همه در حال خرید هستند، پس چه‌کسی دارد می‌فروشد؟
سوم، اگر الگوی شمعی سه سرباز سفیدپوش را در شکل سنتی و مورد قبول آن در همه‌جا؛ یعنی بصورت یک الگوی بازگشتی صعودی استفاده کنید، در آنصورت شما ممکن است جزو تریدرهای خرد متعددی باشید که مستعد سوءاستفاده توسط نهنگ‌ها هستند (یعنی سرمایه‌گذاران حقوقی که می‌توانند بازارها را تغییر دهند). این نهنگ‌ها می‌توانند با گرفتنِ پوزیشن مخالف، از این واکنش مورد انتظارِ سرمایه‌گذارها و تریدرهای خرد سوء استفاده کنند.
مقایسه سه سرباز سفیدپوش با سه کلاغ سیاه
سه کلاغ سیاه یک الگوی بازگشتی نزولی است که دقیقا قرینه الگوی سه سرباز سفیدپوش است. به همین علت، ویژگی‌های سه کلاغ سیاه مشابه ویژگی‌های سه سرباز سفیدپوش است، منتهی برعکس. الگوی سه کلاغ سیاه بجای داشتنِ سه کندل صعودی پیاپی با بدنه کشیده، از سه کندل نزولی پیاپی با بدنه بلند تشکیل شده است.
شرط معتبر بودن: الگوی سه کلاغ سیاه باید در طول یک روند صعودی رخ دهد تا یک الگوی بازگشتی نزولی محسوب شود. در سوی مقابل، برای اینکه سه سرباز سفیدپوش یک الگوی بازگشتی صعودی تلقی شود، باید طی یک روند نزولی اتفاق بیفتد.
سه سرباز سفیدپوش در برابر الگوی پوشای صعودی
همانند سه سرباز سفیدپوش، الگوی پوشای صعودی نیز یک الگوی بازگشتی صعودی است. هرچند، پوشای صعودی برخلاف سه سرباز سفیدپوش، صرفا یک الگوی دو-کندلی است که مشخصه ظاهری‌اش یک کندل دوم صعودی است که یک بدنه بلند دارد و بدنه کندل اول نزولی (کندل قبلی) را بطور کامل می‌پوشاند. قرینه‌اش الگوی پوشای نزولی است.
از نظر مقایسه، سه سرباز سفیدپوش سیگنال بازگشتی صعودی "قدرتمندتری"محسوب می‌شود، چون در مقایسه با پوشای صعودی که یک الگوی دو-کندلی است، یک الگوی سه-کندلی است. دلیلش این است که الگوهای بازگشتی سه-کندلی مطمئن‌تر از الگوهای بازگشتی دو-کندلی تلقی می‌شوند.
شرط معتبر بودن: الگوی پوشای صعودی همانند الگوی سه سرباز سفیدپوش باید در طول یک روند نزولی رخ دهد تا یک الگوی بازگشتی صعودی معتبر محسوب شود.
مقایسه سه سرباز سفیدپوش با ستاره صبحگاهی
همانند سه سرباز سفیدپوش، الگوی ستاره‌ی صبحگاهی نیز از سه کندل تشکیل می‌شود. می‌توان ادعا کرد که یافتن این الگو از سه سرباز سفیدپوش دشوارتر اما از آن مطمئن‌تر است. کندل اول، یک کندل نزولی با بدنه بلند است که همجهت با روند نزولی ادامه می‌یابد. کندل دوم یک کندل با بدنه کم‌عرض است که با یک گپ منفی (پایین‌تر از قیمت کلوز کندل قبلی باز می‌شود) باز می‌شود، که همجهت با روند قبلی است. توجه داشته باشید که رنگ این کندل اهمیتی ندارد. و بالاخره، کندل سوم الگوی ستاره صبحگاهی یک کندل با بدنه بلند است که در بازگشایی در جهت مخالف روند قبلی، گپ مثبت ایجاد می‌کند (بالاتر از قیمت کلوز کندل قبلی باز می‌شود). این اتفاق تایید می‌کند که روند قبلی مومنتوم خود را از دست داده و احتمالا در حال برگشت است.
شرط معتبر بودن: الگوی ستاره صبحگاهی نیز مانند الگوی سه سرباز سفیدپوش باید طی یک روند نزولی رخ دهد تا یک الگوی بازگشتی معتبر محسوب شود.
مقایسه سه سرباز سفیدپوش با چکش
همانند سه سرباز سفیدپوش، الگوی شمعی چکش نیز یک الگوی بازگشتی صعودی است. هرچند، فقط از یک کندل تشکیل شده که یک بدنه کوتاه و سایه بلند دارد (و شبیه یک چکش دیده می‌شود). رنگش چندان اهمیتی ندارد، زیرا ظاهرش تنها عامل تعیین‌کننده است. این الگو اساسا یک برگشت احتمالی از افت‌های بیشتر قیمت است، و ممکن است سیگنال یک برگشت روند بالقوه به طرف بالا باشد.
شرط معتبر بودن: الگوی چکش نیز مانند الگوی سه سرباز سفیدپوش باید طی یک روند نزولی رخ دهد تا یک الگوی بازگشتی معتبر محسوب شود.
مقایسه سه سرباز سفیدپوش با چکش معکوس
همانند سه سرباز سفیدپوش، چکش معکوس نیز یک سیگنال بازگشتی صعودی است. این الگو شبیه یک چکش وارونه است (و دلیل نامش همین است). این الگو از یک بدنه واقعی کوچک با یک سایه فوقانی بلند و یک سایه تحتانی کوچک تشکیل شده یا فاقد سایه تحتانی است. این الگو نشان می‌دهد که با وجود فشار فروش، خریدارها توانسته‌اند قیمت را در طول جلسه معاملاتی به‌طرز چشمگیری بالا ببرند (هرچند قیمت دوباره به نزدیکی سطح بازگشایی خود بازگشته است).
شرط معتبر بودن: الگوی چکش معکوس نیز مانند الگوی سه سرباز سفیدپوش باید طی یک روند نزولی رخ دهد تا یک الگوی بازگشتی معتبر محسوب شود.
مقایسه سه سرباز سفیدپوش با خط نفوذی
همانند سه سرباز سفیدپوش، خط نفوذی یک الگوی بازگشتی صعودی است. این الگو از دو کندل تشکیل شده و با یک کندل اول نزولی با بدنه‌ای کشیده شناخته می‌شود که یک کندل صعودی بلند در پی دارد که پایین‌تر از کلوز کندل اول باز می‌شود (گپ منفی)، ولی در هر صورت بالاتر از سطح 50% بدنه کندل قبلی کلوز می‌کند. این اتفاق نشان‌دهنده یک ریجکت از افت‌های قیمتی بیشتر و سیگنالِ تقویت مومنتوم صعودی برای یک برگشت روند احتمالی است.
شرط معتبر بودن: الگوی خط نفوذی نیز مانند الگوی سه سرباز سفیدپوش باید طی یک روند نزولی رخ دهد تا یک الگوی بازگشتی معتبر محسوب شود.
سه سرباز سفیدپوش در برابر بچه سرراهی صعودی
هم سه سرباز سفیدپوش و هم بچه سرراهی، الگوهای سه-کندلی هستند. در حقیقت، بچه سرراهی حتی از ستاره صبحگاهی نیز ظریف‌تر و کمیاب‌تر است. همانطور که نشان داده شده، کندل اول یک بدنه بلند دارد و همجهت با روند نزولی قبلی ادامه پیدا می‌کند. سپس، کندل دوم یک کندل دوجی با بدنه کم‌عرض است که یک گپ منفی ایجاد می‌کند (پایین‌تر از کلوز کندل قبلی باز می‌شود). توجه داشته باشید که رنگ این کندل اهمیتی ندارد. و بالاخره، کندل سوم الگوی بچه سرراهی یک کندل با بدنه بلند است که در جهت مخالف روند قبلی، با گپ باز می‌شود. این اتفاق تایید می‌کند که روند قبلی، مومنتوم خود را از دست داده و در حال چرخش است.
شرط معتبر بودن: الگوی بچه سرراهی نیز مانند الگوی سه سرباز سفیدپوش باید طی یک روند نزولی رخ دهد تا یک الگوی بازگشتی معتبر محسوب شود.
مقایسه سه سرباز سفیدپوش با انبرک کف
همانند الگوی سه سرباز سفیدپوش الگوی انبرک کف نیز یک الگوی شمعی صعودی است. هرچند، در مقایسه با سه سرباز سفیدپوش (که از سه کندل صعودی با بدنه بلند تشکیل می‌شود)، انبرک کف با فقط دو کندل شناخته می‌شود: یک کندل نزولی (اغلب با سایه نسبتا بلند) که یک کف جدید می‌سازد، و سپس یک کندل صعودی با بدنه کشیده که تقریبا به همان کف می‌رسد ولی بالاتر از قیمت اوپن کندل اول کلوز می‌کند.
تشکیل این الگو را می‌توان بدین صورت تفسیر کرد که فروشنده‌ها نمی‌توانند به فشار خرید قوی موجود در کف غلبه کنند، که احتمالا بعنوان یک سطح حمایت کلیدی شکل گرفته و بیانگر این است که مومنتوم صعودی به‌زودی همراه می‌شود.
شرط معتبر بودن: الگوی انبرک کف نیز مانند الگوی سه سرباز سفیدپوش باید طی یک روند نزولی رخ دهد تا یک الگوی بازگشتی معتبر محسوب شود.
مقایسه سه سرباز سفیدپوش با کف دوقلو
همانند سه سرباز سفیدپوش، کف دوقلو نیز یک الگوی شمعی صعودی است و مفهوم یکسانی با انبرک کف دارد. با این حال، بجای تشکیل دو کندل در کنار یکدیگر، زمانی یک کف دوقلو رخ می‌دهد که دارایی، یک کف عینا برابر طی یک دوره زمانی بخصوص ایجاد کند.
بنابراین، بسیاری از تریدرها در مقایسه با الگوهای بازگشتی سه-کندلی مانند سه سرباز سفیدپوش، کف دوقلو را الگوی بازگشتی صعودی قدرتمندتری قلمداد می‌کنند. دلیلش این که کف دوقلو سیگنال می‌دهد که کف قبلی یک سطح حمایتی ماژور باقی می‌ماند و همچنین قیمت، مومنتوم صعودی خواهد گرفت، زیرا فشار خرید قوی، جو نزولی سابق آن دارایی را از پا در خواهد آورد.
شرط معتبر بودن: الگوی کف دوقلو نیز مانند الگوی سه سرباز سفیدپوش باید طی یک روند نزولی رخ دهد تا یک الگوی بازگشتی معتبر محسوب شود.
نسخه‌های الگوی شمعی سه سرباز سفیدپوش
در ادامه نسخه‌های الگوی سه سرباز سفیدپوش ذکر شده‌اند:
نسخه شماره 1: سه کندل صعودی با بدنه بلند و بدون گپ شکست.
نسخه شماره 2: سه کندل صعودی با بدنه بلند و دارای گپ شکست.
نسخه شماره 3: سه کندل صعودی با بدنه متوسط و بدون گپ شکست (بایستی همچنان نسبتا بلندتر از کندل‌های معمولی در نمودار باشند)
نسخه شماره 4: سه کندل صعودی با بدنه متوسط و دارای گپ شکست (بایستی همچنان نسبتا بلندتر از کندل‌های معمولی در نمودار باشند)
نسخه شماره 5: اندازه بدنه رو به کاهش (تمام کندل‌ها بایستی نسبتا بلندتر از کندل‌های معمولی در نمودار باشند)
نسخه شماره 6: اندازه بدنه رو به افزایش (تمام کندل‌ها بایستی نسبتا بلندتر از کندل‌های معمولی در نمودار باشند)
نسخه شماره 7: کندل‌های بلند-کوتاه-بلند (کندل کوتاه بایستی همچنان نسبتا بلندتر از کندل‌های معمولی در نمودار باشد)
نسخه شماره 8: کندل‌های کوتاه-بلند-کوتاه (کندل کوتاه بایستی همچنان نسبتا بلندتر از کندل‌های معمولی در نمودار باشد)
نسخه‌های شماره 9 و شماره 10: الگوهای بی‌نظم (کندل کوتاه بایستی همچنان نسبتا بلندتر از کندل‌های معمولی در نمودار باشد)
پرسش‌های متداول
بهترین تایم‌فریم برای استفاده از الگوی شمعی سه سرباز سفیدپوش کدام است؟
هیچ تایم‌فریم واحدی وجود ندارد که همواره بهترین عملکرد را برای استفاده از الگوی سه سرباز سفید داشته باشد. بلکه "بهترین" تایم‌فریم منحصرا به استراتژی و سبک معاملاتی، و مدیریت ریسک شما بستگی دارد. با این حال، اگر دو یا تعداد بیشتری تایم‌فریم برای شما جواب می‌دهند، اغلب بالاترین تایم‌فریم مطمئن‌تر از تایم‌فریم‌های پایین‌تر از آب در می‌آیند.
بعنوان مثال، اگر شما یک سوئینگ‌تریدر هستید (یعنی معمولا یک دارایی را برای چندین روز یا هفته هولد می‌کنید)، تایم‌فریم روزانه شاید برایتان مناسب‌تر باشد. از طرف دیگر، اگر شما یک تریدر روزانه هستید (کسی که می‌خرد و طی همان روز می‌فروشد)، در آنصورت تایم فریم ساعتی اغلب مطمئن‌ترین گزینه برای استفاده از این الگو است.
الگوی شمعی سه سرباز سفیدپوش چقدر قابل اطمینان است؟
میزان اطمینان‌پذیری سه سرباز سفیدپوش مانند هر الگوی معاملاتی دیگری به عوامل کلیدی متعددی بستگی دارد؛ از جمله شرایط بازار، تمایلات بازار، و تاییدیه‌های خارجی. بطور کلی، این الگو زمانی بیشترین قدرت را دارد که طی یک روند نزولی آشکار به همراه تغییر در تمایلات بازار (مانند زمانی که کلیت بازار شروع به صعود می‌کند)، و تایید خارجی مانند واگرایی‌های صعودی از اندیکاتورهایی مانند آراس‌آی یا استوکستیک رخ دهد.
الگوی شمعی سه سرباز سفیدپوش، یک الگوی بازگشتی نزولی است یا صعودی؟
سه سرباز سفیدپوش یک الگوی بازگشتی صعودی است. برای اینکه معتبر باشد باید طی یک روند نزولی جاری رخ دهد. اگر این الگو طی یک روند صعودی یا طی یک دوره بدون روند مشخص تشکیل شود (که بعنوان دوره "ساید" یا "کانسالیدیشن" نیز شناخته می‌شود)، در آنصورت نشانه برگشت روند نیست.
الگوی شمعی سه سرباز سفیدپوش چه‌زمانی رخ می‌دهد؟
سه کندل صعودی پیاپی برای اینکه یک الگوی سه سرباز سفیدپوش تلقی شوند بایستی فقط در طول روندهای نزولی رخ دهند. در هر شرایط دیگری از بازار (یعنی طی یک روند صعودی یا در یک بازار ساید)، آن سه کندل صعودی پیاپی صرفا کندل‌هایی معمولی هستند که بعنوان یک الگوی بازگشتی عمل نمی‌کنند.
رنگ الگوی شمعی سه سرباز سفیدپوش چقدر مهم است؟
طبق تعریف، الگوی سه سرباز سفیدپوش از سه کندل صعودی پیاپی تشکیل می‌شود. از اینرو، بسته به تنظیمات نموداری شما، بسیار مهم است که هر سه کندل سبز یا سفید باشند. در غیر اینصورت، اگر یکی یا تعداد بیشتری از این سه کندل، مشکی یا قرمز باشند، در آنصورت نمی‌توانند سه سرباز سفیدپوش محسوب شوند.
قرینه الگوی شمعی سه سرباز سفیدپوش چیست؟
قرینه الگوی سه سرباز سفیدپوش، سه کلاغ سیاه است. برخلاف سه سرباز سفیدپوش که یک الگوی بازگشتی صعودی است که طی یک روند نزولی رخ می‌دهد، سه کلاغ سیاه یک الگوی بازگشتی نزولی است. این الگو از سه کندل با بدنه کشیده (مشکی یا قرمز) تشکیل شده که طی یک روند صعودی رخ می‌دهد و نشانه یک تغییر صعودی به نزولی در تمایلات بازار است، و بدین‌ترتیب پایان روند صعودی جاری را مشخص می‌کند.
آیا الگوی شمعی سه سرباز سفیدپوش در یک روند صعودی، سیگنال فروش است؟
خیر، اولا، طبق تعریف، آن سه کندل پیاپی (سفید با سبز) اگر طی یک روند صعودی رخ دهند الگوی سه سرباز سفیدپوش محسوب نمی‌شوند. بلکه صرفا سه کندل معمولی تلقی می‌شوند. ثانیا، سه سرباز سفیدپوش با توجه به طرحی که دارد بعنوان یک "سیگنال خرید" طی یک روند نزولی عمل می‌کند. از اینرو، این الگو در صورت وقوع در یک روند صعودی نمی‌تواند بعنوان یک سیگنال فروش عمل کند، زیرا در چنین شرایطی بعنوان سه سرباز سفیدپوش قلمداد نمی‌شود.
نظرات کاربران
برای ارسال نظر وارد شوید
جهت ارسال نظر و امتیاز، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
ورود یا ثبت‌نام در فینکسفاهیچ دیدگاهی وجود ندارد
هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.