دوجی سنگ‌قبر چیست؟
دوجی سنگ‌قبر یک الگوی شمعی ژاپنی است که توسط تریدرها برای تشخیص یک برگشت روند نزولی بالقوه در جهت قیمت استفاده می‌شود. این الگوی شمعی از یک کندل با سایه فوقانی بلند (یا به‌عبارت دیگر فیتیله) و یک بدنه کوچک در انتها تشکیل شده است.
دوجی سنگ‌قبر در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی زمان "چرخش 180-درجه" یک دارایی طی یک روند صعودی استفاده می‌شود (که این ویژگی آن را به یک الگوی بازگشتی نزولی تبدیل می‌کند). این مزیت پیش‌گویی به تریدرها کمک می‌کند تا در زمان مناسب از پوزیشن‌های خرید خارج شوند، یا قیمت را به طرف پایین ترید کنند.
دوجی سنگ‌قبر چه‌چیزی به شما می‌گوید؟
دوجی سنگ‌قبر یک الگوی شمعی نزولی است که در پایان یک روند صعودی رخ می‌دهد، و احتمال یک وقفه کوتاه در مومنتوم صعودی، یا یک برگشت روند به طرف پایین را اعلام می‌کند.
تشکیل دوجی سنگ‌قبر به ما می‌گوید که یک برگشت قیمت کوچکتر هم‌اکنون شروع شده، و تلویحا بیان می‌کند که یک برگشت روند بزرگتر ممکن است در راه باشد.
زمانی که شما یک کندل دوجی سنگ‌قبر واحد را به مجموعه‌ای از چندین کندل می‌شکافید، این برگشت روند کوچکتر اهمیت پیدا می‌کند. دو توضیح برای این اتفاق عبارتند از:
- تعداد خریداران علاقه‌مند در سقف‌ها برای حفظ آن سطح قیمتی کافی نبوده است.
- تعداد فروشنده‌های علاقه‌مند بیش از حد زیاد بوده، که به از پا در آمدن فشار خرید توسط فشار فروش منتج شده است.
در هر دو حالت، پرایس‌اکشن یک دوجی سنگ‌قبر ایجاد می‌کند که مشخصه‌اش یک سایه‌ی فوقانی بلند و یک بدنه کم‌عرض است. این بدنه کم‌عرض به ما می‌گوید که خریدارها طی آن دوره سپری‌شده در قالب کندل، دوباره از همان نقطه شروع سر در آورده‌اند (که درنهایت خریدارها را در مسیر خود متوقف کرده است).
هرچند، دوجی سنگ‌قبر بعنوان یک الگوی شمعی دوجی، بلاتکلیفی را نیز اطلاع می‌دهد و بعنوان یک سیگنال می‌تواند کاملا بی‌دقت باشد. این الگو برای اینکه بطور مداوم ترید شود به تلاقی‌ها و تاییدیه‌های مضاعف نیاز دارد.
نحوه تشخیص الگوی دوجی سنگ‌قبر
تمام الگوهای دوجی سنگ‌قبر موجود بر روی نمودارهای شمعی دارای ویژگی‌های زیر هستند:
- این کندل دارای یک سایه‌ی فوقانی بلند است که از اکثر کندل‌ها بر روی نمودار بلندتر است.
- بدنه این کندل، کوچک و کم‌عرض و شبیه یک خط افقی است.
- این کندل دارای سایه تحتانی بسیار کوتاه یا فاقد سایه تحتانی است.
همچنین یک مولفه چهارم نیز وجود دارد که در زمان تشخیص دوجی‌های سنگ‌قبر به خاطر داشته باشید، و آن مکانی است که الگو در آنجا تشکیل شده است. دوجی سنگ‌قبر فقط زمانی می‌تواند نزولی تلقی شود که بعد یک روند صعودی تشکیل شده باشد، بنابراین، یافتن الگوهای دوجی سنگ‌قبر معتبر در سطوح مقاومت کلیدی آسان‌تر است.
شما صِرفا با بررسی مقاومت‌های کلیدی می‌توانید به‌شکل موثری مناطقی که احتمال وقوع یک الگوی نموداری دوجی سنگ‌قبر دارند را شناسایی کنید و در وقت و انرژی برای جستجوی آن الگو در طول شرایط مختلف بازار صرفه‌جویی کنید.
اهمیت الگوی دوجی سنگ‌قبر
الگوی نموداری دوجی سنگ‌قبر جزو آن دسته از الگوهای شمعی نزولی است که از دست رفتن مومنتوم خرید در سقف‌ها را نشان می‌دهد. این وضعیت به وسیله شکل‌گیری یک سایه‌ی فوقانی بلند نشان داده می‌شود. شکل‌گیری این کندل همزمان روایتی درباره فعل‌وانفعالات جاری بازار را نیز روایت می‌کند.
- سایه‌ی فوقانی بلند بیانگر این است که فشار فروش از نقاط بالاتر، خریدارها را از پا در آورده و مانع رشد بیشتر قیمت شده است.
- خریدارهایی که در قیمت‌های پایین‌تر خرید کرده بودند بطو تهاجمی در سقف‌ها برداشت سود انجام داده‌اند، که این عمل منجر به یک ریزش در فشار خرید و مومنتوم صعودی شده است. این حالت کمتر نزولی است.
- قیمت به بالا جهش بلندی کرده تا سفارشات حد ضرر متعلق به فروشنده‌های شورت را فعال کند، یا تریدرهایی که زودتر از موعد وارد پوزیشن‌های شورت شده بودند را گیر بیاندازد.
تریدرها می‌توانند از اندیکاتورهایی مانند حجم معاملات، نقاط پیوت، و واگرایی‌های مومنتوم استفاده کنند تا سناریویی که اتفاق افتاده را بطور دقیق تشخیص دهند (که این کار یک برتری در ترید الگوی دوجی سنگ‌قبر به آنها می‌دهد).
کندل دوجی سنگ‌قبر قرمز نشان‌دهنده چیست؟
دوجی سنگ‌قبر قرمز یک سیگنال نزولی است که نشان می‌دهد فروشنده‌ها موفق شده‌اند قیمت را به زیر سطح بازگشایی‌اش هدایت کنند، و اندکی پایین‌تر کلوز کرده است. رنگ قرمز در برجسته‌سازی این جزییات ظریف کمک می‌کند، چرا که قیمت‌های اوپن و کلوز بسیار به هم نزدیک هستند، و تشخیص چشمی آن می‌تواند دشوار باشد.
کندل دوجی سنگ‌قبر سبز نشان‌دهنده چیست؟
دوجی سنگ‌قبر سبز نشان می‌دهد که خریدارها موقتا در هدایت قیمت به بالای سطح بازگشایی‌اش موفق بوده‌اند. هرچند، اجازه ندهید که این اتفاق شما را گول بزند که دوجی سنگ‌قبر یک نشانه صعودی است؛ چون به دلیل سایه فوقانی بلند این کندل، یک اندیکاتور قدرتمند برای اعلام یک برگشت روند نزولی است.
این سطح بازگشایی نشان‌دهنده یک تلاش جدی اما درنهایت ناموفق توسط خریدارها برای رشد قیمت است، که به یک کلوز در نزدیک سطح بازگشایی منجر می‌شود.
آیا مهم است که کندل دوجی سنگ‌قبر، قرمز باشد یا سبز؟
در مجموع، رنگ الگوهای شمعی دوجی سنگ‌قبر تاثیر کمی روی سیگنال نزولی که ارائه می‌دهد می‌گذارد.
نشانه اصلی نزولی‌بودن از شکل این کندل ناشی می‌شود؛ یعنی سایه فوقانی بلند، بدنه کوچک، و سایه تحتانی کوچک یا فقدان سایه تحتانی.
کندل دوجی سنگ‌قبر چه مواقعی رخ می‌دهد؟
این کندل معمولا بعد از روندهای صعودی و اغلب در یک سطح/ناحیه مقاومت رخ می‌دهد. اینها نواحی بسیار مهمی در بالای قیمت فعلی هستند که پیش‌تر موجب واکنش‌های قیمتی شده‌اند، و باعث شده‌اند که قیمت پس از رسیدن به آنها تغییر مسیر کامل بدهد.
سطوح مقاومت را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: ایستا و پویا.
مقاومت‌های ایستا سطوحی افقی هستند که ثابت می‌مانند و صرفا با مشاهده نمودار به‌راحتی قابل تشخیص هستند. برعکس، مقاومت‌های پویا دائم در حال تغییر هستند، و اغلب با استفاده از اندیکاتورها تشخیص داده می‌شوند.
در اینجا یک لیست کمکی از مقاومت‌هایی که می‌توانید دوجی سنگ‌قبر را با آنها ترید کنید آورده شده است:
مقاومت‌های ایستا
- سقف‌های پیوت
- سقف‌ها و کف‌های قبلی
- سطوح روانی (اعداد رُند)
- سطوح فیبوناچی
- خطوط روند
مقاومت های پویا
- میانگین متحرک ها
- باندهای بولینگر
- vWAP
- اندیکاتور مکدی
- والیوم پروفایل
زمانی که یک تلاش جدی برای هدایت قیمت به بالای این سطوح مقاومت انجام می‌گیرد، اما قیمت سریعا ریجکت می‌شود، ممکن است یک الگوی شمعی دوجی سنگ‌قبر تشکیل شود. این اتفاق نشان‌دهنده بلاتکلیفی در بازار و احتمال یک برگشت روند نزولی است.
کندل دوجی سنگ‌قبر هر چند وقت یکبار رخ می‌دهد؟
با اینکه این کندل را می‌توان در هر دارایی و در هر تایم‌فریمی یافت، دوجی سنگ‌قبر الگویی است که زیاد رخ نمی‌دهد. دلیل این ندرت، ویژگی منحصربه‌فرد آن یعنی یک بدنه کندل کم‌عرض است که شبیه یک خط افقی با سایه‌ی فوقانی بسیار بلند است.
آنچه که به نظر می‌رسد یک دوجی سنگ‌قبر باشد اغلب اوقات در قالب یک الگوی شمعی ستاره دنباله‌دار تشکیل می‌شود، زیرا اینها هر دو کندل‌های برگشتی با یک سایه فوقانی بلند هستند. وجه تمایز اصلی بین آنها این است که بدنه‌ی کندل ستاره دنباله‌دار ممکن است بزرگتر باشد (که معمولا به همین صورت است).
ایجاد این وجه تمایز، مهم است، چرا که دوجی سنگ‌قبر بلاتکلیفی بیشتری را نسبت به ستاره دنباله‌دار سیگنال می‌کند، که از دقت این سیگنال نزولی می‌کاهد. طبق ادعای توماس بولکوفسکی (یک تحلیل‌گیر سرشناس)، الگوی شمعی دوجی سنگ‌قبر فقط در 51% مواقع به یک برگشت روند منجر می‌شود، که آن را به یک الگوی 50/50 تبدیل می‌کند.
مثالی از الگوی شمعی دوجی سنگ‌قبر
در زیر مثالی از الگوی شمعی دوجی سنگ‌قبر در تایم‌فریم 1-ساعته آمده است:
- قیمت ابتدا از 4.950$ در یک روند صعودی بالا می‌رود و کف‌های بالاتر و سقف‌های بالاتر می‌سازد.
- یک دوجی سنگ‌قبر در 5.300$ ظاهر می‌شود و ضعف در مومنتوم خرید را نشان می‌دهد.
- قیمت درنهایت یک روند نزولی ایجاد می‌کند (سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر تشکیل می‌دهد).
- مجددا به 4.950$ یعنی نقطه شروع روند صعودی سقوط می‌کنیم.
دوجی سنگ‌قبر در روند صعودی
دوجی سنگ‌قبر اغلب در پایان یک روند صعودی ظاهر می‌شود و بلاتکلیفی بازار و یک کاهش در مومنتوم خرید را سیگنال می‌کند. این الگو زمانی که به‌تنهایی بعنوان یک سیگنال نزولی استفاده می‌شود، یک نرخ موفقیت 51-درصدی دارد که صرفا یک برتری ناچیز برای یک برگشت روند نزولی ارائه می‌دهد.
هرچند، زمانی که دوجی سنگ‌قبر با سایر نشانه‌های نزولی همراه می‌شود، می‌تواند یک ورودی شورت عالی با احتمال بالاتر فراهم کند. این مولفه‌ها عبارتند از:
- واگرایی‌های منفی مومنتوم در حال اجرا باشند؛ مانند یک واگرایی منفی آراس‌آی.
- میزان اهمیت آن محدوده قیمتی که دوجی سنگ‌قبر در آنجا تشکیل شده است (آیا در مقاومت تشکیل شده؟)
- حضور یک الگوی نموداری نزولی، مانند گوِه صعودی.
دوجی سنگ‌قبر در روند نزولی
زمانی که یک دوجی سنگ‌قبر در پایان یک روند نزولی ظاهر می‌شود، معمولا بعنوان یک سیگنال بازگشتی استفاده نمی‌شود. هرچند، اگر قیمت یک خط حمایت را به پایین شکسته باشد، می‌تواند بعنوان یک سیگنال ادامه‌دهنده نزولی عمل کند.
در چنین سناریویی، پیدایش یک دوجی سنگ‌قبر در حمایت سابق که اکنون به مقاومت تبدیل شده، به ما می‌گوید که بازارها قادر به بازیابی قدرت نیستند و احتمال روند نزولی ادامه خواهد داشت.
دوجی سنگ‌قبر دوبل
دوجی‌های سنگ‌قبر دوبل، الگوهای نادری هستند که طی آن، دو عدد دوجی سنگ‌قبر درست در کنار یکدیگر ظاهر می‌شوند. این الگوی سقف دوقلو در اصل یک الگوی سقف دوقلو است که در قالب دو کندل شکل گرفته، و همین امر آن را به یک سیگنال بازگشتی نزولی قدرتمند تبدیل می‌کند.
استراتژی‌های ترید دوجی سنگ‌قبر
همانطور که بحث کردیم، الگوی شمعی دوجی سنگ‌قبر با نرخ تحقق فقط 51%، می‌تواند الگوی بازگشتی نزولی نسبتا نامطمئنی باشد. هرچند، با بکارگیری درکی که از ساختار بازار و اندیکاتورها داریم، می‌توانیم دوجی سنگ‌قبر را با اطمینان بیشتری ترید کنیم.
در اینجا چند استراتژی ذکر شده تا در هنگام ترید این الگو مد نظر بگیریم.
پولبک‌های روی نمودارهای خالی
در معامله‌گری، یک جمله معروف وجود دارد که می‌گوید: "روند دوست شماست، تا زمانی که تمام شود." این باور تاکید می‌کند که در طول یک شرایط رونددار، قیمت احتمالا حرکت خود را در جهت کلی ادامه خواهد داد.
استراتژی پولبک از این ضرب‌المثل قدیمی نهایت بهره را می‌برد و زمانی که یک دوجی سنگ‌قبر طی یک پولبک در یک روند نزولی بزرگتر ظاهر می‌شود، یک فرصت شورت با احتمال بالاتر ارائه می‌کند.
هر زمان که این شروط برقرار بودند، وارد یک ترید شورت شوید:
- دوجی سنگ‌قبر بایستی در زیر سقف قبلی تشکیل شود.
- یک روند نزولی ایجاد شده باشد.
- سقف قبلی باید یک سقف پایین‌تر باشد و یک کف پایین‌تر در پی داشته باشد.
برای حد ضرر و حد سود، این گزینه‌ها را مد نظر قرار دهید:
- قراردهی حد ضرر در بالای سقف قبلی.
- این قراردهی حد ضرر هوشمندانه است، چون اگر پولبک آن سقف پایین‌تر را بشکند، دیگر یک پولبک نیست، بلکه یک برگشت روند است.
- قراردهی حد سود در کف قبلی، چرا که آنجا ناحیه‌ای است که امکان وقوع یک برگشت روند وجود دارد.
ترید دوجی سنگ‌قبر با سطوح مقاومت
سطوح مقاومت، قیمت‌هایی هستند که سرمایه‌گذارها و تریدرها به فروش از آنجا علاقه‌مند هستند. بنابراین، ظهور یک دوجی سنگ‌قبر در این مناطق، وزن بیشتری به احتمال یک برگشت روند نزولی می‌بخشد.
درست مانند استراتژی پولبک، استفاده از یک سطح مقاومت با دوجی سنگ‌قبر می‌تواند در یافتن یک ترید با احتمال بالاتر به تریدرها کمک کند.
زمانی که این شروط برقرار بودند، وارد یک ترید شورت شوید:
- دوجی سنگ‌قبر باید در یک سطح مقاومت تشکیل شود.
- این سطوح می‌توانند سقف‌های قبلی، کف‌های قبلی، یا سطوح افقی باشند که قیمت قبلا در آنجا بعنوان حمایت عمل کرده و اکنون به مقاومت تبدیل شده‌اند.
برای حد ضرر و حد سود، این گزینه‌ها را مد نظر قرار دهید:
- قراردهی حد ضرر در بالای سطح مقاومت یا دوجی سنگ‌قبر (هر کدام که بالاتر است).
- قراردهی حد سود در یک سطح حمایتی مهم، مانند یک محدوده قیمت که قادر به بازگرداندن یک افت قیمتی شدید بوده است.
ترید دوجی سنگ‌قبر با میانگین متحرک‌ها
میانگین متحرک‌ها اندیکاتورهایی هستند که میانگین قیمت یک دارایی که طی یک دوره زمانی پخش شده را ترسیم می‌کنند. میانگین متحرک‌ها بصورت یک خط متحرک مواج بر روی نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند که دائم با تغییرات قیمتی سازگار می‌شود (بعنوان یک سطح پویای حمایت و مقاومت عمل می‌کند).
زمانی که قیمت در زیر یک میانگین متحرک قرار دارد، میانگین متحرک بعنوان یک سطح مقاومت عمل می‌کند. بدین ترتیب می‌توانیم مفاهیم دوجی سنگ‌قبر، و ترید سطوح مقاومت به همراه میانگین متحرک‌ها را به کار بگیریم.
مفهوم کلی این استراتژی این است که در هنگام تشکیل یک دوجی سنگ‌قبر بر روی میانگین متحرک، وارد یک ترید شورت شویم. هرچند، در هنگام استفاده از این استراتژی باید دقت کنید، چرا که دارایی‌های مختلف به انواع مختلفی از میانگین متحرک‌ها با طول‌های مختلفی واکنش می‌دهند.
ما برای این استراتژیِ بخصوص از میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده می‌کنیم، که نوعی میانگین متحرک است که وزن بیشتری به تغییرات قیمتی اخیر می‌دهد. این کار این استراتژی را برای اسکالپینگ یا یافتن فرصت‌های ترید در تایم‌فریم پایین مناسب می‌سازد.
زمانی که این شروط برقرار بودند، وارد یک ترید شورت شوید:
- قیمت در نمودار 5-دقیقه‌ای در زیر EMA 20 باشد.
- قیمت به EMA 20 برخورد کند و به‌شکل یک کندل دوجی سنگ‌قبر کلوز کند (در اینجا وارد شوید).
برای حد ضرر و حد سود، این گزینه‌ها را مد نظر قرار دهید:
- در ورودی اول خود، حد ضرر را در بالای سقف قبلی بگذارید.
- حد سود را روی کف قبلی قرار دهید؛ که فقط 25% تا 75% سود را برمی‌دارد.
- بعد از اینکه حد سود اول خورد، حد ضرر و حد سود خود را با استفاده از EMA 20 به یک حدضرر پویا تغییر دهید:
- زمانی که قیمت EMA 20 را قطع کرد و در بالای آن کلوز کرد، از ترید خارج شوید.
ترید دوجی سنگ‌قبر با واگرایی‌های آراس‌آی
شاخص قدرت نسبی (آراس‌آی) یک مومنتوم‌سنج است که سرعت حرکات قیمت را اندازه می‌گیرد. زمانی که مومنتوم کُند می‌شود، آراس‌آی افت می‌کند، و این امر آن را برای تشخیص برگشت روندهای بالقوه در طول واگرایی‌ها مناسب می‌سازد.
ما در این استراتژی به دنبال یک واگرایی منفی معمولی هستیم، که وقتی مشاهده می‌شود که قیمت در حال تشکیل سقف‌های بالاتر و آراس‌آی در حال ایجاد سقف‌های پایین‌تر باشند. این نشانه تضعیف مومنتوم خرید است و شرایط را برای یک برگشت روند نزولی بالقوه مهیا می‌کند.
زمانی که این شروط برقرار بودند، وارد یک ترید شورت شوید:
- یک واگرایی منفی آراس‌آی در نمودار موجود باشد (قیمت در حال تشکیل سقف‌های بالاتر باشد اما آراس‌آی در حال ایجاد سقف‌های پایین‌تر باشد، که نشانه تضعیف فشار خرید است).
- قیمت یک کندل دوجی سنگ‌قبر بسازد (در اینجا وارد شوید).
برای حد ضرر و حد سود، این گزینه‌ها را مد نظر قرار دهید:
- قراردهی حد ضرر در بالای کندل دوجی سنگ‌قبر.
- قراردهی حد سود در کف قبلی.
ترید دوجی سنگ‌قبر با فیبوناچی
فیبوناچی یک ابزار شگفت‌انگیز است که سطوح پنهان مقاومت را ترسیم می‌کند تا دنبال یک پوزیشن لانگ یا شورت بگردیم، مخصوصا در هنگام یک ساختار بازار رونددار.
جهت استفاده از این ابزار برای یافتن تریدهای شورت، سطوح اصلاحی فیبوناچی را از سقف پایین‌تر اخیر تا کف پایین‌تر اخیر رسم کنید. باید دنبال حرکتی باشیم که دارای یک سقف پایین‌تر و یک کف پایین‌تر است، زیرا نشان‌دهنده این است که یک روند نزولی بزرگتر جریان دارد.
از آنجا، چندین سطح اصلاحی فیبوناچی برایتان مشخص خواهد بود (ولی سطوح کلیدی که ما باید زیر نظر بگیریم، سطوح 0.382، 0.618، و 0.768 هستند). اینها معروف‌ترین سطوح فیبوناچی هستند که در آنجا دنبال یک ترید پولبکی می‌گردیم.
بر روی پولبک، دنبال تشکیل و کلوز یک کندل دوجی سنگ‌قبر در یکی از این سطوح باشید. آنجا ورودی شورت شما خواهد بود.
زمانی که این شروط برقرار بودند، وارد یک ترید شورت شوید:
- قیمت، یک دوجی سنگ‌قبر در سطوح فیبوناچی 0.382، 0.618، یا 0.768 تشکیل داده باشد.
- سطوح اصلاحی فیبوناچی از سقف پایین‌تر تا کف پایین‌تر حرکت اخیر رسم شده باشند.
برای حد ضرر و حد سود، این گزینه‌ها را مد نظر قرار دهید:
- قراردهی حد ضرر در بالای کندل دوجی سنگ‌قبر.
- قراردهی حد سود در کف قبلی، یا یک کف قبلی مهم.
ترید دوجی سنگ‌قبر با نقاط پیوت
نقاط پیوت همانطور که پیش‌تر در این مقالات توضیح دادیم، در اصل فقط سطوح حمایت/مقاومت هستند. اینها مناطقی در نمودار هستند که قیمت قبلا به آنها واکنش داده و موجب یک برگشت روند از آنجا شده است. بعنوان مثال، اگر فرضا قیمت پرتقال به ۵ دلار برسد و سپس به‌سرعت دوباره کاهش یابد، آنگاه ۵ دلار یک نقطه پیوت خواهد بود.
در این بخش، نحوه تشخیص نقاط پیوت کلیدی را توضیح خواهیم داد. نقاط پیوتی در تایم‌فریم‌های روزانه، هفتگی، و ماهانه وجود دارند که آنها را به یک محدوده قیمتی مهم تبدیل می‌کنند تا برای یک ورودی شورت مبتنی بر دوجی سنگ‌قبر زیر نظر بگیریم.
برای مشخص نمودن نقاط پیوت کلیدی از یک رویکرد بالا به پایین بر روی نمودارهای شمعی خود استفاده کنید. با یک نمودار ماهانه شروع کنید، سپس به هفتگی، و سپس به نمودار روزانه بروید. تمامی مناطق آشکاری که وقوع یک چرخش تند و تیز قیمت را در آنجا می‌بینید را مشخص کنید.
پس از علامت‌گذاری، عملا سطوح مهم مقاومت را بطور آشکار ترسیم کرده‌ایم، که انتظار یک واکنش دوجی سنگ‌قبر را از آنجا داریم. سپس، بعد از تشکیل دوجی سنگ‌قبر، وارد یک پوزیشن شورت شوید و نقاط پیوت بعدی را هدف بگیرید.
زمانی که این شروط برقرار بودند، وارد یک ترید شورت شوید:
- زمانی که قیمت از زیر یک نقاط پیوت کلیدی بالا بیاید، آن را لمس کند، سپس یک کندل دوجی سنگ‌قبر بسازد.
برای حد ضرر و حد سود، این گزینه‌ها را مد نظر قرار دهید:
- قراردهی حد ضرر در بالای دوجی سنگ‌قبر.
- قراردهی حد سود در نزدیک‌ترین حمایت نقاط پیوت بعدی.
مزایای ترید الگوی دوجی سنگ‌قبر
چندین مزیت در ترید الگوی شمعی دوجی سنگ‌قبر وجود دارد:
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد بالا: ترید دوجی‌های سنگ‌قبر از یک سطح مقاومت تا سطح حمایت کلیدی بعدی می‌تواند در مقایسه با یک آرآرآر ثابت، یک نسبت ریسک‌به‌ریوارد مطلوب ارائه دهد.
- ورودی بهینه با الگوهای نموداری: زمانی که یک دوجی سنگ‌قبر در خط روند فوقانی با الگوهای نموداری ترکیب شود می‌تواند یک نقطه ورود ایده‌آل ارائه دهد.
- می‌تواند برگشت روندهای بالقوه را شکار کند: هر چقدر هم که الگوی دوجی سنگ‌قبر نادر باشد، ظهور این الگو می‌تواند فرصت‌های معاملاتی بالقوه را شناسایی کند.
معایب ترید با الگوی دوجی سنگ‌قبر
ترید الگوی شمعی دوجی سنگ‌قبر چندین مشکل به همراه دارد:
- الگوی به‌شدت نادری است: دوجی سنگ‌قبر دقیقا الگویی نیست که بطور هدفمند دنبالش بگردید، چرا که تشکیل آن خیلی به‌ندرت اتفاق می‌افتد.
- ثبات ضعیف: دوجی سنگ‌قبر زمانی که بدون سیگنال‌های نزولی دیگر استفاده شود، با یک نرخ موفقیت 51-درصدی برای پیش‌بینی نتایج نزولی، صرفا یک برتری ناچیز ارائه می‌دهد.
- حد ضرر بزرگتری نیاز دارد: برای جلوگیری از استاپ‌اوت‌های زودهنگام، حد ضرر خود را بسیار بالاتر از سایه فوقانی دوجی سنگ‌قبر قرار دهید و حرکات فیک پیش از یک برگشت روند نزولی را زیر نظر بگیرید.
مقایسه دوجی سنگ‌قبر با دوجی سنجاقکی
دوجی سنگ‌قبر زمانی ظاهر می‌شود که قیمت تا یک سطح مقاومت بالا می‌رود و قصد شکستن آن را دارد (صرفا برای اینکه دوباره به زیرش برگردد). این اتفاق نشان می‌دهد که یک برگشت روند ممکن است در حال وقوع باشد.
در سوی مقابل، دوجی سنجاقکی یک الگوی بازگشتی صعودی است که زمانی تشکیل می‌شود که قیمت بر روی یک سطح حمایت سقوط می‌کند (صرفا برای اینکه آن را بشکند و دوباره به روی آن برود).
از نظر ظاهری، ویژگی الگوی دوجی سنگ‌قبر یک سایه فوقانی بلند است، درحالیکه الگوی دوجی سنجاقکی یک سایه‌ی تحتانی بلند دارد. هرچند، هر دو الگو یک ویژگی مشترک دارند که داشتنِ یک بدنه کوچک شبیه یک خط افقی است، که دقیقا در انتهای الگو ظاهر می‌شود.
مقایسه دوجی سنگ‌قبر با ستاره دنباله‌دار
الگوی دوجی سنگ‌قبر شبیه الگوی ستاره‌ی دنباله‌دار است، زیرا ویژگی هر دوی آنها سایه‌های فوقانی بلند و بدنه کوچک است. تفاوت جزئی میان آنها این است که ستاره دنباله‌دار چیزی به اسم "بدنه واقعی" دارد؛ یعنی جایی که فاصله قیمت اوپن و کلوز به اندازه‌ای هست که یک مستطیل چشمی روی نمودار رسم کنیم.
از نظر عملیاتی این الگوها هر دو یک برگشت روند را سیگنال می‌کنند، منتهی ستاره دنباله‌دار سیگنال نزولی قوی‌تری ارائه می‌کند.
سایه تحتانی نیز می‌تواند برای هر دوی این الگوها حضور داشته باشد، ولی برای الگوی ستاره‌ی دنباله‌دار خیلی الزامی نیست. ولی در سوی مقابل، دوجی سنگ‌قبر باید یک سایه تحتانی بسیار کوچک داشته باشد یا فاقد آن باشد.
مقایسه دوجی سنگ‌قبر با دوجی پایه‌بلند
دوجی‌های سنگ‌قبر و پایه‌بلند از نظر ظاهری الگوهای شمعی دوجی متمایزی هستند، و هریک از آنها داستان متفاوتی را در نمودارها ترسیم می‌کند.
درحالیکه دوجی سنگ‌قبر فقط یک سایه فوقانی بلند دارد، مشخصه ظاهری دوجی پایه‌بلند یک سایه فوقانی و سایه تحتانی با طول بلند یکسان است. این الگوی شمعی اطلاع می‌دهد که رقابت شدیدی بین خریدارها و فروشنده‌ها در طول شکل‌گیری این کندل برقرار بوده، که درنهایت به برابری انجامیده و نه خریدارها و نه فروشنده‌ها دست بالا را ندارند.
برخلاف دوجی سنگ‌قبر، دوجی پایه‌بلند می‌تواند در سطح حمایت یا مقاومت ظاهر شود، که نشانه بلاتکلیفی در بازارها است. این االگو برای تایید جهت روند بعدی که ظاهر می‌شود، نیازمند تحرکات قیمتی بعدی است.
مقایسه دوجی سنگ‌قبر با پین‌بار
دوجی سنگ‌قبر یکی از الگوهای شمعی متعدد پین‌بار است. الگوهای پین‌بار الگوهای شمعی هستند که در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی یک برگشت روند استفاده می‌شوند. از نظر ظاهری، تمام پین‌بارها یک بدنه کوچک با قیمت‌های اوپن و کلوز به‌شدت نزدیک دارند. ثانیا، یک سایه بلند خرید یا فروش دارند. دوجی سنگ‌قبر به دسته پین‌بار نزولی تعلق دارد، چرا که یک سایه فوقانی بلند (سایه فروش) دارد.
کدام اندیکاتور مومنتوم با کندل دوجی سنگ‌قبر عملکرد خوبی دارد؟
اندیکاتورهای مومنتوم می‌توانند واگرایی‌ها را تشخیص دهند، که نشان‌دهنده ضعف در آن حرکت قیمت است. این واگرایی‌ها می‌توانند به تصمیم ما برای گرفتنِ یک ترید شورت با استفاده از دوجی سنگ‌قبر، قطعیت ببخشند.
بعنوان مثال، اگر یک دوجی سنگ‌قبر در زمان وجود واگرایی منفی تشکیل شود، تداعی می‌کند که علیرغم حرکت صعودی قیمت، مومنتوم خرید ضعیف است و روند ممکن است هر لحظه برگردد.
برخی از اندیکاتورهای مومنتوم که ما توصیه می‌کنیم عبارتند از:
- آراس‌آی (شاخص قدرت نسبی)
- مکدی (همگرایی واگرایی میانگین متحرک)
- اسیلاتور استوکستیک
بکارگیری کندل دوجی سنگ‌قبر با آراس‌آی
شاخص قدرت نسبی نرخ تغییرات قیمت را نشان می‌دهد. اگر آراس‌آی همزمان با رشد قیمت، به طرف پایین حرکت کند، مفهومش این است که آن حرکت صعودی احتمالا با فشار خرید قوی تسهیل نمی‌شود. به این پدیده واگرایی نزولی معمولی آراس‌آی گفته می‌شود، و یک فضای عالی در اختیار فروشنده‌ها قرار می‌دهد تا قیمت را از موقعیت سودمندتری برگردانند.
بکارگیری کندل دوجی سنگ‌قبر با مکدی
MACD در اعلام یک واگرایی اندکی از آراس‌آی کندتر است، اما می‌توانند به همان شکل مورد استفاده قرار گیرد. این سیگنال را می‌توان با تشکیل یک سقف پایین‌تر توسط خط مکدی (خط آبی) همزمان با تشکیل یک سقف بالاتر توسط قیمت مشاهده نمود. میله‌های هیستوگرام مکدی که ظاهری شبیه موج دارند نیز می‌توانند به همین شیوه مورد استفاده قرار گیرند.
ضمنا، می‌توانید از تقاطع نزولی مکدی نیز برای تایید شروع یک حرکت نزولی استفاده کنید. این روش می‌تواند با دوجی سنگ‌قبر و بدون نیاز به یک واگرایی مومنتوم، فرصت‌های ترید به‌شدت شورتی برای شما پیدا کند. هرچند، این تایید با تاخیر همراه است، که ریسک‌به‌ریوارد خالص پایین‌تری در پی دارد.
بکارگیری کندل دوجی سنگ‌قبر با اسیلاتور استوکستیک
اسیلاتور استوکستیک بطور خاص برای تشخیص واگرایی‌ها کاربرد ندارد، ولی متخصص نشان‌دادن وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش است. زمانی که مقدار استوکستیک از 80 عبور می‌کند، بیانگر این است که آن دارایی دچار اشباع خرید شده و احتمالا در کوتاه‌مدت بیش از حد ارزش‌گذاری شده است. تریدرها با بکارگیری این اندیکاتور بعنوان یک فیلتر می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا بر اساس این سطح استوکستیک در زمان تشکیل دوجی سنگ‌قبر، وارد یک پوزیشن شورت بشوند یا خیر.
برعکس، در مواقعی که استوکستیک‌ها در وضعیت اشباع خرید نیستند، تریدرها متوجه می‌شوند که هر گونه سیگنالی از دوجی سنگ‌قبر را نادیده بگیرند. این نکته مهم است، زیرا دوجی سنگ‌قبر مستعد ارائه سیگنال‌های غلط است (ما برای ثبات در ترید این الگوی نزولی، به تک‌تک تاییدیه‌هایی که می‌توانیم به دست آوریم نیاز داریم).
سوالات متداول
اشتباهات رایج در ترید الگوی دوجی سنگ‌قبر کدامند؟
در اینجا چند اشتباه ذکر شده که بایستی از آنها پرهیز کنید:
- ترید سیگنال دوجی سنگ‌قبر بدون اندیکاتورهای نزولی دیگر: اگر میزان اطمینان‌پذیری دوجی سنگ‌قبر را تقریبا 50/50 در نظر بگیریم، این الگو برای ترید پایدار به تاییدیه‌های بیشتری نیاز دارد.
- عدم توجه به سطح قیمتی که دوجی سنگ‌قبر در آنجا تشکیل شده: این الگو برای اینکه یک سیگنال شورت معتبر تلقی شود، باید در سقف‌های یک روند صعودی، یا در یک سطح مقاومت مهم باشد.
- نادیده گرفتن روند کلی بازار: دوجی سنگ‌قبر بهترین عملکرد را در قالب یک روند نزولی بزرگتر دارد، چنین وضعیتی احتمال یک برگشت روند نزولی پس از تشکیل این کندل را تقویت می‌کند.
بهترین تایم‌فریم برای استفاده از الگوی دوجی سنگ‌قبر کدام است؟
بطور کلی، هرچه تایم‌فریم بزرگتر باشد، تاثیرگذاری این الگوی شمعی بیشتر خواهد بود. هرچند، ترید کردنِ دوجی سنگ‌قبر صرفا بر اساس تشکیل این کندل، به دلیل ماهیت 50/50 آن برای ادامه یا برگشت روند، کماکان ریسک دارد.
بدون در نظر گرفتن تایم‌فریم، درکل زمانی که تلاقی‌های نزولی دیگر همسو باشند، ترید دوجی سنگ‌قبر کارایی بیشتری دارد (مهم‌ترین تلاقی روند کلی بازار است).
مثال زیر را در نظر بگیرید: علیرغم اینکه کندل دوجی سنگ‌قبر هفتگی اهمیت زیادی داشته، یک سیگنال غلط برای برگشت روند روی EURUSD ارائه داده، چرا که این دارایی در یک روند صعودی کلی قرار داشته است.
برعکس، زمانی که یک دارایی با روند کلی نزولی را مشاهده می‌کنیم، دوجی سنگ‌قبر به نحو احسن اجرا شده است. در این نمودار هفتگی S&P 500، کندل دوجی سنگ‌قبر این برگشت روند کوتاه‌مدت روی پولبک را بدون نقص سیگنال کرده است.
بطور خلاصه، آن تایم‌فریم بخصوصی که برای ترید الگوی دوجی سنگ‌قبر استفاده می‌شود، اهمیت کمتری از مولفه‌های دیگر دارد. مهم‌ترین جنبه‌هایی که باید در نظر گرفت عبارتند از: روند کلی بازار، سطوح مقاومت کلیدی، و موقعیت مکانی بخصوصی که آن الگوی شمعی در آنجا تشکیل می‌شود. این مولفه‌های پیرامونی، چارچوب بسیار مهمی برای تفسیر این الگو و اتخاذ تصمیمات معاملاتی دقیق فراهم می‌کند.
به‌جز دوجی سنگ‌قبر، انواع دیگر الگوهای شمعی دوجی کدامند؟
علاوه بر دوجی سنگ‌قبر، الگوهای دوجی زیر نیز وجود دارند:
- دوجی سنجاقکی: یک الگوی بازگشتی صعودی با یک سایه‌ی تحتانی بلند است.
- دوجی ستاره: یک کندل خنثی که نشانه بلاتکلیفی و همچنین شانس اندک برای یک برگشت روند است.
- دوجی پایه‌بلند: یک کندل خنثی که نشانه بلاتکلیفی و همچنین نوسانات زیاد در بازار است.
- دوجی 4-قیمتی: یک کندل دوجی بدون خط عمودی است که بیانگر عدم نوسان قیمت بطور کامل است.
چه‌کسی اولین‌بار الگوی دوجی سنگ‌قبر را تشخیص داد؟
الگوی دوجی سنگ‌قبر مانند بسیاری از الگوهای شمعی دیگر، بحشی از سنت‌های تحلیل تکنیکال ژاپنی است. شخص خاصی را نمی‌توان بعنوان مخترع این الگو نام برد.
این الگو طی چندین قرن توسط دلال‌های برنج ژاپنی تکمیل شد و بهبود یافت، سپس بعدها توسط تحلیل‌گرانی همچون استیو نیسون، نویسنده کتاب تکنیک‌های نمودار شمعی ژاپنی (۲۰۰۱)، در غرب بیشتر شناخته و مورد توجه قرار گرفت.
الگوی دوجی سنگ‌قبر چقدر قابل اطمینان است؟
طبق ادعای تحلیل‌گر تکنیکال افسانه‌ای "توماس بولکوفسکی"، الگوی دوجی سنگ‌قبر چندان قابل اعتماد نیست، زیرا یک شانس 51% برای سیگنال صحیح برگشت روند دارد. این الگو برای ترید مداوم به تلاقی‌های مضاعفی از اندیکاتورهای تکنیکال دیگر نیاز دارد.
سنگ‌قبر دوجی یک الگوی صعودی است یا نزولی؟
دوجی سنگ‌قبر یک کندل بازگشتی نزولی است که روی یک نمودار شمعی ژاپنی و معمولا در سقف‌ها یا در مقاومت یافت می‌شود. این کندل نشانه بلاتکلیفی و یک احتمال بسیار اندک برای یک برگشت روند نزولی است.
دوجی پایه‌بلند چه معنایی دارد؟
دوجی پایه‌بلند یک الگوی شمعی خنثی است که مشخصه‌اش سایه‌های فوقانی و تحتانی بلند با یک بدنه واقعی کوچک است که در نزدیک مرکز رنج کندل قرار می‌گیرد. این الگو بیان می‌کند که قدرت خریدارها و فروشنده‌ها طی آن دوره معاملاتی برابر بوده و تحرکات قیمتی قابل‌توجهی در هر دو سمت داشته‌اند، ولی درنهایت هیچ جناحی برتری را کسب نکرده است.
دوجی سنگ‌قبر حداکثر کارایی را در کجا دارد؟
دوجی سنگ‌قبر زمانی حداکثر کارایی را دارد که در یک سطح مقاومت تشکیل شود یا زمانی که اندیکاتورهای تکنیکال دیگر حاکی از شرایط نزولی باشند. این الگو موقعی اهمیت ویژه‌ای دارد که طی یک روند نزولی بزرگتر تشکیل شود، که نشان می‌دهد فروشنده‌ها کنترل را در دست دارند و احتمالا قیمت را به پایین‌تر هدایت خواهند کرد.
نظرات کاربران
برای ارسال نظر وارد شوید
جهت ارسال نظر و امتیاز، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
ورود یا ثبت‌نام در فینکسفاهیچ دیدگاهی وجود ندارد
هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.