آیا با تشخیص برگشت روندها مشکل دارید؟ الگوی پوشای صعودی یک راهکار برای این مشکل ارائه می‌دهد.
در معامله‌گری، چنین الگوهایی می‌توانند یک تغییر قدرت قابل‌توجه از فروشنده‌ها به خریدارها را نشان دهند، که بیانگر یک برگشت روند بالقوه از نزولی به صعودی است. این مقاله نحوه‌ی تشخیص یک الگوی شمعی پوشای صعودی و نحوه‌ی ترید آن را توضیح می‌دهد.
نکات کلیدی
- الگوی شمعی پوشای صعودی یک برگشت روند صعودی بالقوه پس از یک روند نزولی را نشان می‌دهد.
- این الگو زمانی حداکثر کارایی را دارد که طی یک روند نزولی کوچک در داخل یک روند صعودی بزرگتر ظاهر شود.
- درعین‌حال که این الگو یک نرخ موفقیت تقریبا 55-درصدی در پیش‌بینی برگشت روندها دارد، به منظور حداکثر اثربخشی بایستی با یک استراتژی ترید شود.
الگوی شمعی پوشای صعودی چیست؟
الگوی پوشای صعودی یک الگوی دو-کندلی است که توسط تریدرهای تکنیکال برای پیش‌بینی یک برگشت روند صعودی در هنگام افت قیمت استفاده میشود. این الگو نشان می‌دهد که مومنتوم خرید موقتا از فشار فروش پیشی گرفته است، و ما می‌توانیم دنبال فرصت‌های بالقوه برای ترید‌های لانگ باشیم.
این الگو کاملا قابل اطمینان است و معمولا به یک شانس 55-درصدی یک حرکت صعودی بیشتر منجر میشود. همچنین یافتن و تایید این الگو نیز آسان است، که آن را به یکی از محبوب‌ترین الگوهای شمعی برای ترید تبدیل می‌کند.
الگوی پوشای صعودی چه‌چیزی به شما می‌گوید؟
کندل پوشای صعودی زمانی ظاهر میشود که قیمت یک دارایی افت می‌کند و سپس مجددا بالا آورده میشود. این اتفاق دو چیز درباره‌ی نحوه‌ی پاسخ‌دهی بازار به ما می‌گوید:
- خریدارها تمایل به خرید آن دارایی در کف با قیمت‌های ارزان‌تر داشته‌اند.
- خریدارها علاقه‌مند به خرید با قیمت‌های بالاتری در مقایسه با میانگین بازه‌ی قیمتی دیروز بوده‌اند.
این اتفاق تلویحا نشانه‌ی یک برگشت روند احتمالی است؛ یعنی افت قیمت متوقف خواهد شد و یک رشد قیمتی طی کندل‌های آتی انتظار می‌رود.بعضی وقت‌ها، این الگو با یک گپ قیمتی ایجاد میشود. این حالت نیز معتبر است و نشان می‌دهد که یک برگشت روند قدرتمند می‌تواند رخ دهد.
سناریوی فوق را در نظر بگیرید. یک دارایی، روز قبل را با یک کندل قرمز کلوز می‌کند. سپس، همزمان که وارد یک روز معاملاتی جدید می‌شویم، در قیمت بسیار پایین‌تری اوپن می‌کند (یک گپ ایجاد می‌کند).
دارایی از آن نقطه تا جایی بالا آورده میشود که کندل روز قبل را بطور کامل بپوشاند. این نشان می‌دهد که خریدارها به‌شدت به آن دارایی علاقه‌مند هستند و به همین دلیل یک برگشت روند صعودی را سیگنال می‌کند.
سناریوهای رایج الگوی پوشای صعودی
برای اینکه شما را با کلیت تشخیص یک الگوی شمعی پوشای صعودی آشنا کنیم، در اینجا چهار سناریوی رایج ذکر شده که ممکن است این الگو در آنها تشکیل شود:
1. سناریوی ادامهی روند:
زمانی که روند کلی صعودی باشد و یک پولبک جزئی رخ دهد. این سیگنال‌ها مطمئن‌تر هستند و معمولا به یک ادامهی روند صعودی منجر می‌شوند.
2. سناریوهای برگشت روند / جهش قیمتی ضعیف:
زمانی که روند کلی نزولی باشد و این الگو تشکیل شود. این سیگنال‌ها معمولا نشان‌دهنده‌ی یک جهش قیمتی ضعیف هستند، ولی می‌توانند به برگشت روندهای قابل‌توجه نیز منجر شوند.
3. سیگنال ضعیف:
زمانی که طی یک بازار ساید و بدون هیچ روند مشخصی ظاهر شود. این سیگنال‌ها معمولا قابل اطمینان نیستند و نتایجی ترکیبی دارند.
4. سناریوی گپ:
زمانی که بصورت یک گپ منفی ظاهر شود؛ صرفا برای اینکه طی آن روز معاملاتی مجددا خریداری و صعودی شود. این سناریو معمولا بسیار صعودی است و نهایتا به برگشت روندهای قدرتمندی منجر میشود.
ویژگی‌های بارز الگوی پوشای صعودی
تشخیص کندل پوشای صعودی آسان است. دنبال یک کندل اولیه‌ی کوچکتر و نزولی (قرمز) بگردید که بعد آن یک کندل بزرگتر صعودی (سبز) بیاید.
آن کندل سبز باید بدنه‌ی بزرگتری از کندل قرمز داشته باشد. اگر هر دو کندل را روی هم قرار دهید، کندل سبز باید کندل قرمز را بطور کامل بپوشاند. البته این شامل پوشاندن سایه‌ها نمی‌شود.
این الگو نشان می‌دهد که خریدارها اکنون در حال ورود و خنثی‌سازی فشار نزولی ناشی از کندل قبل هستند.
اهمیت الگوی شمعی پوشای صعودی
برخی تریدرها دائما دنبال برگشت روندها هستند. این افراد سعی دارند قله‌ها و کف‌ها را بگیرند و قصد دارند بخش اعظم روند جدید را بگیرند. الگوی شمعی پوشای صعودی برای این برگشت روندها بعنوان یک نشانه‌ی مطمئن عمل می‌کند. این الگو روشی برای فعالان بازار است تا حدهای پویا قرار دهند، که نشانه‌ی یک تغییر در جو بازار از نزولی به صعودی است. کاربرد الگوی شمعی پوشای صعودی اساسا همین است.
ثانیا، یک الگوی تاییدی عالی نیز هست که می‌تواند با بسیاری از سیستم‌های معاملاتی ترکیب شود.
بعنوان مثال، در یک سیستم معاملاتی اصلاح فیبوناچی تریدرها اغلب به دنبال یک تست مجدد صعودی از سطح 0.618 پس از یک پامپ قیمتی هستند. در همین سطح است که شاید متوجه یک الگوی شمعی پوشای صعودی شویم، که اطمینان لازم برای ورود به یک ترید را به ما می‌دهد.
دقت داشته باشید که چطور الگوی شمعی پوشای صعودی در این مثال، یک سیگنال تاییدی با تقارن زمانی است (کمااینکه ما دقیقا دنبال نوعی ریجکت در سطح 0.618 می‌بودیم تا وارد یک ترید شویم). با این حال، آشنایی با این الگو کاملا مفید بود و اکنون می‌توانیم اطلاعات بیشتری درباره‌ی اتفاقات روی نمودارها به دست آوریم.
سیستم‌های بسیار دیگری نیز کندل پوشای صعودی را با تقارن زمانی به کار می‌برند، مانند استراتژی واگرایی آراس‌آی. کلیت موضوع را متوجه شدید.
مثال از الگوی پوشای صعودی
ما اغلب می‌توانیم صرفا با بررسی نحوه‌ی نقش بستن یک الگو در این نمودارهای قیمت، نکات ارزشمندی را استخراج کنیم. بیایید بررسی کنیم که SPX در سال 2008 تا 2009 در پی بحران سقوط مسکن چه رفتاری داشته است.
ما با بررسی این مثال می‌توانیم چند نمونه‌ی مختلف از کندل پوشای صعودی را ببینیم. از آنجایی که هریک از این موارد، نتایج متفاوتی ارائه می‌دهند، اجازه دهید آنچه که می‌توانید از این داده‌ها استنتاج کنید را بشکافیم:
- این الگو در روندهای نزولی قابل‌توجه، نشانه‌ی یک وقفه‌ی موقت در افت قیمت و یک پولبک جزئی است.
- وقتی که این الگو واقعا به کف رسیده باشد در حقیقت موجب یک رشد قیمتی قابل‌توجه شده، که قادر است سقف‌های قبلی را به چالش بکشد. هرچند، امکان نداشته که فقط با همین الگو به‌تنهایی متوجه شویم که این لحظه‌ی چرخش بازارها بوده است.
- وقتی که بازار جا-پای خود را در یک روند صعودی پیدا کرده است، الگوی پوشای صعودی نشان‌دهنده‌ی ادامهی قدرتمند رالی بوده است.
نکته‌ی الگوی پوشای صعودی این است: این الگو مقدار پیشروی حرکت صعودی را به ما نمی‌گوید.
نکات کلیدی که باید از این مثال‌ها کسب کنید عباتند از:
- پوشای صعودی معمولا یک برگشت روند صعودی را سیگنال می‌کند، فقط میزان شدتش را به ما نمی‌گوید.
- این الگو شانس 100% ندارد که بطور کامل اجرا شود.
- و اینکه شما باید از مولفه‌های بیشتری استفاده کنید تا شدت برگشت روند را برآورد کنید.
استراتژی‌هایی برای ترید الگوی پوشای صعودی
مبنای ترید کندل پوشای صعودی فراتر از تشخیص صِرف الگو بر روی یک نمودار قیمت است. این استراتژی برای رسیدن به سوددهی، به ترکیبی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و قراردهی استراتژیک مناطق حد ضرر و حد سود نیاز دارد. بیایید برخی از استراتژی‌هایی که می‌توان برای ترید موثر الگوی پوشای صعودی استفاده نمود را بررسی کنیم.
ما نحوه‌ی ترید الگوی پوشای صعودی با این استراتژی‌ها را بررسی خواهیم کرد:
- سطوح حمایت افقی
- حمایت خط روندی
- میانگین متحرک‌ها
- واگرایی آراس‌آی
حمایت افقی برای کندل پوشا
این یک استراتژی کلیدی بر اساس تشخیص الگوهای پوشای صعودی است که در اطراف سطوح حمایتی مهم بر روی نمودار قیمت تشکیل می‌شوند. این سطوح، مانند نقاط قیمتی تاریخی که افت دارایی قبلا در آنجا دچار وقفه شده، می‌توانند اثربخشی این الگو در پیش‌بینی برگشت روندها را بهبود بخشند.
در این مثال از GBPJPY بر روی تایم‌فریم 15-دقیقه‌ای توجه کنید که قیمت چطور قبلا در سطح 189.900 کف‌سازی کرده است، سپس تا حدود 190.350 به بالا هدایت شده است. این برای ما دو سطح افقی فراهم می‌کند تا بعنوان سطوح ورود و حد سود عمل کنند.
زمانی که یک کندل پوشای صعودی در حمایت افقی تشکیل میشود، یک ورودی ممکن برای ورود به یک پوزیشن لانگ به ما داده میشود، تا سقف‌های قبلی را هدف بگیریم.
در اینجا می‌توانیم یک حد ضرر ریسکی ولی درعین‌حال معتبر در زیر پایین‌ترین نقطه‌ی الگوی پوشای صعودی قرار دهیم (قدری فضا به آن بدهیم)، و منتظر بمانیم تا اهداف قیمتی ما بخورند.
هدف زده میشود و با یک سود 310 پیپی خارج می‌شویم.
استفاده از ATR برای بهبود استراتژی
خب، ممکن است در مثال قبل ما متوجه شده باشید که چقدر کم مانده بود تا حد ضرر ما بخورد. این یک ضعف آشکار در استفاده از رویکرد "چشمی" برای تعیین حد ضرر است.
برای مقابله با این ضعف، می‌توانید استفاده از اندیکاتور ATR (میانگین دامنه‌ی واقعی) را انتخاب کنید. ATR برای تعیین حد ضرر فوق‌العاده است، چرا که یک نقطه‌ی قیمتی بی‌طرف را به شما اطلاع می‌دهد تا در برابر استا‌پ‌هانت‌ها در امان باشید.
ما در این استراتژی بهینه‌شده می‌توانیم به دنبال همان سطوح ورود بگردیم؛ یعنی تشکیل الگوی پوشای صعودی در یک حمایت افقی. حد سودهای ما می‌توانند در سقف‌های قبلی باشند، یا یک ریسک‌به‌ریوارد 1:1 و یک ریسک‌به‌ریوارد 1:2 بعنوان تارگت دورتر وضع کنیم.
ما در بخش اعظم این استراتژی بهینه‌شده می‌توانیم از اندیکاتور ATR استفاده کنیم تا مقصد احتمالی قیمت را بطور میانگین به ما بگوید. سپس، حد ضرر خود را در فاصله‌ی دوبرابر مقدار ATR بر اساس کندل ورود قرار می‌دهیم، تا از استاپ‌اوت شدن جلوگیری کنیم.
مقدار ATR در زمان ورود ما 151 پیپ بود، بنابراین حد ضرر ما 302 پیپ دورتر قرار خواهد گرفت.
فراموش نکنید که می‌توانید تمام استراتژی‌هایی که در زیر توضیح می‌دهیم را با اجرای اندیکاتور ATR تقویت کنید.
حمایت خط روندی در نزدیکی الگوی پوشا
استراتژی دیگری که می‌توانید با الگوی پوشای صعودی ترکیب کنید، استراتژی برگشت از خطوط روند است.
خط روند، خطی است که از روی پیوت‌های سقف یا از زیر پیوت‌های کف رسم میشود تا جهت غالب قیمت را نشان دهد. خطوط روند یک نمایش بصری از حمایت و مقاومت در هر تایم‌فریمی هستند. این خطوط، جهت و سرعت قیمت را نشان می‌دهند و الگوهای طی دوره‌های انقباض قیمت را توصیف می‌کنند. زمانی که قیمت، یک خط روند را مجددا تست می‌کند یا به آن واکنش می‌دهد، می‌توانیم انتظار یک برگشت روند را داشته باشیم.
اهداف قیمتی را در مقاومت‌های آشکار روی نمودار مانند یک پیوت سقف یا یک سقف یک کانال صعودی قرار دهید. یا اینکه، می‌توانید از فواصل برابر با ATR x 2 یا ATR x 3 برای خروج‌های خود استفاده کنید (حد ضرر و حد سود).
میانگین متحرک بعنوان یک حمایت برای الگوی پوشای صعودی
استفاده از میانگین متحرک‌ها استراتژی دیگری است که می‌تواند کارایی الگوی پوشای صعودی را بهبود دهد. وقتی الگوی پوشای صعودی در بالای یک میانگین متحرک تشکیل میشود و کلوز می‌کند اغلب نشانه‌ی یک حرکت صعودی قدرتمندتر در ادامه است.
در این مثال روی نمودار WTI (نفت خام)، می‌بینیم که قیمت در تایم‌فریم روزانه روی 50 EMA و 200 EMA یک پولبک ایجاد می‌کند. از این نقطه به بعد، چندین مورد وجود داشته که پس از برخورد قیمت به میانگین متحرک نمایی (EMA)، الگوی پوشای صعودی تشکیل شده است. این اتفاق بعنوان یک سیگنال ورود عمل می‌کند و معمولا قیمت را بالاتر می‌برد.
اهداف قیمتی را در مقاومت‌های آشکار روی نمودار مانند یک پیوت سقف یا یک سقف یک کانال صعودی قرار دهید. یا اینکه، می‌توانید از فواصل برابر با ATR x 2 یا ATR x 3 برای خروج‌های خود استفاده کنید (حد ضرر و حد سود).
آراس‌آی با الگوی پوشای صعودی
استفاده از شاخص قدرت نسبی (آراس‌آی) می‌تواند کارایی الگوی پوشای صعودی را نقویت کند. آراس‌آی یک اسیلاتور مومنتومی است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه می‌گیرد. این اسیلاتور برای شناسایی وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش در بازار استفاده میشود.
وقتی که آراس‌آی زیر 30 باشد نشان‌دهنده‌ی وضعیت اشباع فروش است، و زمانی که بالای 70 باشد نشان‌دهنده‌ی وضعیت اشباع خرید است. زمانی که یک دارایی بیش‌فروش میشود معمولا زمان فوق‌العاده‌ای برای خرید است. ترکیب الگوی پوشای صعودی با یک آراس‌آی اشباع فروش می‌تواند یک برگشت روند صعودی بالقوه را سیگنال کند.
ضمنا، ما می‌توانیم این الگو را با یک واگرایی مثبت آراس‌آی ترکیب کنیم، که می‌تواند به سیگنال بازگشتی حتی قدرتمندتری تبدیل شود. این مورد در نمودار یک-روزه‌ی EURUSD ما منعکس شده است (جایی که قیمت با وضعیت آراس‌آی که پیش‌تر ذکر شد، تا یک سطح حمایت کلیدی افت کرده است).
این امر منجر به برگشت مجدد قیمت به بالا تا یک سطح پیوت سابق شده که اکنون بصورت یک مقاومت عمل می‌کند.
استفاده از حجم معاملات با الگوی پوشای صعودی
در دنیای معامله‌گری، حجم معاملات حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. حجم معاملات نشان‌دهنده‌ی میزان کل فعالیت معاملاتی در یک کندل است (که بیانگر یک دوره‌ی زمانی است). یک کندل یک-ساعته، داده‌های یک ساعت معامله را نشان می‌دهد.
معمولا، هرچه یک کندل حجم بیشتری تولید کند، اهمیتش بیشتر میشود. زمانی که این دو مفهوم؛ یعنی کندل پوشای صعودی با حجم بالا ترکیب می‌شوند، نشان‌دهنده‌ی احتمال بیشتری از برگشت روند است.
هرچند، پس از بررسی‌هایی که داشتیم، متوجه شدیم که ممکن است اهمیت حجم معاملات برای این الگوی شمعی از آنچه که بطور سنتی تصور میشود کمتر باشد. حجم معاملات درواقع می‌تواند موجب شود که از سیگنال‌های لانگ مربوط به کندل پوشای صعودی در طول روندهای خنثی یا صعودی جا بمانیم، و همچنین می‌تواند در روندهای نزولی سیگنال‌های غلط ارائه کند. بیایید این موارد را با چند مثال بیشتر بررسی کنیم.
بیایید مطالعه‌ی موردی 1 را روی نقره‌ی نقدی بررسی کنیم.
ما چند عدد الگوی پوشای صعودی با حجم معاملات بالا، و یک عدد با حجم معاملات پایین داریم.
تمامی این الگوهای پوشای صعودی فارغ از حجمی که دارند به ادامهی این روند صعودی منجر می‌شوند. در حقیقت، اولین کندل پوشای صعودی با حجم بالا، ورودی ضعیف‌تری ارائه کرده است و می‌توان استدلال کرد که یک سیگنال غلط بوده، چرا که قیمت پس از تشکیل این کندل بلافاصله اصلاح کرده است. در همین حال، الگوی دارای حجم کمتر، یک ورودی بهتر بدون اصلاح شدید تولید کرده است.
بنابراین از این بررسی چه نکته‌ای می‌توانیم برداشت کنیم؟
حجم معاملات کماکان می‌تواند یک تاییدیه‌ی عالی برای افزودن به ترید الگوهای پوشای صعودی خود باشد. هرچند، بایستی در نظر داشته باشیم که اگر این کندل پوشای صعودی دچار پامپ چشمگیری شده باشد، ممکن است بلافاصله یک اصلاح اتفاق بیفتد.
در چنین مواردی، یک الگوی پوشای صعودی با حجم معاملات کمتر، پتانسیل برگشت در یک روند صعودی بزرگتر را نامعتبر نمی‌کند. بنابراین، اگر ما فقط تریدهایی بر اساس کندل حجم‌بالا می‌گرفتیم، تعداد زیادی از سیگنال بازگشتی معتبر را از دست می‌دادیم.
بیایید مطالعه‌ی موردی 2 را روی طلای نقدی بررسی کنیم.
در اینجا یک سیگنال یک-ساعته‌ی الگوی پوشای صعودی با حجم بالا داریم.
هرچند، حرکت صعودی ناشی از برگشت روند گفته‌شده، فاقد اهمیت بوده است. این نشان می‌دهد که اگرچه حجم معاملات زیاد می‌تواند نشانه‌ی یک برگشت روند باشد، اما همیشه برگشت روند قدرتمندی نیست. در این مثال، طلا در یک روند نزولی قرار داشته، که معمولا منجر به برگشت روندهای ضعیفی از کندل پوشای صعودی میشود.
حجم معاملات کلا فقط می‌تواند بعنوان یک عامل تایید مضاعف برای یک برگشت روند عمل کند. هرچند، در هنگام ترید این الگو ظاهرا ساختار بازار بیشترین اهمیت را دارد.
مزایای ترید با الگوی پوشای صعودی
در اینجا برخی از مزایای اصلی ترید این الگو ذکر شده‌اند:
- به لطف سادگی‌اش، تشخیص این الگو آسان است.
- یک سیگنال بازگشتی بسیار کارا در شرایط روند صعودی است.
- می‌تواند با اکثر سیستم‌های معاملاتی ترکیب شود و بعنوان یک کندل تاییدی عمل کند.
- بر اساس تحقیقاتی خارج از مجموعه‌ی ما، بطور میانگین نرخ بردی بالاتر از 55% دارد.
معایب ترید با الگوی پوشای صعودی
در اینجا برخی از معایب اصلی ترید این الگو ذکر شده‌اند:
- می‌تواند تعداد زیادی سیگنال ضعیف تولید کند، مخصوصا در طول روندهای نزولی.
- می‌تواند ورودی‌هایی با بهینگی ضعیف ارائه کند، که اغلب فورا به یک اصلاح منجر می‌شوند.
- میزان قدرت برگشت روند را اطلاع نمی‌دهد.
- نبایستی به‌تنهایی ترید شود و برای پشیتبانی از اثربخشی، نیازمند استفاده از اندیکاتورها، ساختارهای بازار، و سیستم‌های معاملاتی است.
الگوی پوشای صعودی در مقایسه با الگوهای پوشای نزولی
درست همانطور که یک سکه دو رو دارد، الگوی شمعی پوشا نیز یک نسخه‌ی صعودی و یک نسخه‌ی نزولی دارد. همانطور که از نامش پیداست، الگوی پوشای نزولی یک الگوی بازگشتی نزولی است.
برخلاف نسخه‌ی صعودی، الگوی پوشای نزولی بعد از یک روند صعودی تشکیل میشود و ظاهرش اندکی متفاوت است.
ویژگی‌های الگوهای پوشای نزولی
مشخصه‌ی الگوی پوشای نزولی یک کندل دوم نزولی است (مشکی یا قرمز)، که هم سقف و هم کف کندل اول (سفید یا سبز) را بطور کامل می‌پوشاند.
این الگو تداعی‌گر یک تغییر کنترل از خریدارها به فروشنده‌هاست، که اغلب بعنوان یک سیگنال برای ورود به یک پوزیشن شورت تعبیر میشود، چرا که می‌تواند نشانه‌ی یک برگشت بازار پس از یک روند صعودی باشد.
الگوی پوشای صعودی در برابر الگوی هارامی صعودی
همانند الگوی پوشای صعودی، الگوی هارامی صعودی یک الگوی بازگشتی صعودی است.
این الگو بعد از یک روند نزولی ظاهر میشود و یک کندل اولیه‌ی قرمز بلند با یک کندل سبز کوچکتر به دنبالش دارد. بجای یک کندل پوشای سبز، یک کندل پوشای قرمز داریم که قبل از کندل سبز ظاهر میشود.
این الگو نشان می‌دهد که خریدارها وارد شده‌اند تا قیمت را رشد دهند و اجازه نداده‌اند که قیمت در زیر کندل قرمز قدرتمند اولی کلوز کند. الگوی هارامی صعودی زمانی که در یک سطح حمایت کلیدی تشکیل میشود به معنای این است که آن سطح مورد احترام است و احتمالا می‌توانیم شاهد یک برگشت قیمت از آنجا باشیم.
اشتباهات رایج در الگوی پوشای صعودی که بایستی دقت کنیم
در هنگام ترید بر اساس کندل پوشای صعودی بایستی از اشتباهات زیر اجتناب کنیم:
- ترید کردن صرفا بر اساس این الگو (از این جهت کار خطرناکی است که نرخ برد این الگو فقط 55% است).
- نادیده گرفتن روند کلی بازار (روندهای نزولی معمولا برگشت قیمت‌های ضعیفی ایجاد می‌کنند).
- نادیده گرفتن وضعیت نوسانات (بازار کم‌نوسان می‌تواند سیگنال‌های نامطمئنی ایجاد کند).
- عدم ترید الگو با یک سطح حمایت کلیدی که اهمیت بیشتری به این الگو می‌بخشد.
- عدم استفاده از تلاقی‌های دیگر مانند میانگین متحرک‌ها، آراس‌آی، خطوط روند، یا سطوح فیبوناچی و غیره.
بایستی به خاطر داشت که کندل پوشای صعودی یک نشانه‌ی 100-درصدی از یک برگشت روند نیست. همچنین علیرغم این الگوی صعودی، قیمت یک دارایی می‌تواند قبل از برگشت مجدد جدی به طرف بالا، افت بیشتری تجربه کند.
الگوی پوشای صعودی ترجیحا باید زمانی ترید شود که در سطوح کلیدی تشکیل شود یا با تلاقی‌های مضاعف مانند واگرایی آراس‌آی همراه شود.
آیا الگوی پوشای صعودی قابل اطمینان است؟
با اینکه نرخ برد الگوی پوشای صعودی توسط محققانی مانند Liberated Stock Trader معادل 55% ثبت شده است، این نرخ برد در هنگام ترید با اندیکاتورهای بیشتر، قابل بهبود است.
هرچند، مانند تمام الگوهای شمعی، می‌تواند سیگنال‌های غلط یا ورودی‌های تریدی با بهینگی کمتر تولید کند. بنابراین، توصیه میشود که این الگو به همراه مولفه‌های پشتیبان بیشتری ترید شود (این مولفه‌ها می‌تواند یک سیستم معاملاتی کامل، یک اندیکاتور، یا درکی از ساختار بازار باشد؛ که می‌توان ادعا کرد از همه مهم‌تر است).
کندل پوشای صعودی زمانی که با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب میشود، مانند یک سیگنال مطمئن برای ورود به یک پوزیشن لانگ می‌درخشد.
چطور دقت کندل پوشای صعودی را افزایش دهیم؟
دقت کندل پوشای صعودی زمانی که روی سطوح حمایتی مهم ترید میشود، و همچنین مواقعی که سایر تلاقی‌های تحلیل تکنیکال اعمال می‌شوند، می‌تواند افزایش چشمگیری بیاید.
این تلاقی‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند ولی محدود به همین موارد نیستند:
- سطوح حمایتی مهم
- سطوح فیبوناچی
- حمایت خط روندی
- الگوهای نموداری کلاسیک
- اندیکاتورهای روندی مانند میانگین متحرک‌ها
- اندیکاتورهای مومنتومی مانند آراس‌آی یا MACD
ضمنا، اتخاذ تکنیک‌های صحیح مدیریت ریسک نیز می‌تواند دقت الگوی پوشای صعودی را بهبود دهد (مخصوصا در زمینه‌ی تعیین حد ضرر برای اجتناب از خروج‌های زودهنگام). یکی از شیوه‌هایی که به ذهن خطور می‌کند استفاده از اندیکاتور ATR یا اندیکاتور Chandelier Exit است.
الگوهای پوشای صعودی چگونه برگشت روندها را در بازار نشان می‌دهند؟
الگوهای پوشای صعودی یک اندیکاتور مهم برای برگشت روندهای بالقوه در بازار هستند. این الگوها یک تغییر در تمایلات بازار بصورت برتری خریدارها به فروشنده‌ها را سیگنال می‌کنند.
این تغییر قدرتمند در قالب ساختار الگوی پوشای صعودی نشان داده میشود، که در آن:
- به دنبال یک کندل نزولی کوچک، یک کندل صعودی بزرگتر می‌آید که بدنه‌ی کندل قبلی را بطور کامل می‌پوشاند.
- این الگو زمانی که بعد از یک روند نزولی طولانی رخ می‌دهد اهمیت ویژه‌ای دارد
- و طی روز کندل پوشا، با حجم معاملاتی بالاتری همراه میشود.
هرچند، درعین‌حال که یک الگوی پوشای صعودی می‌تواند یک نشانه‌ی قدرتمند از یک برگشت روند بالقوه باشد، بایستی به خاطر داشت که ضامن یک برگشت روند نیست. این الگو صرفا یک سیگنال است، نه یک قطعیت.
آیا الگوی هارامی صعودی می‌تواند هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی رخ دهد؟
بله، یک کندل پوشای صعودی می‌تواند همزمان با رشد یا همزمان با افت قیمت رخ دهد. هرچند، زمانی که همزمان با افت قیمت تشکیل میشود عموما الگوی بازگشتی معتبرتری تلقی میشود.
اگر کندل پوشای صعودی در حالی تشکیل شود که چند کندل قبلش اکنون روند صعودی گرفته باشند، ممکن است اهمیت چندانی نداشته باشد. هرچند، در هنگام پولبک طی یک روند صعودی بزرگتر، الگوی پوشای صعودی وزن قابل‌توجهی دارد و اغلب به ادامهی روندهای قدرتمندی منجر میشود.
آیا الگوی پوشای صعودی را می‌توان در اسکالپینگ یا استراتژی‌های ترید کوتاه‌مدت استفاده نمود؟
چند-منظورگی کندل پوشای صعودی آن را به یک ابزار ممکن در استراتژی‌های معاملاتی مختلف تبدیل می‌کند، از جمله اسکالپینگ و ترید کوتاه‌مدت.
آیا رنگ الگوهای کندل پوشای صعودی مهم است؟
در تحلیل تکنیکال، رنگ کندل‌ها فراتر از صرفا جاذبه‌ی بصری است و حاوی اطلاعات مهمی درباره‌ی جو حاکم بر بازار است.
در مورد کندل پوشای صعودی، رنگ کندل‌ها نقشی حیاتی در شکل‌گیری و تفسیر آن دارد. این الگو از یک کندل نزولی کوچکتر (قرمز یا مشکی) و یک کندل صعودی بزرگتر (سبز یا سفید) تشکیل میشود. رنگ کندل دوم نشانه‌ی یک برگشت روند در جهت روند از پایین به بالا است، و بیانگر یک تغییر در کنترل از فروشنده‌ها به خریدارهاست.
آیا کندل پوشای صعودی سودده است؟
الگوی شمعی پوشای صعودی به‌تنهایی یک نرخ برد 55-درصدی دارد. هرچند، زمانی که این الگو با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب شود نرخ موفقیتش قابل بهبود است. سودآوری این الگو بستگی بسیار زیادی به نحوه‌ی ترید این الگو با بکارگیری استراتژی‌هایتان دارد.
آیا کندل پوشای صعودی یک الگوی دو-کندلی است؟
الگوی شمعی پوشای صعودی یک نوع الگوی دو-کندلی است، چرا که فقط از دو کندل تشکیل شده است.
بهترین موقع برای استفاده از الگوی پوشای صعودی چه‌زمانی است؟
الگوی پوشای صعودی در تایم‌فریم‌های بلندتر بهترین عملکرد را دارد، چرا که نشان‌دهنده‌ی میل به خرید چشمگیرتری است. همچنین زمانی که در یک سطح حمایتی (که می‌تواند یک سطح تاریخی، خط روند، یا سطوح فیبوناچی و غیره باشد) معامله میشود، اثربخشی بیشتری دارد.
در طول روندهای صعودی گسترده‌تر، پولبک‌هایی که یک الگوی پوشای صعودی تشکیل می‌دهند نیز احتمال موفقیت بیشتری دارند. درحالیکه در روندهای نزولی گسترده‌تر یا شرایط بازار کم‌نوسان، ممکن است ترید الگوی پوشای صعودی چندان مطمئن نباشد.
چه‌کسی اولین بار الگوی پوشای صعودی را کشف کرد؟
ریشه‌ی الگوی پوشای صعودی را همانند بسیاری دیگر از الگوهای شمعی می‌توان در قرن هجدهم ژاپن جست. یک دلال برنج ژاپنی به نام هما اغلب بعنوان مبدع تحلیل نموداری کندلی شناخته میشود، که اساس تحلیل تکنیکال نوین را شکل می‌دهد.
گفته میشود که هما از این شیوه برای تحلیل احساسات و روانشناسی تریدرها استفاده می‌کرد، که به وی کمک می‌نمود تحرکات قیمتی آتی در بازار برنج را پیش‌بینی کند.
این شیوه‌ی تحلیل نموداری طی چندین قرن بهبود یافت و به کشف الگوهای جدیدی از جمله الگوی پوشای صعودی منجر شد. امروزه این الگوها در سرتاسر جهان توسط تریدرها و سرمایه‌گذارها استفاده می‌شوند و بعنوان گواهی بر اقدام نوآورانه‌ی هما در حوزه‌ی تحلیل تکنیکال عمل می‌کنند.
الگوی پوشای صعودی هر چند وقت یکبار رخ می‌دهد؟
دفعات وقوع الگوهای پوشای صعودی بسته به شرایط بازار و تایم‌فریمی که دارد تحلیل میشود می‌تواند متفاوت باشد.
در بازارهای نوسانی که تحرکات قیمتی بزرگ و فراوان هستند، الگوهای پوشای صعودی ممکن است در دفعات بیشتری رخ دهند. برعکس، در بازارهای پایدارتر، این الگوها ممکن است کمتر رایج باشند.
به‌طور خلاصه...
الگوی شمعی پوشای صعودی یک ابزار قدرتمند است که بایستی به فوت و فن‌های معامله‌گری خود بیافزایید. درعین‌حال که این کندل ممکن است همواره ضامن یک برگشت روند نباشد، در بسیاری از سیستم‌های معاملاتی بعنوان یک کندل تاییدی عمل می‌کند.
سادگی این الگو آن را به یک انتخاب محبوب در بین تریدرهای تمام سطوح تبدیل می‌کند، و چند-منظوره بودنش امکان بکارگیری آن در هر دارایی و تایم‌فریمی را می‌دهد.
سوالات متداول
الگوی پوشای صعودی چیست؟
الگوی پوشای صعودی یک الگوی بازگشتی دو-کندلی است که در آن، یک کندل قرمز (یا مشکی) کوچک یک کندل سبز (یا سفید) بزرگ به دنبال دارد که بدنه‌ی کندل روز قبل را بطور کامل می‌پوشاند. این الگو در روندهای نزولی ظاهر میشود و نشانه‌ی یک برگشت روند بالقوه است.
آیا الگوی پوشای صعودی قابل اطمینان است؟
بله، الگوی پوشای صعودی نسبتا مطمئن تلقی میشود، مخصوصا زمانی که به همراه اندیکاتورهای دیگر استفاده شود. این الگو به ما می‌گوید که خریدارها پس از یک دوره‌ی نزولی در حال مسلط شدن هستند.
پوشای صعودی را چطور تایید می‌کنید؟
برای تایید الگوی پوشای صعودی، دنبال یک روند نزولی آشکار و یک کندل قرمز کوچک در کف آن روند، و یک کندل سبز بعد از آن بگردید که بدنه‌ی آن کندل قرمز را بطور کامل بپوشاند. برای تایید الگو صبر کنید تا کندل سبز کلوز کند.
روانشناسی در پس الگوی پوشای صعودی چیست؟
الگوی پوشای صعودی بیانگر یک موج در فشار خرید در سطوح کلیدی است، که به یک افزایش در حجم معاملات و یک کندل صعودی قدرتمند منجر میشود که کندل قبل را می‌پوشاند. این اتفاق به ما می‌گوید که خریدارها به خرید طی شرایط نزولی، و همچنین خرید در قیمت بالاتری در مقایسه با کندل قبل تمایل دارند.
چطور می‌توانم دقت الگوهای پوشای صعودی را در معاملاتم افزایش دهم؟
برای بهبود دقت الگوهای پوشای صعودی در معاملات خود، بکارگیری آنها در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، اجرای مدیریت ریسک موثر، و لحاظ کردن شرایط کلی بازار را مد نظر قرار دهید. این گام‌ها می‌توانند اطمینان‌پذیری تصمیمات معاملاتی شما را تقویت کنند.
نظرات کاربران
برای ارسال نظر وارد شوید
جهت ارسال نظر و امتیاز، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
ورود یا ثبت‌نام در فینکسفاهیچ دیدگاهی وجود ندارد
هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.