الگوی شمعی چکشی معکوس (Inverted Hammer) / راهنمای کامل ترید

زمانی که یک چکش چپه روی سر خود قرار می‌گیرد و دسته‌اش به طرف بالاست، فقط یک چیز در انتظار اوست: برداشته‌شدن. همین منطق روی کندل چکش معکوس اعمال می‌شود؛ یعنی یک الگوی بازگشتی صعودی که گرچه در قرن هفدهم ایجاد شده ولی همچنان مرتبط است.

آشنایی با الگوهای کندل چکش معکوس: ماهیت آن، طرز کارش، و نحوه‌ی ترید موثر از آن در این راهنمای کوتاه.

الگوی شمعی چکش معکوس چیست؟

کندل چکش معکوس یک الگوی نمودار شمعی ژاپنی است که توسط تریدرهای تکنیکال استفاده می‌شود تا یک برگشت بازار از روند نزولی به روند صعودی را اعلام کند. این یک الگوی بازگشتی صعودی است که یک روند نزولی رو به افول را سیگنال می‌کند و به یک تغییر احتمالی در جهت روندگونه‌ی قیمت از نزولی به صعودی منجر می‌شود.

الگوی چکش معکوس در کف‌ها و پس از یک حرکت نزولی قیمت تشکیل می‌شود و با استفاده از سطوح حمایت (که اغلب در آنجا تشکیل می‌شود) به‌راحتی یافت می‌شود.

از نظر ظاهری، کندل‌های چکش معکوس برعکس یک الگوی کندل چکش هستند. کندل چکش معکوس یک سایه‌ی فوقانی بلند و یک بدنه‌ی کوچک دارد. هرچند، هم چکش و هم چکش معکوس، الگوهای صعودی هستند که بعضا می‌توانند در کنار یکدیگر ظاهر شوند.

کندل چکش معکوس چگونه تشکیل می‌شود؟

الگوی شمعی چکش معکوس زمانی ایجاد می‌شود که فروشنده‌ها سعی کنند قیمت یک دارایی را به پایین هدایت کنند ولی درنهایت موفق نمی‌شوند، چرا که خریدارها مداخله می‌کنند تا قیمت را بالا نگه دارند.

این رفتار، علت سه ویژگی اصلی برای تشخیص چکش معکوس است: یک سایه‌ی فوقانی بلند، یک بدنه‌ی کوچک، و سایه‌ی تحتانی بسیار کوچک یا عدم وجود آن.

سایه‌ی فوقانی بلند که بعنوان فیتیله‌ی فوقانی بلند نیز شناخته می‌شود زمانی رخ می‌دهد که فروشنده‌ها مداخله می‌کنند تا رشد قیمت را بیش از پیش سرکوب کنند (زمانی که نزدیک یک سطح حمایتی قرار دارد). اگرچه، وقتی که فروشنده‌ها قدرت کافی برای تغییر کامل روند قیمت به طرف پایین را نداشته و خریدارها توانسته‌اند مداخله کنند و از قیمت دفاع کنند، بدنه‌ی کوچک شروع به شکل‌گیری در کف کرده است.

کندل چکش معکوس چه‌چیزی به تریدرها می‌گوید؟

سایه‌ی فوقانی بلند به ما می‌گوید که یک تلاش جدی برای هدایت قیمت به پایین وجود داشته، اما بدنه‌ی کوچک بیانگر این است که خریدارها در هنگام تشکیل کندل چکش معکوس وارد عمل شده‌اند. در مجموع، قیمت از قیمت بازگشایی خودش چندان جابجا نشده، که نشانه‌ی قدرت صعودی در ناحیه‌ی کنونی است.

این اتفاق تلویحا حاکی از احتمال ورود خریداران علاقه‌مند در محل تشکیل چکش معکوس است و در نتیجه به‌عنوان یک سیگنال بازگشتی صعودی تلقی می‌شود.

یک روش دیگر برای درک منطق چکش معکوس این است که یک نشانه‌ی ضعف از سوی فروشنده‌هاست. اگر کنترل کامل در دست فروشنده‌ها می‌بود، پس چرا بدنه‌ی کندل بسیار بزرگتر نبوده و به رنگ قرمز است؟ چکش معکوس یک نشانه‌ی پنهان است که خریدارها فشار نزولی فروشنده‌ها را جذب و آنها را خسته کرده‌اند و شاید قیمت آماده‌ی برگشت روند باشد.

عامل دیگری که باید به آن توجه داشت این است که چکش معکوس می‌تواند بصورت یک کندل قرمز یا سبز ظاهر شود. این به محل اوپن و کلوز کندل بستگی دارد. اگر کندل قرمز باشد، قیمت پایین‌تر از قیمت اوپن خود کلوز کرده است. اگر کندل سبز باشد، قیمت از قیمت اوپن خود به طرف بالا جابجا شده است.

نکته‌ی کلیدی که از رنگ کندل می‌توان برداشت کرد تنها میزان قدرت صعودی این الگوی بازگشتی است. تریدرهای تهاجمی ممکن است صرفا با دیدن رنگ سبز چکش معکوس، یک پوزیشن لانگ بگیرند. برعکس، اگر چکش معکوس قرمز باشد، ممکن است تریدرها بیشتر احتیاط کنند و پیش از ورود به پوزیشن لانگ، منتظر کندل‌های تاییدی بیشتری بمانند.

چکش معکوس قرمز نشان‌دهنده‌ی چیست؟

زمانی که چکش معکوس قرمز است، یعنی خریدارها موفق به ارسال قیمت به بالای قیمت بازگشایی نشده‌اند. مفهومش این است که حتی علیرغم حضور خریدارها، قدرت خرید آنها برای برگشت بازار کافی یا ایده‌آل نیست. در سوی مقابل، زمانی که این الگوی تک-کندلی سبز است، بیانگر شرایط قدرتمندتر برای برگشت بازار است.

چکش معکوس سبز نشان‌دهنده‌ی چیست؟

چکش معکوس سبز تلویحا بیان می‌کند که فروشنده‌ها موفق نشده‌اند قیمت را به زیر قیمت بازگشایی هدایت کنند. این یعنی خریدارها قدرت کافی دارند تا قیمت را به بالای قیمت بازگشایی‌اش بفرستند و حاکی از آن است که فشار خرید به اندازه‌ای هست که بتواند موجب برگشت روند در بازار شود.

چند نمونه از الگوهای نموداری چکش معکوس کدامند؟

یک مثال فوق‌العاده از الگوی نموداری چکش معکوس را می‌توان با استفاده از تایم‌فریم روزانه در 23 اکتبر 2023 بر روی نمودار فیوچرز NASDAQ مشاهده کرد.

در اینجا می‌توانیم ببینیم که قیمت تقریبا روی $14200 وارد محدوده‌ی حمایتی شده و شروع به تشکیل الگوی چکش معکوس کرده است. سپس، کندل بعدی بالاتر از چکش معکوس و محدوده‌ی حمایتی کلوز کرده و بعنوان یک کندل تاییدی برای یک ورودی لانگ عمل کرده است.

در این مثال، نزدک بعد از این چکش معکوس حدود 20% رشد داشته است.

الگوی نموداری چکش معکوس می‌تواند بعنوان یک فرصت خرید برای تریدرهایی عمل کند که در پی ورود به یک پوزیشن لانگ هستند. برعکس، برای آن دسته از تریدرهایی که در حال حاضر داخل یک ترید شورت هستند، چکش معکوس و کندل تاییدی می‌تواند بعنوان سیگنالی برای بستن ترید خود عمل کنند.

نحوه‌ی ترید با استفاده از الگوی چکش معکوس

روش سنتی ترید چکش معکوس زمانی اتفاق می‌افتد که یک کندل صعودی بعد از چکش معکوس شکل می‌گیرد، سپس از آن بعنوان تایید برای ورود به یک ترید لانگ استفاده می‌کنیم.

یک کندل تاییدی زمانی معتبر خواهد بود که کندل بعدی در زیر بدنه‌ی کندل چکش معکوس کلوز نکند. مادامی که بدنه‌ی کندل پایین‌تر از بدنه‌ی کندل چکش معکوس نباشد، باید یک کندل تاییدی محسوب شود.

این روش سنتی در مورد حد ضرر می‌گوید: "حد ضرر خود را در زیر چکش معکوس قرار دهید". هرچند، ما با بک‌تست‌گیری دستی متوجه ایراد این روش شدیم.

همان‌طور که در مثال زیر می‌توانید ببینید، روش سنتی حد ضرر به چندین ترید ناموفق منجر می‌شده است. در همین حال، قرار دادن حد ضرر به‌ میزان دوبرابر مقدار میانگین دامنه‌ی واقعی (ATR)، از استاپ‌اوت زودهنگام تعداد زیادی از معاملات جلوگیری می‌کند.

به‌طور خلاصه، در اینجا شرایطی که باید در هنگام ترید با الگوی چکش معکوس مدنظر قرار دهید آورده شده است:

1. شروط ورود: کندل صعودی بعد از چکش معکوس تشکیل شود
2. حدضرر: در قیمت ورودتان منهای دوبرابر مقدار ATR قرار گرفته باشد
3. حد سود: در فاصله‌ای برابر با حد ضررتان قرار گرفته باشد یا بزرگتر-مساوی با نسبت ریسک‌به‌ریوارد 1:1 باشد. اگر ترید را در یک سطح حمایتی مهم گرفته باشید، می‌توانید حد سود را در مقاومت بعدی قرار دهید

استراتژی‌هایی برای ترید با چکش معکوس

حالا که به روش پایه‌ی ترید با الگوی چکش معکوس پرداختیم، برخی از استراتژی‌های عمومی قابل‌استفاده کدامند؟ در هنگام ترید چکش معکوس بایستی رنج معاملاتی که آن دارایی داخلش نوسان می‌کند را مدنظر داشته باشید، چرا که این کار می‌تواند روی کارایی الگو تاثیر داشته باشد. در اینجا سه استراتژی ذکر شده است.

1. استراتژی «خرید در اصلاح» با استفاده از ATR برای تعیین حد ضرر و حد سود

این یک استراتژی مناسب برای تازه‌کارهاست که بر روی محل قرارگیری حد ضرر و حد سود متمرکز است.

زمانی که الگوی چکش معکوس تشکیل و تایید می‌شود، تریدر از اندیکاتور میانگین دامنه‌ی واقعی (ATR) برای تعیین فواصل حد ضرر و حد سود استفاده خواهد کرد. اینکار به محافظت از سرمایه‌ی حساب معاملاتی با یک سطح حدضرر و حد سود محتاطانه کمک خواهد کرد.

طرز کارش بدین صورت است:

• مقدار ATR کندل تاییدی را بردارید.
• در 2 ضرب کنید.
• منهای قیمت ورودتان کنید تا به قیمت حد ضرر برسید.
• مقدار 2x ATR را با قیمت ورودتان جمع کنید تا قیمت حد سود را به دست آورید.

اندیکاتورهای پیشنهادی:

• میانگین دامنه‌ی واقعی؛ اندیکاتوری برای تشخیص بهتر الگوی شمعی چکش معکوس
•  اندیکاتورAdaptive Candlestick پانزده مدل الگوی شمعی را شناسایی می‌کند و برای دارندگان حساب واقعی در Alchemy Markets در دسترس است 

سیگنال ورود:

• روی محل تشکیل چکش معکوس، بعد از یک حرکت نزولی قیمت
• منتظر یک کندل تاییدی صعودی بمانید

سیگنال‌های خروج:

• حد ضرر در فاصله‌ی دوبرابری مقدار ATR قرار می‌گیرد
• حد سود در نسبت ریسک‌به‌ریوارد 1:1 قرار می‌گیرد (برابر با فاصله‌ی حد ضرر)

2. ترید چکش معکوس در یک سطح حمایتی

این یک رویکرد "سطح تا سطح" برای ترید الگوی شمعی چکش معکوس است، که نیازمند یک درک مقدماتی از ترید با حمایت و مقاومت است.

در این استراتژی، چکش معکوس را می‌توان بعنوان یک سیگنال اولیه یا بعنوان یک سیگنال تایید به کار برد. بایستی به آن سطح حمایتی نفوذ شود و یک کندل صعودی قبل از ورودی می‌تواند ایجاد شود.

سیگنال ورود:

• چکش معکوس تشکیل‌شده در نزدیکی یک سطح حمایتی
• سطح حمایتی می‌تواند سطح فیبوناچی، محدوده‌ی پیوت، یا سایر حمایت‌های مستحکم مانند سطح روزانه/هفتگی/ماهانه باشد
• کندل تاییدی بعد از چکش معکوس یـا کندل صعودی تشکیل‌شده در آن سطح حمایتی

سیگنال‌های خروج:

• حد ضرر پایین‌تر از محدوده‌ی حمایتی و مقدار ATR قرار می‌گیرد
• حد سود در مقاومت بعدی قرار می‌گیرد

3. واگرایی صعودی آراس‌آی در سطح حمایتی

این استراتژی نیازمند یک درک مقدماتی از تحلیل نموداری حمایت و مقاومت است، و هدفش بهره جستن از سویینگ‌های بزرگی است که ممکن است از مناطق حمایتی رخ دهند. بدین صورت امکان گرفتنِ تریدهایی با نسبت‌های ریسک‌به‌ریوارد قوی به ما می‌دهد.

الگوهای نموداری سنتی مانند کف دوقلو معمولا واگرایی صعودی را با اسیلاتوری مانند آراس‌آی تجربه می‌کنند. بنابراین، اگر یک چکش معکوس را با واگرایی آراس‌آی صعودی تشخیص دادید، ممکن است همزمان حاکی از تشکیل یک الگوی کف دوقلو نیز باشد.

مولفه‌های زیر به شما کمک می‌کنند نقطه‌ی ورود خود را برای دستیابی به نسبت ریسک‌به‌ریوارد بهتر به‌دقت تنظیم کنید.

سیگنال ورود:

• الگوی شمعی چکش معکوس در نزدیکی یک سطح حمایتی تشکیل شود
• کندل تاییدی یا بعد از چکش معکوس، یا بصورت خود آن حضور داشته باشد
• همچنین واگرایی صعودی نیز در جایی که شاخص قدرت نسبی (آراس‌آی) در حال صعود و قیمت در حال افت است، حضور داشته باشد
• آراس‌آی به‌تازگی بیش‌فروش شده باشد (زیر مقدار 30 باشد)

سیگنال‌های خروج:

• حد ضرر در زیر چکش معکوس، یا کندل صعودی قبلی قرار می‌گیرد (هر کدام که کف پایین‌تر را داشته باشد)
• حد سود در مقاومت بعدی قرار می‌گیرد

مزایای الگوی شمعی چکش معکوس

همانند تمام چیزهای دیگر در معامله‌گری، الگوی چکش معکوس نیز مزایا و معایب خودش را دارد. اجازه دهید با سه مزیتی شروع کنیم که از ترید مداوم با این الگو کسب می‌کنید:

تشخیص آسان:

 طول این الگو فقط یک کندل است و به‌راحتی روی نمودار تشخیص داده می‌شود.

اندیکاتوری عالی برای خروج از پوزیشن شورت:

 این الگو به تریدرهایی که در پوزیشن‌های شورت هستند اطلاع می‌دهد که از ترید خود خارج شوند، یا حداقل قبل از آنکه قیمت برگردد بخشی از سودشان را بردارند.

قابلیت شکار سوئینگ‌های بزرگ: 

این الگو بعضا می‌تواند تریدرها را به یک ترید سوئینگ لانگ هدایت کند. زمانی که چکش معکوس را روی تایم‌فریم‌های بالاتر مانند روزانه یا هفتگی ترید می‌کنید احتمال این اتفاق بیشتر است.

معایب الگوی شمعی چکش معکوس

در حالی که چکش معکوس مزایای خاص خود را دارد، معایبی نیز در استفاده از این الگوی شمعی وجود دارد.

سیگنال‌های غلط: 

این الگو همیشه نشانه‌ی یک برگشت روند فوری نیست. حتی اگر هم باشد، بعضی وقت‌ها قیمت ممکن است قبل از آنکه عملا روند خود را تغییر دهد، پایین برود.

مستعد سایه‌زنی (فیک‌اوت شدن):

 اگر حد ضرر خود را درست در زیر چکش معکوس بگذارید، خطر استاپ‌اوت شدن ترید شما بیشتر می‌شود.

نسبت ریسک‌به‌ریوارد پایین با استراتژی ATR :

 درعین‌حال که استفاده از استراتژی حد ضرر ATR ما ضررهای شما را کاهش خواهد داد، به نسبت‌های ریسک‌به‌ریوارد پایین‌تری منجر می‌شود. اینجاست که باید حواس‌تان به هزینه‌های معاملاتی در پلتفرم‌تان باشد. Alchemy Markets بهترین شرایط معاملاتی را ارائه می‌کند تا شما بتوانید طیف وسیعی از استراتژی‌ها را به کار بگیرید.

مزایا 

1. تشخیص آسان روی نمودار 
2. سیگنال عالی برای خروج از ترید شورت 
3. مستعد یک رالی صعودی بزرگ 

معایب

1. همیشه برگشت روند را سیگنال نمی‌کند
2. ریسک نسبتا بالای استاپ‌اوت شدن
3. نسبت ریسک‌به‌ریوارد پایین‌تر در زمان استفاده از استراتژی ATR

اشتباهات رایج در بکارگیری الگوی شمعی چکش معکوس که بایستی مراقب‌شان باشید

چند اشتباه رایج وجود دارند که تریدرها در هنگام ترید الگوی شمعی چکش معکوس مرتکب می‌شوند. خوشبختانه تمام این اشتباهات قابل اجتناب هستند.

قرار ندادن حد ضرر در فاصله‌ی مناسب

یکی از بزرگترین ضعف‌های الگوی چکش معکوس این است که یک حرکت صعودی را بلافاصله سیگنال نمی‌کند. قیمت ممکن است همچنان درجا بزند و شاید قبل از آنکه عملا یک برگشت روند انجام دهد، به زیر کف‌های چکش معکوس بیاید.

در همین راستا، باید حد ضررتان را در فاصله‌ی مناسب قرار دهید تا به ترید شما آزادی عمل بدهد. ما برای بهینه‌سازی نرخ برد خود توصیه می‌کنیم که حد ضررتان را با استفاده از روش ATR قرار دهید.

عدم ترید این الگو در نزدیک حمایت

اشتباه دیگری که تریدرها با چکش معکوس انجام می‌دهند، عدم ترید این الگو در یک سطح حمایتی است. معمولا بهترین روش برای یافتن یک الگوی چکش معکوس این است که واکنش‌ها در آن سطح حمایتی و تشکیل یا عدم تشکیل الگو را بررسی کنید.

افزودن سطوح حمایتی بعنوان یک تلاقی، اعتبار سیگنال بازگشتی صعودی حاصل از چکش معکوس را افزایش می‌دهد و می‌تواند شما را برای ورود به یک پوزیشن سوئینگ لانگ، بهتر آماده کند.

ترید چکش معکوس در نزدیک حمایت همچنین کمک می‌کند تا روی الگوی ستاره‌های دنبال‌دار اشتباها وارد تریدهای لانگ نشوید. چون ستاره‌ی دنباله‌داردر ظاهر دقیقا شبیه چکش معکوس است و می‌تواند شما را دچار اشتباه کند. چکش معکوس در نزدیک حمایت‌ها ظاهر می‌شود، درحالیکه ستاره‌ی دنباله‌دار بیشتر نزدیک مقاومت‌ها ظاهر می‌شود.

چطور از اشتباه گرفتن ستاره‌ی دنباله‌دار با چکش معکوس جلوگیری کنیم؟

همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، ستاره‌ی دنباله‌دار و چکش معکوس شباهت ظاهری دارند. هرچند، شرایط محل ظهور آنها درون روند، وجه تمایزشان است. اشتباه‌گرفتن مداوم این دو الگو می‌تواند طاقت‌فرسا باشد.

بیش از 15 الگوی شمعی ژاپنی وجود دارند که توسط تمام تریدرها دنبال می‌شوند. به ذهن سپردن تمامی این الگوها می‌تواند برای بسیاری از تریدرها دشوار باشد؛ چه تازه‌کارها چه حرفه‌ای‌ها. به همین دلیل، استفاده از اندیکاتوری که الگوهای مختلف را مستقیما روی نمودار مشخص کند، می‌تواند به شما کمک کند از تشخیص‌های نادرست اجتناب کنید و همچنین در جهت صحیح ترید کنید.

تریدرهایی که عضو Alchemy Markets شده‌اند به اندیکاتور Trading Central’s “Adaptive Candlesticks در متاتریدر5 دسترسی رایگان خواهند داشت.

در اینجا نحوه‌ی دسترسی به اندیکاتور کندل تطبیقی و سایر ابزارها ارائه شده است:

• یک حساب در Alchemy Markets باز کنید.
• وارد داشبورد خود شوید.
• روی زبانه‌ی Trading Tools کلیک کنید تا Trading Central indicators را دانلود کنید.

مقایسه ستاره‌ی دنباله‌دار با چکش معکوس

ستاره‌ی دنباله‌دار و چکش معکوس، الگوهای شمعی ژاپنی هستند که برای پیش‌بینی روند قیمتی بعدی بازار استفاده می‌شوند. مشخصه‌ی هر دو الگو یک سایه‌ی فوقانی بلند (سایه‌ی فروش) و یک بدنه‌ی کوچک در پایین است.

درحالیکه این دو کندل عینا شبیه یکدیگرند، سناریوهای کاملا متفاوتی را پیش‌بینی می‌کنند. ستاره‌ی دنباله‌دار بیانگر یک حرکت نزولی قریب‌الوقوع است، درحالیکه که چکش معکوس نشانه‌ی یک حرکت صعودی در آینده‌ی نزدیک است. برای تمیز دادن این دو کافی‌ست بدانید که چکش معکوس زمانی تشکیل می‌شود که قیمت به طرف پایین حرکت می‌کند، درحالیکه ستاره‌ی دنباله‌دار زمانی تشکیل می‌شود که قیمت به طرف بالا حرکت می‌کند.

مقایسه‌ی چکش معکوس با دوجی

چکش معکوس و دوجی الگوهای شمعی ژاپنی هستند که توسط تریدرهای تکنیکال برای پیش‌بینی مقصد بعدی احتمالی بازار (بالا یا پایین) استفاده می‌شوند. هر دو الگو از نظر ظاهری باهم فرق دارند. چکش معکوس یک سایه‌ی فوقانی بلند و یک بدنه‌ی کوچک دارد، درحالیکه کندل دوجی یک بدنه‌ی بسیار ریز دارد و شبیه یک صلیب است.

الگوی چکش معکوس یک سیگنال واضح و کاربردی ارائه می‌دهد، چرا که نشانه‌ی برگشت روند و رشد احتمالی قیمت است. در همین حال، کندل دوجی نشان‌دهنده‌ی بلاتکلیفی در بازار است و برای پیش‌بینی یک جهت روند مشخص مناسب نیست (قیمت ممکن است به روند قبلی ادامه دهد یا برگردد). معمولا برای انجام یک ترید بر اساس الگوی شمعی دوجی به کندل‌های تاییدی بیشتری نیاز است.

مقایسه‌ی چکش معکوس با چکش

الگوهای شمعی چکش معکوس و چکش هر دو کندل‌های ژاپنی بازگشتی صعودی هستند که در کف‌های یک روند نزولی یافت می‌شوند. این دو الگو نشانه‌ی تضعیف فشار فروش و یک رالی قریب‌الوقوع هستند.

توجه داشته باشید که هر دو الگو یک بدنه‌ی کوچک در نقاط انتهایی کندل، و یک فیتیله یا سایه‌ی بلند دارند. بدنه‌ی کندل چکش معکوس در پایین و سایه‌ی بلندش به طرف بالاست. برعکس، بدنه‌ی کندل چکش در بالا و سایه‌ی بلندش به طرف پایین است.

چکش معکوس دربرابر حلق‌آویز

الگوهای چکش معکوس و حلق‌آویز از نظر ظاهری و آنچه که سیگنال می‌کنند کاملا متضاد یکدیگرند. درحالیکه چکش معکوس یک الگوی بازگشتی صعودی است، حلق‌آویز یک الگوی بازگشتی نزولی است که بعد از یک حرکت صعودی قیمت شکل می‌گیرد.

برخلاف چکش معکوس، حلق‌آویز یک بدنه‌ی کوچک در نزدیکی لبه‌های بالایی کندل دارد و با یک سایه‌ی تحتانی کشیده همراه است. با اینکه این سایه‌ی تحتانی را می‌توان بعنوان فشار خرید تعبیر کرد، همزمان نشانه‌ی این است که بازار بطور جدی به شورت‌گرفتنِ آن دارایی تمایل دارد.

مقایسه‌ی چکش معکوس با پین‌بار نزولی

پین‌بار نزولی مشابه الگوی ستاره‌ی دنباله‌دار است؛ یعنی یک سایه‌ی فوقانی بلند دارد و در سقف‌های یک حرکت صعودی ظاهر می‌شود. درحالیکه چکش معکوس حاکی از یک برگشت روند صعودی بالقوه است، پین‌بار نزولی به ما می‌گوید که یک فشار فروش قوی وجود دارد و قیمت ممکن است از اینجا ریزش کند.

بطور کلی، این الگو باید ظاهری مانند یک میخ برعکس داشته باشد و بعضا می‌تواند بجای ستاره‌ی دنباله‌دار استفاده شود.

سوالات متداول

الگوی شمعی چکش معکوس چقدر قابل اعتماد است؟

الگوی شمعی چکش معکوس بطور کلی یک سیگنال بازگشتی صعودی مطمئن محسوب می‌شود، مخصوصا وقتی که با بکارگیری سطوح حمایتی و واگرایی‌های صعودی ترکیب شود.

هرچند، اصلی‌ترین محدودیتش در زمان‌بندی برگشت روند قرار دارد؛ چرا که این الگو به‌تنهایی یک تغییر صعودی فوری در قیمت را تضمین نمی‌کند. مثال‌های بسیاری وجود دارند که قیمت حتی بعد از تشکیل الگوی چکش معکوس، همچنان به افت خود ادامه می‌دهد. بعضی وقت‌ها یک الگوی شمعی صعودی دیگر پایین‌تر از چکش معکوس تشکیل می‌شود و فقط آن موقع است که بازار معمولا شروع به چرخش صعودی می‌کند.

پس درنهایت، چکش معکوس یک سیگنال خوب است که به تریدرها می‌گوید مومنتوم نزولی در حال کند شدن است و اکنون زمان آن است که دنبال تاییدیه‌های بیشتر برای یک ترید لانگ باشیم. فقط کافی‌ست یادمان باشد که احتمال دارد قیمت پایین‌تر برود و اگر سیگنال برگشت روند اشتباه باشد، ما مدیریت ریسک مسئولانه داریم.

آیا الگوی شمعی چکش معکوس یک الگوی بازگشتی صعودی است؟

الگوی شمعی چکش معکوس یک الگوی بازگشتی صعودی است که در کف‌های یک تحرک قیمتی ظاهر می‌شود. این کندل اغلب در نزدیکی سطوح حمایتی شکل می‌گیرد (نه لزوما همیشه در خود سطوح حمایتی)، و برای بالا رفتن احتمال یک برگشت روند صعودی نیازمند مولفه‌های بیشتری است.

الگوی شمعی چکش معکوس هر چند وقت یکبار رخ می‌دهد؟

درعین‌حال که هیچ آمار رسمی از تعداد دفعات وقوع چکش معکوس وجود ندارد، بسیاری از تریدرها متوجه شده‌اند که کندل چکش معکوس معمولا در تایم‌فریم‌های پایین‌تر رخ می‌دهد.

ریشه‌های چکش معکوس

کندل چکش معکوس توسط دلالان برنج ژاپنی و در قرن هفدهم بعنوان بخشی از تکنیک‌های نمودار شمعی ژاپنی و برای پیگیری و پیش‌بینی قیمت برنج کشف شد. الگوهای شمعی ژاپنی علیرغم اینکه قرن‌ها پیش ابداع شده‌اند، عملا به تکنیک نموداری استاندارد و ترجیحی در تحلیل تکنیکال تبدیل شده‌اند که امروزه توسط تریدرها استفاده می‌شوند.

اولین بار چه‌کسی الگوی شمعی چکش معکوس را تشخیص داد؟

هیچ مدرک مشخصی وجود ندارد که دقیقا چه کسی الگوی شمعی چکش معکوس را کشف کرد. هرچند، اکثرا تصور می‌کنند که کاشف سیستم نموداری کندل ژاپنی، مونه‌هیسا هما؛ یک دلال برنج ژاپنی است.

استیو نیسون؛ تریدر و نویسنده‌ی امریکایی نقش بسیار مهمی در شناساندن کندل‌های ژاپنی به جهان غرب داشت. کتاب وی: "تکنیک‌های نمودار شمعی ژاپنی" در سال 1991 منتشر شد و در مورد مفاهیم اصلی تشکیل کندل ژاپنی و همچنین الگوهای قابل مشاهده بر روی نمودارها بود. این الگوها شامل الگوی شمعی چکش معکوس نیز می‌شود که امروزه به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد.