الگوی شمعی سه کلاغ سیاه چیست؟
سه کلاغ سیاه یک الگوی شمعی نزولی است که یک برگشت روند بالقوه از روند صعودی جاری را سیگنال می‌کند. مشخصه ظاهری این الگو سه کندل نزولی پیاپی با بدنه بلند است که به‌ترتیب پایین‌تر کلوز می‌کنند. این افت پیوسته در قیمت بیانگر افزایش فشار فروش و برداشت نمودن سود است، که احتمالا مومنتوم صعودی روند را پایان می‌دهد.
سه کلاغ سیاه چه‌چیزی به شما می‌گوید؟
الگوی سه کلاغ سیاه نشان می‌دهد که فروشنده‌ها در حال کسب قدرتی بیش از خریدارها هستند، مومنتوم گاوی روند صعودی جاری را تضعیف می‌کنند، و یک جو نزولی قدرتمند در جهت چرخش احتمالی ایجاد می‌کنند. همچنین می‌توان این الگو را بدین صورت تفسیر کرد که فعالان بازار، روند صعودی قبلی را "بیش از حد مرتفع" تلقی می‌کنند، چون به سقف قیمتی آن روند صعودی نزدیک شده‌اند. بر این اساس، فشار فروش خریدارها را از پای درآورده، زیرا تعداد زیادی از تریدرها برداشت سود می‌کنند و یک پوزیشن شورت باز می‌کنند.
نحوه تشخیص سه کلاغ سیاه
چه در نمودار روزانه استاندارد چه در تایم‌فریم دیگری که ترجیح می‌دهید، سه کلاغ سیاه یکی از آسان‌ترین الگوهای شمعی برای تشخیص بر روی نمودار است. این الگو اساسا فقط سه کندل نزولی پیاپی (بسته به تنظیمات نموداری شما به رنگ قرمز یا سیاه) است که هربار در قیمت پایین‌تری کلوز می‌کند. با این حال، توجه داشته باشید که این الگوی شمعی بایستی طی یک روند صعودی جاری ظاهر شود تا یک الگوی بازگشتی نزولی محسوب شود. از اینرو، اگر این الگو در یک روند نزولی یا در یک دوره بازار ساید (کانسالیدیشن) رخ دهد، باید آن را نادیده بگیرید، چرا که بعنوان یک سیگنال بازگشتی نزولی عمل نمی‌کند.
ویژگی‌های کلیدی الگوی سه کلاغ سیاه
در ادامه ویژگی‌های کلیدی الگوی سه کلاغ سیاه ذکر شده است:
- این الگو بایستی سه کندل نزولی پیاپی داشته باشد (در سه جلسه معاملاتی متوالی).
- این الگوی شمعی بایستی طی یک روند صعودی رخ دهد (یا اگر بعنوان یک سیگنال بازگشتی موفق عمل کرده باشد، در انتهای آن روند نزولی).
- کندل اول باید بدنه نسبتا بلندی داشته باشد و پایین‌تر از آخرین قیمت کندل قبلی کلوز کند.
- کندل‌های دوم و سوم نیز باید بدنه نسبتا بلندی داشته باشند و سقف پایین‌تر و کف پایین‌تری از کندل قبلی داشته باشند.
- هر سه کندل باید در زیر قیمت اوپن کندل قبلی اوپن کنند.
- سه کندل ترجیحا سایه‌هایی نسبتا کوچک داشته باشند یا فاقد سایه باشند.
اهمیت الگوی سه کلاغ سیاه
یکی از مهم‌ترین اهداف الگوی شمعی سه کلاغ سیاه این است که یک تغییر بزرگ در تمایلات بازار را اعلام کند. از آنجایی که تشخیص آسانی دارد، مشاهده شکل‌گیری این الگو در یک روند صعودی نشان می‌دهد که جو صعودی روند در حال تضعیف است و احتمالا اکنون در حال تغییر به یک جو نزولی قدرتمند است (که نشانه یک روند نزولی پیش رو است). با این حال، تکیه صِرف به الگوی سه کلاغ سیاه می‌تواند شما را محدود کند، زیرا مهم است که سایر الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکنیکال را نیز برای تایید و تفسیر لحاظ کنید.
از اینرو، حمایت شدن توسط تاییدیه خارجی، به طیف وسیعی از فعالان بازار از جمله سرمایه‌گذارهای بلندمدت اجازه می‌دهد تا از پوزیشن‌های لانگ خود خارج شوند و تریدرها احتمالا پوزیشن‌های شورت بگیرند.
مثال از سه کلاغ سیاه
در اینجا مثالی از بکارگیری الگوی شمعی سه کلاغ سیاه در یک بازار واقعی آمده است. همانطور که نشان داده شده، یک روند صعودی قدرتمند پیش از روند ایجاد شده است. در ادامه، سه کندل نزولی با بدنه بلند اتفاق داده، که نشانه افول این روند صعودی است. سپس می‌توانیم مشاهده کنیم که این الگو بعنوان یک الگوی بازگشتی نزولی موفق عمل کرده، زیرا درنهایت یک روند نزولی به دنبال داشته است.
استراتژی‌های ترید سه کلاغ سیاه
در اینجا راه‌های مختلفی برای بکارگیری الگوی سه کلاغ سیاه در یک استراتژی معاملاتی عملی ذکر شده است:
ترکیب سه کلاغ سیاه با میانگین متحرک‌ها
در ابتدا، یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهای تکنیکالی که می‌توانید به همراه الگوی سه کلاغ سیاه استفاده کنید میانگین متحرک (MA) است، چه میانگین متحرک ساده چه میانگین متحرک نمایی. میانگین متحرک می‌تواند بعنوان ورودی شما و یک سطح حدضرر پویا عمل کند.
- ورودی پیشنهادی: چند تیک پایین‌تر از کف کندل سوم. همچنین بایستی زیر میانگین متحرک انتخابی شما باشد.
- ناحیه برداشت سود (TP): حد سود اول خود را چند تیک بالاتر از نزدیک‌ترین ناحیه مقاومت ساختاری قرار دهید. سپس، از یک میانگین متحرک (ترجیحا کوتاه‌مدت، مانند MA 20 یا EMA 20) استفاده کنید.
- سطح حد ضرر (SL): چند تیک بالاتر از میانگین متحرک انتخابی خود.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: ما توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد کمتر از 1:1 را نگیرید. هرچه نسبت ریوارد بالقوه به ریسک بیشتر باشد، بهتر است.
نکته: حد ضرر یا قیمت تارگت خود را دستکاری نکنید که به یک نسبت ریسک‌به‌ریوارد بالاتر برسید و آن ترید را توجیه کنید. تنظیم نزدیک‌تر حد ضرر خود ممکن است شما را در اثر نوسانات عادی از ترید بیرون کند، و تنظیم دورتر تارگت قیمتی می‌تواند یک هدف قیمتی غیر واقع‌گرایانه وضع کند. از اینرو، هم حد سود و هم حد ضرر شما باید ریشه در یک ارزیابی بی‌طرفانه مانند ساختار بازار داشته باشند.
بکارگیری سه کلاغ سیاه با مکدی
یکی از برجسته‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال؛ یعنی همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (مکدی) را می‌توان با الگوی سه کلاغ سیاه استفاده نمود تا تغییرات احتمالی در جو بازار را اطلاع دهد. همانطور که نشان داده شده، خط آبی در زیر خط نارنجی قرار دارد، که (همانند معنای این الگو) یک روند نزولی در مومنتوم را سیگنال می‌کند. از اینرو، مکدی می‌تواند پس از رسیدن شما به حد سود اول خود بعوان یک ناحیه پویای برداشت سود عمل کند (که ما توصیه می‌کنیم در نزدیک‌ترین ناحیه مقاومت ساختاری وضع شود).
- ورودی پیشنهادی: چند تیک پایین‌تر از کف کندل سوم
- ناحیه برداشت سود (TP): حد سود اول خود را چند تیک بالاتر از نزدیک‌ترین ناحیه مقاومت ساختاری قرار دهید. سپس، از مکدی بعنوان یک حد ضرر پویا استفاده کنید (اگر خط آبی خط نارنجی را قطع کرد، به فروش مابقی پوزیشن خود فکر کنید).
- سطح حد ضرر: چند تیک بالاتر از قیمت کلوز کندل سوم.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: ما توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد کمتر از 1:1 را نگیرید. هرچه نسبت ریوارد بالقوه به ریسک بیشتر باشد، بهتر است.
بکارگیری سه کلاغ سیاه با شاخص قدرت نسبی (آراس‌آی)
شما می‌توانید در هنگام ترید الگوهای شمعی سه کلاغ سیاه از شاخص قدرت نسبی (آراس‌آی) برای اطلاع از تغییرات احتمالی در جو بازار و بعنوان یک ابزار واگرایی برای تشخیص ناحیه برداشت سود بعدی خود پس از رسیدن به حد سود اول خویش استفاده کنید.
- ورودی پیشنهادی: چند تیک پایین‌تر از کف کندل سوم.
- ناحیه برداشت سود (TP): حد سود اول خود را چند تیک بالاتر از نزدیک‌ترین ناحیه حمایت ساختاری قرار دهید. سپس، از آراس‌آی بعنوان یک حد ضرر پویا استفاده کنید و زمانی که از پرایس‌اکشن واگرا می‌شود، بفروشید (یعنی قیمت در حال افت باشد، ولی آراس‌آی از هم‌اکنون جهت صعودی گرفته باشد). از اینرو، آراس‌آی در این حالت بجای ابزاری صرفا برای تایید، بعنوان یک اندیکاتور پیشرو استفاده می‌شود.
- سطح حد ضرر: چند تیک بالاتر از قیمت کلوز کندل سوم.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: ما توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد کمتر از 1:1 را نگیرید. هرچه نسبت ریوارد بالقوه به ریسک بیشتر باشد، بهتر است.
ترکیب سه کلاغ سیاه با باندهای بولینگر
باند میانی باندهای بولینگر می‌تواند جهت کلی روند را نشان دهد. بنابراین، ترکیب آن با الگوی سه کلاغ سیاه مفید است.
اگر پرایس‌اکشن بالاتر از باند میانی باشد، بیانگر یک روند صعودی است. اگر پرایس‌اکشن در زیر باند میانی باشد، نشان‌دهنده یک روند نزولی است. از اینرو، باند میانی می‌تواند بصورت یک سطح حمایت یا مقاومت پویا عمل کند. همانطور که نشان داده شده، پرایس‌اکشن در تمام طول این روند صعودی، در بالای باند میانی قرار داشته است. با این حال، اکنون در اطراف کلوز کندل سوم الگو معلق است.
- ورودی پیشنهادی: چند تیک پایین‌تر از کف کندل سوم. ضمنا، باید در زیر باند میانی (آبی) باشد.
- ناحیه برداشت سود (TP): چند تیک بالاتر از نزدیک‌ترین ناحیه مقاومت ساختاری.
- سطح حد ضرر: چند تیک بالاتر از باند میانی (آبی). دلیلش این است که شکستن این خط نشانه یک برگشت احتمالی از مومنتوم گاوی روند صعودی است.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: ما توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد کمتر از 1:1 را نگیرید. هرچه نسبت ریوارد بالقوه به ریسک بیشتر باشد، بهتر است.
ترکیب سه کلاغ سیاه با سطوح اصلاحی فیبوناچی
الگوی سه کلاغ سیاه و فیبوناچی اصلاحی عملکرد خوبی باهم دارند. فیبوناچی اصلاحی، سطح‌هایی کلیدی ارائه می‌کند که احتمال "اصلاح" قیمت یا پولبک پیش از ادامه حرکتش در آنجا وجود دارد. ضمنا، می‌توانیم از فیبوناچی برای پیش‌بینی سطوح مقاومت احتمالی در طول مسیر استفاده کنیم. بنابراین، می‌توانیم هم حد ضرر و هم نواحی حد سود بالقوه خود را شناسایی کنیم.
- ورودی پیشنهادی: چند تیک پایین‌تر از کف کندل سوم.
- ناحیه برداشت سود (TP): حد سود اول خود را چند تیک بالاتر از نزدیک‌ترین مقاومت فیبو در سطح 1.618 قرار دهید، و حد سود دوم بالقوه خود را چند تیک بالاتر از سطح مقاومت 2.618 بگذارید.
- سطح حد ضرر: چند تیک بالاتر از سطح 0.786 فیبو.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: ما توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد کمتر از 1:1 را نگیرید. هرچه نسبت ریوارد بالقوه به ریسک بیشتر باشد، بهتر است.
سه کلاغ سیاه با اسیلاتور استوکستیک
همانند مکدی، زمانی که در اسیلاتور استوکستیک (STS) خط نارنجی در بالای خط آبی قرار دارد، مومنتوم نزولی جاری را نشان می‌دهد. به همین علت، اگر الگوی سه کلاغ سیاه همزمان با افت استوکستیک ظاهر شود، آنگاه شما یک برگشت روند تاییدشده خواهید داشت. ضمنا، اسیلاتور استوکستیک می‌تواند پس از رسیدن شما به حد سود اول خود بعنوان یک ناحیه پویای برداشت سود عمل کند (که ما توصیه می‌کنیم در نزدیک‌ترین ناحیه مقاومت ساختاری وضع شود).
- ورودی پیشنهادی: چند تیک پایین‌تر از کف کندل سوم.
- ناحیه برداشت سود (TP): حد سود اول خود را چند تیک بالاتر از نزدیک‌ترین ناحیه مقاومت ساختاری قرار دهید. سپس، از STS بعنوان یک حد ضرر پویا استفاده کنید (وقتی خط آبی خط نارنجی را به بالا قطع کرد، به بستن مابقی پوزیشن خود فکر کنید).
- سطح حد ضرر: چند تیک بالاتر از قیمت کلوز کندل سوم.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: ما توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد کمتر از 1:1 را نگیرید. هرچه نسبت ریوارد بالقوه به ریسک بیشتر باشد، بهتر است.
سه کلاغ سیاه با اسیلاتور حجم
اسیلاتور حجم، فعل‌وانفعالات حجمی یک دارایی را نشان می‌دهد. برای نمونه، می‌توانیم افزایش حجم معاملات همزمان با ایجاد سقف‌های جدید توسط روند صعودی را ببینیم که یک قله چشمگیر در پایان این روند صعودی کرده است. سپس، حجم معاملات بطور مداوم کاهش می‌یابد، که نشان‌دهنده یک تغییر روند بالقوه است. این اتفاق همزمان با شکل‌گیری الگوی سه کلاغ سیاه رخ می‌دهد.
- ورودی پیشنهادی: چند تیک پایین‌تر از کف کندل سوم.
- ناحیه برداشت سود (TP): حد سود اول خود را چند تیک بالاتر از نزدیک‌ترین ناحیه مقاومت ساختاری قرار دهید. سپس، مراقب شکست حجم از نقطه میانی نقطه‌چین به نیمه بالایی باشید، زیرا این اتفاق می‌تواند نشان‌دهنده تغییر احتمالی مومنتوم باشد. وقتی این اتفاق افتاد، فروش کامل پوزیشن خود را مد نظر بگیرید.
- سطح حد ضرر: چند تیک بالاتر از قیمت کلوز کندل سوم.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: ما توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد کمتر از 1:1 را نگیرید. هرچه نسبت ریوارد بالقوه به ریسک بیشتر باشد، بهتر است.
ترکیب سه کلاغ سیاه با نقاط پیوت
در مقایسه با اندیکاتورهای تکنیکال، نقاط پیوت درواقع محاسبات خودکاری از سطوح حمایت و مقاومت بر اساس قیمت‌های سقف، کف، و کلوز کندل‌های اخیر هستند. شما می‌توانید از نقاط پیوت بعنوان نواحی بی‌طرف برای تعیین سطوح کلیدی خود استفاده کنید.
- ورودی پیشنهادی: چند تیک پایین‌تر از کف کندل سوم.
- ناحیه برداشت سود (TP): می‌توانید حد سود اول خود را درست چند تیک بالاتر از نزدیک‌ترین ناحیه پیوت قرار دهید، که در مقدار P است.
- سطح حد ضرر: چند تیک بالاتر از قیمت کلوز کندل سوم.، یا سطح پیوت مقاومت (در صورت نزدیک بودن).
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: ما توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد کمتر از 1:1 را نگیرید. هرچه نسبت ریوارد بالقوه به ریسک بیشتر باشد، بهتر است.
ترید سه کلاغ سیاه بر اساس سطوح حمایت و مقاومت
و بالاخره، شما می‌توانید از ساختار بازار آن دارایی به منظور تعیین سطوح حمایت و مقاومت برای اردرهای خود استفاده کنید. همانند سطوح فیبوناچی و نقاط پیوت، نواحی حمایت و مقاومت مطابق ساختار بازار نیز ایستا هستند (برخلاف سایر اندیکاتورهای تکنیکال که می‌توانند پویا باشند). ساختار بازار برای تعیین سطوح کلیدی قیمت از داده‌های تاریخی پرایس‌اکشن استفاده می‌کند.
- ورودی پیشنهادی: چند تیک پایین‌تر از کف کندل سوم.
- ناحیه برداشت سود (TP): حد سود خود را چند تیک بالاتر از ناحیه مقاومت قبلی روند (حمایت ساختاری اول) قرار دهید. در یک روند صعودی، سطح مقاومت کلیدی قبلی به سطح حمایت آتی تبدیل می‌شود؛ هم برای پولبک و هم در زمان تبدیل به یک روند نزولی.
- سطح حد ضرر: چند تیک بالاتر از قیمت کلوز کندل سوم.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: ما توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد کمتر از 1:1 را نگیرید. هرچه نسبت ریوارد بالقوه به ریسک بیشتر باشد، بهتر است.
مزایای ترید بر اساس الگوی سه کلاغ سیاه
در ادامه سه مزیت مهم استفاده از الگوی سه کلاغ سیاه ذکر شده است:
1. می‌توانید آن را در یک تحلیل احساسات درست ادغام کنید
درعین‌حال که تحلیل تکنیکال و بنیادی دو نوعی از تحلیل در بازارهای مالی (مانند بازار سهام) هستند که بیشترین توجه به آنها می‌شود، تحلیل احساسات نیز برای ترسیم تصویر بزرگتری از بازار، حیاتی است. تریدرها و سرمایه‌گذاران باتجربه می‌توانند این ادغام را بصورت شهودی انجام دهند، ولی این کار برای تازه‌واردها در بازار چندان آسان نیست. از اینرو، یکی از مزایای استفاده از الگوی سه کلاغ سیاه که کمتر به آن توجه می‌شود، این است که می‌تواند بعنوان یک مطالعه‌ی موردی ارزشمند در یادگیری نحوه و علت تغییرات در تمایلات بازار عمل کند.
2. می‌توانید از معنای این الگو که در همه‌جا پذیرفته شده، نهایت بهره را ببرید
از آنجایی که الگوی سه کلاغ سیاه عمدتا بعنوان یک سیگنال بازگشتی نزولی شناخته و درک می‌شود، می‌تواند به‌راحتی محرک رفتار گله‌ای باشد (یعنی زمانی که تعداد زیادی از فعالان بازار، یک سیگنال مشترک را دنبال و طبق آن عمل می‌کنند). مسئله این است که، اشخاصی که بیشترین قدرت را برای جابه‌جایی بازارها در اختیار دارند، تریدرها یا سرمایه‌گذارهای خردی مانند من و شما نیستند، بلکه همانطور که اغلب از آنها یاد می‌شود "نهنگ" هستند. اینها اساسا نهادهایی هستند که از الگوهای رایج تحلیل تکنیکال به نفع خود نهایت بهره را می‌برند. از اینرو، در بخش آخر این راهنما، کاربرد نامتعارف‌تری از این الگو را از دید این افراد نشان خواهیم داد.
3. فرصت اسکالپینگ فراهم می‌کند (همزمان با شکل‌گیری الگو، انتظار افزایش نوسانات را داشته باشید)
تکرار می‌کنم، از آنجایی که الگوی سه کلاغ سیاه نزد همگان شناخته شده است، می‌توانید انتظار افزایش نوسانات در هنگام تشکیل آن را داشته باشید، مخصوصا در نمودار روزانه (تایم‌فریمی که بیشترین استفاده را دارد). این ویژگی باعث ایجاد فرصت‌های اسکالپینگ در تایم‌فریم‌های پایین‌تر (یعنی ثانیه‌ای، دقیقه‌ای، یا ساعتی) می‌شود تا نهایت بهره را از این افزایش نوسانات ببریم.
معایب ترید بر اساس الگوی سه کلاغ سیاه
در ادامه معایب اصلی استفاده از الگوی سه کلاغ سیاه ذکر شده است:
1. ممکن است بسیار دیر وارد عمل شوید
مسئله این است که، حتی اگر الگوی سه کلاغ سیاه موفق باشد (یعنی روند واقعا به طرف پایین برگردد)، ممکن است بخش قابل توجهی از روند نزولی تا آن لحظه رخ داده باشد. این اتفاق مخصوصا در مواقعی صدق می‌کند که کندل سوم در نزدیک یک سطح حمایت کلیدی مطابق ساختار بازار قرار داشته باشد. از اینرو، این مسئله می‌تواند شما را در وضعیت ناخوشایندی قرار دهد که ریسک‌به‌ریوارد اصلا ارزشش را ندارد.
2. ممکن است دچار اتکا و سوگیری بیش از حد شوید
از آنجایی که تشخیص الگوی سه کلاغ سیاه در روندهای صعودی آسان است، ممکن است دچار اتکا و سوگیری بیش از حد شوید (یعنی عوامل دیگری همچون ساختار بازار و سایر اندیکاتورهای تکنیکال را بخاطر عمل کردن مطابق این الگو نادیده بگیرید). بهرحال، اگر احتمال زیادی وجود داشته باشد که بیش از حد دیر اقدام کنید، انتظار برای تاییدیه ممکن است بازدهی بالقوه شما را بیشتر محدود کند، درست است؟ متاسفانه، این "دید تونلی" می‌تواند با غفلت از شیوه‌های مدیریت ریسک ناشی از تعقیب یک ترید برنده، تلاش‌های مدیریت ریسک شما را به خطر بیاندازد.
3. ممکن است جزو همان گله‌ای باشید که اکنون مورد سوء استفاده است
اگر از الگوی سه کلاغ سیاه به همان شکل سنتی‌اش که در همه‌جا پذیرفته شده؛ یعنی بعنوان یک الگوی بازگشتی نزولی استفاده کنید، در آنصورت جزو تریدرهای متعددی هستید که مستعد سوء استفاده توسط آن دسته از فعالان بازاری هستید که عملا قادرند بازارها را جابه‌جا کنند (یعنی سرمایه‌گذاران حقوقی). این "نهنگ‌ها" می‌توانند از پاسخ مورد انتظارِ سرمایه‌گذارها و تریدرها سوء استفاده کنند. برای جلوگیری از این اتفاق، بخش پایانی این راهنما را بخوانید تا دیدگاه آنها را ببینید.
مقایسه سه سرباز سفیدپوش با سه کلاغ سیاه
سه سرباز سفیدپوش یک الگوی بازگشتی صعودی است که قرینه کامل الگوی سه کلاغ سیاه است. از اینرو، ویژگی‌های سه سرباز سفیدپوش مشابه سه کلاغ سیاه هستند، منتهی برعکس. الگوی سه سرباز سفیدپوش بجای داشتنِ سه کندل نزولی پیاپی با بدنه بلند، از سه کندل صعودی پیاپی با بدنه بلند تشکیل شده است.
شرط معتبر بودن: الگوی سه سرباز سفیدپوش برای اینکه یک الگوی بازگشتی صعودی محسوب شود، بایستی طی یک روند نزولی ظاهر شود. در سوی مقابل، سه کلاغ سیاه برای اینکه یک الگوی بازگشتی نزولی محسوب شود، بایستی طی یک روند صعودی رخ دهد.
مقایسه الگوی پوشای نزولی با سه کلاغ سیاه
هم پوشای نزولی و هم سه کلاغ سیاه، الگوهای بازگشتی نزولی محسوب می‌شوند. با این حال، بزرگترین تفاوت‌شان این است که سه کلاغ سیاه یک الگوی سه-کندلی است، درحالیکه الگوی پوشای نزولی یک الگوی دو-کندلی است. مشخصه ظاهری پوشای نزولی یک کندل دوم نزولی با بدنه بلند است که بدنه کندل صعودی قبلی (اول) را بطور کامل می‌پوشاند.
از نظر مقایسه، سه کلاغ سیاه سیگنال بازگشتی نزولی قدرتمندتری محسوب می‌شود، زیرا یک الگوی سه-کندلی است، درحالیکه پوشای نزولی یک الگوی دو-کندلی است.
شرط معتبر بودن: هر دو الگو باید طی یک روند صعودی ظاهر شوند تا الگوهای بازگشتی نزولی محسوب شوند.
مقایسه خط نفوذی با سه کلاغ سیاه
در مقایسه با سه کلاغ سیاه (که یک الگوی سه-کندلی نزولی است)، خط نفوذی یک الگوی دو-کندلی صعودی است مشخصه ظاهری خط نفوذی، کندل اول نزولی با بدنه بلند و سپس یک کندل صعودی با بدنه بلند است که در زیر کلوز کندل اول (با گپ منفی) باز می‌شود، ولی درنهایت بالاتر از سطح 50% بدنه کندل قبلی کلوز می‌کند. این اتفاق نشان‌دهنده یک برگشت از افت‌های قیمتی بیشتر و سیگنالِ تقویت مومنتوم صعودی برای یک برگشت روند بالقوه است.
شرط معتبر بودن: الگوی خط نفوذی برای اینکه یک الگوی بازگشتی صعودی محسوب شود بایستی طی یک روند نزولی ظاهر شود.
مقایسه ستاره شامگاهی با سه کلاغ سیاه
همانند الگوی سه کلاغ سیاه، الگوی ستاره شامگاهی نیز یک الگوی بازگشتی نزولی سه-کندلی است. مشخصه ظاهری ستاره شامگاهی یک کندل صعودی با بدنه بلند و یک کندل با بدنه بسیار کوچک در پی آن است که یک سقف جدید ثبت می‌کند. توجه داشته باشید که رنگ این کندل دوم اهمیتی ندارد (می‌تواند سبز یا قرمز و ترجیحا دارای یک گپ مثبت از کندل اول باشد). و بالاخره، کندل سوم یک کندل نزولی با بدنه بلند است که بخش اعظم فاصله ایجادشده توسط کندل اول را اصلاح می‌کند.
در مجموع، برخلاف سه کلاغ سیاه که یک یک شرط ساده دارد (سه کندل نزولی پیاپی با بدنه بلند)، الگوی ستاره شامگاهی ظرافت بیشتری دارد.
شرط معتبر بودن: ستاره شامگاهی نیز همانند سه کلاغ سیاه باید طی یک روند صعودی ظاهر شود تا یک الگوی بازگشتی نزولی محسوب شود.
مقایسه بچه سرراهی با سه کلاغ سیاه
هم بچه سرراهی و هم سه کلاغ سیاه الگوهای سه-کندلی هستند. در حقیقت، ظرافت بچه سرراهی حتی از ستاره شامگاهی نیز بیشتر است. بچه سرراهی را می‌توان در یک روند صعودی یا نزولی یافت.
در تصویر فوق (سمت چپ)، یک بچه سرراهی صعودی وجود دارد. همانطور که نشان داده شده، کندل اول یک بدنه بلند دارد و هم‌جهت با روند قبلی ادامه پیدا می‌کند.
سپس، کندل دوم نیز یک بدنه بسیار کوچک دارد یا یک کندل دوجی است که ویژگی بارزش یک گپ در بازگشایی هم‌جهت با روند قبلی است. رنگ این کندل دوم مهم نیست.
و بالاخره، کندل سوم الگوی بچه سرراهی یک کندل با بدنه بلند است که در جهت مخالف روند قبلی، با گپ باز می‌شود. این اتفاق تایید می‌کند که روند قبلی مومنتوم خود را از دست داده و در حال برگشت است.
شرط معتبر بودن: الگوی بچه سرراهی برای اینکه یک الگوی بازگشتی صعودی محسوب شود بایستی طی یک روند نزولی ظاهر شود.
مقایسه انبرک سقف با سه کلاغ سیاه
همانند الگوی سه کلاغ سیاه، الگوی انبرک سقف نیز یک الگوی شمعی بازگشتی نزولی است. با این حال، در مقایسه با سه کلاغ سیاه که از سه کندل نزولی با بدنه کشیده تشکیل شده، مشخصه ظاهری انبرک سقف فقط دو کندل است: یک کندل صعودی با بدنه بلند که یک سقف جدید می‌سازد، و سپس یک کندل نزولی با بدنه کشیده که تقریبا به همان سقف می‌رسد، ولی پایین‌تر از قیمت اوپن کندل اول کلوز می‌کند.
تشکیل این الگو را می‌توان بدین صورت تفسیر کرد که خریدارها نمی‌توانند به فشار فروش قوی موجود در سقف غلبه کنند، که احتمالا بعنوان یک سطح مقاومت کلیدی شکل گرفته و بیانگر این است که مومنتوم نزولی به‌زودی همراه می‌شود.
شرط معتبر بودن: الگوی انبرک سقف برای اینکه یک الگوی بازگشتی نزولی محسوب شود بایستی طی یک روند صعودی رخ دهد.
مقایسه سقف دوقلو با سه کلاغ سیاه
همانند سه کلاغ سیاه، سقف دوقلو نیز یک الگوی بازگشتی نزولی است، و از نظر مفهومی مشابه انبرک سقف می‌باشد. هرچند، بجای تشکیل دو کندل در کنار یکدیگر، یک سقف دوقلو زمانی رخ می‌دهد که دارایی، یک سقف عینا برابر طی یک دوره زمانی بخصوص ایجاد می‌کند.
بنابراین، بسیاری از تریدرها در مقایسه با الگوهای بازگشتی سه-کندلی مانند سه کلاغ سیاه، سقف دوقلو را الگوی بازگشتی نزولی قدرتمندتری قلمداد می‌کنند. دلیلش این است که سقف دوقلو نشانه این است که سقف قبلی یک سطح مقاومتی قابل‌توجه باقی می‌مانَد و قیمت نیز مومنتوم خود را از دست خواهد داد، زیرا فشار فروش، مومنتوم صعودی سابق آن را از پا درمی‌آورد.
شرط معتبر بودن: هر دو سقف باید طی یک روند صعودی رخ دهند (سقف اول پیش از تبدیل شدن به یک روند صعودی و ایجاد سقف دوم، بایستی درنهایت یک روند نزولی و/یا کانسالیدیشن در پی داشته باشد).
حرفه‌ای‌ها چطور از الگوی شمعی سه کلاغ سیاه استفاده می‌کنند؟
اکنون که متوجه شدید اکثر فعالان بازار چه دیدگاهی نسبت به الگوی شمعی سه کلاغ سیاه دارند و چطور از آن استفاده می‌کنند، به این می‌پردازیم که چطور تریدرها و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای (مخصوصا حقوقی‌ها) حداکثر استفاده را از این الگوی نموداری رایج به نفع خود می‌برند (این قضیه برای سایر الگوهای نموداری شمعی نیز صدق می‌کند). با این حال، در زمان وقوع الگوی سه کلاغ سیاه، این سه مورد را مد نظر داشته باشید:
1. حرفه‌ای‌ها ساختار بازار را نسبت به هر الگوی شمعی دیگری در اولویت قرار می‌دهند
اولا، حرفه‌ای‌ها محتوای کلی‌تر بازار را در اولویت تصمیمات معاملاتی خود قرار می‌دهند. بعنوان مثال، اگر شاهد وقوع الگوی شمعی سه کلاغ سیاه در انتهای یک روند صعودی باشند، و کف کندل سوم نیز هرچند بطور همزمان، در حال نزدیک شدن به سطح حمایت ساختاری آن دارایی مطابق با پرایس‌اکشن تاریخی باشد (ساختار بازار، غالب باشد)، در این حالت، حرفه‌ای‌ها بجای اینکه صرفا چون سه کلاغ سیاه یک الگوی شمعی نزولی تلقی می‌شود یک اردر شورت بگذارند، صرف نظر از الگوی شمعی که ممکن است رخ دهد، آماده خرید در نزدیک آن سطح حمایت می‌شوند.
2. حرفه‌ای‌ها به حجم معاملات توجه می‌کنند
یکی از ابزارهایی که کمتر از همه در بین تریدرهای خرد استفاده می‌شود، حجم معاملات است. درست است، "حجم معاملات" عملا فقط مجموع میزان معامله‌شده در یک کندل مشخص را نشان می‌دهد. پس چرا تا این اندازه حیاتی است؟ خب، دلیلش این است که حجم معاملات، تصویر نمودار عریان را کامل می‌کند. بررسی نمودار بدون حجم معاملات، همانند نگاه کردن به یک تصویر بدون محتوا است.
برای توضیح، فرض کنید که سه کلاغ سیاه در یک روند صعودی رخ دهد. اگر حجم معاملات را بررسی نکنید، ممکن است مانند یک سیگنال بازگشتی نزولی واقعی به نظر برسد. با این حال، اگر شاهد گردش معاملات پایین‌تر از میانگین در کندل‌های اول، دوم، و سوم باشید، عملا می‌تواند یک سیگنال صعودی باشد، مخصوصا اگر حرکات صعودی قبل، حجم‌هایی بالاتر از میانگین داشته باشند. این نشان می‌دهد که فعالان اصلی بازار (یعنی حقوقی‌ها) پوزیشن‌های خود را هولد کرده‌اند. از اینرو، در این سناریو، ممکن است از این قیمت‌های پایین‌تر نهایت بهره را ببرند تا پیش از حرکت صعودی بعدی، مقدار بیشتری از آن دارایی جمع‌آوری کنند.
3. حرفه‌ای‌ها خریدارها و فروشنده‌ها را زیر نظر دارند
این یک کار عادی در میان سرمایه‌گذاران حقوقی است. آنها اساسا بررسی می‌کنند که چه‌کسی در حال خرید و فروش یک دارایی مشخص مانند یک سهم است. بعنوان مثال، در روندهای صعودی، کارگزاری‌ها و طرف‌های معامله‌ای را زیر نظر می‌گیرند که طی یک دوره زمانی مشخص، آن دارایی را جمع‌آوری می‌کنند. فرض کنید یک گروه خاص به‌شدت خرید می‌کند و درصد قابل‌توجهی از کل حجم معاملات را تشکیل می‌دهد. اگر علیرغم الگوی شمعی سه کلاغ سیاه موقعیت خود را خالی نکنند، و بلکه در واقع میزان بیشتری از آن دارایی را جمع‌آوری کنند، نشانه احتمال بالای ادامه آن روند است، زیرا فعالان اصلی بازار همچنان هولد کرده‌اند، درحالیکه تریدرهای خرد در حال فروش سراسیمه هستند.
سوالات متداول
بهترین تایم‌فریم برای ترید الگوی سه کلاغ سیاه کدام است؟
هیچ تایم‌فریم واحدی بعنوان بهترین تایم‌فریم برای استفاده از الگوی سه کلاغ سیاه وجود ندارد. با این حال، قاعده کلی این است که الگوهایی که در تایم‌فریم‌های بالاتر رخ می‌دهند، مطمئن‌تر از همتایان خود در تایم‌فریم پایین‌تر هستند. از اینرو، ممکن است اجرای یک تحلیل چند-تایم‌فریمی را مد نظر بگیرید، یعنی برای تایید یک الگوی قیمتی بخصوص، تک‌تک تایم‌فریم‌ها را تحلیل و مقایسه کنید.
الگوی بازگشتی نزولی چقدر قابل اطمینان است؟
میزان اطمینان‌پذیری الگوی سه کلاغ سیاه به‌تنهایی، در بهترین حالت جای سوال دارد. از اینرو، برای کسب نتایج بهتر، بکارگیری ابزارهای تاییدی دیگر مانند تحلیل ساختار کلی بازار و استفاده از حجم معاملات و سایر اندیکاتورهای تکنیکال را برای تایید سیگنال بازگشتی صادرشده توصیه می‌کنیم.
آیا الگوی سه کلاغ سیاه می‌تواند هم در روندهای صعودی و هم روندهای نزولی رخ دهد؟
از نظر فنی، این الگو که خود از سه کندل نزولی پیاپی تشکیل شده، می‌تواند در هر جهت روندی تشکیل شود (می‌خواهد یک روند صعودی باشد، یک روند نزولی، یا حرکت پرایس‌اکشن بصورت ساید). با این حال، برای اینکه یک الگوی سه کلاغ سیاه "معتبر" تلقی شود و وظیفه خود بعنوان یک سیگنال برگشت روند بالقوه را انجام دهد، بایستی طی یک روند صعودی رخ دهد.
سه کلاغ سیاه، یک الگوی شمعی صعودی است یا نزولی؟
سه کلاغ سیاه بطور سنتی و نزد همگان بعنوان یک الگوی شمعی نزولی در نظر گرفته می‌شود. همتایش یعنی الگوی سه سرباز سفیدپوش که از سه کندل صعودی تشکیل شده و طی یک روند نزولی رخ می‌دهد، یک الگوی بازگشتی صعودی محسوب می‌شود.
نظرات کاربران
برای ارسال نظر وارد شوید
جهت ارسال نظر و امتیاز، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
ورود یا ثبت‌نام در فینکسفاهیچ دیدگاهی وجود ندارد
هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.