در بین الگوهای شمعی ژاپنی متعدد، حلق‌آویز می‌تواند هم برای تازه‌کارها و هم مجرب‌ها گیج‌کننده باشد. حلق‌آویز به دلیل شباهتش به کندل چکش می‌تواند تریدرها را به این دام بیندازد که قیمت شاید باز هم رشد کند (هرچند این فقط یک تله است).
برای جلوگیری از به دام افتادن توسط حلق‌آویز، بیایید تمام آنچه که این الگو نشان می‌دهد و نحوه‌ی ترید آن را یاد بگیریم.
حلق‌آویز چیست؟
حلق آویز یک الگوی شمعی ژاپنی است که تریدرهای تکنیکال برای تشخیص یک برگشت روند نزولی بالقوه پس از یک رشد قیمتی استفاده می‌کنند. این الگو یک نشانه‌ی ضعف در توانایی دارایی برای حفظ یک روند صعودی است.
علاوه‌بر این، الگوی حلق‌آویز می‌تواند بعد از یک گپ قیمتی باز شود (اغلب در سهام و فارکس و در مواقعی که بازارها موقتا بسته می‌شوند (مانند شب‌ها و آخر هفته‌ها)). در صورت بروز یک گپ قیمتی مثبت، حلق‌آویز بعنوان سیگنال بازگشتی قدرتمندتری تلقی می‌شود.
نحوه‌ی تشخیص الگوی شمعی حلق‌آویز
برای تشخیص درست الگوی حلق‌آویز این سه گام را دنبال کنید:
- دنبال یک دارایی بگردید که قیمت در آن در حال رشد است
- دنبال یک الگو با سایه‌ی تحتانی بلند بگردید
- کندل بعدی، نزولی باشد و پایین‌تر از کندل حلق‌آویز کلوز کند.
بعضی وقت‌ها ممکن است متوجه یک گپ بین حلق‌آویز و کندل قبلی شوید (این اتفاق معمولا در بازارهایی می‌افتد که شب‌ها یا آخر هفته‌ها بسته‌اند). از آنجایی که قیمت‌ها در بازار تمایل به بازگشت به سطوح پیش-از-گپ دارند، بسیاری از تریدرها این اتفاق را بعنوان یک نشانه‌ی نزولی قدرتمندتر تلقی می‌کنند.
ضمنا، اندازه‌ی حلق‌آویز نیز مهم است. اگر بیش از حد کوچک باشد، می‌تواند یک سیگنال بی‌اهمیت باشد.
اطمینان حاصل کنید که این الگو از نظر اندازه حداقل با کندل‌های قبلی قابل مقایسه یا بزرگتر باشد. پس از تایید اندازه‌ی کندل، سایه بایستی حداقل دوبرابر اندازه‌ی بدنه باشد. سایه‌ی بلندتر نشانه‌ی تضعیف بیشتر مومنتوم است و سیگنال نزولی قدرتمندتری است.
ویژگی‌های اصلی کندل حلق‌آویز
زمانی که دنبال یک کندل حلق‌آویز می‌گردید، مطمئن شوید که آن کندل این معیارها را داشته باشد:
- سایه‌ی تحتانی بلند: حلق‌آویز یک سایه‌ی بلند به طرف پایین دارد، که به‌وسیله‌ی خط داخل کندل نشان داده می‌شود.
- بدنه‌ی کوچک: حلق‌آویز یک بدنه‌ی کوچک دارد، که با بخش پُر آن کندل نشان داده می‌شود.
- محل قرارگیری بدنه‌ی کندل: این بدنه‌ی کوچک در بالای کندل یافت می‌شود.
- طول سایه: طول سایه‌ی تحتانی حداقل دوبرابر بدنه‌ی کندل است.
- جهت حرکت قیمت: برای اطمینان بیشتر از اینکه آن کندل واقعا الگوی حلق‌آویز است، به جهت روند پیش از شکل‌گیری آن توجه کنید. الگوی حلق‌آویز فقط زمانی تشکیل می‌شود که قیمت در حال رشد است، نه زمانی که قیمت در حال افت است.
توجه داشته باشید که الگوی حلق‌آویز یک بدنه‌ی کوچک دارد و یک الگوی شمعی دوجی نیست. بدنه‌ی کندل در سقف کندل ظاهر می‌شود، درحالیکه دوسوم پایینی با یک سایه‌ی بلند مشخص می‌شود.
کندل حلق‌آویز نشان‌دهنده‌ی چه‌چیزی است؟
کندل حلق‌آویز تلویحا بیان می‌کند که فشار فروش قابل‌توجهی در سقف‌های یک روند صعودی وجود دارد. این را می‌توان با سایه‌ی تحتانی بلند دید، که می‌گوید فروشنده‌ها سعی داشته‌اند در سقف بفروشند.
اما صبر کنید، ممکن است بگویید: "آیا معنایش این نیست که خریدارها ورود کرده‌اند تا آن فشار فروش را بطور کامل جذب کنند؟"
جواب کوتاه "بله" است. در حقیقت، خریدارهای زیادی وارد شده‌اند.
هرچند، این محل قرارگیری الگو است که نگران‌کننده است. حضور قابل‌توجه فروشنده‌ها نشان‌دهنده‌ی خطر برای روند صعودی است و بیانگر یک افت بالقوه است.
بطور کلی، این وضعیت نشانه‌ی یک روند صعودی رو به افول و یک برگشت قیمت نزولی است. این اتفاق حاکی از یک فرصت ترید شورت برای تریدرها و یک سیگنال برداشت سود برای آنهایی است که هم اکنون در ترید لانگ هستند.
مثال از کندل حلق‌آویز
یک مثال فوق‌العاده از الگوی حلق‌آویز را می‌توان در نمودار یک-روزه‌ی نقره فیوچرز در مِی 2021 یافت.
در بیست و هشتم می، یک کندل حلق‌آویز بر روی تایم‌فریم روزانه‌ی نقره‌ی فیوچرز تشکیل شده که اتفاقا روی 28$ بوده است. برای تایید اعتبار این الگوی بازگشتی نزولی، یک روز صبر می‌کنیم.
در روز بعد یک کندل نزولی متعاقبا شکل می‌گیرد که وجود فشار فروش قوی را تایید می‌کند. درنهایت، قیمت نقره‌ی فیوچرز تا 21.140$ افت می‌کند.
حلق‌آویز جدا از اینکه یک سیگنال برای پوزیشن شورت است، می‌تواند بعنوان یک سیگنال خروج در تریدهای لانگ نیز استفاده شود. این ویژگی آن را به یک الگوی چند-منظوره تبدیل می‌کند که تریدرها می‌توانند خود را با آن وفق دهند و پوزیشن‌های معاملاتی خود را بصورت لحظه‌ای تنظیم کنند.
کندل‌های تایید برای الگوی حلق‌آویز کدامند؟
زمانی که یک الگوی شمعی حلق‌آویز تشکیل می‌شود، بهتر است منتظر کندل بعدی بمانیم تا بعنوان یک تاییدیه‌ی نزولی، در قیمت پایین‌تری کلوز کند. این کار می‌تواند کیفیت و ثبات تریدهای شما را بهبود بخشد.
برای الگوی حلق‌آویز، کندل تاییدی می‌تواند یک کندل متعاقب نزولی در زیر بدنه‌ی حلق‌آویز باشد. یا اینکه، این تاییدیه می‌تواند یک الگوی شمعی نزولی دیگر مانند ستاره‌ی دنباله‌دار، یا حتی یک حلق‌آویز دیگر باشد.
بطور خلاصه، تاییدیه، یک کندل دوم است که از جهت‌گیری نزولی کندل حلق‌آویز حمایت می‌کند، و برای شما بعنوان یک تریدر، قطعیت بیشتری برای ورود به یک ترید شورت و خروج از یک ترید لانگ فراهم می‌کند.
استراتژی‌های کندل حلق‌آویز
بایستی به خاطر داشته باشید که در هنگام ترید الگوهای شمعی حلق‌آویز، محل قرارگیری حد ضرر و ساختارهای بازار حیاتی هستند.
بسیاری از تریدرها به‌دلیل قراردهی فشرده‌ی حد ضرر که اغلب توسط دستورالعمل‌های سنتی توصیه می‌شوند، از تریدهای دارای پتانسیل سود استاپ‌اوت می‌شوند.
برای پیشگیری از این خروج‌های زودهنگام در زمان ترید حلق‌آویز، ما به سراغ اندیکاتور میانگین دامنه‌ی واقعی (ATR) رفته‌ایم که به یک جزو جذایی‌ناپذیر از استراتژی‌های توصیه‌شده در زیر تبدیل شده است.
در زیر سه استراتژی ارائه شده که می‌توانید برای ترید الگوی شمعی حلق‌آویز استفاده کنید:
1. استراتژی «فروش در رالی» با حد ضرر/حد سود مبتنی بر ATR
این یک استراتژی ادامه‌دهنده‌ی ساده است که تمرکزش بر روی دارایی‌هایی است که دائما سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر تشکیل می‌دهند. در هنگام مشاهده‌ی الگوی حلق‌آویز و کندل تایید، در حین رالی‌ها وارد پوزیشن شورت شوید.
اندیکاتورهای پیشنهادی: اندیکاتور میانگین دامنه‌ی واقعی، یعنی ‘اندیکاتور Adaptive Candlestick، که می‌تواند الگوی حلق‌آویز را تشخیص دهد (اگر با Alchemy Markets ترید کنید در دسترس است).
برای پیشگیری از استاپ‌اوت‌های زودهنگام، ما از اندیکاتور ATR لستفاده می‌کنیم تا تارگت‌های حد ضرر و حد سود شما را تعیین کند. طرز کارش بدین صورت است:
- مقدار ATR کندل تاییدی را بردارید.
- در 2 ضرب کنید.
- مقدار حاصله را به قیمت ورود خود اضافه کنید تا حد ضرر به دست آید.
- مقدار حاصله را از قیمت ورود خود کم کنید تا سطح برداشت سود به دست آید.
سیگنال ورود:
- یک رالی قیمتی صعودی در قالب یک روند نزولی کلان شناسایی کنید
- منتظر تشکیل یک کندل تاییدی نزولی بمانید
نکات تکمیلی:
- درعین‌حال که نسبت ریسک‌به‌ریوارد 1:1 از همه محتاطانه‌تر است و باید نرخ برد بالاتری ارائه کند، ممکن است از همه سودده‌تر نباشد.
- ما توصیه می‌کنیم از این استراتژی با نسبت‌های ریسک‌به‌ریوارد مختلف بک‌تست بگیرید تا به بهترین نتایج برای دارایی‌هایی که ترید می‌کنید برسید.
2. استراتژی فروش در مقاومت
این استراتژی، مفهوم پایه‌ی ترید حمایت و مقاومت را به منظور یک تاییدیه کوتاه، با کندل حلق‌آویز ترکیب می‌کند.
ابتدا، همزمان که قیمت به یک ناحیه‌ی مقاومت (که احتمال ریجکت قیمت در آنجا بالاست) نزدیک می‌شود، یک کندل حلق‌آویز پیدا کنید. سپس، بعد از تشکیل حلق‌آویز و یک کندل قرمز/مشکی در پی آن، وارد یک پوزیشن شورت شوید و منطقه‌ی حمایتی بعدی را هدف بگیرید.
یک نمونه از این استراتژی را می‌توان اینجا در تایم‌فریم یک-ساعته‌ی EURUSD دید. ما برای این ترید بخصوص، از میانگین متحرک نمایی 50-دوره‌‌ای و vWAP بعنوان مقاومت استفاده کردیم.
راه‌های زیادی برای مشخص نمودن مقاومت‌ها بر روی نمودارتان وجود دارند؛ مانند سطوح افقی، خطوط روند، میانگین متحرک‌ها، سطوح فیبوناچی، vWAP، و انواع دیگر مقاومت که می‌توانید پیدا کنید.
این مقاومت‌ها را می‌توان بعنوان مقاومت‌های ایستا دسته‌بندی کرد که سطوح تاریخی افقی هستند که قیمت قبلا به آنها واکنش داشته، یا مقاومت‌های پویا که از طریق اندیکاتورهاییی مثل میانگین متحرک‌ها و vWAP شناسایی شده‌اند.
- سطوح افقی: سطوح افقی که قیمت در آنجا تغییر جهت داده را مشخص کنید
- خطوط روند: دنبال تمامی الگوهای نموداری آشکار بگردید و خطوط روندشان را مشخص کنید
- میانگین متحرک‌ها: میانگین متحرک‌ها محبوب عبارتند از SMA یا EMA 20، 50، 100، و 200روزه.
- سطوح فیبوناچی: در صورت قرار داشتن قیمت در یک روند نزولی کلان، سطوح فیبوناچی بالاتر از قیمت فعلی را شناسایی کنید.
- سایر: اصلا قصد نداریم شما ر با یک لیست طولانی از مقاومت‌ها خسته کنیم، سایر تلاقی‌ها می‌توانند شامل والیوم پروفایل، vWAP، یا ابر کومو باشند.
- سیگنال ورود:
- روی محل تشکیل الگوی حلق‌آویز و پس از آن که قیمت به طرف بالا و سطوح مقاومت حرکت می‌کند
- منتظر یک کندل تاییدی نزولی بمانید
- سیگنال‌های خروج:
- حد ضرر در بالای سطح مقاومت قرار می‌گیرد
- حد سود در منطقه‌ی حمایتی بعدی قرار می‌گیرد
3. استراتژی واگرایی آراس‌آی
این استراتژی چند-منظوره است و می‌تواند با اکثر اندیکاتورهای اسیلاتور استفاده شود؛ مانند شاخص قدرت نسبی (آراس‌آی). ما برای سهولت، از واگرایی آراس‌آی برای توضیح این استراتژی استفاده می‌کنیم، چرا که آراس‌آی یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها در بین تریدرهاست.
این استراتژی، کاربرد نمودارهای حمایت و مقاومت و تشخیص واگرایی‌های نزولی در مقاومت برای ورود به یک پوزیشن شورت سوئینگ (یا کسب سود از یک ریزش برق‌آسا) را ترکیب می‌کند.
سیگنال ورود:
- یک واگرایی منفی روی اندیکاتور آراس‌آی تشکیل شده باشد
- روی محل تشکیل الگوی شمعی حلق‌آویز در سقف‌ها
- منتظر یک کندل تاییدی نزولی بمانید
سیگنال‌های خروج:
- حد ضرر در بالای سطح مقاومت یا یک پیوت سقف که اخیرا تشکیل شده قرار می‌گیرد
- حد سود در محدوده‌ی حمایتی بعدی قرار می‌گیرد
نکات تکمیلی:
- برای کسب بهترین نتایج، واگرایی‌های منفی تشکیل‌شده‌ای را بیابید که حداقل یکی از قله‌های آنها از سطح 70 در اسیلاتور آراس‌آی عبور کرده باشد.
برای الگوی شمعی حلق‌آویز چه‌زمانی برداشت سود انجام دهیم؟
بسیاری از تریدرها برای تعیین مناطق برداشت سود خود در زمان ترید الگوی شمعی حلق‌آویز از یک نسبت ریسک‌به‌ریوارد ثابت یا سطوح حمایتی استفاده می‌کنند. دلیلش این است که الگوهای شمعی ژاپنی مانند حلق‌آویز یک هدف اندازه‌گیری‌شده‌ی مشخص ندارند.
اجازه دهید گزینه‌های ریسک‌به‌ریوار ثابت و سطوح حمایت را یکی‌یکی توضیح دهیم.
برداشت سود بر اساس نسبت ریسک‌به‌ریوارد ثابت
تریدرهایی که به دنبال یک رویکرد ساده‌تر هستند می‌توانند در پی بکارگیری یک نسبت ریسک‌به‌ریوارد ثابت باشند. توصیه‌ی ما استفاده از اندیکاتور ATR برای تعیین حد ضرر و حد سود خود حداقل دوبرابر فاصله‌ی مقدار ATR است.
علیرغم اینکه این یعنی تریدهای شما در یک نسبت آرآر ثابت 1:1 اجرا خواهند شد، رویکرد محتاطانه‌ای برای ترید است، چرا که نرخ برد شما احتمالا بالای 50% خواهد بود. هرچند، این به معنای آن نیست که نمی‌تونید یک تارگت سود تهاجمی‌تر مانند نسبت ریسک‌به‌ریوارد ثابت 1:2 به کار ببرید. صرفا بستگی به شرایط بازار، دارایی، و تایم‌فریمی دارد که ترید می‌کنید.
پیوت‌ها، سطوح فیبوناچی، و سایر مناطق حمایتی
روش دوم برداشت سود این است که فقط چند محدوده‌ی حمایتی در زیر سطح ورود خود رسم کنید و چندین سطح برداشت سود را بسته به اهمیت‌شان مشخص کنید.
- نقاط پیوت: اینها نقاطی هستند که قیمت در آنجا یا از یک سقف یا کف قبلی به‌وضوح چرخیده است.
- حمایت تاریخی: اینها سطوح افقی هستند که در تایم‌فریم روزانه، هفتگی، ماهانه، یا سالانه بعنوان حمایت یا مقاومت عمل کرده‌اند.
- سطوح فیبوناچی: اینها سطوحی هستند که با استفاده از ابزار اصلاحی فیبوناچی از کف مرتبط تا سقف‌های نزدیک الگوی حلق‌آویز رسم شده‌اند. سطوحی که از همه مهم‌تر هستند و بیشتر ترید می‌شوند عبارتند از 0.382، 0.5، و از همه مهم‌تر: 0.618؛ سطح نسبت طلایی.
- میانگین متحرک‌ها، vWAP: اینها خطوط قیمتی پویایی هستند که مناطقی که تریدرها، و از آن مهم‌تر، الگوریتم‌ها (ربات‌های معاملاتی) قیمت‌های میانگین را در آنجا مشخص می‌کنند را نشان می‌دهند. میانگین متحرک‌هایی که بیش از همه توسط تریدرها استفاده می‌شوند SMA یا EMA با طول زمانی 20/50/100/200 روزه هستند.
توجه داشته باشید در مناطقی که دو یا تعداد بیشتری خطوط حمایت به هم می‌رسند، همیشه فکر خوبی است که بخشی از سود را خارج کنید. این ایده مخصوصا طی روندهای صعودی کلان صدق می‌کند، چرا که حلق‌آویز ممکن است صرفا یک پولبک جزئی قبل از یک حرکت صعودی بزرگتر را سیگنال کند و بازار روند خود را ادامه دهد.
زمان خروج با حد ضرر در الگوی شمعی حلق‌آویز
یکی از بزرگترین ضعف‌های ترید الگوی حلق‌آویز این است که بسیار در معرض سایه‌زنی است، مخصوصا اگر از یک حد ضرر سنتی استفاده کنید که مستقیما در بالای خود الگوی حلق‌آویز قرار گرفته باشد.
این کار می‌تواند خطرناک باشد، چرا که الگوی حلق‌آویز نشان‌دهنده‌ی ضعف قیمت است، نه یک روند نزولی بلافاصله. در اینجا سه روش برای درمان این وضعیت ذکر شده است:
- حد ضرر را در بالای یک سطح مقاومت نزدیک قرار دهید
- حد ضرر را به اندازه‌ی دوبرابر مقدار ATR بعلاوه‌ی قیمت ورود خود قرار دهید
- حد ضرر را در بالای سطح مقاومت نزدیک بعلاوه‌ی مقدار ATR قرار دهید
با قرار دادن حد ضرر در بالای یک ناحیه‌ی مقاومت کلیدی یا مقدار ATR ضربدر 2، منظورمان این است که فقط در صورتی از ترید خارج خواهیم شد که بازار یک حرکت غیرمنتظره‌ی شدید به طرف بالا انجام دهد. این کار مانع آن می‌شود که ترید ما با تحرکات قیمتی عادی که هیچ اهمیتی در نامعتبرسازی جهت‌گیری نزولی ما ندارند، استاپ‌اوت شود.
درنهایت، اطمینان حاصل کنید که در هر ترید، کمتر از 2% از مانده‌حساب خود را ریسک می‌کنید. اگر حد ضررتان بزرگتر باشد، لازم است که اندازه‌ی ترید خود را تنظیم کنید تا این فاصله‌ی بیشتر را جبران کنید. این روش مرسوم مدیریت ریسک باعث حفظ ثبات شما در معامله‌گری می‌شود.
مزایای کندل حلق‌آویز
کندل حلق‌آویز نشانه‌های بصری بسیار واضحی دارد که تشخیص این الگو بر روی نمودار را آسان می‌سازد. همچنین می‌تواند بعد از یک گپ مثبت باز شود، که از سوی تریدرها یک نشانه‌ی نزولی قدرتمندتر استنباط می‌شود.
بیایید مزایای مهم ترید الگوی حلق‌آویز را بررسی کنیم.
- تشخیص آسان: حلق‌آویز، یک الگوی تک-کندلی است، که این تشخیصش را آسان می‌سازد.
- ارائه‌ی سیگنال‌های ورود و خروج: سیگنال برگشت بازار می‌تواند به تریدرها کمک کند تا وارد یک پوزیشن شورت شوند. یا اینکه به آنها کمک کند از تریدهای لانگ خارج شوند.
- سیگنال‌های فراوان برای ترید اسکالپ: الگوهای شمعی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر مانند تایم‌فریم 15-دقیقه‌ای یا پایین‌تر معمولا بیشتر رخ می‌دهند. این ویژگی، آنها را برای اسکالپینگ فوق‌العاده می‌سازد.
معایب کندل حلق‌آویز
- الگوی شمعی حلق‌آویز علیرغم مزایایی که دارد با تعدادی ایراد هم همراه است. بایستی به این ضعف‌ها اذعان کنیم تا بتوانیم اثرات آنها در هنگام ترید این الگو را کاهش دهیم.
- ریسک تفسیر نادرست: تازه‌کارها ممکن است این الگو را یک نشانه‌ی صعودی تلقی کنند، چرا که سایه‌ی تحتانی بیانگر فعالیت خریدارها در بازار است.
- سیگنال‌های گیج‌کننده: حلق‌آویز در تایم‌فریم‌های کوچکتر به یک سطح پیوت یا سطح حمایتی نیش می‌زند، که آن را به یک سیگنال گیج‌کننده بین الگوی حلق‌آویز یا چکش تبدیل می‌کند.
- مشکلات مربوط به زمان‌بندی: قیمت ممکن است بلافاصله بعد از حلق‌آویز برنگردد، و بعضا حتی ممکن است قبل از تغییر روند، یک صعود خزنده داشته باشد.
بهترین اندیکاتورهایی که عملکرد خوبی با حلق‌آویز دارند
تشخیص الگوی حلق‌آویز بعضا می‌تواند خسته‌کننده باشد، به‌ویژه زمانی که با نموداری پر از کندل‌های متوالی و متعدد روبه‌رو هستید. خوشبختانه، اندیکاتورهایی وجود دارند که مخصوص کمک به شما در تشخیص راحت الگوهای شمعی ژاپنی از جمله الگوی حلق‌آویز در زمان تشکیل هستند.
یکی از همین اندیکاتورها، اندیکاتور Adaptive Candlesticks از مجموعه‌ی Trading Central است که وقتی عضو Alchemy Markets می‌شوید رایگان است.
ضمنا، استفاده از اندیکاتورهای اوسیلاتور همچون RSI و MFI می‌توانند داده‌های بیشتری از نظر میزان قدرت سیگنال نزولی صادرشده توسط الگوی حلق‌آویز برایتان فراهم کنند.
1. کندل‌یاب (Adaptive Candlesticks)
استفاده از کندل‌یاب یا تشخیص‌گر می‌تواند زمان بسیار زیادی در یافتن ستاپ‌های صحیح کندل حلق‌آویز برایتان صرفه‌جویی کند. این نوع اندیکاتورها به محل دقیق کندل حلق‌آویز روی نمودارهای شما اشاره می‌کنند و می‌توانند مقدار بسیار زیادی در وقت صرفه‌جویی کنند.
برای افرادی که حساب Alchemy Markets دارند، نسخه‌ی پیشرفته‌ی کندل‌یاب برای متاتریدر، اندیکاتور "Adaptive Candlesticks" است. این اندیکاتور زمانی برایتان در دسترس است که حساب شما ایجاد شده باشد.
2. اندیکاتور ATR (میانگین دامنه‌ی واقعی)
ما در "استراتژی فروش در رالی" خود، بر روی استفاده از اندیکاتور ATR به منظور قراردهی هوشمندانه‌تر حد ضرر تاکید داریم. ATR یک رویکرد بی‌طرفانه ارائه می‌کند که به روش‌های سنتی برتری دارد.
تنظیم مقدار حد ضرر خود به اندازه یا کمتر از مقدار ATR اغلب منجر به خروج‌های زودهنگام می‌شود. این خطا در مواقعی که از قراردهی حد ضرر در بالای کندل حلق‌آویز استفاده می‌کنید رایج است. بنابراین، ما توصیه می‌کنیم که حد ضرر و حد سود خود را معادل حداقل مقدار ATR قرار دهید تا از این اتفاق رایج پیشگیری کنید.
3. اندیکاتور آراس‌آی (شاخص قدرت نسبی)
آراس‌آی زمانی که با الگوی شمعی حلق‌آویز ترکیب می‌شود یک اندیکاتور قدرتمند است که می‌تواند قدرت یک برگشت روند نزولی در زمان تشخیص یک واگرایی منفی را افزایش دهد. معمولا این وضعیت را زمانی مشاهده می‌کنید که قیمت به یک ناحیه‌ی مقاومت کلیدی نزدیک می‌شود (که محل مناسبی برای تشکیل الگوی حلق‌آویز است). ما این استراتژی بخصوص را با استفاده از واگرایی‌های آراس‌آی در بخش بالایی این مقاله توضیح دادیم.
اشتباهات رایج در الگوی حلق‌آویز که بایستی دقت کنید
ترید الگوی حلق‌آویز می‌تواند پیچیده باشد، مخصوصا برای افراد تازه‌وارد به الگوهای شمعی ژاپنی. علیرغم این، این الگوها می‌توانند با تعداد مناسب تلاقی‌ها کارا باشند، زمانی که به‌تنهایی ترید می‌شوند می‌توانند تا حدی در معرض و مستعد استاپ‌هانت (شکار حد ضرر) باشند. علتش نگاه منفی این همه تریدر نسبت به ترید الگوی حلق‌آویز است.
در اینجا برخی از اشتباهات رایج انجام‌شده توسط تریدرها در هنگام کار با الگوی حلق‌آویز ذکر شده‌اند:
- عدم ترید با حد ضرر دارای فاصله‌ی کافی: الگوی حلق‌آویز می‌تواند مستعد سایه‌زنی باشد. بنابراین، توصیه می‌شود که حد ضرر خود را در فاصله‌ی دوبرابر مقدار ATR، یا روی یک سطح مقاومت نزدیک در بالای الگو قرار دهید.
- عدم برداشت سود در سطوح پیوت یا حمایت کلیدی: یکی از بزرگترین جذابیت‌های ترید بر خلاف روند بازار، پتانسیل سودهای هنگفت است (به شرطی که بتوانید یک سقف کلان را بگیرید). هرچند، باید هر زمان که توانستید برداشت سود کنید، چرا که ممکن است آن برگشت روند نزولی صرفا یک اصلاح جزئی قبل از ادامه‌ی روند صعودی کلان باشد.
- ریسک بیش از حد در ترید (بیش از 2% مانده‌حساب): کلا در هیچ تریدی فکر خوبی نیست که بیش از 2% از مانده‌حساب کل خود را ریسک کنید. برای الگوی حلق‌آویز، توجه به مدیریت ریسک خود اهمیت بیشتری دارد، چرا که شما در حال ترید بر خلاف روند هستید.
انواع دیگر الگوهای شمعی به‌جز حلق‌آویز کدامند؟
حلق‌آویز تنها یکی از خیل عظیم الگوهای شمعی ژاپنی است. الگوهای دیگری که از نظر تریدرها مفید هستند عبارتند از الگوهای چکش معکوس، ستاره‌ی دنباله‌دار، پوشای نزولی، ستاره‌ی شبانگاهی، و چکش.
می‌توانید ببنید که چطور برای یک تازه‌وارد فورا گیج‌کننده می‌شود. به همین دلیل است که اندیکاتور Adaptive Candlestick که در بالا اشاره شد یک ابزار عالی برای اطلاع دادن به شما در زمان تشکیل یکی از این الگوهای اصلی است.
مقایسه‌ی حلق‌آویز با حلق‌آویز معکوس
حلق‌آویز معکوس ممکن است به دو الگوی مجزا اشاره کند. زمانی که الگوی حلق‌آویز را کلا وارونه می‌کنیم، یک حلق‌آویز معکوس خواهیم داشت با یک سایه‌ی فوقانی بلند و یک بدنه‌ی کوچک در پایین کندل. این الگو بسته به محل شکل‌گیری، تحت عنوان "چکش معکوس" یا الگوی ستاره‌ی دنباله‌دار شناخته می‌شود.
الگوی کندل چکش معکوس یک الگوی بازگشتی صعودی است که بعد از یک حرکت نزولی قیمت توسط آن دارایی ظاهر می‌شود. در سوی مقابل، ستاره‌ی دنباله‌دار یک الگوی بازگشتی نزولی است که بعد یک حرکت صعودی قیمت توسط دارایی ظاهر می‌شود.
مقایسه‌ی حلق‌آویز با ستاره‌ی دنباله‌دار
هم الگوی حلق‌آویز و هم ستاره‌ی دنباله‌دار الگوهای بازگشتی نزولی هستند که همزمان با رشد قیمت در نزدیک سقف ظاهر می‌شوند. درحالیکه حلق‌آویز سایه‌ی تحتانی بلندتری دارد، ستاره‌ی دنباله‌دار یک سایه‌ی فوقانی بلندتر دارد. این دو الگو از نظر ظاهری دقیقا برعکس هستند، ولی تمایلات نزولی یکسانی را ارائه می‌دهند، چرا که هر دو الگو همزمان با رشد قیمت تشکیل شده‌اند.
زمانی که این الگوها در نزدیکی سطح مقاومت ظاهر می‌شوند، یا وقتی که یک واگرایی منفی بین قیمت و یک اندیکاتور اسیلاتور مانند RSI یا MFI ظاهر می‌شوند، اعتبارشان افزایش می‌یابد.
مقایسه‌ی حلق‌آویز با چکش
الگوی حلق‌آویز ظاهری دقیقا یکسان با چکش دارد. اگرچه این دو از نظر ظاهری الگوهای دقیقا یکسانی هستند، پیش‌بینی‌هایی کاملا متفاوتی برای بازار ارائه می‌دهند.
حلق‌آویز یک الگوی نزولی است، درحالیکه چکش بصورت یک الگوی بازگشتی صعودی عمل می‌کند. دلیلش این است که کندل چکش برخلاف کندل حلق‌آویز در انتهای یک حرکت نزولی قیمت تشکیل می‌شود.
تکرار می‌کنم، شرایط بازار در تحلیل نموداری کندل‌های ژاپنی یعنی همه‌چیز. الگوی شمعی ژاپنی در اکثر مواقع یک سیگنال بازگشتی است. اگر این الگو در سقف‌ها تشکیل شود، بایستی با احتیاط یک رویکرد نزولی اتخاذ کنیم. اگر این الگو در کف‌ها تشکیل شود (مانند کندل چکش)، باید با احتیاط یک رویکرد صعودی در پیش بگیریم.
روانشناسی پشت الگوی شمعی حلق‌آویز چیست؟
سایه‌ی تحتانی بلند زمانی تشکیل می‌شود که حلق‌آویز به یک مقاومت جدی یا به یک سقف نموداری می‌رسد. این اتفاق یعنی که بجای خرید، نیت بسیار بیشتری برای فروش وجود دارد. سایه‌ی فوقانی کوتاه در مقایسه با سایه‌ی تحتانی بلند، نشانه‌ی نیت خرید از کفِ کف بازار است.
از نظر روانی، این یک نشانه است که تعداد فروشنده‌ها از خریدارها بیشتر است و قصد دارند ورود کنند و قیمت را پایین‌تر ببرند. هرچند، همیشه بلافاصله بعد از تشکیل حلق‌آویز، یک افت قیمت اتفاق نمی‌افتد. بعضی مواقع قیمت قبل از یک حرکت بزرگ در یکی از جهات، در حوالی آن منطقه درجا می‌زند.
به همین دلیل است که باید قبل از ورود به ترید، منتظر یک کندل تاییدی نزولی بمانیم که در زیر الگوی حلق‌آویز کلوز کند. با این کار خیال‌تان راحت می‌شود که فشار نزولی وجود دارد و احتمال به سرانجام رسیدن ترید حلق‌آویز ما را افزایش می‌دهد.
سوالات متداول
الگوی حلق‌آویز، صعودی است یا نزولی؟
حلق‌آویز یک الگوی نزولی است. این الگوی شمعی ژاپنی بعد از یک رشد قیمتی ظاهر می‌شود و یک حرکت قریب‌الوقوع به طرف پایین را سیگنال می‌کند.
الگوی حلق‌آویز چقدر قابل اطمینان است؟
میزان اطمینان‌پذیری الگوی حلق‌آویز بعنوان یک الگوی بازگشتی نزولی، محل بحث و اختلاف است. درحالیکه برخی تریدرها هستند که حلق‌آویز را بعنوان یک الگوی بازگشتی نزولی نسبتا ضعیف می‌بینند، بک‌تست‌های خود ما نشان داده‌اند که این الگو در 50% از مواقع جواب داده است. الگوی حلق‌آویز زمانی که با تلاقی‌های مضاعف مانند سطوح مقاومت و واگرایی‌ها به کار می‌رود، به الگویی پایدارتر برای ترید تبدیل می‌شود.
الگوی شمعی حلق‌آویز هر چند وقت یکبار رخ می‌دهد؟
وقوع کندل حلق‌آویز بستگی به این دارد که کدام دارایی را در چه تایم‌فریمی ترید کنید. بطور کلی، الگوهای شمعی ژاپنی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر مانند یک-ساعته، 30-دقیقه‌ای، 15-دقیقه‌ای، و یک-دقیقه‌ای معمولا در دفعات بیشتری رخ می‌دهند.
حلق‌آویز چه ارتباط مستقیمی با برگشت روند دارد؟
ساختار کندل حلق‌آویز می‌تواند اطلاعات زیادی درباره‌ی روانشناسی بازار در یک قیمت مشخص ارائه کند. سایه‌ی بلند به طرف پایین نشانه‌ی افزایش تمایل به فروش در بازار است، و سایه‌ی فوقانی بلند بیانگر کاهش میل به خرید است. ترکیب این مولفه‌ها با یکدیگر تداعی‌گر یک تغییر روند پیش رو طی آن حرکت قیمتی است.
آیا تفاوتی بین حلق‌آویز قرمز و سبز وجود دارد؟
کندل حلق‌آویز قرمز و کندل حلق‌آویز سبز بیانگر سطوح متفاوتی از تمایلات نزولی در سقف یک حرکت قیمتی هستند. زمانی که رنگ کندل قرمز است، معنایش این است که کندل در قیمت بالاتری اوپن کرده است، اما از آنجایی که شکل‌گیری کندل به پایان رسیده، در قیمت پایین‌تری کلوز کرده است. این وضعیت در مقایسه با کندل حلق‌آویز سبز (زمانی که کندل در قیمت پایین‌تری اوپن کرده، ولی خریدارها آن را با موفقیت در قیمت بالاتری کلوز کرده‌اند) نشان‌دهنده‌ی فشار نزولی بیشتری است.
در مجموع، هر دوی این الگوهای شمعی در نمودار همچنان سیگنال‌های نزولی هستند. هرچند، تریدرها می‌توانند از این نکته بعنوان یک تلاقی مضاعف استفاده کنند تا تحلیل کنند که آیا وارد یک ترید شورت شوند، یا همچنان منتظر یک فرصت بهتر بمانند.
آیا حلق‌آویز همان دوجی است؟
خیر، الگوی دوجی با حلق‌آویز فرق دارد. دوجی در حالت ایده‌آل نباید بدنه داشته باشد، درحالیکه حلق‌آویز یک بدنه‌ی مشهودتر دارد. دوجی پایه‌بلند و دوجی سنجاقکی را بیش از بقیه می‌توان با حلق‌آویز مقایسه کرد (چون قیمت‌های اوپن و کلوز در این دو الگوی دوجی در نزدیک سقف محدوده‌ی کندل قرار دارند).
آیا الگوی حلق‌آویز می‌تواند صعودی باشد؟
الگوی حلق‌آویز از طریق یک سایه‌ی تحتانی بلند سیگنال می‌دهد که مومنتوم روند صعودی قبلی در حال تضعیف است. اگر همین الگوی تک-کندلی بعد از یک روند نزولی ظاهر شود، در آن صورت از نظر فنی یک الگوی حلق‌آویز نیست، بلکه یک الگوی چکش خواهد بود. شرایط داخلی آن روند بزرگتر برای حلق‌آویز حائز اهمیت است.
حلق‌آویز بازگشتی چطور؟
الگوی حلق‌آویز معکوس می‌تواند به الگوهای شمعی ژاپنی ستاره‌ی دنباله‌دار و چکش معکوس اشاره داشته باشد. این الگوها یک سایه‌ی فوقانی بلند و یک بدنه‌ی کوچک دارند که در نزدیک انتهای کندل قرار دارد.
اگرچه ستاره‌ی دنباله‌دار و چکش معکوس از نظر ظاهری عینا یکسان هستند، ولی در پیش‌بینی خود از بازارها بسیار تفاوت دارند. ستاره‌ی دنباله‌دار بعد از یک حرکت صعودی ظاهر می‌شود و نشانه‌ی یک برگشت روند نزولی توسط قیمت است. در همین حین، چکش معکوس بعد از یک حرکت نزولی ظاهر می‌شود و حاکی از یک برگشت روند صعودی از سوی قیمت است.
نظرات کاربران
برای ارسال نظر وارد شوید
جهت ارسال نظر و امتیاز، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
ورود یا ثبت‌نام در فینکسفاهیچ دیدگاهی وجود ندارد
هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.