کندل پین‌بار چیست؟
پین‌بار یک الگوی شمعی ژاپنی است که یک برگشت روند بالقوه در بازار را سیگنال می‌کند. این الگو با یک بدنه‌ی کوچک در یک سر کندل، و یک سایه یا فیتیله‌ی بلند و کشیده از سمت دیگر شناخته می‌شود. این سایه‌ی بلند بیانگر یک ریجکت قدرتمند از یک سطح قیمتی بخصوص است، که حاکی از تغییر مسیر احتمالی بازار است. اصطلاح «پین‌بار» که از روی ظاهر فریبنده‌اش نام‌گذاری شده، مخفف «کندل پینوکیو» است، چرا که سایه‌ی بلندش نشان‌دهنده‌ی یک حرکت فیک در یک جهت است که پیش از برگشت قیمت اتفاق می‌افتد.
الگوی شمعی پین‌بار یک ابزار بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است که برای تعیین محل دقیق نقاط ورود و خروج احتمالی در ترید استفاده می‌شود. ترید پین‌بار بازگشتی در مواقعی که آنها در سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت ظاهر می‌شوند و داخل روند غالب بازار قرار دارند، اثربخشی ویژه‌ای دارد.
تریدرها با تشخیص پین‌بارها می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و استراتژی‌های معاملاتی خود را با پیش‌بینی حرکات قیمتی بالقوه بر اساس سیگنال‌های آشکار ریجکت بهبود دهند.
ویژگی‌های پین‌بار
مشخصه‌ی پین‌بار، سایه‌ی بلند و بدنه‌ی کوچکش است. این دو مورد در کنار هم بیانگر یک ریجکت شدید قیمتی از برخی نقاط در طول آن دوره‌ی معاملاتی است. سایه‌ی پین‌بار بایستی بسیار بلندتر از بدنه باشد (اغلب حداقل سه‌برابر اندازه‌ی بدنه). تشکیل همین سایه‌ی بلند است که نشان‌دهنده‌ی یک پین‌بار است و برای درک فعل‌وانفعالات پنهانی بازار بسیار مهم است.
تشریح پین‌بار
یادگیری تشریح پین‌بار، رمز استفاده‌ی موثر از این الگو در معامله‌گری است. مشخصه‌ی پین‌بار، یک بدنه‌ی کوچک و یک سایه‌ی بلند است و موقعیت مکانی بدنه بایستی خاص باشد. این حالت بیانگر یک ریجکت قیمتی قدرتمند است و نشانه‌ی یک برگشت بالقوه‌ی بازار است. برای ترید موثر پین‌بارها حتما بایستی شرایط و نشانه‌های یک برگشت روند بالقوه را متوجه شد.
در اینجا پین‌بار را می‌شکافیم تا به شما کمک کنیم اجزای کلیدی را بشناسید و اهمیت زیاد آن در تحلیل تکنیکال را متوجه شوید.
- فیتیله‌ی بلند: سایه که بعنوان "فیتیله" یا "دُم" نیز شناخته می‌شود، به یک سمت اشاره دارد و نشان‌دهنده‌ی ریجکت قیمتی قدرتمند است. در آنجاست که بازار طی دوره‌ی معاملاتی، یک سطح قیمتی بخصوص را تست کرده و از آن ریجکت شده است.
- بدنه‌ی کوچک: فاصله‌ی بین اوپن و کلوز کندل، کوتاه است و بدنه در انتهای کندل قرار می‌گیرد. این فاصله‌ی اندک بیانگر تعادل اولیه و نهایی بین خریدارها و فروشنده‌هاست.
- موقعیت قرارگیری بدنه: بدنه‌ی پین‌بار در نزدیک یک سر کندل قرار می‌گیرد. برای پین‌بار صعودی، بدنه در نزدیک سقف قرار دارد و سایه‌ی بلند به سمت پایین است، که بیانگر ریجکت از قیمت‌های پایین‌تر است. برعکس، برای پین‌بار نزولی، بدنه نزدیک به کف است و سایه‌ی بلند رو به بالاست، که بیانگر یک ریجکت از قیمت‌های بالاتر است.
احتمالا متوجه شکل ظاهری پین‌بارهای فوق شده باشید. دلیلش این است که دو نسخه از پین‌بار وجود دارند. 1) پین‌بارهای صعودی، و 2) پین‌بارهای نزولی
پین‌بار صعودی چیست؟
پین‌بار صعودی یک نوع الگوی شمعی خاص است که نشان‌دهنده‌ی حرکت بالقوه‌ی صعودی قیمت در بازار است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت در ابتدا به پایین فرستاده می‌شود، صرفا برای اینکه توسط خریداران ریجکت شود؛ خریدارانی که بعدا قیمت را تا لحظه‌ی کلوز دوباره به بالا و تا نزدیکی سقف آن جلسه‌ی معاملاتی هل می‌دهند.
در نتیجه، این کندل یک سایه‌ی تحتانی بلند و یک بدنه‌ی کوچک نزدیکی سقف به نمایش می‌گذارد. این سایه‌ی تحتانی بلند نشانه‌ی این است که فروشنده‌ها ابتدا کنترل را در دست داشته‌اند و قیمت را به پایین هدایت کرده‌اند، اما خریدارها کنترل را دوباره به دست گرفته و قیمت را سریعا به بالا فرستاده‌اند و در نزدیک سقف جلسه‌ی معاملاتی کلوز کرده‌اند.
پین‌بار نزولی چیست؟
پین‌بار نزولی یک الگوی شمعی است که نشانه‌ی حرکت نزولی بالقوه‌ی قیمت در بازار است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت در طول جلسه‌ی معاملاتی به بالا هدایت می‌شود؛ صرفا برای اینکه فروشنده‌ها بعدا دوباره قیمت را به پایین و به نزدیک کف جلسه‌ی معاملاتی هدایت و کلوز کنند.
این عمل به کندلی با یک سایه‌ی فوقانی بلند و یک بدنه‌ی کوچک در نزدیک انتهای کندل منجر می‌شود. این سایه‌ی فوقانی بلند نشانه‌ی این است که خریدارها ابتدا کنترل را در دست داشته‌اند و قیمت را به بالا هدایت کرده‌اند، اما فروشنده‌ها دوباره کنترل را به دست گرفته و قیمت را به پایین فرستاده‌اند و در نزدیک کف جلسه‌ی معاملاتی کلوز کرده‌اند.
پین‌بار چه‌چیزی به شما می‌گوید؟
پین‌بار نکات ارزشمندی درباره‌ی جو حاکم بر بازار و برگشت قیمت‌های بالقوه ارائه می‌کند. روانشناسی پشت تشکیل پین‌بار برای درک اهمیت آن بسیار ضروی است.
پین‌بار صعودی:
در پین‌بار صعودی، قیمت ابتدا به‌شدت پایین می‌رود و یک افت چشمگیر از قیمت اوپن ایجاد می‌کند. این حرکت نزولی، یک محدوده‌ی کندلی بزرگ شکل می‌دهد. هرچند، با گذشت زمان، خریدارها هجوم می‌آورند و آن مومنتوم نزولی را برمی‌گردانند. این فشار خرید، قیمت را مجددا به بالا و نزدیک سطح بازگشایی هدایت می‌کند، که به یک بدنه‌ی کوچک در نزدیک سقف کندل و یک سایه‌ی تحتانی بلند منجر می‌شود.
سایه‌ی تحتانی بلند نشانه‌ی این است که علیرغم فشار فروش اولیه، بازار حمایت قدرتمندی در سطوح پایین‌تر یافته است و خریدارها کنترل را در دست گرفته و قیمت را به بالا هدایت می‌کنند. این الگو اطلاع می‌دهد که برتری اکنون با خریدارهاست و بیانگر یک حرکت بالقوه‌ی صعودی قیمت است.
پین‌بار نزولی:
در سوی مقابل، پین‌بار نزولی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت در ابتدا رشد چشمگیری داشته و یک صعود تند و تیز از قیمت اوپن داشته است. این حرکت صعودی یک محدوده‌ی کندلی بزرگ از کف تا سقف شکل می‌دهد. با گذشت زمان، فروشنده‌ها با قدرت وارد شده و این مومنتوم صعودی را برمی‌گردانند و قیمت را دوباره به نزدیک سطح بازگشایی هدایت می‌کنند. این کار به تشکیل یک بدنه‌ی کوچک نزدیک کف کندل و یک سایه‌ی فوقانی بلند منجر می‌شود.
سایه‌ی فوقانی بلند بیان می‌کند که علیرغم فشار خرید اولیه، بازار در سطوح بالاتر با مقاومت قدرتمندی مواجه شده و فروشنده‌ها کنترل را مجددا به دست گرفته‌اند و قیمت را به پایین‌تر هل می‌دهند. این الگو اطلاع می‌دهد که برتری اکنون با فروشنده‌هاست و بیانگر یک حرکت بالقوه‌ی نزولی قیمت است.
نحوه تشخیص الگوی پین بار
یکی از مزایای ترید پین‌بار این است که تشخیص این الگو یکی از آسان‌ترین‌ها است. در اینجا سه گام برای کمک به شما در تشخیص الگوی پین‌بار ذکر شده است.
- تشخیص کندل با کمک محدوده‌ی بزرگ کندل:
دنبال کندلی بگردید که از نظر بازه‌ی سقف تا کف، بزرگتر از میانگین باشد. این نشانه‌ی یک تحرک چشمگیر قیمتی طی آن جلسه‌ی معاملاتی است و جزو ملزومات الگوی پین‌بار است.
- به محل قرارگیری بدنه‌ی کوچک دقت کنید:
سپس، بدنه‌ی آن کندل را بررسی کنید. بدنه بایستی متمایل به انتهای کندل قرار گرفته باشد؛ یعنی یا نزدیک سقف (برای پین‌بار صعودی) یا کف (برای پین‌بار نزولی). بدنه‌ی کوچک نشان می‌دهد که علیرغم حرکت قیمتی قابل‌توجه، قیمت‌های اوپن و کلوز نسبتا نزدیک یکدیگرند.
- به طول سایه دقت کنید:
در پایان، دنبال یک سایه‌ی کشیده باشید که از یک سمت کندل بیرون زده باشد. در تصویر فوق، یک سایه‌ی تحتانی بلند وجود دارد که نشانه‌ی این است که قیمت افت بسیار زیادی داشته، ولی توسط خریدارها مجددا بالا آورده شده است. این اتفاق بیانگر یک پین‌بار صعودی است.
برای پین‌بار نزولی، بایستی یک سایه‌ی فوقانی بلند وجود داشته باشد، که یعنی قیمت رشد زیادی داشته، اما توسط فروشنده‌ها دوباره به پایین هدایت شده است. سایه‌ی بلند نشانه‌ی ریجکت قدرتمند از آن سطح قیمتی است، که برای الگوی پین‌بار ضروری است.
کاربردهای عملی الگوی پین‌بار
پین‌بارها بخاطر توانایی خود در سیگنال حرکات مهم بازار، به‌طور گسترده در معامله‌گری استفاده می‌شوند. در اینجا دو سناریوی رایج داریم که طی آنها پین‌بار در تریدهای واقعی به کار گرفته می‌شود:
سینگال برگشت روندهای کلی
پین‌بار بعنوان سیگنالی برای برگشت روندهای در شُرف وقوع عمل خواهد کرد. بعنوان مثال، پین‌بار نزولی دقیقا بعد از نوک یک روند صعودی رخ می‌دهد و یک سایه‌ی بلند دارد که حاکی از یک خستگی احتمالی و یک تغییر پیش رو به طرف پایین است.
این سیگنال‌ها می‌توانند امکان تطبیق استراتژی‌ها با حرکات احتمالی بازار را به تریدر بدهند، که یا روند کنونی را ادامه دهند یا برای یک برگشت روند آماده شوند.
تشخیص پایان افت‌های اصلاحی
پین‌بار می‌تواند پایان یک حرکت مخالف روند کوتاه‌مدت یا افت اصلاحی طی یک روند جاری بزرگتر را اطلاع دهد. بعنوان مثال، در روندهای صعودی، یک پین‌بار صعودی بعد از یک پولبک تشکیل می‌شود، که یعنی خریدارها هنوز کنترل را در دست دارند. سایه‌ی تحتانی بلندِ پین‌بار نشانه‌ی ریجکت از قیمت‌های پایین‌تر است، و کلوز در نزدیک سقف بیانگر این است که بازار آماده‌ی ادامه‌ی حرکت صعودی خود است. این پین‌بار اعلام می‌کند که افت اصلاحی احتمالا به پایان رسیده و روند صعودی بزرگتر آماده‌ی ادامه است.
مثال‌هایی از پین‌بار
طلای نقدی (XAU/USD)
در بالا یک نمودار قیمت از طلای نقدی (XAU/USD) در تایم‌فریم 4-ساعته می‌بینیم. همزمان با ظهور پین‌بار نزولی، در داخل یک الگوی سر و شانه نزولی بزرگتر نقش می‌بندد، که بیانگر یک تغییر در جهت روند است. شانه‌ی چپ، سر، و شانه‌ی راست بطور واضح مشخص شده‌اند و خط گردن با شیب صعودی رسم شده است.
در نوک شانه‌ی راست، یک پین‌بار نزولی خود را نشان می‌دهد که مشخصه‌اش یک سایه‌ی فوقانی بلند و یک بدنه‌ی کوچک نزدیک به انتهای کندل است. این ساختار نشان می‌دهد که قیمت‌های بالاتر با قدرت توسط فروشنده‌ها ریجکت شده‌اند. ضمنا، این پین‌بار نزولی یک نشانه‌ی آشکار بوده که مومنتوم صعودی فعلی رو به افول بوده و یک برگشت روند به طرف پایین محتمل بوده است.
به دنبال پیدایش پین‌بار نزولی، قیمت طلا حدودا تا 5% به افت خود ادامه داده است. این پین‌بار بعنوان یک نشانه‌ی قدرتمند عمل کرده که احتمال ادامه‌ی روند نزولی فعلی وجود دارد، و برای تریدرها یک سیگنال برای ورود به پوزیشن‌های شورت با انتظار افت قیمت‌های بیشتر فراهم کرده است.
بیت‌کوین (BTC/USD)
در سال 2021، بیت‌کوین یک حرکت معروف را از 28.800$ تا 67.000$ تجربه کرد که توسط تریدرهای خرد و حرفه‌ای جشن گرفته شد. کمترین قیمت اصلاح بین اپریل 2021 و ژوئن 2021 توسط یک پین‌بار صعودی به ثبت رسید، که نشانه‌ی یک برگشت روند بالقوه بود. این پین‌بار در سطح حمایت کلیدی در حوالی 28.000$ با یک سایه‌ی تحتانی بلند شکل گرفت که نشانه‌ی ریجکت قدرتمند از قیمت‌های پایین‌تر بود. متعاقب این پین‌بار، قیمت بیت‌کوین حدودا 132% اوج گرفت و از 28.000$ تا سقف تاریخی 67.000$ بالا رفت.
تریدرهایی که این ستاپ پین‌بار صعودی را تشخیص دادند یک سیگنال واضح برای ورود به پوزیشن‌های لانگ داشتند. تریدرها سقف قبلی در حوالی 67.000$ را بعنوان یک محدوده‌ی مقاومت و سطح برداشت سود در نظر خواهند گرفت. این برگشت روند سیگنال‌شده توسط پین‌بار بعنوان یک اندیکاتور قدرتمند مبنی بر پایان آن افت چند-ماهه عمل کرد و به ادامه‌ی روند صعودی بزرگتر منجر شد.
شرکت اپل
قیمت سهام اپل به‌مدت یک سال در داخل یک کانال نزولی در حال اصلاح بود. اکثر جهش‌ها از لبه‌های بالایی و پایینی کانال درنهایت به یک پین‌بار ختم شد، که نشانه‌ی برگشت روندهایی در آینده‌ی نزدیک بود. ریجکت‌های اول و دوم از لبه‌ی فوقانی، پین‌بارهای نزولی تشکیل دادند، که بیانگر مقاومت و ادامه‌ی روند نزولی جاری بود. به همین ترتیب، جهش سوم از لبه‌ی پایینی یک پین‌بار صعودی تشکیل داد، که نشانه‌ی پایان روند نزولی جاری و یک برگشت روند بالقوه بود.
جهش آخر از لبه‌ی پایینی به یک حرکت صعودی چشمگیر و پرتاب 74 واحدی قیمت به بالا منجر شد. این روند صعودی هفت ماه طول کشید و همچنین به یک پین‌بار در سقف قیمتی نیز منجر شد، که حاکی از پایان آن حرکت صعودی بود. ظهور مداوم پین‌بارها در سطوح کلیدی در داخل آن کانال، سیگنال‌های ورود و خروج واضحی فراهم نمود، که امکان استفاده‌ی موثر از آن تحرکات قیمتی را به تریدرها می‌داد.
EUR/USD
در این مثال روی نمودار هفتگی EUR/USD، یک پین‌بار صعودی شروع یک روند صعودی قابل‌توجه را مشخص کرده است، که به‌مدت سه ماه دوام داشته است. این روند، پیش از آنکه یک پین‌بار پایان این روند صعودی را اعلام کند، 691 پیپ حرکت کرده است. پین‌بار ابتدایی بیانگر یک برگشت روند قدرتمند از یک روند نزولی به صعودی بوده است و یک سیگنال ورود واضح را برای تریدرها فراهم کرده است.
زمانی که یک پین‌بار در تایم‌فریم‌های بالاتر مانند نمودارهای روزانه و هفتگی ظاهر می‌شود، سیگنال‌های آنها معمولا بسیار قدرتمند و مطمئن‌تر هستند. دلیلش این است که تایم‌فریم‌های بالاتر، نوسانات بی‌اهمیت را فیلتر می‌کنند، چون داده‌های بیشتری در تشکیل هر کندل قیمتی دخیل هستند. داده‌های بیشتر معمولا سیگنال‌ها و هشدارها را معنادارتر می‌کنند. در این مثال، پین‌بار صعودی آغازگر یک روند سه-ماهه بوده است.
شرکت کوکاکولا
پین‌بارها می‌توانند نشانه‌ی زودهنگامی فراهم کنند مبنی بر اینکه یک روند صعودی ممکن است در آستانه‌ی ورود به یک فاز اصلاحی باشد. در روندهای صعودی قدرتمند، پین‌بارهایی که سایه‌های فوقانی بلند دارند اغلب نشانه‌ی این هستند که آن مومنتوم صعودی رو به افول است و فروشنده‌ها شروع به اعمال فشار کرده‌اند. این نشانه‌ها می‌تواند یک اندیکاتور پیشرو باشد که قیمت قبل از آنکه احتمالا روند صعودی خود را ادامه دهد، در آستانه‌ی پولبک است.
در نمودار فوق از سهام کوکاکولا در تایم‌فریم روزانه، قیمت در یک روند صعودی آشکار قرار داشته است. هرچند، دو پین‌بار نزولی در نزدیک سطوح مقاومت تشکیل شده‌اند که هر دو یک سایه‌ی فوقانی بلند دارند و دو سیگنال بازگشتی ارائه می‌دهند. این پین‌بارها نشانه‌ی ریجکت قدرتمند از قیمت‌های بالاتر، و بیانگر تضعیف فشار خرید بوده‌اند. در پی این پین‌بارها، قیمت وارد یک فاز اصلاحی شده، و در داخل کانال مجددا به طرف پایین حرکت کرده است. این پین‌بارها سیگنال‌هایی مبنی بر این اصلاح قریب‌الوقوع ارائه کرده‌اند، و به تریدرها کمک کرده‌اند که این اصلاح را پیش‌بینی و خود را آماده کنند.
استراتژی‌های ترید پین‌بار
پین‌بار یکی از هفت الگوی پرایس‌اکشن است که تریدرها برای یافتن ترید استفاده می‌کنند. ما در زیر، یک استراتژی ساده برای ترید پین‌بار به همراه چندین روش دیگر برای تشخیص ترید با پین‌بار را توضیح می‌دهیم.
ورود به بازار بر اساس پین‌بار
پس از تشخیص یک ستاپ پین‌بار، قبل از ورود به آن پوزیشن، چند دستورالعمل را باید دنبال کنید. همزمان با تکمیل ستاپ پین‌بار، از قبل مشخص کنید که در کجـا قصد ورود به بازار را دارید، حد ضررتان را قرار دهید، و در کجـا قصد دارید سطح برداشت سود را قرار دهید.
پین‌بار را تایید کنید
قبل از ورود به ترید، مطمئن شوید که پین‌بار معیارهای لازم را داشته باشد: یک سایه‌ی بلند، بدنه‌ی کوچک، و موقعیت قرارگیری صحیح اوپن و کلوز.
نقاط ورود را معین کنید
تریدرهای سطح حرفه‌ای معمولا به یکی از دو روش زیر وارد بازار می‌شوند:
- در بازگشایی بازار: بلافاصله بعد از آنکه الگوی شمعی پین‌بار کلوز می‌کند و کندل بعدی اوپن می‌کند وارد شوید. بکارگیری این روش آسان است، اما اگر قیمت با گپ بسیار زیاد باز شود خطرهایی به همراه دارد.
- استفاده از یک سفارش درانتظار: اگر پین‌بار صعودی بود، یک سفارش درانتظار دقیقا چند واحد/پیپ بعد از سقف پین‌بار قرار دهید، و اگر پین‌بار نزولی بود، پایین‌تر از کف پین‌بار قرار دهید. این کار به تایید ادامه‌ی حرکت مومنتوم در جهت مورد نظر کمک خواهد کرد.
قرار دادن اردرهای حد ضرر
یک جزو مهم دیگر از مدیریت ریسک، قرار دادن اردر حد ضرر است. اگر پین‌بار صعودی بود، حد ضرر را چند واحد/پیپ پایین‌تر از کف پین‌بار قرار دهید. اگر پین‌بار نزولی بود، حد ضرر را چند واحد/پیپ بالاتر از سقف پین‌بار قرار دهید. این قراردهی به محافظت در برابر حرکات دور از انتظار بازار کمک می‌کند و زیان‌های بالقوه را محدود می‌سازد.
اهداف سود را مشخص کنید
اهداف سود خود را با استفاده از سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، سطوح فیبوناچی اصلاحی یا حدضرر پویا تعیین کنید. استفاده از چندین تارگت سود ممکن است به شما کمک کند تا بخشی از سودتان را قطعی کنید و همزمان به سایر پوزیشن‌ها اجازه می‌دهد در صورت تداوم موفق روند، سواری بگیرند.
ریسک‌به‌ریوارد پین‌بار
محاسبه‌ی نسبت ریسک‌به‌ریوارد (R:R) برای یک ستاپ پین‌بار، مبتنی بر قرار دادن حد ضرر خود درست در زیر یک پین‌بار صعودی یا بالای سقف یک پین‌بار نزولی است. تارگت سودتان می‌تواند یکی از سطوح امتداد فیبوناچی یا ناحیه‌ی مقاومت قابل‌توجه بعدی باشد.
برای رویکرد محتاطانه، از یک نسبت آرآر حداقل 1:1 اطمینان حاصل کنید. یعنی اگر حد ضررتان 10 نقطه‌ای است، حداقل یک سود 10-نقطه‌ای را هدف بگیرید. تنظیم تارگت خود بر اساس شرایط بازار می‌تواند استراتژی معاملاتی شما را بهینه کند و مدیریت ریسک کلی شما را بهبود دهد.
تقویت اثربخشی پین‌بار با ابزار تکنیکال
درعین‌حال که پین‌بارها قادرند سیگنال‌های ارزشمندی ارائه دهند، تکیه‌ی صِرف به آنها همیشه موثر نیست. هرچند، زمانی که با سایر ابزار تکنیکال ترکیب شوند، استراتژی معاملاتی شما برای ترید پین‌بار می‌تواند بهبود یابد. در اینجا برخی از ابزار ذکر شده که وقتی در کنار پین‌بارها استفاده شوند می‌توانند اطمینان‌پذیری تریدهای شما را افزایش دهند:
- میانگین متحرک‌ها: یک میانگین متحرک نمایی یا ساده می‌تواند به تشخیص جهت روند کلی کمک کند. بنابراین، پین‌باری که در نزدیک یک خط میانگین متحرک تشکیل شود می‌تواند یک سیگنال بازگشتی قدرتمند را اعلام کند و وزن بیشتری به این الگو ببخشد.
- شاخص قدرت نسبی (آراس‌آی): آراس‌آی، سرعت و تغییرات تحرکات قیمتی را اندازه می‌گیرد. ظاهر شدن پین‌بار همزمان با قرار داشتنِ شاخص قدرت نسبی در یک ناحیه‌ی اشباع خرید یا اشباع فروش، می‌تواند سیگنال برگشت روند بالقوه را تقویت کند.
- سطوح حمایت و مقاومت: پین‌بارها در سطوح بسیار مهم حمایت یا مقاومت بیانگر احتمال بالاتری از یک برگشت قیمت هستند. این سطوح بعنوان موانعی عمل می‌کنند که پرایس‌اکشن بطور تاریخی از آنجا برگشته است.
- سطوح اصلاحی فیبوناچی: ترکیب پین‌بارها با سطوح اصلاحی فیبوناچی می‌تواند دقت تشخیص نقاط برگشت بالقوه را تقویت کند. حضور پین‌بار در یک سطح کلیدی فیبوناچی می‌تواند نشانه‌ی یک ستاپ معاملاتی احتمال‌بالا باشد.
- تحلیل حجم: حجم معاملات بالا به همراه یک پین‌بار می‌تواند به قدرت آن سیگنال برگشت یا ادامه‌ی روند اعتبار ببخشد و بیانگر مشارکت و تمایلات قدرتمند در بازار باشد.
مثالی از ترکیب آراس‌آی با اندیکاتور حجم و پین‌بار
در این نموار ارائه‌شده از GBP/JPY در تایم‌فریم روزانه می‌توانیم تشکیل یک پین‌بار صعودی را ببینیم. سایه‌ی تحتانی بلندِ پین‌بار نشان‌دهنده‌ی ریجکت قدرتمند از قیمت‌های پایین‌تر و بیانگر یک برگشت روند بالقوه است.
آراس‌آی
مقدار آراس‌آی با تشکیل پین‌بار تقارن زمانی داشته، که نشان‌دهنده‌ی یک وضعیت اشباع فروش است. این اتفاق تداعی می‌کند که فشار فروش ممکن است خسته شده باشد، و وزن بیشتری به احتمال یک برگشت روند صعودی می‌دهد.
اندیکاتور حجم
ضمنا، یک جهش حجمی قابل‌توجه نیز در محل تشکیل پین‌بار وجود دارد. این افزایش فعالیت معاملاتی، اعتبار بیشتری به برگشت روند بالقوه‌ی اعلام شده توسط پین‌بار و آراس‌آی می‌بخشد.
نتیجه‌گیری
تلاقی این سیگنال‌ها (پین‌بار صعودی، آراس‌آی در منطقه‌ی اشباع فروش، و جهش حجم معاملات)، قویا حاکی از یک برگشت روند صعودی بالقوه در نمودار روزانه‌ی GBP/JPY است. این ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال یک شالوده‌ی منسجم برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه فراهم می‌کند.
ترید پین‌بارها با روند
ترید پین‌بار با روند، مبتنی بر تشخیص شکل‌گیری پین‌بارهایی است که با جهت غالب بازار همسو هستند. در روندها صعودی، یک پین‌بار صعودی که همزمان با کف‌سازی بازار به طرف پایین تشکیل می‌شود، بیانگر فشار خرید قوی است. پین‌بار نزولی بعد یک رالی کوچک طی یک روند نزولی بیانگر احتمال تداوم فشار فروش بیشتر است. این استراتژی با ارائه‌ی نقاط ورود با احتمال بالاتر، به تریدرها کمک می‌کند تا از مومنتوم موجود در بازار بهره ببرند.
در نمودار ارائه‌شده از شرکت مایکروسافت در تایم‌فریم روزانه، یک پین‌بار صعودی در کف یک پولبک طی یک روند صعودی تشکیل شده است. نقطه‌ی ورود دقیقا در زیر سقف پین‌بار قرار داده شده و حاکی از تداوم این روند صعودی است. به منظور مدیریت ریسک، یک حد ضرر در زیر کف پین‌بار گذاشته شده است. در پی این ستاپ، قیمت به رشد خود ادامه داده، که این مهر تاییدی بر اثربخشی ترید پین‌بارها در چارچوب روند است. تریدرها با استفاده از این رویکرد می‌توانند ورودی‌های خود را بطور موثر زمان‌بندی کنند و تریدهای خود را با روند غالب بازار همسو کنند.
ترید پین‌بارها با سقف دوقلو
الگوی سقف دوقلو یک الگوی بازگشتی نزولی است که معمولا بعد از یک روند صعودی ممتد تشکیل می‌شود. این الگو از دو قله در سطوح قیمتی تقریبا یکسان تشکیل می‌شود و نشانه‌ی مقاومت است. زمانی که پین‌بارها در این قله‌ها ظاهر می‌شوند، مخصوصا در سقف دوم، می‌توانند یک سیگنال قدرتمند مبنی بر برگشت قیمت‌های بالقوه فراهم کنند. پین‌بارهای موجود در سقف نشان‌دهنده‌ی ریجکت از قیمت‌های بالاتر و افزایش فشار فروش هستند و سیگنال بازگشتی نزولی صادر شده از آن سقف دوقلو را تقویت می‌کنند.
در نمودار ارائه‌شده از Deere & Company (DE) در تایم‌فریم 4-ساعته، الگوی سقف دوقلو با پین‌بارهای نزولی هم در سقف اول و هم در سقف دوم به‌وضوح دیده می‌شود. سقف اول یک پین‌بار نزولی را نشان می‌دهد، که حاکی از ریجکت اولیه از قیمت‌های بالاتر است. قیمت پس از یک پولبک مجددا رشد می‌کند تا سقف دوم را تشکیل دهد (جایی که یک پین‌بار نزولی دیگر ظاهر می‌شود). پین‌بار دوم، الگوی سقف دوقلو را تقویت می‌کند و وجود یک پتانسیل قوی برای یک برگشت روند نزولی را اطلاع می‌دهد.
پس از تشکیل سقف دوم با پین‌بار نزولی، قیمت با سقوط به زیر خط گردن، الگوی سقف دوقلو را تایید می‌کند. تریدرها می‌توانند از این ستاپ استفاده کنند تا وارد پوزیشن‌های شورت شوند، بدین صورت که چند اردر حد ضرر در بالای سقف پین‌بار قرار دهند و سطوح حمایتی پایین‌تر را هدف بگیرند. ترکیب الگوی سقف دوقلو با پین‌بارهای نزولی یک ستاپ احتمال‌بالا برای تریدرهایی فراهم می‌کند که در پی کسب سود از برگشت‌های بازار هستند.
ترید پین‌بار نزولی در رنج‌تریدینگ
رنج‌تریدینگ مبتنی بر تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومتی است که قیمت بین آنها و در قالب یک کانال افقی نوسان می‌کند.
در چنین شرایطی، پین‌بار نزولی یک سیگنال قدرتمند محسوب می‌شود که نشانه‌ی یک برگشت روند بالقوه از سطح مقاومت به طرف حمایت است. سایه‌ی فوقانی بلند پین‌بار نزولی نشانه‌ی ریجکت قدرتمند از قیمت‌های بالاتر است و حاکی از یک تغییر در تمایلات بازار از صعودی به نزولی در آن سطح مقاومت است. این امر، نقاط ورود تمیزی برای تریدهای شورت فراهم می‌کند که با رفتار چرخه‌وار بازار همراستاست.
در نمودار ارائه‌شده از BP p.l.c. در تایم‌فریم هفتگی، چندین پین‌بار نزولی در سطح مقاومت در حوالی $41 تشکیل شده‌اند. هریک از پین‌بارها بیانگر یک ریجکت از قیمت‌های بالاتر بوده و یک حرکت نزولی به طرف سطح حمایتی در حوالی 35$ در پی داشته است. این پین‌بارها لبه‌های فوقانیِ بازه‌ی معاملاتی را مشخص کرده‌اند و با بازگشت قیمت از ناحیه‌ی مقاومت، ساختار بازار را بهتر نشان می‌دادند؛ این موضوع نشان‌دهنده‌ی کارایی بالای پین‌بارهای نزولی در رنج‌تریدینگ است.
ترید پین‌بار نزولی در تئوری امواج الیوت
ترید پین‌بارها در جهت روند، یکی از موثرترین روش‌های ترید است، چرا که ترید شما را با جریان کنونی بازار همسو می‌کند. یک روش برای تعیین جریان روند، استفاده از تئوری امواج الیوت است.
پین‌بارها معمولا در پایان امواج اصلاحی، مانند موج‌های ۲ و ۴ دیده می‌شوند و نشان‌دهنده‌ی پایان فاز اصلاح و ادامه‌ی روند اصلی هستند. برای مثال، پین‌بار صعودی در پایان موج اصلاحی ۲ در یک روند صعودی می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک موج انگیزشی ۳ باشد.
به‌همین ترتیب، یک پین‌بار نزولی در پایان رالی موج ۴ در یک روند نزولی می‌تواند نشانگر تغییر جهت باشد، ولی در عین حال از یک حرکت انگیزشی دیگر در قالب موج ۵ خبر دهد. بدین ترتیب، تریدرها می‌توانند نقاط ورود کلیدی را روی ساختار امواج الیوت به‌گونه‌ای بیابند که نه‌تنها تریدهایشان با روند هماهنگ باشد، بلکه با الگوی موج نیز منطبق باشد.
در نمودار S&P 500 که پیوست شده، اکستریم موج 2 نشان داده شده؛ پین‌بار حاکی از ریجکت قدرتمند از قیمت‌های پایین‌تر است و نشان می‌دهد که فاز اصلاحی پایان یافته و احتمال شروع موج 3 وجود دارد. پین‌بار، پوزیشن لانگی که تریدرها با تصور ادامه‌ی روند صعودی پس از ظهور پین‌بار باید بگیرند را بیشتر تایید می‌کند. چنین مهارت‌های تشخیص الگویی است که به تریدر اجازه می‌دهد با اطمینان بسیار بیشتری ترید کند. تارگت، امتداد 1.618 فیبوناچی از موج 1 بوده، چرا که همان سطح امتداد سنتی برای موج 3 در یک موج پیشرو محسوب می‌شود.
ترید یک الگوی بازگشتی پین‌بار
سهام شرکت "ارتباطات ویدیویی زوم" طی همه‌گیری کووید-19 به‌دلیل افزایش شدید تقاضا برای دورکاری و جلسات آنلاین، بسیار داغ بود. هرچند، با فروکش کردن همه‌گیری و بازگشت مردم به محل کار، این سهم با اصلاح چشمگیری مواجه شد.
در تایم‌فریم روزانه و در قله‌ی روند صعودی این سهم، یک پین‌بار نزولی تشکیل شده که نشانه‌ی یک برگشت روند بالقوه است. این پین که مشخصه‌ی آن یک بدنه‌ی کوچک و یک سایه‌ی فوقانی بلند است، بیانگر ریجکت قدرتمند از قیمت‌های بالاتر است و روند نزولی قریب‌الوقوع را پیش‌بینی کرده است.
نتیجه‌ی نهایی این پین‌بار روزانه یک افت سهمگین در قیمت سهام "زوم" بوده است. در پی این سیگنال، سهام این شرکت چرخیده و یک روند نزولی مداوم را تجربه کرده و درنهایت 90% از سقف خود ریزش داشته است.
این افت قابل‌توجه همان‌طور که در تایم‌فریم هفتگی زیر نشان داده شد، ماهیت پیش‌گویی قدرتمند پین‌بارها در زمان شکل‌گیری در تایم‌فریم‌های بالاتر را نشان می‌دهد. این پین‌بار نزولی، پایان روند صعودی زوم و شروع یک فاز نزولی طولانی را مشخص کرده است.
ترید الگوی ادامه‌دهنده‌ی پین‌بار
الگوی ادامه‌دهنده‌ی پین‌بار زمانی رخ می‌دهد که یک پین‌بار در جهت روند غالب تشکیل می‌شود، که نشانه‌ی یک وقفه‌ی موقت یا اصلاح قبل از ادامه‌ی روند است. این الگو توسط تریدرها برای شناسایی نقاط ورود بالقوه استفاده می‌شود تا پس از یک پولبک کوتاه، به روند موجود ملحق شوند. سایه‌ی بلند پین‌بار حاکی از ریجکت از قیمت‌های پایین‌تر در یک روند صعودی یا قیمت‌های بالاتر در یک روند نزولی است و قدرت آن روند را تقویت می‌کند.
در نمودار ارائه‌شده از شرکت کوکاکولا در تایم‌فریم هفتگی، یک پین‌بار صعودی پس از یک اصلاح کوتاه داخل یک روند صعودی شکل می‌گیرد. این سایه‌ی تحتانی بلند و بدنه‌ی کوچک پین‌بار نشانه‌ی ریجکت از قیمت‌های پایین‌تر است که بیانگر ورود مجدد خریدارهاست.
در پی تشکیل این پین‌بار، قیمت به صعود ادامه می‌دهد و به این الگوی ادامه‌دهنده اعتبار می‌بخشد و یک نقطه‌ی ورود احتمال‌بالا برای تریدرها فراهم می‌کند تا از روند صعودی جاری بهره‌مند شوند.
مراحل زیر را مطابق با نمودار شرکت کوکاکولا دنبال کنید:
- روند موجود را تشخیص دهید
- منتظر اصلاح قیمت بمانید
- در اکستریم (منتهی‌الیه) اصلاح احتمالا یک پین‌بار خواهید یافت
- روند ادامه خواهد یافت و سقف‌های جدید تشکیل خواهد داد (در سناریوی نزولی، کف‌های جدید تشکیل می‌شود)
پین‌بار با سطوح اصلاحی فیبوناچی (برگشت تا نیمه)
سطوح اصلاحی فیبوناچی در یافتن سطوح پنهان حمایت و مقاومت به تریدرها کمک می‌کنند. زمانی که یک پین‌بار در نزدیکی یک سطح اصلاحی مهم فیبوناچی مانند سطح 50% تشکیل می‌شود، نشانه‌ی یک پتانسیل قوی برای برگشت قیمت است. سطح اصلاحی 50% یک ناحیه‌ی کلیدی است که تریدرها در آنجا انتظار دارند قیمت، حمایت یا مقاومت پیدا کند و حضور یک پین‌بار، تایید مضاعفی برای این برگشت روند فراهم می‌کند و آن را به یک ستاپ معاملاتی احتمال‌بالا تبدیل می‌کند.
در نمودار ارائه‌شده از شاخص FTSE 100 در تایم‌فریم 4-ساعته، یک پین‌بار صعودی در سطح اصلاحی 50% فیبوناچی تشکیل می‌شود. مشخصه‌ی این پین‌بار سایه‌ی تحتانی بلند و بدنه‌ی کوچکش است، که بیانگر ریجکت از قیمت‌های پایین‌تر در این سطح حمایت کلیدی است.
پس از تشکیل این پین‌بار، قیمت به رشد خود ادامه داده، که نشان‌دهنده‌ی کارایی ترکیب الگوهای پین‌بار با سطوح اصلاحی فیبوناچی برای تشخیص فرصت‌های معاملاتی احتمال‌بالا است. این تلاقی با پیش‌بینی تداوم روند صعودی، یک سیگنال واضح برای تریدرها فراهم نموده تا وارد یک ترید لانگ شوند.
پین‌بار با واکنش قیمتی به VWAP
میانگین قیمت وزنی بر اساس حجم معاملات (VWAP) یک معیار سنجش در معامله‌گری است که میانگین قیمت یک دارایی را هم بر اساس حجم معاملات و هم بر اساس قیمت محاسبه می‌کند. تریدرها از VWAP استفاده می‌کنند تا میانگین قیمت واقعی آن دارایی را طی یک روز معاملاتی متوجه شوند، که این امر VWAP را به یک ابزار ارزشمند برای تشخیص روندها و نقاط ورود یا خروج بالقوه تبدیل می‌کند.
توضیح تکنیک واکنش قیمتی به VWAP
تکنیک واکنش قیمتی به VWAP به‌طور گسترده برای ترید میان‌روزانه و به‌منظور تشخیص نقاط برگشت روند بالقوه و تایید تریدها استفاده می‌شود. این استراتژی بر پایه‌ی مشاهده‌ی پرایس‌اکشن است، چرا که قیمت تا سطح VWAP اصلاح می‌کند و سپس برمی‌گردد (از VWAP بعنوان یک خط حمایت یا مقاومت استفاده می‌کند). تشکیل یک پین‌بار در سطح VWAP می‌تواند یک تلاقی سیگنال قدرتمند برای یک تداوم روند بالقوه فراهم کند.
مثال: واکنش قیمتی به VWAP با کندل پین‌بار
در نمودار ارائه‌شده از شرکت Amazon.com در تایم‌فریم 15-دقیقه‌ای، قیمت افت داشته و تا VWAP اصلاح کرده است. در این نقطه، یک پین‌بار با یک سایه‌ی تحتانی بلند تشکیل شده، که بیانگر ریجکت از قیمت‌های پایین‌تر در سطح VWAP است. این پین‌بار یک واکنش قیمتی به VWAP را سیگنال کرده است، که به ادامه‌ی این روند صعودی منجر شده است و VWAP را بعنوان یک سطح حمایتی و پین‌بار را بعنوان یک اندیکاتور بازگشتی مطمئن تایید کرده است.
پین‌بار با واکنش قیمتی به میانگین متحرک
ترکیب پین‌بارها با میانگین متحرک‌ها نیز می‌تواند اطمینان‌پذیری ترید شما را بهبود دهد. میانگین متحرک‌ها (مانند میانگین متحرک 50-روزه یا 200-روزه) بصورت سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل می‌کنند.
زمانی که یک پین‌بار در نزدیک یکی از این میانگین متحرک‌ها تشکیل می‌شود، نشان‌دهنده‌ی احترام به آن میانگین متحرک بعنوان یک سطح حمایت یا مقاومت است، که بیانگر تداوم آن روند صعودی است.
در نمودار USD/JPY فوق، دو پین‌بار در نزدیک میانگین متحرک ساده 200-روزه دیده می‌شوند. پین‌بار اول با یک سایه‌ی تحتانی بلند که منجر به یک ادامه‌ی روند صعودی می‌شود، در خود میانگین متحرک تشکیل می‌شود. پین‌بار دوم نیز به همین شکل در میانگین متحرک تشکیل می‌شود، و نقش میانگین متحرک بعنوان یک سطح حمایتی قدرتمند را تقویت می‌کند.
هر دو مثال نشان می‌دهند که چطور ترکیب پین‌بارها با میانگین متحرک‌ها عملا می‌تواند نقاط ورود احتمال‌بالا را همسو با روند غالب شناسایی کند.
انتخاب میانگین متحرک بستگی به تایم‌فریمی دارد که ترید می‌کنید. اگر در تایم‌فریم‌های کوچکتر ترید می‌کنید، استفاده از میانگین متحرک‌های کوتاه‌مدت‌تر مانند میانگین متحرک 10 یا 20-روزه را مد نظر بگیرید. اگر پوزیشن‌تریدر یا سوئینگ‌تریدر (نوسان‌گیر) هستید، میانگین متحرک‌های بلندمدت‌تر مانند 50 یا 200-روزه می‌توانند مفیدتر باشند.
استفاده از پین‌بار بعنوان یک تلاقی، قدرت بیشتری به سیگنال می‌افزاید و یک ستاپ معاملاتی احتمال‌بالا فراهم می‌کند.
مزایای ترید پین‌بار
- سیگنال‌های واضح و مطمئن: پین‌بارها سیگنال‌های متمایزی ارائه می‌کنند که روی نمودارهای شمعی به‌راحتی قابل تشخیص هستند و این ویژگی آنها را حتی برای تازه‌کارها نیز قابل دسترس می‌کند.
- تلاقی با ابزارهای دیگر: پین‌بارها زمانی که به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند سطوح حمایت و مقاومت، و سطوح اصلاحی فیبوناچی استفاده می‌شوند عملکردشان بصورت تصاعدی بهتر می‌شود و دقت ستاپ‌های معاملاتی را افزایش می‌دهند.
- تشخیص روند: پین‌بارها در تشخیص برگشت روندهای بالقوه موثر هستند و به تریدرها کمک می‌کنند تا استراتژی‌های خود را با تمایلات غالب بازار همسو کنند.
- چند-منظوره بودن: پین‌بارها را می‌توان در بازارهای مختلفی از جمله فارکس، سهام، کامادیتی‌ها، و رمزارزها، به کار برد که این ویژگی آنها را به یک ابزار چند-منظوره برای تحلیل تکنیکال تبدیل می‌کند.
معایب ترید پین‌بار
- وجود نویز در تایم‌فریم‌های پایین‌تر: پین‌بارها به‌دلیل افزایش نویزها و نوسانات بازار، اطمینان‌پذیری کمتری در تایم‌فریم‌های پایین‌تر دارند، که این منجر به سیگنال‌های غلط و اشتباهات معاملاتی بالقوه می‌شود.
- ریسک اتکای بیش از حد: اتکای صِرف به پین‌بارها بدون در نظر گرفتن مولفه‌های بازار یا اندیکاتورهای تکنیکال می‌تواند به تصمیمات معاملاتی ضعیف منجر شود، که این مسئله روی نیاز به یک تحلیل جامع تاکید می‌کند.
- وابستگی به شرایط: کارایی پین‌بارها تا حد زیادی به شرایط آنها در ساختار کلی بازار بستگی دارد. پین‌بارها بدون پیش‌زمینه‌ی مناسب ممکن است سیگنال‌های معنادار یا کاربردی ارائه ندهند.
- نیازمند تایید: پین‌بارها اغلب برای تایید شدن سیگنال‌های خود نیاز به تاییدیه از پرایس‌اکشن متعاقب یا اندیکاتورهای بیشتر دارند، که این مسئله یک لایه از پیچیدگی به این استراتژی معاملاتی می‌افزاید.
انواع الگوهای شمعی پین‌بار
کندل چکش
الگوی شمعی چکش نوعی از پین‌بار است که مشخصه‌اش یک بدنه‌ی کوچک در انتهای فوقانی آن رنج معاملاتی و یک سایه‌ی تحتانی بلند است، که نشان‌دهنده‌ی ریجکت قدرتمند از قیمت‌های پایین‌تر و برگشت روند صعودی بالقوه است. چکش‌ها نیز مانند سایر پین‌بارها یک تغییر در تمایلات بازار را اعلام می‌کنند و اغلب در کف یک روند نزولی تشکیل می‌شوند تا نشانه‌ی یک حرکت صعودی قریب الوقوع باشند.
چکش معکوس
برخلاف کندل چکش، چکش معکوس یک بدنه‌ی کوچک در انتهای پایینی آن رنج معاملاتی و یک سایه‌ی فوقانی بلند دارد و نشانه‌ی یک برگشت روند نزولی بالقوه است. این الگو معمولا در سقف یک روند صعودی یا طی یک پولبک ظاهر می‌شود و حاکی از ریجکت قدرتمند از قیمت‌های بالاتر و یک تغییر احتمالی به مومنتوم نزولی است.
حلق‌آویز
برعکس کندل چکش، کندل حلق‌آویز در سقف یک روند صعودی ظاهر می‌شود و یک برگشت روند نزولی بالقوه را سیگنال می‌کند. همانند چکش، مشخصه‌اش یک بدنه‌ی کوچک در انتهای فوقانی رنج معاملاتی و یک سایه‌ی تحتانی بلند است، اما موقعیت مکانی‌اش در نوک روند نشانه‌ی ریجکت بالقوه‌ی بازار از قیمت‌های بالاتر است و حاکی از یک تغییر احتمالی به روند نزولی در ادامه است.
ستاره‌ی دنباله‌دار
الگوی شمعی ستاره‌ی دنباله‌دار یک نوع دیگر از پین‌بار است اما با الگوهای چکش و حلق‌آویز فرق دارد. این الگو یک بدنه‌ی کوچک در انتهای پایینی رنج معاملاتی و یک سایه‌ی فوقانی بلند دارد که به معنی ریجکت قدرتمند از قیمت‌های بالاتر است. ستاره‌ی دنباله‌دار معمولا در سقف یک روند صعودی تشکیل می‌شود و خبر از یک برگشت روند نزولی می‌دهد.
برخلاف چکش که نشانه‌ی پتانسیل صعود است، و چکش که حاکی از یک چرخش نزولی در بالاترین نقطه‌ی روند است، ستاره‌ی دنباله‌دار بطور ویژه پایان بالقوه‌ی یک ترید صعودی و شروع یک مومنتوم نزولی را مشخص می‌کند.
پین‌بار دربرابر دوجی
کندل‌های پین‌بار و دوجی هر دو ابزار مهمی در تحلیل تکنیکال هستند، اما اطلاعات متفاوتی را منتقل می‌کنند. پین‌بار یک بدنه‌ی کوچک با یک سایه‌ی بلند دارد و نشانه‌ی یک ریجکت قیمتی قدرتمند و یک برگشت روند بالقوه است. جهت سایه، حرکت احتمالی قیمت در آینده را نشان می‌دهد: سایه‌ی تحتانی بلند به معنی پتانسیل صعود، و سایه‌ی فوقانی بلند نشانه‌ی پتانسیل افت است.
در سوی مقابل، دوجی یک بدنه‌ی بسیار کوچک دارد که قیمت‌های اوپن و کلوز در آن تقریبا یکی هستند، که نشانه‌ی بلاتکلیفی بازار است. ضمنا، با اینکه شما معمولا شاهد سایه‌های کشیده در بالا و پایین دوجی هستید، ولی این سایه‌ها معمولا از کندل پین‌بار کوتاه‌تر هستند.
دوجی‌ها بیان می‌کنند که روند فعلی ممکن است در حال تضعیف باشد، اما این کندل‌ها برای تعیین جهت آتی، نیازمند تایید از سوی کندل‌های بعدی هستند.
پین‌بار دربرابر دوجی سنگ‌قبر
دوجی سنگ‌قبر یک نوع خاص از دوجی است که مشخصه‌اش یک بدنه‌ی کوچک (که تقریبا وجود ندارد) در انتهای پایینی رنج و یک سایه‌ی فوقانی بلند است. این نوع الگو بیانگر یک برگشت روند نزولی بالقوه است، چرا که نشان می‌دهد خریدارها نتوانسته‌اند قیمت‌های بالاتر را حفظ کنند.
در مقایسه با پین‌بار نزولی که با یک سایه‌ی فوقانی بلند و بدنه‌ی کوچک نشان‌دهنده‌ی یک روند نزولی بالقوه نیز هست، دوجی سنگ‌قبر بیانگر بلاتکلیفی بیش از پیش و نیاز به تایید مضاعف پیش از گرفتنِ پوزیشن معاملاتی است.
با نگاه به دوجی سنگ‌قبر متوجه خواهید شد که تقریبا هیـچ بدنه‌ای ندارد، در حالیکه پین‌بار یک بدنه‌ی نسبتا کوچک دارد.
مقایسه‌ی پین‌بار و دوجی سنجاقکی
دوجی سنجاقکی یک نوع دیگر از دوجی است که دارای یک بدنه‌ی کوچک (که تقریبا وجود ندارد) در انتهای فوقانی رنج و یک سایه‌ی تحتانی بلند است. این الگو بیانگر یک برگشت روند صعودی بالقوه است و نشان می‌دهد که فروشنده‌ها موفق به حفظ قیمت‌های پایین‌تر نشده‌اند.
در مقایسه با پین‌بار صعودی که با یک سایه‌ی تحتانی بلند و یک بدنه‌ی کوچک حاکی از یک روند صعودی بالقوه نیز هست، دوجی سنجاقکی بیانگر درجه‌ی بالاتری از عدم قطعیت در بازار است. مهم‌ترین تفاوت میان این دو الگو، اندازه‌ی بدنه‌ی کندل‌هاست. پین‌بار یک بدنه‌ی نسبتا کوچک دارد، درحالیکه دوجی سنجاقکی تقریبا هیـچ بدنه‌ای ندارد.
تریدرها اغلب قبل از ورود به یک ترید بر اساس دوجی سنجاقکی، دنبال تاییدیه‌های بیشتر با کندل‌های بعدی هستند.
آیا بانک‌ها می‌توانند پین‌بارها را علیه شما به کار ببرند؟
این تفکر که بانک‌ها قادرند از پین‌بارها علیه تریدرهای خرد استفاده کنند بیانگر این است که نهادهای مالی بزرگ احتمالا قیمت‌های بازار را دستکاری می‌کنند تا الگوهای شمعی گمراه‌کننده ایجاد کنند. با اینکه از نظر تئوری امکان دارد بانک‌ها روی قیمت‌ها اعمال نفوذ کنند، ماهیت به‌شدت نقدشونده و قانون‌مند بازارهای مالی بزرگ، دستکاری دائمی را دشوار و پرهزینه می‌سازد. نهادهای نظارتی، علی‌الخصوص Volcker Rule، نظارت‌های سخت‌گیرانه‌ای را روی فعالیت‌های معاملاتی بانک‌ها اجرا کرده‌اند، که احتمال چنین دستکاری‌هایی را بیشتر کاهش می‌دهد.
هرچند، حتما بایستی متوجه بود که انواع مختلف پین‌بار به دلایل متفاوتی تشکیل می‌شوند و همه‌ی سیگنال‌ها یک چیز مشترک را سیگنال نمی‌کنند. بانک‌ها برای کسب سود از تریدهای خود، اغلب به حجم بسیار زیادی از سفارشات در یک جهت نیاز دارند. آنها زمانی به این هدف می‌رسند که تریدرها به کندل‌های بسیار کشیده واکنش می‌دهند و باور می‌کنند که قیمت در همان جهت ادامه‌ی مسیر خواهد داد. زمانی که تعداد کافی از تریدرها سفارشات خود را قرار دادند، بانک‌ها برداشت سود می‌کنند و باعث حرکت قیمت در جهت مخالف می‌شوند، که منتج به یک پین‌بار می‌شود.
تریدرهای خرد اغلب این پین‌بارها را اشتباها سیگنال بازگشتی تعبیر می‌کنند و متوجه نیستند که این کندل‌ها در اثر برداشت سود شکل گرفته‌اند. فهمیدن علت تشکیل پین‌بارها و در نظر گرفتن شرایط کلی‌تر بازار می‌تواند به تریدرها کمک کند از تله‌ها اجتناب کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود دهند.
پرسش‌های متداول
بهترین تایم‌فریم برای استفاده از پین‌بار کدام است؟
بهترین تایم‌فریم برای استفاده از الگوی پین‌بار عموما تایم‌فریم‌های روزانه یا بالاتر مانند نمودار هفتگی است. این تایم‌فریم‌های بالاتر سیگنال‌های مطمئن‌تری ارائه می‌دهند و به کاهش نویز و سیگنال‌های غلطی که در تایم‌فریم‌های پایین‌تر یافت می‌شوند، کمک می‌کند.
الگوی پین‌بار چقدر قابل اعتماد است؟
اطمینان‌پذیری پین‌بار در حد متوسط است، مخصوصا زمانی که با سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب می‌شود و در چارچوب روند کلی بازار استفاده می‌گردد. سایه‌ی بلند، یک دلیل بزرگ مبنی بر ریجکت قیمت است و نشانه‌ی یک تغییر روند بالقوه در جهت مخالفِ سایه است.
الگوی پین‌بار، صعودی است یا نزولی؟
الگوی شمعی پین‌بار می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. پین‌بار صعودی معمولا در کف یک روند نزولی تشکیل می‌شود و حاکی از حرکت صعودی بالقوه است، درحالیکه پین‌بار نزولی در سقف یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشانه‌ی یک حرکت نزولی احتمالی است.
تفاوت بین کندل پین‌بار با کندل چکش چیست؟
الگوهای شمعی پین‌بار و چکش مشابه یکدیگرند، ولی چکش مشخصا در کف یک روند نزولی با یک بدنه‌ی کوچک و یک سایه‌ی تحتانی بلند در انتهای فوقانی تشکیل می‌شود و نشانه‌ی یک برگشت روند صعودی است. پین‌بار می‌تواند در سقف یا کف روند تشکیل شوند و بیانگر یک برگشت یا ادامه‌ی روند باشد.
تفاوت بین پین‌بار و کندل درونی چیست؟
پین‌بار یک الگوی تک-کندلی با یک سایه‌ی بلند و یک بدنه‌ی کوچک است که نشانه‌ی ریجکت از سطوح قیمتی است، درحالیکه کندل درونی یک الگوی دو-کندلی است که کندل دوم آن درون محدوده‌ی کندل اول جای می‌گیرد و نشانه‌ی کانسالیدیشن (کف‌سازی) پیش از برگشت قیمت است.
نظرات کاربران
برای ارسال نظر وارد شوید
جهت ارسال نظر و امتیاز، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
ورود یا ثبت‌نام در فینکسفاهیچ دیدگاهی وجود ندارد
هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.