الگوی هارامی نزولی چیست؟
الگوی هارامی نزولی یک الگوی دو-کندلی است که نشان‌دهنده‌ی برگشت احتمالی یک روند صعودی است. این الگو از یک کندل صعودی کشیده (کندل اول) و سپس یک کندل نزولی (کندل دوم) تشکیل می‌شود.
الگوی هارامی نزولی بعنوان یک الگوی شمعی بیانگر این است که فشار خرید اخیر در حال از دست دادن مومنتوم است و فروشنده‌ها ممکن است به‌زودی کنترل بازار را رفته‌رفته در دست بگیرند و نحوه‌ی حرکت قیمت را به پرایس‌اکشن تحمیل کنند. این پدیده از طریق تضاد بین این دو کندل نشان داده می‌شود که طی آن، کندل اول با قدرت تداوم یک فشار خرید را ایجاد می‌کند، و در پی آن یک کندل دوم نزولی ناگهان این پیشروی را مختل می‌کند و نوعی فشار فروش را رقم می‌زند.
الگوی کراس هارامی نزولی چیست؟
الگوی کراس هارامی نزولی یکی از اَشکال الگوی هارامی نزولی کلاسیک است. تفاوت اصلی الگوی کراس هارامی نزولی و هارامی نزولی کلاسیک در کندل دوم این الگوست. در کراس هارامی نزولی، کندل دوم با یک دوجی جایگزین می‌شود (کندلی با قیمت‌های اوپن و کلوز عینا یا تا حد زیادی مشابه که نشان‌دهنده‌ی یک کراس است و به همین دلیل به این نام شناخته می‌شود).
این کراس حاکی از یک تعادل قیمت یا عدم قطعیت از لحاظ مسیر آتی قیمت است. به همین خاطر کماکان نشانگر یک برگشت روند احتمالی است، چرا که بیانگر یک حس تردید درباره‌ی حرکت قیمت به طرف بالاست. رنگ این کراس می‌تواند بدین صورت باشد:
- خاکستری: درصورتی‌که قیمت اوپن و کلوز عینا یکسان (همسطح) باشند.
- سبز: درصورتی‌که قیمت کلوز اندکی بالاتر از قیمت اوپن باشد.
- قرمز: درصورتی‌که قیمت کلوز اندکی پایین‌تر از قیمت اوپن باشد.
نکته: رنگ کراس مهم نیست، چون آنچه که در این مدل اهمیت دارد، ظاهر آن است.
الگوی هارامی نزولی چه‌چیزی به شما می‌گوید؟
در کل، زمانی که یک الگوی هارامی نزولی شکل می‌گیرد، تداعی‌گر یک تغییر احتمالی در تمایلات بازار از صعودی به نزولی است. این اتفاق در روندهای صعودی می‌تواند یک برگشت روند قاطع به سوی نزولی باشد. از سوی دیگر، درصورتی‌که این الگو در یک فاز اصلاحی و در یک روند نزولی ظاهر شود، می‌تواند بیانگر پایان رشد کوتاه‌مدت قیمت باشد، که به یک فشار فروش نزولی مجدد و از سر گیری مسیر قیمتی نزولی در بلند-مدت اشاره دارد.
چطور الگوی هارامی نزولی را تشخیص دهیم؟
در اینجا پنج ویژگی اصلی یک الگوی شمعی هارامی نزولی در یک نمودار قیمت ارائه شده است:
- موقعیت نموداری: دو کندل بایستی به یکی از این دو شکل ظاهر شوند: الف) در بالای یک روند صعودی ایجادشده، یا ب) در پایان فاز اصلاحیِ (رشد موقت قیمت) یک روند نزولی
- رنگ: بسته به تنظیمات نموداری شما، کندل اول بایستی سبز یا سفید، و کندل دوم باید قرمز یا مشکی باشد.
- کندل اول: یک کندل صعودی با بدنه‌ی کشیده که کندل دوم را بطور کامل (هم بدنه هم سایه‌ها را) در بر بگیرد.
- کندل دوم: یک کندل نزولی با بدنه‌ای کوچکتر که بطور کامل در داخل کندل اول پوشانده و جای گرفته است.
- شکاف نزولی: در عین حال که این یک الزام قطعی نیست، کندل دوم معمولا در زیر قیمت کلوزِ کندل اول بازگشایی می‌شود که این یک شکاف قابل‌توجه در قیمت ایجاد می‌کند و قدرت برگشت روند نزولی الگو را تشدید می‌کند.
مثال‌هایی از الگوهای شمعی هارامی نزولی
در اینجا چهار مثال متفاوت از الگوهای هارامی نزولی در یک نمودار قیمت داریم:
مثال 1: سناریوی برگشت روند موفق (روند صعودی به روند نزولی)
این مثال اول، سناریوی ایده‌آل را در هنگام ترید الگوی شمعی هارامی نزولی نشان می‌دهد. همانطور که بر روی نمودار می‌توانیم مشاهده کنیم، یک روند صعودی ایجادشده وجود دارد که به‌وضوح به‌وسیله‌ی یک مومنتوم صعودی شدید حمایت شده است (کمااینکه با این رالی کاملا بی‌وقفه تایید شده است). سپس، در بالاترین نقطه، الگوی هارامی نزولی شکل می‌گیرد (نهایتا بعنوان تسریع‌کننده‌‌ی برگشت روند نزولی متعاقبش عمل کرده است).
مثال 2: سناریوی برگشت روند ناموفق (تداوم روند صعودی)
در حالت کاملا برعکس مثال اول، این نمودار قیمت نشان می‌دهد که چطور الگوی شمعی هارامی نزولی بعضا می‌تواند در فعال‌سازی یک برگشت روند نزولی، ناموفق عمل کند. همانطور که می‌توانیم مشاهده کنیم، یک روند صعودی ایجادشده با حرکاتی کنترل‌شده‌تر وجود داشته است؛ با چندین مورد کانسالیدیشن (کف‌سازی) و اصلاح بین افزایش‌های چشمگیر قیمتی. سپس، بعد از یک حرکت گاوی جدید (شکستن کانسالیدیشن توسط کندل اول الگو)، یک کندل نزولی بسیار کوچکتر ظاهر می‌شود که الگوی هارامی نزولی را شکل می‌دهد. هرچند این الگو به یک برگشت روند (نزولی) موفق منجر نشده و در عوض، حرکت صعودی ادامه پیدا کرده است.
با در نظر گرفتن شرایط بازار:
برای درک علت عدم موفقیت مثال دوم، اجازه دهید همان نمودار را بررسی کنیم، ولی با در نظر گرفتن شرایط کلی بازار. همانطور که ذکر کردیم، در بین افزایش‌های چشمگیر قیمتی، چندین دوره‌ی کانسالیدیشن و اصلاح وجود داشته است. این مورد را می‌توان به‌وضوح در تصویر فوق مشاهده کرد.
البته مشاهده می‌کنیم که کندل اولِ الگوی هارامی نزولی اتفاقا کندل بریک‌اوت دوره‌ی کانسالیدیشن اخیر نیز بوده و علیرغم اینکه کندل دوم نزولی است (و از نظر فنی الگوی هارامی نزولی را تشکیل داده است)، می‌توانیم ببینیم که پایین‌تر از کانال بالاییِ (سطح مقاومتی) کانسالیدیشن قبلی کلوز نکرده است. درواقع، بعنوان یک پولبک طلایی عمل کرده است که این سطح مقاومتی را تست و حفظ می‌کند و یک ورودی بهتر (پایین‌تر) برای یک پوزیشن لانگ فراهم می‌کند.
نکته: شرایط بازار به تمامی الگوهای شمعی از جمله هارامی نزولی ارجحیت دارد.
مثال 3: اتمام یک فاز اصلاحی روند نزولی
در این مثال سوم نشان می‌دهیم که چطور الگوی هارامی نزولی در طول یک روند نزولی قابل استفاده است. همانطور که در بالا نشان داده شد، یک روند قیمتی نزولی قاطع با مومنتوم نزولی قدرتمند وجود داشت که پیوسته سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر می‌ساخت. سپس یک وقفه‌ی موقت در این حرکت نزولی رخ داد که در این بین، یک فاز اصلاحی (یک رشد قیمتی کوتاه‌مدت) را می‌توان مشاهده کرد. الگوی هارامی نزولی در بالاترین نقطه‌ی این فاز اصلاحی تشکیل می‌شود که بیانگر شروع مجدد مومنتوم نزولی است و درواقع حرکت نزولی ادامه می‌یابد.
مثال 4: سناریوی نتیجه‌ی نامشخص (تغییر به وضعیت بدون روند)
در آخرین و غیرواضح‌ترین حالت، یکی از نتایج احتمالی در زمان شکل‌گیری الگوی هارامی نزولی، تغییر از یک روند صعودی به یک حالت نامشخص یا حرکت ساید است (در مقابل یک برگشت روند موفق به طرف پایین، یا یک تلاش ناموفق برای برگشت روند که به ادامه‌ی روند صعودی قبلی منجر می‌شود). برای توضیح، در نمودار فوق می‌توانیم قبل از پیدایش هارامی نزولی، یک روند صعودی ایجادشده را مشاهده کنیم. با این حال، بعد از شکل‌گیری این الگو، قیمت مومنتوم خود را از دست می‌دهد و به یک وضعیت بدون روند تغییر می‌کند و در داخل یک کانال کانسالیدیشن مشخص، بالا و پایین می‌شود.
استراتژی‌های ترید الگوی هارامی نزولی
در اینجا روش‌های مختلفی ذکر شده‌اند که می‌توانید یک الگوی شمعی هارامی نزولی را با ابزارهای متنوع تکنیکال در رویکرد معاملاتی خود ادغام کنید:
اصلاح روی نمودارهای خالی
در اولین و ساده‌ترین روش، با تکیه‌ی صِرف به پرایس‌اکشن و بدون هیچ‌گونه ابزار تحلیل تکنیکال یا هر گونه اندیکاتور تکنیکال دیگری، می‌توانیم الگوی شمعی هارامی نزولی را روی یک نمودار خالی ترید کنیم. برای توضیح، می‌توانیم یک الگوی هارامی نزولی را مشاهده کنیم که طی یک فاز اصلاحی از یک روند نزولی جاری ظاهر می‌شود. ما بر اساس این اطلاعات و درصورتی‌که معتقد باشیم احتمال ادامه‌ی مومنتوم نزولی قیمت وجود دارد، می‌توانیم تصمیم بگیریم که یک موقعیت شورت بگیریم. همانطور که می‌توانید تصور کنید، بدون شکلی از تایید و در نظر گرفتن شرایط کلی‌تر بازار، مشکل می‌توان اعتبار این ترید را تایید کرد.
- نقطه‌ی ورود: چند تیک پایین‌تر از کف کندل هارامی دوم.
- نقطه‌ی حد ضرر: حد ضرر خود را چند تیک بالاتر از سقف کندل هارامی دوم قرار دهید.
- سطح حد سود (TP): حد سود خود را چند تیک بالاتر از نزدیک‌ترین سطح حمایتی ساختاری مهم قرار دهید. (که در این مثال می‌شود کف قبلی روند نزولی فعلی)
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: نسبت ریسک‌به‌ریوارد بایستی حداقل 1:1 باشد. ما کلا در هیچ شرایط معاملاتی، گرفتنِ تریدهایی با نسبتی کمتر از این را توصیه نمی‌کنیم. هرچه نسبت ریوارد بالقوه به ریسک بیشتر باشد بهتر است. با این حال حتما مطمئن شوید که در هنگام قراردهی حد سود و حد ضرر خود بجای مقادیر بزرگ و تصنعی، از یک رویکرد بی‌طرفانه استفاده کنید.
ترید هارامی نزولی در سطوح مقاومتی کلیدی
در این رویکرد معاملاتی دوم، مجددا همان ستاپ را بررسی می‌کنیم و یک تکنیک بنیادی پرایس‌اکشن از تشخیص سطوح کلیدی را در آن ادغام می‌کنیم (بعنوان مثال سطوح حمایت و مقاومت ساختاری). همانطور که نشان داده شده است، تریدرها می‌توانند سطح حمایتی شکسته‌شده را بعنوان نزدیک‌ترین سطح مقاومتی بالقوه در نظر بگیرند، که می‌توانیم حد ضرر خود را در آنجا بگذاریم (چرا که شکستن این سطح احتمالا به یک رالی قیمت منجر خواهد شد). علاوه بر این می‌توانیم کف قبلی روند نزولی را بعنوان نزدیک‌ترین سطح حمایتی مشخص کنیم، که می‌توانیم ناحیه‌ی برداشت سود خود را در آنجا قرار دهیم، چرا که احتمال به‌شدت بالایی وجود دارد که قیمت در کمترین حالت ممکن از این سطح واکنش دهد.
- نقطه‌ی ورود: چند تیک پایین‌تر از کف کندل هارامی دوم.
- نقطه‌ی حد ضرر: حد ضرر خود را چند تیک بالاتر از نزدیک‌ترین سطح مقاومتی قرار دهید.
- سطح حد سود (TP): حد سود خود را چند تیک بالاتر از نزدیک‌ترین سطح حمایتی ساختاری مهم قرار دهید. (که در این مثال می‌شود کف قبلی روند نزولی فعلی)
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: نسبت ریسک‌به‌ریوارد بایستی حداقل 1:1 باشد.
ترید الگوی هارامی نزولی با اندیکاتور "شاخص قدرت نسبی" (RSI)
سوم، می‌توانید از شاخص قدرت نسبی بعنوان سند تایید یک برگشت روند بالقوه استفاده کنید. این کار را می‌توان با جستجوی یک واگرایی بین پرایس‌اکشن و آراس‌آی انجام داد. همانطور که نشان داده شده است، علیرغم ثبات این روند صعودی با سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر، می‌توانیم یک آراس‌آی با شیب نزولی را مشاهده کنیم. این وضعیت یک واگرایی محسوب می‌شود چرا که در این سناریو، آراس‌آی نشان‌دهنده‌ی این است که روند صعودی جاری احتمالا در حال تضعیف است. از اینرو، می‌توانیم اطمینان بیشتری داشته باشیم که الگوی هارامی نزولی به احتمال خیلی زیاد بعنوان تسریع‌کننده‌‌ی یک تغییر روند به نزولی عمل خواهد کرد.
- نقطه‌ی ورود: چند تیک پایین‌تر از کف کندل هارامی دوم.
- نقطه‌ی حد ضرر: حد ضرر خود را چند تیک بالاتر از سقف کندل هارامی دوم قرار دهید.
- سطح حد سود (TP): حد سود خود را چند تیک بالاتر از نزدیک‌ترین سطح حمایتی ساختاری بالقوه و کلیدی قرار دهید.
- حدضرر پویا: درصورت واگرایی مجدد قیمت و آراس‌آی (اگر قیمت همچنان در حال افت باشد و آراس‌آی شروع به صعود کند)، بفروشید.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: نسبت ریسک‌به‌ریوارد بایستی حداقل 1:1 باشد.
ترید الگوی هارامی نزولی با اسیلاتور اوستیکاستیک (STS)
چهارم، می‌توانید از استوکاستیک (و بالتبع همگرایی/واگرایی میانگین متحرک MACD) بعنوان یک ابزار تایید در هنگام پیدایش الگوی هارامی نزولی استفاده کنید. در این مثال می‌توانیم یک روند صعودی را ببینیم که پیش از شکل‌گیری هارامی نزولی ایجاد شده است. بر این اساس می‌توانیم از استوکاستیک برای افزودن یک لایه‌ی تایید دیگر برای یک برگشت روند بالقوه استفاده کنیم. این کار با بررسی موقعیت‌های مکانی دو میانگین متحرک اسیلاتور استوکاستیک انجام می‌شود. در حالت ایده‌آل، خط سیگنال (نارنجی) شما باید بالاتر از خط سریع (آبی) باشد (مانند نمودار فوق)، تا پیش از گرفتنِ موقعیت شورت، به تایید سیگنال نزولی کمک کند.
- نقطه‌ی ورود: چند تیک پایین‌تر از کف کندل هارامی دوم.
- نقطه‌ی حد ضرر: حد ضرر خود را چند تیک بالاتر از سقف کندل هارامی دوم قرار دهید.
- سطح حد سود (TP): حد سود خود را چند تیک بالاتر از نزدیک‌ترین سطح حمایتی ساختاری بالقوه و کلیدی قرار دهید.
- حدضرر پویا: اگر خط آبی، خط نارنجی را به طرف بالا قطع کرد و حد سود شما را زد، بفروشید.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: نسبت ریسک‌به‌ریوارد بایستی حداقل 1:1 باشد.
ترید الگوی هارامی نزولی با باندهای بولینگر
پنجم، در مقایسه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال، شاید باندهای بولینگر یکی از جامع‌ترین و متنوع‌ترین ابزارهای تکنیکال باشد که تریدرها می‌توانند استفاده کنند. در این مثال، می‌توانیم ببنیم که چطور می‌توان از این ابزار برای دنبال‌کردن ترید استفاده کرد (اگر قیمت عمدتا در بین باندهای بالایی و میانی معامله شود، در یک روند صعودی است، و اگر غالبا بین باندهای میانی و پایینی معامله شود، در یک روند نزولی قرار دارد). ضمنا، مواقعی که قیمت در نزدیکی هریک از این باندها قرار داشته باشد، بیانگر است که قیمت احتمالا عقب‌گرد خواهد کرد و این باندها نقش سطوح حمایت و مقاومت پویا را ایفا خواهند کرد. و در آخر، می‌توانید از این باند برای مشخص‌کردن سطوح کلیدی ترید خود مانند نواحی برداشت سود استفاده کنید.
همانطور که نشان داده شده است، هارامی نزولی در نزدیکی باند بالایی ظاهر شده است که بیانگر این است که قیمت احتمالا به طرف پایین حرکت خواهد کرد؛ که احتمال یک برگشت روند به طرف پایین را تایید می‌کند. بنابراین می‌توانیم یک پوزیشن شورت بگیریم و در اطراف سطوح باند میانی و پایینی بصورت پله‌ای بفروشیم.
- نقطه‌ی ورود: چند تیک پایین‌تر از کف کندل هارامی دوم.
- نقطه‌ی حد ضرر: حد ضرر خود را چند تیک بالاتر از خط باند فوقانی قرار دهید.
- سطح حد سود (TP): حد سود اول خود را چند تیک بالاتر از خط باند میانی (آبی) و حد سود دوم‌تان را چند تیک بالاتر از خط باند پایینی (سبز) قرار دهید.
- حدضرر پویا: درصورتی‌که قیمت قبل از زدن حد سود شما بالای خط باند فوقانی (قرمز) کلوز کرد، بفروشید.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: نسبت ریسک‌به‌ریوارد بایستی حداقل 1:1 باشد.
ترید هارامی نزولی با میانگین متحرک‌ها (MAs)
ششم، می‌توان از یکی از شناخته‌شده‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال یعنی میانگین متحرک‌ها در هنگام مشاهده‌ی یک الگوی هارامی نزولی روی نمودار استفاده نمود. ما در این مثال از یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت مومنتوم-محور یا درواقع میانگین متحرک نمایی 9-روزه (9 EMA) استفاده می‌کنیم تا بعنوان سطح حمایتی پویای ما عمل کند.
بنابراین می‌توانیم مشاهده کنیم که چطور 9 EMA از این روند صعودی قدرتمند قیمت حمایت می‌کند (همانطور که با رنگ زرد مشخص شده است)، و قابل اعتماد بودنش برای این ترید را نشان می‌دهد. ضمنا می‌توانیم ببینیم که قیمت‌های کلوز این دارایی هیچ‌وقت دوبار متوالی در زیر این خط کلوز نکرده‌اند. بنابراین، قبل از گرفتنِ پوزیشن شورت، قیمت باید ابتدا زیر 9 EMA کلوز کند (اگر رویکرد معاملاتی شما محافظه‌کارانه است، دوبار متوالی)، تا موید یک برگشت روند بالقوه بر اساس این الگو باشد.
- نقطه‌ی ورود: چند تیک پایین‌تر از 9 EMA (قیمت باید ابتدا در زیر این سطح حمایتی پویا کلوز کند).
- نقطه‌ی حد ضرر: حد ضرر خود را چند تیک بالاتر از سقف کندل هارامی دوم قرار دهید.
- سطح حد سود (TP): حد سود خود را چند تیک بالاتر از نزدیک‌ترین سطح حمایتی ساختاری بالقوه و کلیدی قرار دهید.
- حدضرر پویا: زمانی که داخل ترید هستید، درصورت کلوز قیمت در بالای 9 EMA قبل از زدن حد سودتان بفروشید، چرا که این اتفاق احتمالا نشانه‌ی شروع مجدد یک مومنتوم صعودی است.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: نسبت ریسک‌به‌ریوارد بایستی حداقل 1:1 باشد.
ترید الگوی هارامی نزولی با فیبوناچی اصلاحی
هفتم، در مقایسه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال، فیبوناچی (فیبو) عمدتا برای تشخیص سطوحی استفاده می‌شود که احتمال دارد پس از تحقق هارامی نزولی بعنوان یک الگوی بازگشتی، قیمت برای شکستنش دچار مشکل شود. بنابراین، زمانی که تصمیم به ورود به ترید می‌گیرید، برای تشخیص نواحی برداشت سودتان به‌شدت کارایی دارد. در این مثال قبل از ظهور هارامی نزولی می‌توانیم یک روند صعودی را مشاهده کنیم. بنابراین اگر تصمیم به گرفتنِ یک پوزیشن شورت کنید، می‌توانید همزمان نواحی برداشت سود خود را در اطراف سطوح کلیدی فیبو قرار دهید و بصورت پله‌ای بفروشید.
- نقطه‌ی ورود: چند تیک پایین‌تر از کف کندل هارامی دوم.
- نقطه‌ی حد ضرر: حد ضرر خود را چند تیک بالاتر از سقف کندل هارامی دوم قرار دهید.
- سطح حد سود (TP): اگر استراتژی شما فروش بصورت پله‌ای است، می‌توانید اولین حد سود خود را چند تیک بالاتر از نزدیک‌ترین سطح فیبو (0.382) و حد سود دوم‌تان چند تیک بالاتر از سطح بعدی فیبو (0.618) قرار دهید.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: نسبت ریسک‌به‌ریوارد بایستی حداقل 1:1 باشد.
ترید هارامی نزولی با نقاط محوری (پیوت)
هشتم، ما می‌توانیم از نقاط محوری بعنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال استفاده کنیم تا سطوح کلیدی بالقوه را پیدا کنیم و زیر نظر بگیریم. ما در این مثال می‌توانیم یک روند صعودی را پیش از یک الگوی هارامی نزولی مشاهده کنیم. ما با ایجاد نقاط محوری می‌توانیم نزدیک‌ترین سطوح حمایتی (حمایت اول، حمایت دوم، و ...) و سطوح مقاومتیِ (مقاومت اول، مقاومت دوم، و ...) پیشنهادی را شناسایی کنیم. سپس می‌توانیم از این سطوح کلیدی برای برنامه‌ریزی یک پوزیشن شورت بالقوه استفاده کنیم (حد ضرر خود را در اطراف اولین سطح مقاومتی (مقاومت اول) و حد سودمان را نزدیک اولین سطح حمایتی (حمایت اول) بگذاریم).
- نقطه‌ی ورود: چند تیک پایین‌تر از کف کندل هارامی دوم.
- نقطه‌ی حد ضرر: حد ضرر خود را چند تیک بالاتر از سطح مقاومت اول قرار دهید.
- سطح حد سود (TP): حد سودتان چند تیک بالاتر از سطح حمایت اول قرار دهید.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: نسبت ریسک‌به‌ریوارد بایستی حداقل 1:1 باشد.
ترید هارامی نزولی با تحلیل حجم معاملات (والیوم)
نهم، ما می‌توانیم همانند سایر اندیکاتورهای تکنیکال (مثل آراس‌آی)، از حجم معاملات بعنوان سند تایید یک برگشت روند بالقوه استفاده کنیم. با این حال، برخلاف سایر اندیکاتورهای تکنیکال موجود در این لیست، حجم تنها اندیکاتوری است که کاملا مستقل از پرایس‌اکشن است. درواقع ارزش آن اصلا نشات‌گرفته یا مبتنی بر قیمت نیست، بلکه صرفا یک مقدار تجمیعی از تمام تریدهای یک جلسه‌ی معاملاتی است. در نتیجه ابزار ارزشمندی برای ارزیابی یک برگشت روند بالقوه است.
بعنوان یک قاعده‌ی کلی، ما باید در کندل دوم هارامی نزولی شاهد حجم بالاتر از میانگین باشیم (کندل نزولی دوم داخل کندل اول جای شده باشد)، که در این مثال بدین صورت است. دلیلش این است که افزایش ناگهانی و شدید حجم، نشان‌دهنده‌ی افزایش تمایل از سوی فعالان بازار است (بعنوان مثال، هم خریداران و هم فروشندگان) و بیانگر یک حرکت تند بالقوه در پی این حجم قابل‌توجه است.
- نقطه‌ی ورود: چند تیک پایین‌تر از کف کندل هارامی دوم.
- نقاط حد ضرر: حد ضرر خود را چند تیک بالاتر از سقف کندل هارامی دوم قرار دهید.
- سطح حد سود (TP): حد سود خود را چند تیک بالاتر از نزدیک‌ترین سطح حمایتی ساختاری بالقوه و کلیدی قرار دهید.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: نسبت ریسک‌به‌ریوارد بایستی حداقل 1:1 باشد.
ترید هارامی نزولی با اندیکاتور ADX (شاخص میانگین جهت‌دار)
در نهایت، اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار یک اندیکاتور تکنیکال است که عمدتا قدرت یک روند را فارغ از جهتش (صعودی یا نزولی) اندازه می‌گیرد. درحالیکه این اندیکاتور روی سنجش قدرت روند کنونی تمرکز می‌کند، بطور خاص تغییرات در تمایلات بازار مثلا تغییر از مومنتوم صعودی به نزولی یا بالعکس را تشخیص نمی‌دهد. هرچند می‌تواند در ارزیابی قدرت برگشت روند بالقوه کمک کند. بعنوان مثال، زمانی که یک دارایی، مقدار ADX بیشتری از 30 داشته باشد (مانند مثال فوق)، حاکی از مشارکت گسترده در بازار است. در چنین شرایطی، اگر هارامی نزولی با موفقیت به یک برگشت روند منجر شود، احتمالا یک برگشت روند قاطعانه با حرکاتی بزرگتر خواهد بود.
- نقطه‌ی ورود: چند تیک پایین‌تر از کف کندل هارامی دوم.
- نقاط حد ضرر: حد ضرر خود را چند تیک بالاتر از سقف کندل هارامی دوم قرار دهید.
- سطح حد سود (TP): حد سود خود را چند تیک بالاتر از نزدیک‌ترین سطح حمایتی ساختاری بالقوه و کلیدی قرار دهید.
- نسبت ریسک‌به‌ریوارد: نسبت ریسک‌به‌ریوارد بایستی حداقل 1:1 باشد.
مزایای ترید الگوی شمعی هارامی نزولی
در ادامه مزایای اصلی استفاده از الگوهای هارامی نزولی در رویکرد معاملاتی خود را ملاحظه می‌کنید:
1. توانمند در سناریوهای واگرایی
اول اینکه، الگوی هارامی نزولی به دلیل ذاتش، در هنگام همراه‌شدن با یک واگرایی ناشی از اندیکاتورهای مومنتوم-محور مانند آراس‌آی، می‌تواند به‌شکلی باورنکردنی توانمند باشد. این اتفاق زمانی می‌افتد که پرایس‌اکشن، سقف‌های بالاتر بسازد و همزمان اندیکاتور تکنیکال شروع کند به ساخت سقف‌های پایین‌تر و شیب نزولی بگیرد. این تضاد بین پرایس‌اکشن و اندیکاتور تکنیکال نشانه‌ی ضعیف‌شدن مومنتوم صعودی و یک تغییر احتمالی در تمایلات بازار است. بنابراین، کندل دوم این الگو (نزولی) احتمالا بعنوان تسریع‌کننده‌‌ی یک تغییر روند کامل عمل می‌کند.
2. فوق‌العاده موثر در سطوح روانی کلیدی
دوم اینکه، الگوی هارامی نزولی در هنگام شکل‌گیری در نزدیکی یک سطح قیمتی روانی می‌تواند فوق‌العاده کارا باشد، علی‌الخصوص اعداد رُند (مثل 10، 100، و غیره). دلیل این امر این است که بسیاری از فعالان بازار، وزن بسیار قابل‌توجهی بر روی این سطوح می‌گذارند و این سطوح را با دقت رصد می‌کنند. در نتیجه، زمانی که الگوی هارامی نزولی با این سطوح تقارن زمانی پیدا می‌کند می‌تواند احتمال برگشت روند را افزایش دهد، چرا که کندل دوم (نزولی) می‌تواند نشانه‌ی یک سطح مقاومتی بالقوه باشد (مخصوصا اگر در مقایسه با کندل اول، یک شکاف قابل‌توجه نزولی در قیمت ایجاد کند و یک افزایش حجم شدید به دنبال داشته باشد).
3. کاربردی در پیش‌بینی پرشدن شکاف‌ها
سوم، هارامی نزولی می‌تواند در پیش‌بینی پرشدن شکاف‌ها در زمان ترید مفید باشد. دلیلش این است که وقتی یک هارامی نزولی دقیقا بعد از یک شکاف قیمتی تشکیل می‌شود، می‌تواند بیانگر این باشد که آن شکاف احتمالا قرار است پر شود چرا که مومنتوم نزولی ناگهان بر بازار غالب می‌شود. این پدیده اغلب در طول حرکات سهمی‌وار (پاربولیک) رخ می‌دهد که فشار خرید، فروشنده‌ها را از پای درمی‌آورد و یک رالی قیمتی صعودیِ تقریبا پیوسته را ایجاد می‌کند. بنابراین، ظهور ناگهانی کندل دوم هارامی نزولی (مخصوصا اگر یک شکاف نزولی ایجاد کند و در دل کندل اول قرار داشته باشد)، نشان می‌دهد که فروشنده‌ها بالاخره در حال جبران تقاضا هستند.
معایب ترید الگوی شمعی هارامی نزولی
در ادامه معایب اصلی الگوهای شمعی هارامی نزولی را ملاحظه می‌کنید:
1. سیگنال‌های غلط متعدد در تایم‌فریم‌های پایین‌تر
اول اینکه، الگوی شمعی هارامی نزولی در برابر سیگنال‌های غلط تایم‌فریم‌های پایین‌تر از نمودار روزانه، تسلیم محض است. این ایراد مخصوصا برای دارایی‌هایی که دارای روند هستند صدق می‌کند؛ یعنی در مواقعی که کندل دوم نزولی صرفا نشانه‌ی یک وقفه‌ی موقت باشد، نه یک سیگنال برگشت روند تمام و کمال. به این دلیل، هارامی نزولی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر بسیار غیرقابل اعتماد تلقی می‌شود، مگر اینکه با ابزارهای تاییدی دیگری حمایت شود.
2. نیاز به تایید
دوم، هارامی نزولی بعنوان یک الگوی نموداری به منظور افزایش اعتمادپذیری خود به ابزارهای تاییدی وابسته است. این مسئله تفاوت چشمگیری با سایر الگوهای شمعی بازگشتی نزولی مانند الگوی انبرک سقف (tweezer top) دارد که در آن می‌توان در صورت هم‌راستا بودن با شرایط بازار، الگوهای شمعی را بطور قابل قبولی به‌تنهایی استفاده نمود. برای هارامی نزولی، یک سیگنال تایید (مانند واگرایی اندیکاتور یا یک جهش حجم معاملات) ضروری است.
3. یک الگوی بازگشتی "بی‌کیفیت" محسوب می‌شود
سوم، هم الگوی شمعی هارامی صعودی و هم نزولی در مقایسه با سایر الگوهای بازگشتی، بی‌کیفیت و کم‌ارزش هستند. دلیلش این است که الگوهای هارامی فاقد نشانه‌های "فوری" قدرت هستند که در سایر الگوهای شمعی مشاهده می‌شوند؛ به‌ویژه الگوهای اینگلفینگ (پوششی) که در آنجا کندل دوم الگوی اینگلفینگ، کندل اول را بطور کامل اینگلف می‌کند (می‌پوشاند)، که نشانه‌ی یک تغییر قدرتمند در تمایلات بازار است. بنابراین، هارامی نزولی ایده‌آل‌ترین الگوی شمعی برای گرفتنِ پوزیشن‌های شورت نیست، و همتایش یعنی الگوی هارامی صعودی نیز ایده‌آل‌ترین الگوی شمعی برای گرفتنِ پوزیشن‌های لانگ نیست.
مقایسه‌ی الگوی هارامی نزولی و الگوی هارامی صعودی
الگوهای هارامی صعودی و نزولی هر دو درواقع شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی دو-کندلی هستند که نشانه‌ی یک تغییر بالقوه در برابر روند جاری است. هارامی صعودی در مقایسه با هارامی نزولی، از یک کندل نزولی کشیده تشکیل شده که در پی آن یک کندل صعودی کوچکتر وجود دارد و همانطور که از نامش پیداست، یک الگوی بازگشتی صعودی تلقی می‌شود که در پایان یک روند نزولی یا طی فاز پولبک از یک روند صعودی رخ می‌دهد.
الگوی هارامی نزولی در برابر الگوی اینگلفینگ نزولی
این دو الگو کاملا قرینه‌ی یکدیگر هستند؛ در حالیکه هارامی نزولی با دو کندل سر و کار دارد (با یک کندل گاوی کشیده بعنوان کندل اول خود و یک کندل نزولی کوتاه بعنوان کندل دوم خود)، الگوی انگلفینگ نزولی با یک کندل صعودی کوچک (کندل اول) و یک کندل نزولی کشیده (کندل دوم) تشکیل می‌شود که در دل کندل اول جای می‌گیرد. هم الگوی هارامی نزولی و هم الگوی اینگلفینگ نزولی، همانطور که از اسم آنها مشخص است، الگوهای بازگشتی نزولی هستند که برای اعلام یک تغییر در تمایلات بازار از صعودی به نزولی به کار می‌روند.
بین این دو، الگوی اینگلفینگ نزولی غالبا الگوی بازگشتی نزولی قوی‌تری محسوب می‌شود، چرا که کندل دوم نزولی، کندل صعودی و کوچکتر این الگو را بطور کامل در برمی‌گیرد (می‌پوشاند).
هارامی نزولی در برابر الگوی انبرک سقف
هم تشکیل هارامی نزولی و هم انبرک سقف برای اعلام برگشت روندهای نزولی به کار می‌روند. با این توضیح، در مقایسه با هارامی نزولی که در آن کندل دوم در داخل کندل اول جای می‌گیرد، الگوی انبرک سقف از دو کندل با سقف‌های کاملا یکسان تشکیل می‌شود و به همین خاطر به این نام معروف است. بین این دو، الگوی انبرک سقف الگوی بازگشتی نزولی قدرتمندتری تلقی می‌شود، چرا که دو سقف کاملا یا تقریبا برابرش نشانه‌ی یک ریجکشن فعال از قیمت‌های بالاتر است.
هارامی نزولی در برابر الگوی نوار (کندل) داخلی
شکل‌گیری هارامی نزولی و نوار داخلی در برخی سناریوها می‌تواند به‌طرز عجیبی شبیه یکدیگر یا حتی عینا یکسان باشد. هرچند، دو تفاوت وجود دارند که باید در نظر داشت. اول، علیرغم اینکه هر دو الگو از یک کندل اول کشیده و یک کندل دوم کوتاه تشکیل می‌شوند، رنگ این کندل‌ها در نوار داخلی اولویت دوم را دارد. دلیلش این است که آنچه که ذات "صعودی" یا "نزولی" این الگو را مشخص می‌کند کاملا به موقعیتش روی نمودار بستگی دارد، نه به رنگ کندل‌هایش. ثانیا، در حالیکه الگوهای هارامی بعنوان الگوهای بازگشتی در نظر گرفته می‌شوند، نوارهای داخلی صرفا الگوهای بلاتکلیفی تلقی می‌شوند که در آنها کندل سوم (تایید) باید تایید کند که بعنوان یک برگشت روند عمل خواهد کرد یا یک الگوی ادامه‌دهنده.
هارامی نزولی در برابر الگوی پوشش ابر سیاه
در مقاایسه با هارامی نزولی، الگوی شمعی پوشش ابر سیاه زمانی اتفاق می‌افتد که یک کندل اول صعودی با بدنه‌ی کشیده، یک کندل دوم نزولی با بدنه‌ی کشیده در پی داشته باشد که اوپن بالاتری دارد (یک شکاف قیمتی اولیه ایجاد می‌کند) ولی درنهایت در زیر سطح 50% از کندل اول کلوز می‌کند. در عین حال که تشکیل هر دوی این مدل‌های شمعی بعنوان الگوهای بازگشتی نزولی تلقی می‌شود، پوشش ابر سیاه غالبا الگوهای بازگشتی نزولی قدرتمندتری تلقی می‌شوند.
هارامی نزولی در برابر الگوی دوجی
در مقایسه با هارامی نزولی که یک سیگنال بازگشتی نزولی محسوب می‌شود، دوجی نشان‌دهنده‌ی یک وضعیت تعادلی است که طی آن، قیمت‌های اوپن و کلوز عینا یا تقریبا یکسان هستند. در نتیجه، دوجی غالبا یک کندل خنثی تلقی می‌شود که نشانه‌ی بلاتکلیفی یا عدم قطعیت در جهت آتی پرایس‌اکشن است. زمانی که یک کندل دوجی ظاهر می‌شود، بطور قطعی یک جهت احتمالی را برای قیمت نشان نمی‌دهد، بلکه بعنوان یک "علامت سوال" عمل می‌کند که قیمت در جلسه‌ی معاملاتی بعدی به کجا خواهد رفت.
کراس هارامی نزولی در برابر کراس هارامی صعودی
کراس هارامی نزولی برعکس کراس هارامی صعودی است. کراس هارامی یکی از نسخه‌های الگوی مادر (هارامی) است. فرق اصلی بین این دو کراس هارامی در رنگ کندل اول است؛ سبز برای کراس هارامی نزولی، و قرمز برای کراس هارامی صعودی.
در این الگوهای کراس هارامی، کندل دوم با یک دوجی جایگزین می‌شود، چرا که دارای بدنه‌ی بسیار کوچکی است. بعد از اینکه کندل اول کلوز می‌کند، الگو با گپ و در جهت مخالف روند کندل اول باز می‌شود. هرچند، این شکاف حفظ نمی‌شود، چرا که یک کندل با یک بازه و بدنه‌ی کوچک کنترل روند را در دست می‌گیرد. با توجه به کوچک بودن این کندل می‌توان استدلال کرد که روند بازار بلاتکلیف است. در نتیجه کندل بعدی تا حدی مشخص خواهد کرد که روند بازار صعودی خواهد شد یا نزولی.
اشتباهات رایج الگوی هارامی نزولی که بایستی مراقب آنها بود
در ادامه سه اشتباه اساسی ذکر شده که باید از آنها اجتناب کنید تا در هنگام ترید الگوهای هارامی نزولی، نرخ موفقیت خود را بهبود دهید.
1. نادیده گرفتن ذات آن دارایی
اشتباه اول، باید در نظر گرفت که آن دارایی بخصوصی که قصد دارید ترید کنید، در گذشته چه واکنشی به الگوی هارامی نزولی داشته است. این همان "ذات" دارایی است که احتمالا در آینده نیز تکرار خواهد شد. بنابراین، اگر نمودار را با دید بازتری بررسی کنید و مشاهده کنید که هارامی نزولی قبلی موفق نشده به یک برگشت روند موفق منجر شود، آنگاه احتمالا هرچه آن الگوی هارامی نزولی جدیدتر باشد، احتمال عدم موفقیتش بیشتر خواهد بود (تا اینکه قرار باشد یک استثنا باشد).
2. استفاده از تایم‌فریم نادرست
اشتباه دوم، بایستی به تایم‌فریمی که برای تشخیص الگوی هارامی نزولی استفاده می‌کنید توجه داشته باشید. در عین حال که تایم‌فریم استاندارد روی روزانه تنظیم می‌شود، ممکن است بسته به رویکرد معاملاتی شما پرایس‌اکشن روی نمودار روزانه برای شما کارایی نداشته باشد. بعنوان مثال، اگر شما یک تریدر روزانه یا اسکالپر باشید، یک الگوی هارامی نزولی بر روی یک تایم‌فریم طولانی‌تر ممکن است برایتان صرفا داده‌هایی فاقد اهمیت باشد. به همین ترتیب، اگر شما یک پوزیشن‌تریدر (تریدر بلندمدتی) باشید، پرایس‌اکشن روزانه ممکن است به یک تغییر قابل‌توجه در حرکت کلی آن دارایی منجر نشود (بعنوان نمونه، اگر یک دارایی در یک روند صعودی دو-ساله قرار داشته باشد، بعید است که صرفا یک مورد هارامی نزولی، زمینه‌ساز برگشت روند کامل این روند بلندمدت شود).
3. استفاده از یک رویکرد یکسان در بازارها یا کلاس‌های دارایی متفاوت
اشتباه سوم، یک رویکرد معاملاتی که روی یک بازار مالی و/یا کلاس دارایی جواب می‌دهد، لزوما همان میزان موفقیت را در سایر کلاس‌های دارایی و/یا بازارهای مالی تضمین نمی‌کند. بعنوان مثال، اگر شما به این نتیجه برسید که بهترین روش ترکیب یک هارامی نزولی از طریق بکارگیریِ آن با استوکاستیک در هنگام ترید سهام شرکت‌های کوچک است، این ضامن موفقیت سراسری در زمان اِعمال بر روی سایر شرکت‌های لیست‌شده در بازار سهام نیست، علی‌الخصوص سهام شرکت‌های بنیادی که اغلب رفتار متفاوتی از سهام شرکت‌های کوچک دارند.
سوالات متداول
بهترین تایم‌فریم به منظور استفاده برای الگوهای شمعی هارامی نزولی کدام است؟
بطور کلی، الگوی هارامی نزولی بهترین کاربرد را در تایم‌فریم‌های نمودار هفتگی و روزانه دارد. دلیلش این است که اینها تایم‌فریم‌های استاندارد هستند که توسط اکثر تریدرها و سرمایه‌گذارهای حقوقی و خرد استفاده می‌شوند.
الگوی هارامی نزولی چقدر قابل اعتماد و دقیق است؟
در کل، زمانی که الگوی هارامی نزولی به‌تنهایی (بدون هیچ‌گونه ابزار تحلیل تکنیکالی) استفاده می‌شود، دقت و قابلیت اعتماد کمتری دارد. زمانی که در کنار ابزار تکمیلی تحلیل تکنیکال (مانند میانگین متحرک‌ها، آراس‌آی، حجم معاملات، و غیره) استفاده می‌شود، دقت و عملکردش افزایش می‌یابد. با این حال، هارامی نزولی مانند هر الگوی شمعی دیگری کامل و 100% قابل اتکا و دقیق نیست.
آیا الگوی هارامی نزولی جواب می‌دهد؟
بله، ولی الگوی هارامی نزولی گل بی‌خار نیست. بنابراین حتما بایستی شرایط کلی‌تر بازار را لحاظ کرد و/یا از سایر ابزارهای تکمیلی تحلیل تکنیکال استفاده نمود تا سیگنال برگشت روند این الگو را بهتر تایید کرد.
کدام‌یک نزولی‌تر است؟ هارامی نزولی یا دوجی؟
هارامی نزولی، نزولی‌تر تلقی می‌شود چرا که یک الگوی بازگشتی است. در سوی مقابل، دوجی یک الگوی بازگشتی نیست، بلکه صرفا علامت یک وضعبت بلاتکلیف یا عدم قطعیت درباره‌ی هدف قیمت است و یک سیگنال نزولی صریح نیست.
آیا الگوی هارامی نزولی می‌تواند هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی رخ دهد؟
بله، الگوی هارامی نزولی می‌تواند هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی رخ دهد. ولی با این حال، اگر بخواهد معتبر باشد بایستی یا در بالاترین نقطه‌ی یک روند صعودی شکل‌گرفته ظاهر شود، یا در انتهای فاز اصلاحی (رشد قیمتی موقت) در یک روند نزولی.
نظرات کاربران
برای ارسال نظر وارد شوید
جهت ارسال نظر و امتیاز، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
ورود یا ثبت‌نام در فینکسفاهیچ دیدگاهی وجود ندارد
هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.