کندل ماروبوزو چیست؟
ماروبوزو یک الگوی تک-کندلی است که تمایلات قاطع صعودی یا نزولی بازار را منعکس می‌کند، به نحوی که یکی از طرفین (خریدارها یا فروشنده‌ها) کنترل پرایس‌اکشن را بطور عمده یا کامل در اختیار دارد. این وضعیت به یک کندل بلند با سایه‌های بسیار کوچک یا بدون سایه منتج می‌شود. بنابراین می‌توان آن را بعنوان یک "ماروبوزوی صعودی" دسته‌بندی کرد که ویژگی آن یک کندل بلند سبز یا سفید با سایه‌های فوقانی بسیار کوچک یا فاقد سایه فوقانی است، یا بعنوان یک "ماروبوزوی نزولی" که با یک کندل بلند قرمز یا مشکی مشخص می‌شود و سایه‌هایی بسیار کوچک در دو طرف دارد یا فاقد سایه است.
کندل بدون سایه، ظاهری شبیه یک سر کچل یا سر کاملا تراشیده ارائه می‌دهد. این الگو نام خود را این‌گونه به دست آورده است، زیرا "ماروبوزو" واژه‌ای ژاپنی به معنی "تپه بدون پوشش" یا "سر اصلاح‌شده" (تراشیده) است.
ماروبوزوی کامل چیست؟
ماروبوزوی کامل یک نسخه از الگوی ماروبوزو است که یک صرفا یک بدنه با سایه‌هایی بسیار کوتاه در طرفین دارد یا فاقد سایه است. می‌توان ادعا کرد که این قوی‌ترین و ایده‌آل‌ترین نسخه از ماروبوزو است، چرا که نشان‌دهنده کنترل و تسلط کامل یک جناح از اوپن تا کلوز کندل است. ماروبوزوی صعودی و نزولی بدین صورت است:
- ماروبوزوی کامل صعودی: قیمت اوپن همزمان پایین‌ترین قیمت، و قیمت کلوز همزمان بالاترین قیمت در آن جلسه معاملاتی است.
- ماروبوزوی کامل نزولی: قیمت اوپن همزمان بالاترین قیمت، و قیمت کلوز همزمان پایین‌ترین قیمت در آن جلسه معاملاتی است.
ماروبوزوی باز چیست؟
کندل ماروبوزوی باز (که بعنوان کندل ماروبوزوی بازگشایی نیز شناخته می‌شود) یک نسخه دیگر از الگوی ماروبوزو است که طی آن، قیمت اوپن همزمان پایین‌ترین قیمت برای کندل ماروبوزوی صعودی، و بالاترین قیمت برای کندل ماروبوزوی نزولی است. اگرچه، قیمت کلوز نه برای ماروبوزوی صعودی بالاترین قیمت است، نه برای ماروبوزوی نزولی پایین‌ترین قیمت است. این به کندلی منتج می‌شود که یک سایه کوچک در نزدیک قیمت کلوز دارد و نشان می‌دهد که یک جناح (با اینکه همچنان کنترل عمده را در اختیار دارد)، کنترل کامل پرایس‌اکشن را در دست ندارد، مخصوصا در اواخر آن جلسه معاملاتی.
- ماروبوزوی باز صعودی: قیمت اوپن همزمان پایین‌ترین قیمت نیز هست، ولی قیمت کلوز، بالاترین قیمت نیست.
- ماروبوزوی باز نزولی: قیمت اوپن همزمان بالاترین نیز قیمت هست، ولی قیمت کلوز، پایین‌ترین قیمت نیست.
ماروبوزوی بسته چیست؟
ماروبوزوی بسته سومین نسخه از الگوی ماروبوزو و برعکس ماروبوزوی باز است. ماروبوزوی صعودی در نمودار قیمت، ابتدا در بازگشایی افت می‌کند، سپس رالی صعودی انجام می‌دهد تا در بالاترین قیمت جلسه معاملاتی کلوز کند. به همین ترتیب، ماروبوزوی نزولی ابتدا در بازگشایی صعود می‌کند، سپس افت می‌کند تا در پایین‌ترین قیمت جلسه معاملاتی کلوز کند. در مجموع، این الگو نشان می‌دهد که در زمان شروع جلسه معاملاتی بین دو جناح بر سر کنترل درگیری وجود داشته، اما درنهایت یک جناح در اواخر جلسه معاملاتی جناح دیگر را از پا درآورده است.
- ماروبوزوی باز صعودی: قیمت کلوز همزمان بالاترین قیمت نیز هست، ولی قیمت اوپن، پایین‌ترین قیمت نیست.
- ماروبوزوی باز نزولی: قیمت کلوز همزمان پایین‌ترین نیز قیمت هست، ولی قیمت اوپن، بالاترین قیمت نیست.
کندل ماروبوزو چه‌چیزی را نشان می‌دهد؟
کندل ماروبوزو میل شدید بازار که از طریق فشار خرید یا فروش یک‌طرفه ایجاد شده را منتقل می‌کند. از اینرو، کندل‌های ماروبوزو (هم نسخه صعودی و هم نزولی) سایه ندارند یا سایه‌های بسیار کوچکی دارند، چرا که قیمت در تمام طول جلسه معاملاتی، با صلابت به یک سمت حرکت می‌کند.
نحوه‌ی تشخیص الگوی شمعی ماروبوزو
در اینجا پنج معیار اصلی برای تشخیص سریع یک کندل ماروبوزوی مناسب در نمودار قیمت ذکر شده است:
- بدنه: باید یک بدنه کشیده داشته باشد که معمولا در بین سایر کندل‌ها خودنمایی کند.
- سایه: باید سایه‌های کوچکی داشته باشد یا فاقد سایه باشد.
- سطوح کلیدی قیمت: قیمت‌های اوپن و کلوز به‌ترتیب پایین‌ترین و بالاترین قیمت‌ها باشند، یا در بدترین حالت و در صورت وجود سایه، نزدیک آن قیمت‌ها باشند.
- ماروبوزوی صعودی: الگوی شمعی باید سبز یا سفید باشد و طی یک روند صعودی جاری اتفاق بیفتد تا بعنوان یک سیگنال تایید برای احتمال ادامه آن حرکت صعودی عمل کند.
- ماروبوزوی نزولی: الگوی شمعی باید قرمز یا مشکی باشد و طی یک روند نزولی جاری اتفاق بیفتد تا بعنوان یک سیگنال تایید برای احتمال ادامه آن حرکت نزولی عمل کند.
اهمیت الگوی شمعی ماروبوزو چیست؟
در مجموع، کندل‌های ماروبوزو به تریدرها کمک می‌کنند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری را تدوین کنند که با استراتژی معاملاتی و رویکرد آنها همسو باشد. برخلاف سایر الگوهای شمعی که می‌توانند بعنوان الگوهای بازگشتی عمل کنند (مثل زمانی که یک الگوهای شمعی نزولی حاکی از یک برگشت روند نزولی قریب‌الوقوع باشد یا برای شناسایی بازگشت‌های احتمالی روند)، ماروبوزو عمدتا بعنوان یک سیگنال تایید مبنی بر ادامه روند جاری عمل می‌کند. این اطلاعات می‌توانند تریدرها را هدایت کنند تا نقاط ورود مناسبی بیابند تا خود را برای یک رالی بالقوه وارد پوزیشن کنند.
مثال‌هایی از الگوی شمعی ماروبوزو
در اینجا پنج مثال از الگوی شمعی ماروبوزوی صعودی و نزولی در شرایط مختلف بازار ارائه شده است:
مثال شماره 1: تایید روند صعودی - ستاپ موفق
در مثال اول، شاهد یک روند صعودی قبل از ظهور ماروبوزوی صعودی هستیم. زمانی که الگو ظاهر می‌شود، بعنوان یک کندل تاییدی موفق عمل می‌کند که نشان می‌دهد روند صعودی دست‌نخورده باقی می‌ماند و تمایلات صعودی ادامه داشته تا قیمت دارایی را به بالاتر هدایت کند. بنابراین، الگوی شمعی ماروبوزو در این مثال بعنوان یک سیگنال پیشرو موفق عمل کرده است.
مثال شماره 2: تایید روند صعودی - ستاپ ناموفق
همانند مثال قبل، مثال دوم ما نیز یک روند صعودی را پیش از کندل ماروبوزوی صعودی نشان می‌دهد. هرچند، پس از شکل‌گیری، قیمت با حرکت صعودی مورد انتظار ادامه پیدا نکرده است. در عوض، یک برگشت روند را به علت فشار فروش قابل‌توجه مشاهده می‌کنیم (کمااینکه با کندل‌های بلند متعاقب اثبات شده است). در این سناریو، الگوی ماروبوزو ناموفق بوده است. این مثال نشان می‌دهد که وقتی یک الگوی شمعی تمام معیارها را برآورده می‌کند، همچنان می‌تواند درنهایت فیل شود. بنابراین، حتما بایستی یک سیستم مدیریت ریسک مطمئن داشته باشیم تا از زیان‌های فاجعه‌بار احتمالی جلوگیری کنیم.
مثال شماره 3: تایید روند نزولی - ستاپ موفق
حالا بیایید نگاهی به برخی از ستاپ‌های ماروبوزوی نزولی بیاندازیم و با مثال سوم شروع کنیم. همانطور که نشان داده شده، یک روند نزولی پیش از کندل ماروبوزوی نزولی وجود داشته است. زمانی که این کندل ظاهر شده، بعنوان یک الگوی ادامه‌دهنده موفق عمل کرده و قیمت را همزمان با تشدید فشار فروش به نقاط بسیار پایین‌تری هدایت کرده است. در این سناریو، کندل ماروبوزو مجددا بعنوان یک سیگنال پیشرو عمل کرده، و نشان می‌دهد که یک حرکت نزولی با شیب تندتر در آستانه‌ی شکل‌گیری است.
مثال شماره 4: تاید روند نزولی - ستاپ ناموفق
برعکس مثال سوم و علیرغم وجود ماروبوزوی نزولی پیش از یک روند نزولی (روندی با شیب تند)، این الگوی شمعی موفق نشده به افت قیمتی ممتد مورد انتظار منجر شود. در عوض، یک برگشت روند صعودی را به دنبال داشته است. این مثال مجددا نشان می‌دهد که کندل ماروبوزو 100% قابل اطمینان نیست (مخصوصا زمانی که به‌تنهایی و بدون اندیکاتورهای دیگر استفاده شود)، تا باعث شود تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید و درنهایت شما را در طول استراتژی معاملاتی خود راهنمایی کند؛ (درست مانند هر الگوی شمعی ابزار تحلیل تکنیکال، یا اندیکاتوری دیگری).
مثال شماره 5: بازار ساید یا بدون‌روند
و بالاخره، بیایید تعدد وقوع کندل‌های ماروبوزو در یک بازار ساید یا بدون‌روند را در حالی بررسی کنیم که همزمان کارایی خود برای تایید روند را از دست می‌دهند. کندل‌های ماروبوزو بیشترین اثربخشی را زمانی دارند که در یک بازار رونددار (چه روند صعودی چه روند نزولی) استفاده شوند؛ یعنی زمانی که بتوانند بعنوان یک ابزار تایید روند عمل کنند. هرچند، در یک بازار ساید این به یک معضل تبدیل می‌شود، زیرا جو کلی بازار بلاتکلیف و نامشخص است، که این مسئله به حرکت بی‌هدف قیمت منجر می‌شود.
تنها زمانی که کندل ماروبوزو می‌تواند در یک بازار ساید، موثر باشد موقعی است که یک بریک‌اوت قیمتی (وقتی که قیمت همانند خط مشکی افقی فوقانی در این تصویر، بالاتر از "مقاومت ساختاری" کلوز کند و مانع رشد قیمت شود) یا یک شکست نزولی قیمت (زمانی که همانند خط مشکی افقی پایینی در این تصویر، پایین‌تر از "حمایت ساختاری" کلوز کند و مانع افت بیشتر قیمت شود) را فعال کند.
استراتژی‌های ترید الگوی شمعی ماروبوزو
در اینجا ده روش متمایز آورده شده که می‌توانید کندل‌های ماروبوزوی صعودی و نزولی را در استراتژی‌های معاملاتی مختلف ادغام کنید:
1. حجم معاملات بالا
در روش اول شما می‌توانید کندل ماروبوزو را با تحلیل حجم، تکمیل کنید تا احتمال یک سیگنال تاییدی موفق را اندازه بگیرید. شما در حالت ایده‌آل باید شاهد یک حجم معاملات فوق‌العاده (حداقل دوبرابر میانگین حجم روزانه (هرچه بیشتر بهتر)) طی آن جلسه معاملاتی باشید که کندل ماروبوزو ظاهر می‌شود. چرا؟ چون وظیفه کندل‌های ماروبوزو نشان‌دادن فشار خرید و فروش قابل‌توجه است. بنابراین، حجم معاملاتِ به‌شدت بالا، از حرکت قاطع قیمت به یک سمت حمایت می‌کند. علاوه‌بر این، در بخش بعد توضیح خواهیم داد که بازارسازها چطور می‌توانند یک جلسه معاملاتی را دستکاری کنند تا موجب ظهور یک الگوی ماروبوزو شوند و به این می‌پردازیم که چطور می‌توانید صرفا با بررسی حجم معامله‌شده، از افتادن در این دام‌ها جلوگیری کنید.
- ورودی پیشنهادی: چند تیک بالاتر از کلوز ماروبوزوی صعودی.
- سطح حد سود (TP): پس از موفقیت الگو و شروع یک حرکت صعودی، حد سود اول خود را چند تیک پایین‌تر از نزدیک‌ترین ناحیه مقاومت ساختاری قرار دهید.
- سطح حد ضرر: چند تیک پایین‌تر از نیمه بالایی (50%) بدنه ماروبوزو، چرا که این کار می‌تواند ستاپ صعودی را نامعتبر کند. توجه داشته باشید که اگر حد ضرر خود را خیلی پایین‌تر از این بگذارید ممکن است شما را در معرض ریسک به‌شدت بیشتری قرار دهد.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: حداقل 1:1. ما اکیدا توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد 1:1 را با ستاپ‌های ماروبوزو نگیرید. مسلما هرچه پتانسیل ریوارد نسبت به ریسک بیشتر باشد بهتر است. فقط مطمئن شوید که برای تشخیص سطوح حد سود و حد ضرر خود یک رویکرد بی‌طرفانهانه داشته باشید؛ مثلا قراردهی آنها بر روی سطوح ساختاری کلیدی قیمت.
2. شکست مقاومت/حمایت
دوم، همانطور که در مثال پنجم از بخش قبل ذکر کردیم، یک کندل ماروبوزو می‌تواند در طول یک حرکت ساید، فوق‌العاده تاثیرگذار باشد؛ به شرطی که یا بالاتر از سطح مقاومت ساختاری کلوز کند (ماروبوزوی صعودی) یا پایین‌تر از سطح حمایت ساختاری (ماروبوزوی نزولی). این می‌تواند به یک بریک‌اوت یا به یک شکست نزولی بالقوه منجر شود، که بازار را از یک حرکت ساید به یک وضعیت رونددار تغییر می‌دهد. علاوه‌بر این، بریک‌اوت یا شکست نزولی که توسط یک کندل ماروبوزو فعال شده باشد می‌تواند اهمیت ویژه‌ای داشته باشد، چرا که قاطعیت آن حرکت قیمت را نشان می‌دهد (قدرت کافی دارد تا یک سطح قیمتی مهم که آن دارایی قبلا برای شکستنش مشکل داشته را بشکند).
- ورودی پیشنهادی: چند تیک بالاتر از کلوز ماروبوزوی صعودی.
- سطح حد سود (TP): پس از موفقیت الگو و رالی قیمت، حد سود اول خود را چند تیک پایین‌تر از نزدیک‌ترین ناحیه مقاومت ساختاری قرار دهید.
- سطح حد ضرر: چند تیک پایین‌تر از مقاومت ساختاری قبلی. دلیلش این است که در یک بریک‌اوت، مقاومت ماژور قبلی به یک سطح حمایت کلیدی تبدیل می‌شود. اگر قیمت در زیر ساختار کلوز کند، اساسا آن ستاپ را بی‌اعتبار می‌کند و بریک‌اوت را به یک "فیک‌اوت" یا بریک‌اوت فیک تبدیل می‌کند.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: حداقل یک نسبت 1:1 را هدف بگیرید. ما اکیدا توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد 1:1 را در ستاپ‌های ماروبوزو نگیرید. هرچه نسبت ریوارد بالقوه به ریسک بیشتر باشد بهتر است. البته مطمئن شوید که برای تشخیص سطوح حد سود و حد ضرر خود یک رویکرد بی‌طرفانهانه داشته باشید؛ مثلا قراردهی آنها بر روی سطوح ساختاری کلیدی قیمت.
3. ماروبوزوی نزولی، روند، و 50 EMA
سوم، شما برای هدایت تصمیمات معاملاتی خود می‌توانید یک خط روند (که بعنوان حمایت یا مقاومت ایستا عمل می‌کند) را با یک میانگین متحرک (که بعنوان حمایت یا مقاومت پویا عمل می‌کند) ترکیب کنید تا اثربخشی الگوی شمعی ماروبوزو را تقویت کنید. برای نمونه، همانطور که در تصویر نشان داده شده، یک خط روند نزولی بعنوان مقاومت قطعی عمل می‌کند، که اگر این ماروبوزوی نزولی قرار است نهایی شود، قیمت نباید در بالای آن کلوز کند. همزمان، میانگین متحرک انتخابی ما یعنی میانگین متحرک نمایی (50 EMA)، یک حدضرر پویای قابل استفاده در طول مسیر ارائه می‌دهد.
- ورودی پیشنهادی: چند تیک پایین‌تر از قیمت کلوز ماروبوزوی نزولی.
- سطح حد سود (TP): پس از موفقیت الگو و رالی قیمت، حد سود اول خود را چند تیک بالاتر از نزدیک‌ترین ناحیه حمایت ساختاری قرار دهید. حتما توجه کنید که قیمت، خط روند نزولی را نشکند، چون این اتفاق ممکن است نشانه یک بریک‌اوت بالقوه باشد. ضمنا، قیمت باید در زیر 50 EMA باقی بماند، که می‌توانید بعنوان یک حدضرر پویای معتبر استفاده کنید.
- سطح حد ضرر: حد ضرر خود را چند تیک بالاتر از نیمه بالایی (50%) بدنه ماروبوزو بگذارید، چرا که این کار می‌تواند ستاپ نزولی را نامعتبر کند. توجه داشته باشید که اگر حد ضرر خود را خیلی بالاتر قرار دهید ممکن است شما را با ریسک به‌شدت بیشتری روبرو کند.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: حداقل یک نسبت 1:1 را هدف بگیرید. ما اکیدا توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد 1:1 را در ستاپ‌های ماروبوزو نگیرید. هرچه نسبت ریوارد بالقوه به ریسک بیشتر باشد بهتر است. البته مطمئن شوید که برای تشخیص سطوح حد سود و حد ضرر خود یک رویکرد بی‌طرفانه داشته باشید؛ مثلا قراردهی آنها بر روی سطوح ساختاری کلیدی قیمت.
4. بکارگیری ماروبوزوی صعودی با میانگین متحرک‌های چندگانه گوپی (GMMA)
چهارم، می‌توانید از یکی از خاص‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال یعنی (GMMA) برای هدایت تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنید. به زبان ساده، این اندیکاتور از چندین میانگین متحرک استفاده می‌کند که به دو بخش تقسیم می‌شوند: میانگین متحرک‌های کوتاه‌مدت، و میانگین متحرک‌های بلندمدت. میانگین متحرک‌های کوتاه‌مدت (معمولا به رنگ قرمز) آخرین جو حاکم را منعکس می‌کنند و نگاه کوتاه‌مدت‌تری از تریدرهای خرد را نشان می‌دهند. در سوی مقابل، میانگین متحرک‌های بلندمدت (معمولا به رنگ آبی)، جو کلی بازار در قبال آن دارایی را بازتاب می‌دهند و نشان‌دهنده "رویکرد خرید و هولد" طولانیِ سرمایه‌گذارهای بلندمدت هستند.
- ورودی پیشنهادی: چند تیک بالاتر از کلوز ماروبوزوی صعودی.
- سطح حد سود (TP): پس از موفقیت الگو و رالی قیمت، حد سود اول خود را چند تیک پایین‌تر از نزدیک‌ترین ناحیه مقاومت ساختاری قرار دهید. به میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت (MA) توجه کنید و مطمئن شوید که هیچ‌یک از آنها از قیمت دارایی بالاتر نرفته باشند. همچنین می‌توانید از این خطوط بعنوان حدضرر پویای خود در ادامه مسیر استفاده کنید. ضمنا، مطمئن شوید که میانگین متحرک‌های بلندمدت، میانگین متحرک‌های کوتاه‌مدت را به پایین قطع نکنند، چون در اینصورت نشان می‌دهد که جو صعودی قدرتمند فعلی در حال تضعیف است.
- سطح حد ضرر: حد ضرر خود را چند تیک پایین‌تر از نیمه بالایی (50%) بدنه ماروبوزو بگذارید، چرا که این کار می‌تواند ستاپ صعودی را نامعتبر کند. توجه داشته باشید که اگر حد ضرر خود را خیلی پایین‌تر از این بگذارید ممکن است شما را در معرض ریسک به‌شدت بیشتری قرار دهد.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: حداقل یک نسبت 1:1 را هدف بگیرید. ما اکیدا توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد 1:1 را در ستاپ‌های ماروبوزو نگیرید. هرچه نسبت ریوارد بالقوه به ریسک بیشتر باشد بهتر است. البته مطمئن شوید که برای تشخیص سطوح حد سود و حد ضرر خود یک رویکرد بی‌طرفانهانه داشته باشید؛ مثلا قراردهی آنها بر روی سطوح ساختاری کلیدی قیمت.
5. بکارگیری ماروبوزوی نزولی با الگوهای پین‌بار نزولی
پنجم، می‌توان ادعا کرد که یک الگوی ادامه‌دهنده بسیار قدرتمندتر از کندل ماروبوزو، ترکیب یک پین‌بار نزولی (نشان‌دهنده یک ریجکت از قیمت‌های بالاتر) با یک کندل ماروبوزوی متعاقب است، که نشانه از سر گیری فشار فروش است. این دو الگوی شمعی تک-کندلی مکمل یکدیگر هستند تا یک جو نزولی شدید را منعکس کنند. با این حال، در نظر داشته باشید که دستیابی به این ستاپ نسبتا دشوار است.
- ورودی پیشنهادی: چند تیک پایین‌تر از کلوز ماروبوزوی نزولی.
- سطح حد سود (TP): پس از موفقیت الگو و رالی نزولی قیمت، حد سود اول خود را درست چند تیک بالاتر از نزدیک‌ترین ناحیه حمایت ساختاری قرار دهید.
- سطح حد ضرر: حد ضرر خود را چند تیک بالاتر از نیمه بالایی (50%) بدنه ماروبوزو بگذارید، چرا که این کار می‌تواند ستاپ نزولی را نامعتبر کند. توجه داشته باشید که اگر حد ضرر خود را خیلی بالاتر قرار دهید ممکن است شما را با ریسک به‌شدت بیشتری روبرو کند.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: حداقل یک نسبت 1:1 را هدف بگیرید. ما اکیدا توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد 1:1 را در ستاپ‌های ماروبوزو نگیرید. هرچه نسبت ریوارد بالقوه به ریسک بیشتر باشد بهتر است. البته مطمئن شوید که برای تشخیص سطوح حد سود و حد ضرر خود یک رویکرد بی‌طرفانهانه داشته باشید؛ مثلا قراردهی آنها بر روی سطوح ساختاری کلیدی قیمت.
6. بکارگیری میانگین متحرک‌ها با میانگین متحرک‌ها
ششم، اساس اکثر اندیکاتورهای موجود در این لیست و بسیاری دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال، میانگین متحرک ساده است. میانگین متحرک علیرغم سادگی‌اش همچنان می‌تواند بعنوان یک ابزار تکمیلی مطمئن در تحلیل تکنیکال برای تایید روند، نقشی حیاتی ایفا کند. بعنوان مثال، ما در این نمودار، یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت یعنی 10 SMA را انتخاب کردیم تا بعنوان نزدیک‌ترین حمایت پویا و همزمان بعنوان یک حدضرر پویا عمل کند. همین چند-منظورگی، میانگین متحرک‌ها را به یکی از حیاتی‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال در کنار الگوهای شمعی تبدیل می‌کند.
- ورودی پیشنهادی: چند تیک بالاتر از کلوز ماروبوزوی صعودی.
- سطح حد سود (TP): پس از موفقیت الگو و رالی قیمت، حد سود اول خود را چند تیک پایین‌تر از نزدیک‌ترین ناحیه مقاومت ساختاری قرار دهید. سپس، از 10 SMA بعنوان یک حدضرر پویا در طول مسیر استفاده کنید.
- سطح حد ضرر: حد ضرر خود را چند تیک پایین‌تر از نیمه بالایی (50%) بدنه ماروبوزو بگذارید، چرا که این کار می‌تواند ستاپ صعودی را نامعتبر کند. توجه داشته باشید که اگر حد ضرر خود را خیلی پایین‌تر از این بگذارید ممکن است شما را در معرض ریسک به‌شدت بیشتری قرار دهد.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: حداقل 1:1. ما اکیدا توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد 1:1 را با ستاپ‌های ماروبوزو نگیرید. مسلما هرچه پتانسیل ریوارد نسبت به ریسک بیشتر باشد بهتر است. فقط مطمئن شوید که برای تشخیص سطوح حد سود و حد ضرر خود یک رویکرد بی‌طرفانه داشته باشید؛ مثلا قراردهی آنها بر روی سطوح ساختاری کلیدی قیمت.
7. بکارگیری کندل ماروبوزو با مکدی
هفتم، در بین سایر اندیکاتورهای تکنیکال، MACD بعنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال محبوب ما با بقیه فرق می‌کند. همانطور که می‌توانید مشاهده کنید، دو خط وجود دارند: خط آبی؛ که بعنوان خط مکدی شناخته می‌شود، و خط نارنجی؛ که از آن بعنوان خط سیگنال یاد می‌شود. در کل، وقتی که خط آبی بالاتر از خط نارنجی قرار داشته باشد یک سیگنال صعودی محسوب می‌شود، و برای سیگنال نزولی برعکس این است. همانطور که در بالا نشان داده شده، ماروبوزوی صعودی با یک تقاطع صعودی حمایت شده است (جایی که یک فاصله زیاد بین دو خط مشاهده می‌کنیم). در این سناریو، هرچه این فاصله بیشتر باشد، جو کلی صعودی‌تر خواهد بود.
- ورودی پیشنهادی: چند تیک بالاتر از کلوز ماروبوزوی صعودی.
- سطح حد سود (TP): پس از موفقیت الگو و رالی قیمت، حد سود اول خود را چند تیک پایین‌تر از نزدیک‌ترین ناحیه مقاومت ساختاری قرار دهید. سپس، از مکدی بعنوان یک حدضرر پویا استفاده کنید (آماده فروش در هنگام تقاطع باشید).
- سطح حد ضرر: حد ضرر خود را چند تیک پایین‌تر از نیمه بالایی (50%) بدنه ماروبوزو بگذارید، چرا که این کار می‌تواند ستاپ صعودی را نامعتبر کند. توجه داشته باشید که اگر حد ضرر خود را خیلی پایین‌تر از این بگذارید ممکن است شما را در معرض ریسک به‌شدت بیشتری قرار دهد.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: حداقل 1:1. ما اکیدا توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد 1:1 را با ستاپ‌های ماروبوزو نگیرید. مسلما هرچه پتانسیل ریوارد نسبت به ریسک بیشتر باشد بهتر است. فقط مطمئن شوید که برای تشخیص سطوح حد سود و حد ضرر خود یک رویکرد بی‌طرفانه داشته باشید؛ مثلا قراردهی آنها بر روی سطوح ساختاری کلیدی قیمت.
8. بکارگیری کندل ماروبوزو با آراس‌آی
در آخر، برخلاف سایر اندیکاتورهای تکنیکال، ما استفاده از شاخص قدرت نسبی (آراس‌آی) را عمدتا به دلیل پیشرو-بودنش در طول یک واگرایی ترجیح می‌دهیم. اساسا این اتفاق زمانی می‌افتد که قیمت و آراس‌آی در جهت‌های مخالف حرکت کنند. بعنوان مثال، فرض کنیم که قیمت پس از یک کندل ماروبوزوی صعودی به رشد خود ادامه دهد، اما ناگهان آراس‌آی جهت نزولی بگیرد. این می‌تواند یک نمونه واگرایی باشد. در اینجا، آراس‌آی بعنوان اندیکاتور پیشرو عمل می‌کند و نشان می‌دهد که احتمالا قیمت نیز به دنبال آن حرکت خواهد کرد؛ که در این حالت باید به فکر فروختن پوزیشن خود باشیم.
- ورودی پیشنهادی: چند تیک بالاتر از کلوز ماروبوزوی صعودی.
- سطح حد سود (TP): پس از موفقیت الگو و رالی قیمت، حد سود اول خود را چند تیک پایین‌تر از نزدیک‌ترین ناحیه مقاومت ساختاری قرار دهید. سپس، از آراس‌آی بعنوان حدضرر پویا استفاده کنید و هر زمان که از پرایس‌اکشن واگرا شد بفروشید (یعنی قیمت به طرف بالا حرکت کند ولی آراس‌آی جهت نزولی گرفته باشد، و بالعکس)..
- سطح حد ضرر: حد ضرر خود را چند تیک پایین‌تر از نیمه بالایی (50%) بدنه ماروبوزو بگذارید، چرا که این کار می‌تواند ستاپ صعودی را نامعتبر کند. توجه داشته باشید که اگر حد ضرر خود را خیلی پایین‌تر از این بگذارید ممکن است شما را در معرض ریسک به‌شدت بیشتری قرار دهد.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: حداقل 1:1. ما اکیدا توصیه می‌کنیم که تریدهایی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد 1:1 را با ستاپ‌های ماروبوزو نگیرید. مسلما هرچه پتانسیل ریوارد نسبت به ریسک بیشتر باشد بهتر است. فقط مطمئن شوید که برای تشخیص سطوح حد سود و حد ضرر خود یک رویکرد بی‌طرفانه داشته باشید؛ مثلا قراردهی آنها بر روی سطوح ساختاری کلیدی قیمت.
مقایسه کندل ماروبوزو با کندل پوشا
برخلاف الگوی ماروبوزو که یک الگوی تک-کندلی است، الگوهای پوشا دو-کندلی هستند. الگوهای پوشا از یک کندل اول کوچکتر و سپس یک کندل دوم بسیار بزرگتر با رنگ مخالف تشکیل می‌شوند که بدنه و سایه کندل اول را می‌پوشاند. بنابراین، جهت‌گیری از رنگ کندل دوم پیروی می‌کند: اگر کندل دوم سبز باشد، یک الگوی پوشای صعودی تشکیل می‌دهد، و اگر کندل دوم قرمز باشد، یک الگوی پوشای نزولی شکل می‌دهد.
مزایای ترید با الگوی شمعی ماروبوزو
در اینجا سه مزیت مهم استفاده از کندل ماروبوزو در تحلیل معاملات شما آورده شده است:
1. سیگنال جهت‌دار واضحی ارائه می‌کند
اولا، شاید مهم‌ترین مزیت اثبات‌شده استفاده از کندل ماروبوزو، سادگی آن باشد. یک الگوی ماروبوزو سفید یا سبز یک کندل صعودی است که بعنوان یک سیگنال تایید طی یک روند صعودی عمل می‌کند و نشان می‌دهد که قیمت احتمالا همچنان صعود خواهد کرد. به همین ترتیب، کندل ماروبوزو قرمز یا مشکی بعنوان یک سیگنال تایید در طول یک روند نزولی عمل می‌کند و نشان می‌دهد که قیمت احتمالا به افت خود ادامه خواهد داد. اینها سیگنال‌های تاییدی آشکاری هستند که به تریدرهای تکنیکال کمک می‌کنند تا تریدهای خود را بر اساس الگوی ماروبوزو بگیرند.
2. نویزهای بازار را فیلتر می‌کند
دوم، برخلاف الگوهای شمعی (که می‌توانند ذاتا مبهم‌تر باشند)، الگوهای ماروبوزو جهت‌گیری واقعی حاکم بر بازار در آن مقطع زمانی را نشان می‌دهند. الگوهای ماروبوزوی صعودی به‌وضوح یک تداوم حرکت صعودی قیمت را تداعی می‌کنند، درحالیکه الگوهای ماروبوزو نزولی صراحتا به ادامه یک مومنتوم نزولی اشاره می‌کنند. این ویژگی، عدم قطعیت درباره‌ی تمایلات بازار را از بین می‌برد، چرا که حضور بعدی الگوهای ماروبوزو به ما می‌گوید که دارایی در حال حرکت قاطع در آن جهت است.
3. سنجش خوب قدرت مومنتوم
سوم، کندل‌های ماروبوزو قدرت مومنتوم روند صعودی یا نزولی را نشان می‌دهند. در حقیقت، کندل‌های ماروبوزوی صعودی و نزولی نه‌تنها از روند جاری که در آن رخ می‌دهند حمایت می‌کنند، بلکه فرصت‌های بالقوه صعودی یا نزولی برای بهره‌مندی تریدرها را نیز نشان می‌دهند. این اهمیت ویژه‌ای برای دارایی‌های میان‌مدت تا بلندمدت دارد که سنجش مومنتوم برای ادامه حرکت صعودی یا نزولی در آنها می‌تواند دشوار باشد. وقتی یک کندل ماروبوزو ظاهر می‌شود، انتظار حفظ شدن مومنتوم آن روند را تقویت می‌کند. از اینرو، در روندهای صعودی می‌توانیم انتظار حرکت صعودی بیشتر، و در روندهای نزولی انتظار پیشروی نزولی بیشتری داشته باشیم.
معایب ترید با الگوی شمعی ماروبوزو
در اینجا سه ایراد مهم گنجاندن کندل ماروبوزو در تحلیل معاملاتی خود را بیان می‌کنیم:
1. ممکن است ورودی بهینه ارائه ندهد
اولا، الگوهای شمعی ماروبوزو (هم ماروبوزوی صعودی و هم کندل‌های ماروبوزوی نزولی) ممکن است یک ورودی ایده‌آل برای ترید ارائه ندهند. دلیلش دقیقا ماهیت این الگوی شمعی است که قیمت در طول جلسه معاملاتی، بطور قاطعانه در یک جهت حرکت می‌کند. بعنوان مثال، اگر یک کندل ماروبوزوی صعودی در یک روند صعودی ظاهر شود و تداوم احتمالی مسیر صعودی قیمت را تایید کند، ممکن است در یک سطح قیمتی نامناسب کلوز کند که نزدیک سطح مقاومت بعدی باشد که احتمالا شما قیمت تارگت خود را در آنجا می‌گذارید (در مقایسه با کلوز در نزدیک‌ترین سطح حمایت که می‌توانید نقطه خروج با حد ضرر خود را آنجا بگذارید). در نتیجه، به یک نسبت ریسک‌به‌ریوارد نامتوازن منجر می‌شود که در صورت کاهش قیمت، زیان احتمالی شما بیشتر از سودی خواهد بود که در صورت افزایش قیمت به دست می‌آورید.
2. خطرناک در حرکات سهمی‌وار
دوم، الگوهای شمعی ماروبوزو اغلب طی حرکات سهمی‌وار رخ می‌دهند؛ یعنی زمانی که نوسانات بازار به‌شدت بالا است و جو بازار حاکی از مومنتوم صعودی یا نزولی شدید است. این امر به حرکت شدید قیمت در یک جهت طی یک دوره‌ی زمانی کوتاه منجر می‌شود، که این الگو را از حیث اطمینان‌پذیری خطرناک می‌سازد. بعنوان مثال، فرض کنید یک الگوی شمعی ماروبوزوی صعودی را در یک روند صعودی تشخیص داده‌اید که در حال ایجاد تحرکات قیمتی صعودی مداوم و قابل‌توجه بوده و شما تصمیم به خرید دارید. خب، متاسفانه این تحرکات قیمتی شدید صعودی بعنوان حرکات سهمی‌وار شناخته می‌شوند و ممکن است ریسکی که می‌کنید بسیار بیشتر از میزان مطلوب شما باشد. چرا؟ زیرا زمانی که نوسانات بازار زیاد است، یک تغییر در جو کلی بازار می‌تواند موجب افت چشمگیر قیمت طی یک روز شود، که احتمالا می‌تواند رشدهای تجمعی قیمت ناشی از جلسات معاملاتی قبل را از بین ببرد.
برای توضیح، فرض کنید که قیمت یک سهم 10 دلار یوده و طی سه جلسه معاملاتی (که احتمالا متشکل از سه کندل ماروبوزوی صعودی هستند)، به 15 دلار رسیده و نشان‌دهنده یک افزایش تجمعی 50-درصدی است. اگر پس از این سه افزایش پیاپی که ناشی از مومنتوم صعودی شدید بوده‌اند، احساس کلی سرمایه‌گذاران ناگهان تغییر کند و در اثر نوسانات بالای بازار، قیمت سهام طی یک جلسه معاملاتی ۳۰٪ کاهش یابد، قیمت سهام از ۱۵ دلار به ۱۰٫۵۰ دلار سقوط خواهد کرد. از اینرو، یک افزایش قیمت 50-درصدی عملا می‌تواند با یک افت قیمت 30-درصدی از بین برود.
3. مستعد دستکاری بازار
سوم، یک کندل ماروبوزوی صعودی یا نزولی همچنین می‌تواند بطور تصنعی ایجاد شود تا تریدرهای خرد را گمراه کند. این اتفاق می‌تواند در دارایی‌هایی رخ دهد که روندهای صعودی یا نزولی آشکاری دارند اما میانگین حجم معاملات نسبتا پایینی دارند. بنابراین، کار بسیار آسان‌تری است که قیمت را به‌شکل قاطع در یک جهت هدایت کنیم و یک کندل ماروبوزو بسازیم. از آنجایی که این الگو بیانگر تداوم احتمالی آن روند است، ممکن است باعث شود بسیاری از تریدرهای خرد بر این اساس اردر بگذارند و یک تقاضا (اگر الگوی ماروبوزو صعودی باشد) و یک عرضه (اگر کندل ماروبوزو نزولی باشد) ایجاد کنند. بازارسازها (مانند سرمایه‌گذاران حقوقی) می‌توانند با خالی‌کردن سهام خود به‌شکل بی‌سر و صدا در بحبوحه خرید پس از وقوع ماروبوزوی صعودی در یک روند صعودی، یا از طریق جمع‌آوری سهام در قیمتی بسیار ارزان‌تر بعد از یک الگوی ماروبوزوی نزولی در یک روند نزولی، از این قضیه نهایت استفاده را ببرند.
نکته‌ی تخصصی: برای پرهیز از این اتفاق، توصیه می‌کنیم همیشه در هنگام ظهور کندل ماروبوزو، حجم معاملات را چک کنید. شما در حالت ایده‌آل باید در زمان تشکیل کندل ماروبوزو شاهد یک حجم معاملات به‌شدت بالاتر در مقایسه با میانگین حجم معاملات آن دارایی باشید. وظیفه کندل ماروبوزو نشان‌دادن فشار خرید و فروش قوی است. بدون چنین حجم چشمگیری، ممکن است کندل ماروبوزو فقط بصورت تصنعی طی یک دوره کم‌حجم برای آن دارایی بخصوص ایجاد شود.
سوالات متداول
در ادامه برخی از پرتکرارترین سوالات درباره الگوی شمعی ماروبوزو آورده شده است:
چه‌کسی اولین‌بار الگوی شمعی ماروبوزو را تشخیص داد؟
الگوی ماروبوزو یکی از الگوهای شمعی است که در اثر منتشرشده «مونهیسا هُما» در سال ۱۷۵۵ با عنوان "چشمه طلا ـ مفاهیم مالی از زبان سه میمون خردمند" آورده شده است. هما یک تاجر برجسته برنج و اهل ژاپن بود، که اکثرا معتقدند جزو اولین نوآوران تحلیل تکنیکال بود. ایشان بسیاری از الگوهای شمعی معروف از جمله ماروبوزو را کشف کرد، که در زبان ژاپنی به معنی "سر تراشیده" یا "تپه بدون پوشش" است.
بعد از یک کندل ماروبوزو چه اتفاقی می‌افتد؟
کندل ماروبوزو غالبا یک کندل تاییدی تلقی می‌شود. از اینرو، یک کندل ماروبوزوی صعودی به یک روند صعودی قدرتمند اعتبار می‌بخشد و نشانه تداوم حرکت صعودی قیمت است. به همین ترتیب، یک کندل ماروبوزوی نزولی در یک روند نزولی تلویحا بیانگر این است که احتمالا افت قیمت ادامه خواهد داشت. با این حال، شما بعد از وقوع کندل ماروبوزو نمی‌توانید 100% از نتیجه مطمئن باشید؛ حتی اگر اندیکاتورهای تکنیکال یا ابزاری داشته باشید که از آن حمایت کند. یادتان باشد که ما در معامله‌گری با احتمالات سر و کار داریم، نه با قطعیت. بنابراین، نمی‌توانیم نتایج آتی را تضمین کنیم.
الگوی شمعی ماروبوزو چقدر قابل اطمینان است؟
الگوی شمعی ماروبوزو در تحلیل تکنیکال در مقایسه با سایر الگوهای شمعی، بعنوان یک سیگنال ادامه روند از نظر اکثر تریدرها نسبتا مطمئن تلقی می‌شود. شاید دلیلش این باشد که قاطع‌ترین الگوی تک-کندلی است و نشان می‌دهد که چطور یکی از طرفین (فروشنده‌ها در یک کندل ماروبوزوی نزولی و خریدارها در یک کندل ماروبوزوی صعودی)، کنترل پرایس‌اکشن را بطور عمده یا بطور کامل در اختیار دارد. از اینرو، تمایلات صعودی یا نزولی احتمالا در کندل بعدی ادامه خواهد یافت.
الگوی شمعی ماروبوزو، صعودی است یا نزولی؟
بستگی دارد. برخلاف سایر الگوهای شمعی که یک جهت‌گیری مشخص دارند، کندل ماروبوزو بسته به رنگش، بعنوان یک الگوی شمعی ماروبوزوی صعودی یا یک الگوی شمعی ماروبوزوی نزولی دسته‌بندی می‌شود. یک کندل سبز یا سفید با بدنه کشیده یک ماروبوزوی صعودی محسوب می‌شود، درحالیکه یک کندل قرمز یا مشکی بلند یک ماروبوزوی نزولی تلقی می‌شود.
نظرات کاربران
برای ارسال نظر وارد شوید
جهت ارسال نظر و امتیاز، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
ورود یا ثبت‌نام در فینکسفاهیچ دیدگاهی وجود ندارد
هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.