الگوی پوشای نزولی یک نشانه واضح است که بازارها ممکن است به طرف پایین برگردند و بنابراین، بعنوان یک فرصت فروش یا سیگنال خروج عمل می‌کند.
- نکات کلیدی
- الگوی پوشای نزولی به یک برگشت قیمت نزولی بالقوه پس از یک رالی قیمت اشاره دارد.
- این الگو زمانی بیشترین اثربخشی را دارد که در یک روند کاملا نزولی ظاهر شود.
- این الگو در تایم‌فریم روزانه با یک نرخ برد 57-درصدی، قابل اطمینان است.
الگوی شمعی پوشای نزولی چیست؟
الگوی پوشای نزولی یک الگوی دو-کندلی است که توسط تریدرهای تکنیکال برای پیش‌بینی یک برگشت روند نزولی پس از یک رشد قیمتی استفاده می‌شود. پیدایش الگوی پوشای نزولی نشانه این است که قیمت ممکن است کم‌کم وارد یک روند نزولی شود، و می‌تواند بعنوان سیگنال خروج برای تریدهای لانگ شما، یا بعنوان یک فرصت ورود شورت عمل کند.
بر اساس تحقیقات گروه تحلیل‌گر بازار؛ Liberated Stock Trader، الگوی پوشای نزولی یک نرخ برد 57-درصدی در تایم‌فریم روزانه دارد، که آن را به یک الگوی مطمئن تبدیل می‌کند.
چطور الگوی پوشای نزولی را تشخیص دهیم؟
یک الگوی شمعی پوشای نزولی از دو کندل تشکیل شده است: یک کندل سبز/سفید، و یک کندل قرمز/مشکی که به دنبال آن می‌آید. کندل قرمز/مشکی باید بزرگتر از کندل سبز/سفید باشد و بنابراین، آن را می‌پوشاند.
یک نکته مهم که بسیاری از تریدرها از آن غافل می‌شوند این است که کندل قرمز/مشکی باید یکی از این دو معیار را داشته باشد:
- یک قیمت اوپن بالاتر از قیمت کلوز کندل سبز/سفید
- یک سایه بلندتر از قیمت کلوز کندل سبز/سفید.
زمانی که مشغول ترید در تایم‌فریم روزانه در بازارهای سنتی مانند سهام و فارکس هستید، کندل دوم بایستی در بازگشایی با گپ بالاتر باز شود، تا سپس پایین‌تر از بدنه کندل اول حرکت کند. این اتفاق به ما می‌گوید علیرغم اینکه بازار بصورت صعودی باز شده، موفق به حفظ قیمت بالا نشده و با یک فشار فروش قوی‌تر به پایین هدایت شده است.
رفتار این گپ در بازارهای سنتی به دلیل ساعات کاری محدود، کاملا عادی است. بنابراین، قیمت اغلب در قیمت بخصوصی در روز کلوز می‌کند، که در روز بعد در قیمت بالاتر یا پایین‌تری باز شود.
نکته کوتاه: در بازارهایی مانند رمزارزها که پیوسته معامله می‌شوند، الگوهای پوشای نزولی بدون این گپِ میان دو کندل ظاهر می‌شوند.
محلی که در آنجا دنبال الگوی پوشای نزولی می‌گردید نیز مهم است.
شما معمولا این الگو را در سطوح مقاومت کلیدی یا در پایان یک روند صعودی طولانی می‌یابید. هرچه روند صعودی طولانی‌تر باشد، سیگنال نزولی قدرتمندتر خواهد بود.
الگوهای شمعی پوشای نزولی چه‌زمانی رخ می‌دهند؟
الگوهای شمعی پوشای نزولی اغلب در پایان یک روند صعودی و معمولا در نزدیک یک محدوده مقاومت رخ می‌دهند. این مناطق می‌توانند بصورت سطوح ایستا یا پویا باشند.
سطوح ایستا، محدوده‌هایی افقی بر روی نمودار قیمت هستند که قیمت قبلا از آنجا واکنش داده است. شما می‌توانید این سطوح را بصورت نقاطی که قیمت قبلا یک چرخش تند و تیز انجام داده متوجه شوید. این سطوح زمانی که قیمت بالاتر از آنها قرار دارد بعنوان یک سطح حمایت، و زمانی که قیمت در زیر آنها قرار دارد بعنوان یک سطح مقاومت عمل می‌کنند.
سطوح پویا، کمتر آشکار هستند و بعنوان سطوح حمایت و مقاومت مخفی در نمودار عمل می‌کنند. این سطوح مطابق با پرایس‌اکشن تغییر می‌کنند و سازگار می‌شوند. این سطوح مخفی از طریق اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک‌ها، vWAP، خطوط روند، فیبوناچی اصلاحی، یا والیوم پروفایل‌ها نمایش داده می‌شوند.
تشخیص الگوی پوشای نزولی برای تریدرها مفید است زیرا یک هدف معاملاتی آشکار ارائه می‌کند و می‌تواند بعنوان یک سیگنال خروج عمل کند و به مدیریت ریسک کمک کند.
اهمیت الگوی پوشای نزولی
الگوی پوشای نزولی اغلب نقش کوچکی در نشان دادن پایان یک روند صعودی ماژور ایفا می‌کند، و زمانی که با اندیکاتورهای دیگر ترکیب می‌شود، می‌تواند به خروج سرمایه‌گذارها از پوزیشن‌های خود پیش از آنکه اوضاع خراب شود کمک کند.
ریزش بدنام مسکن در سال ۲۰۰۸، موجی از نوسانات نزولی قیمت ایجاد کرد و منجر به سقوط بیش از ۵۰-درصدی شاخص S&P 500 شد. ما با استفاده از الگوی پوشای نزولی بعنوان سیگنال خود می‌توانستیم وارد دو ترید شورت شویم و از این افت قیمت سواری بگیریم.
درک الگوی پوشای نزولی می‌تواند به معنی تفاوت بین ترید خروج به‌موقع از ترید، و هولد کردن یک دارایی تا زیان‌های هنگفت باشد.
مثال از الگوی پوشای نزولی
الگوهای پوشای نزولی می‌توانند شروع یک روند نزولی ماژور را اعلام کنند، مخصوصا زمانی که در یک تایم‌فریم بالاتر مانند نمودار روزانه یا هفتگی تشکیل شوند.
در این مثال از GBPUSD، تشکیل یک الگوی پوشای نزولی را در قیمت 1.437$ می‌بینیم. سپس، طی یک سال، قیمت GBPUSD یک افت چشمگیر 2004 واحدی داشته است.
این الگوی پوشای نزولی همچنین سقف دوم الگوی سقف دوقلو را نیز مشخص کرده است.
مسلما الگوی پوشای نزولی به‌تنهایی همیشه یک ورودی بی‌نقص نخواهد بود. این مثال از EURUSD بین 2013 تا 2015 این قضیه را به نحو احسن نشان می‌دهد.
قیمت درنهایت روند نزولی قابل‌توجه خود را شروع می‌کند، منتهی پس از یک سال رشد فرسایشی تا مِی 2014. هیچ‌کس نمی‌خواهد برای چنین مدتی طولانی یک پوزیشن زیان‌ده را هولد کند.
به همین علت مهم است که باید روند غالب را در بازارها مد نظر قرار دهیم. کندل پوشای نزولی در بستر یک روند نزولی بزرگتر عملکرد بهتری خواهد داشت و نوسان‌های نزولی بسیار بزرگتری ایجاد می‌کند (نسبت به زمانی که بازارها عموما در مسیر صعودی حرکت می‌کنند).
برعکس، طی روندهای درکل صعودی، الگوی پوشای نزولی صرفا پولبک‌های خفیفی پیش از ادامه روند اصلی ایجاد خواهد کرد. در چنین مواقعی، بهتر است این الگو را با تارگت‌های محتاطانه‌تری ترید کنید؛ مثلا بجای یک سطح حمایت تایم‌فریم بالاتر، پیوت کف بعدی را هدف بگیرید.
به همین دلیل است که ترید الگوی پوشای نزولی نیازمند جزییات است و نباید تنها سیگنال ورودی باشد که برای ورود به یک ترید شورت استفاده می‌کنید.
استراتژی‌هایی برای ترید الگوی پوشای نزولی
الگوی پوشای نزولی زمانی که با اندیکاتورهای تکنیکال دیگر ترید می‌شود کارایی بیشتری دارد و به تک‌تک تریدها وضوح اضافه می‌کند.
برای اینکه الگوی پوشای نزولی در تایم‌فریم روزانه بیشتر قابل اعتماد شود، می‌توانیم ادغام الگوی پوشای نزولی با تکنیک‌ها و اندیکاتورها زیر را مد نظر بگیریم:
- سطوح افقی حمایت/مقاومت
- حمایت/مقاومت خط روندی
- میانگین متحرک‌ها
- واگرایی نزولی آراسآی
- باندهای بولینگر
- مکدی
ترید کندل پوشای نزولی با استفاده از حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت، سنگ‌بنای تحلیل تکنیکال هستند. اینها محدوده‌های آشکاری هستند که قیمت پیش‌تر با چرخش از آنجا یک نشانه به تریدرها می‌دهد که در کجا دنبال یک ترید لانگ یا شورت بگردند.
مفهوم ساده‌ای دارد:
- پوزیشن‌های لانگ را در حمایت، و پوزیشن‌های شورت را در مقاومت جستجو کنید.
- زمانی که آن محدوده در زیر قیمت فعلی قرار دارد، بعنوان حمایت عمل می‌کند.
- زمانی که آن محدوده در بالای قیمت فعلی قرار دارد، بعنوان مقاومت عمل می‌کند.
ما در این استراتژی به دنبال لحظاتی خواهیم بود که قیمت، یک مقاومت را تست کند، سپس با تشکیل یک کندل پوشای نزولی، وجود فشار فروش قوی را تایید کند.
با تایید کندل پوشای نزولی می‌توانیم با اطمینان وارد یک ترید شورت شویم و سطح حمایت قابل‌توجه بعدی را هدف بگیریم.
طرز کارش بدین صورت است:
- زمانی که قیمت به یک سطح مقاومت نزدیک می‌شود، پرایس‌اکشن را زیر نظر بگیرید.
- با تایید یک کندل پوشای نزولی، وارد یک ترید شورت شوید.
- حد ضرر خود را درست چند نقطه بالاتر از محدوده مقاومت قرار دهید.
- حد سود را درست در بالای سطوح حمایت افقی موجود در پایین قرار دهید.
نکته کوتاه: اگر الگو در نزدیک یک سطح حمایت کلوز کرد، هیچ تریدی بر اساس الگوی پوشای نزولی نگیرید؛ زیرا سناریوهایی مانند این، خطر یک چرخش صعودی سریع را به همراه دارند و ترید شورت شما را از بین می‌برند.
ترید الگوی پوشای نزولی با استراتژی خط روند
نوع دیگری از تریدرهای مقاومت می‌توانند دنبال خط روند باشند. این خطوط اغلب با الگوهایی مانند کانال‌های قیمتی موازی، کنج، مثلث، پرچم، یا الگوهای پرچم سه‌گوش همراه هستند.
خطوط روند، بالاترین یا پایین‌ترین نقاط محوری یک نمودار قیمت را به هم وصل می‌کند و یک خط مورب ایجاد می‌کند که بعنوان یک سطح حمایت یا مقاومت عمل می‌کند. ما در اینجا پیوت‌های سقف قبلی را با یک خط روند به هم وصل خواهیم کرد.
سپس، زمانی که قیمت به این خط روند نزدیک می‌شود، دنبال ورود به یک ترید شورت با تایید کندل پوشای نزولی خواهیم بود.
طرز کارش بدین صورت است:
- همزمان با صعود قیمت، سقف‌های قبلی را با کمک یک خط روند به هم وصل کنید و آن را به سمت راست امتداد دهید.
- زمانی که قیمت به خط روند نزدیک می‌شود، دنبال یک تایید کندل پوشای نزولی بگردید.
- در یک شکل‌گیری موفق کندل پوشای نزولی، وارد یک ترید شورت شوید.
- در پیوت کف یا یک خط تحتانی روند (در صورت وجود)، برداشت سود کنید.
- اگر همانند مثال ما در بالا، یک الگوی نموداری مانند کنج صعودی بطور واضح رویت شد، حد سود دوم خود را در تارگت اندازه‌گیری‌شده آن الگوی نموداری قرار دهید.
باید دقت کنید که آیا الگویی در حال تشکیل بر روی نمودار هست یا خیر، زیرا خطوط روند و الگوهای نموداری لازم و ملزوم یکدیگر هستند. شما باید در نواحی جذاب مانند موارد زیر، برداشت سود پله‌ای انجام دهید:
- خط روند موجود در زیر یک الگوی نموداری
- پیوت‌های کف قبلی
- تارگت حرکتیِ اندازه‌گیری‌شده در الگوی نموداری.
این استراتژی از این نظر قدرتمند است که همانطور که در نمودار AUDUSD فوق نشان داده شده، می‌تواند یک ورودی زودهنگام به یک ترید الگوی نموداری نزولی به ما بدهد. یک الگوی پوشای نزولی در سقف یک کنج صعودی ظاهر شده است. پس از برداشت بخشی از سود در خط تحتانی روند، ترید شورت ما با افت بیشتر الگوی کنج به سمت هدف خود، سودهای بیشتری کسب کرده است.
ترید الگوی پوشای نزولی با میانگین متحرک
حالا بیایید به سراغ حمایت و مقاومت‌های پویا برویم. برخلاف خط روند و سطوح افقی که پیش‌تر ذکر شد، مقاومت‌های پویا با پرایس‌اکشن کنونی تغییر می‌کنند و سازگار می‌شوند. این سطوح پویا را فقط در هنگام استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک می‌توان دید.
میانگین متحرک‌ها اَشکال متعددی دارند، مانند: SMA (میانگین متحرک ساده)، EMA (میانگین متحرک نمایی)، یا WMA (میانگین متحرک وزنی). این اندیکاتورها، میانگین قیمتی یک دارایی را طی یک دوره محاسبه نشان می‌دهند و اغلب بعنوان یک سطح حمایت/مقاومت مخفی عمل می‌کنند.
ما در این استراتژی از 50 EMA استفاده می‌کنیم تا یک ترید بر اساس الگوی پوشای نزولی بگیریم. طرز کارش بدین صورت است:
- زمانی که قیمت در یک روند نزولی روزانه و در زیر 50 EMA قرار دارد، آن را زیر نظر بگیرید.
- زمانی که قیمت به 50 EMA روزانه پولبک می‌زند، در صورت تشکیل یک الگوی پوشای نزولی، وارد یک ترید شورت شوید.
- یک حد ضرر در بالای الگو قرار دهید.
- حد سود را در سطوح کلیدی حمایت قرار دهید، یا وقتی قیمت در بالای EMA کلوز می‌کند از ترید لانگ خارج شوید.
مهم است که نواحی حمایت افقی موجود روی نمودار قیمت را زیر نظر بگیرید تا اطمینان حاصل کنید که درست در بالای یک سطح حمایت یک ترید شورت باز نکنید، چون در چنین سناریویی قیمت می‌تواند فورا برخلاف ترید شما تغییر جهت دهد.
نکته کوتاه: شما می‌توانید نوع میانگین متحرک، دوره‌های محاسبه، و تایم‌فریم‌ها را تغییر دهید تا مناسب‌ترین آنها را برای آن دارایی بخصوصی که دارید ترید می‌کنید بیابید. هر دارایی از گروه خاصی از تریدرها تاثیر می‌پذیرد، که این بر روی نوع میانگین متحرکی که بیشترین کارایی را برای آن بازار بخصوص دارد، تاثیر می‌گذارد.
ترید الگوی پوشای نزولی با آراسآی
آراسآی یا شاخص قدرت نسبی، اندیکاتوری است که درباره مومنتوم یک دارایی به شما اطلاعات می‌دهد. این امر همچنین به ما امکان می‌دهد متوجه شویم که یک دارایی در حال حاضر واگرایی صعودی یا نزولی دارد، که این مورد برای این استراتژی حائز اهمیت خواهد بود.
واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور آراسآی در جهت‌های مخالف حرکت کنند. در حالت عادی، قیمت و آراسآی باید در یک جهت حرکت کنند، اما این واگرایی به تریدرها می‌گوید که اتفاق مهمی در راه است و گوش‌به‌زنگ باشند. معمولا یک واگرایی نشان می‌دهد که یک سیگنال بازگشتی به‌زودی از راه می‌رسد.
- واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال افت و ایجاد کف‌های پایین‌تر باشد، درحالیکه آراسآی مشغول ساخت کف‌های بالاتر است.
- واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال افت و ایجاد سقف‌های بالاتر باشد، درحالیکه آراسآی مشغول ساخت سقف‌های پایین‌تر است.
اکنون زمان ادغام واگرایی با استراتژی است:
- یک دارایی در حال صعود با یک آراسآی نزولی پیدا کنید (آراسآی در حال تشکیل سقف‌های پایین‌تر باشد).
- صبر کنید تا قیمت، سطح مقاومت را لمس کند و یک الگوی پوشای نزولی تشکیل دهد.
- پس از تایید الگو وارد یک ترید شوید.
- حد ضرر خود را در بالای کل الگو قرار دهید.
- حد سود را در سطح حمایت افقی بعدی قرار دهید.
ترید الگوی پوشای نزولی با باندهای بولینگر
باندهای بولینگر یک اندیکاتور معاملاتی بسیار رایج در بین تریدرها است که با ترسیم سه خط، به تشخیص رنج‌های قیمتی بالقوه کمک می‌کند: میانگین متحرک ساده ۲۰-دوره‌ای (20 SMA)، و دو باند (دو انحراف معیار در بالا و در زیر SMA).
زمانی که قیمت به باند فوقانی برخورد می‌کند، تریدرها اغلب از این ستاپ برای ورود به پوزیشن‌های شورت استفاده می‌کنند و تارگت‌های سودی را در SMA یا باند پایینی هدف می‌گیرند. با این حال، بایستی توجه داشت که قیمت می‌تواند علیرغم رسیدن به باند فوقانی، به رالی خود ادامه دهد. این پدیده باعث ایجاد نموداری می‌شود که در آن، کندل‌ها باند فوقانی را در آغوش گرفته‌اند و همزمان قیمت به صعود خود ادامه می‌دهد.
اینجاست که می‌توانیم از الگوی پوشای نزولی و اشباع خرید آراسآی بعنوان فیلترهایی برای تقویت استراتژی باندهای بولینگر استفاده کنیم. طرز کارش بدین صورت است:
- با تشکیل یک الگوی پوشای نزولی پس از تست باند فوقانی، وارد یک ترید شورت شوید.
- حد ضرر را در بالای الگو قرار دهید.
- حد سود اول خود را در 20 SMA، و سپس تارگت دوم را در باند پایینی قرار دهید.
حتما توجه داشته باشید که این استراتژی معمولا در شرایط روند صعودی دچار مشکل می‌شود، زیرا قیمت می‌تواند بطور پیوسته چسبیده به باند فوقانی حرکت کند.
ترید الگوی پوشای نزولی با مکدی
مکدی یک اندیکاتور دیگر است که همانند آراسآی نکاتی درباره مومنتوم یک دارایی ارائه می‌دهد، و هرگونه واگرایی احتمالی را در میان نمودار برجسته می‌کند.
برای ترید الگوی شمعی پوشای نزولی با مکدی، به دنبال یک واگرایی نزولی در زمان صعود قیمت خواهیم بود. خط قیمت مکدی بایستی همزمان با صعود قیمت، در حال افت باشد، یا اینکه هیستوگرام مکدی در حال تشکیل یک سقف پایین‌تر باشد، درحالیکه قیمت مشغول ساخت یک سقف بالاتر است.
طرز کارش بدین صورت است:
- همزمان با نزدیک شدن قیمت به یک سطح حمایت کلیدی، آن را زیر نظر بگیرید.
- در صورت وجود یک واگرایی نزولی مکدی، چه به شکل هیستوگرام چه خطوط قیمت EMA، وارد یک ترید شورت شوید.
- حد ضرر را در بالای آخرین سقف قیمتی قرار دهید.
- تارگت‌های برداشت سود خود را در سطح حمایت آشکار بعدی قرار دهید.
نسبت ریسک‌ریوارد و کندل‌های پوشای نزولی
نسبت ریسک‌ریوارد (آرآرآر) به این اشاره دارد که در مقایسه با سودی که در یک ترید عایدتان می‌شود، چه‌مقدار ریسک ضرر را متقبل می‌شوید. نسبت ریسک‌ریوارد به محل قراردهی حد ضرر و حد سود شما بستگی دارد. بعنوان مثال، با یک آرآرآر 1:2، اگر حد ضرر شما 50 پیپ از ورودی فاصله داشته باشد، حد سود شما 100 پیپ دورتر خواهد بود و یک بازدهی 2 به 1 در پی خواهد داشت.
در خصوص کندل‌های پوشای نزولی، ریسک‌به‌ریوارد عادی بسته به استراتژی شما متفاوت خواهد بود. اکثر تریدرهای تازه‌کار استفاده از آرآرآر 1:2 را ترجیح می‌دهند؛ زیرا ساده است و تضمین می‌کند که در یکصد ترید، حتی با یک نرخ برد 40-درصدی، استراتژی‌شان احتمالا سودآور خواهد بود.
استراتژی‌هایی که ما شرح دادیم، با هدف قرار دادن سطوح حمایت کلیدی یا سطوح پیوت، از نسبت‌های ریسک‌به‌ریوارد بالاتری استفاده می‌کنند، اما این امر در صورت ضعیف بودن روند بازگشتی، خطر از دست دادن اهداف سود را افزایش می‌دهد. به همین علت، درک ساختار بازار حیاتی است.
برای افرادی که اطمینان کمتری در تشخیص سطوح دارند، یک آرآرآر 1:2 یا 1:3 رویکرد مطمئن‌تری است.
مزایای ترید با الگوی پوشای نزولی
الگوی پوشای نزولی یکی از محبوب‌ترین الگوهای معاملاتی موجود است. این الگو هم بعنوان یک سیگنال ورود، و هم بعنوان یک هشدار به سرمایه‌گذارها برای خروج از تریدهای خود عمل می‌کند.
دراینجا برخی مزایای ترید کندل‌های پوشای نزولی ذکر شده است:
- ساختار دو-کندلی، الگوی پوشای نزولی را به یکی از آسان‌ترین الگوهای قابل تشخیص برای ترید تبدیل کرده است.
- طبق تحقیقات یک مجموعه تحلیلی دیگر، این الگو یک نرخ برد مطمئن 57-درصدی دارد.
- الگوی پوشای نزولی بعضی وقت‌ها می‌تواند یک سقف ماژور بازار را سیگنال کند، مخصوصا زمانی که در تایم‌فریم هفتگی یا ماهانه یافت شود.
معایب ترید با الگوی پوشای نزولی
با اینکه الگوی پوشای نزولی می‌تواند قابل اطمینان باشد، جزییات بسیار دیگری نیز وجود دارند که برای ترید دقیق این الگو لازم هستند.
در اینجا برخی از معایب ترید کندل‌های پوشای نزولی ذکر شده است:
- این الگو در روندهای صعودی قدرتمند ممکن است سیگنال‌های غلط، یا صرفا پولبک‌های خیلی جزئی تولید کند.
- این الگو به منظور کارایی ترید، به درک خوبی از ساختار بازار نیاز دارد (بعنوان مثال، سطوح حمایت/مقاومت).
- این الگو محل توقف افت قیمت را نشان نمی‌دهد، و بعضا می‌تواند تریدرها را گمراه کند تا یک پوزیشن شورت را برای مدتی بیش از حد طولانی هولد کنند.
اشتباهات رایج در الگوی پوشای نزولی که بایستی دقت کنیم
با اینکه الگوی پوشای نزولی یک نرخ برد 57-درصدی دارد، ولی یک برد تضمینی نیست و بعضا می‌تواند سیگنال بازگشتی بسیار ضعیفی تولید کند. بنابراین، تریدرها باید از اشتباهات زیر پرهیز کنند:
- عدم ترید الگوی پوشای نزولی در سطوح مقاومت (مقاومت‌ها می‌توانند به شکل سطوح افقی، یا سطوح پویا مانند میانگین متحرک‌ها یا vWAP ظاهر شوند).
- نادیده گرفتن روند کلی بازار: یک کندل پوشای نزولی می‌تواند یک سیگنال بازگشتی ضعیف در روندهای صعودی قدرتمند ایجاد کند. به همین دلیل است که باید نسبت به تارگت‌های برداشت سود خود محتاط باشیم، یا حداقل چندین ناحیه برداشت سود تعیین کنیم.
- ریسک کردنِ بیش از 2% مانده‌حساب خود در هر ترید: تریدهای بازگشتی معمولا ریسکی هستند، با این حال، بسیاری از تریدرها می‌خواهند سودهای سریع از این نوع تریدها بگیرند (در این دام گرفتار نشوید و حساب خود را در معرض ریسک بیش از حد قرار ندهید).
- عدم استفاده از اندیکاتورهای دیگر مانند میانگین متحرک‌ها، آراسآی، خطوط روند، یا سطوح فیبوناچی برای یافتن مقاومت‌های دیگر.
- عدم تخصیص فضای کافی به حد ضرر: حد ضرر معتبر یک الگوی پوشای نزولی در بالای کل الگو قرار می‌گیرد، ولی با این حال شما باید قدری فضای بیشتر به آن بدهید تا اگر بازار تصمیم به سایه‌زنی گرفت، حد ضرر شما را نزند.
بایستی به خاطر داشت که کندل پوشای نزولی یک نشانه‌ی 100-درصدی از سیگنال برگشت روند نیست. قیمت یک دارایی پیش از آن که واقعا به یک روند نزولی تغییر جهت دهد، می‌تواند حتی بصورت فرسایشی رشد کند.
اگر می‌خواهید رویکرد تکنیکالی‌تری در مورد قراردهی حد ضرر داشته باشید، اندیکاتور ATR را مد نظر قرار دهید. ATR میانگین حرکت روزانه را محاسبه می‌کند و می‌تواند در تعیین فاصله حد ضرر خود بر اساس نوسانات آن روز به شما کمک کند.
مقایسه الگوی پوشای نزولی با الگوی پوشای صعودی
کندل‌های پوشای نزولی و صعودی هر دو الگوهای بازگشتی هستند که کاملا برعکس یکدیگرند. درعین‌حال که هر دو الگو یک کندل دوم بزرگتر دارند، الگوی پوشای نزولی مشخص می‌کند که کندل دوم بایستی قرمز (نزولی) باشد، درحالیکه الگوی پوشای صعودی، یک کندل سبز (صعودی) را مشخص می‌کند.
الگوی پوشای نزولی در قله یک روند صعودی یافت می‌شود، درحالیکه الگوی پوشای صعودی در کف یک روند نزولی یافت می‌شود. این الگوهای پوشا به لطف سادگی‌شان، جزو آسان‌ترین الگوها برای یافتن در هنگام ترید هستند.
طبق تحقیقات Liberated Stock Trader، الگوی پوشای نزولی یک نرخ موفقیت 57-درصدی در اعلام یک افت قیمتی پیش رو دارد. برعکس، الگوی پوشای صعودی نشانه یک رشد قیمتی است و فقط 55% مواقع دقیق است.
مقایسه الگوی پوشای نزولی با الگوی هارامی نزولی
همانند الگوی پوشای نزولی، الگوی هارامی نزولی نیز یک الگوی بازگشتی است که در سقف یک روند صعودی ظاهر می‌شود. این الگو یک افت قیمت قریب‌الوقوع را سیگنال می‌کند و ضمنا یک الگوی دو-کندلی است.
الگوی هارامی نزولی نیز یک کندل اول سبز دارد. با این حال، تفاوت الگوی هارامی در کندل دوم آن قرار دارد؛ یعنی بجای یک کندل قرمز بزرگتر که کندل سبز اول را بطور کامل بپوشاند، یک کندل درونی قرمز شکل می‌گیرد.
این الگو نشان می‌دهد که خریدارها سعی کرده‌اند قیمت را به بالاتر هدایت کنند، اما فروشنده‌ها وارد شده‌اند تا قیمت را در زیر سقف‌های کندل اول نگه دارند. زمانی که الگوی هارامی نزولی در یک مقاومت تشکیل می‌شود، سیگنال بسیار قدرتمندتری می‌شود، و قیمت می‌تواند به افت بیشتر ادامه دهد.
پرسش‌های پرتکرار
الگوی پوشای نزولی هر چند وقت یکبار رخ می‌دهد؟
الگوی پوشای نزولی به‌وفور در نمودارها ظاهر می‌شود، مخصوصا در تایم‌فریم‌های پایین‌تر مانند 1-ساعته، 30-دقیقه‌ای، 15-دقیقه‌ای، یا پایین‌تر. با این حال، زمانی که در تایم‌فریم‌های پایین‌تر ظاهر می‌شود ممکن است اهمیت کمتری داشته باشد، و به همین خاطر باید با اهداف نزولی محتاطانه ترید شود.
طبق ادعای توماس بولکوفسکی؛ یک متخصص سرشناس تحلیل تکنیکال، تحقیقات وی الگوی پوشای نزولی را در رتبه یازدهم از نظر دفعات وقوع یافته‌اند. این نشان می‌دهد که الگوی پوشای نزولی به‌وفور رخ می‌دهد.
چه‌کسی اولین بار الگوی پوشای نزولی را تشخیص داد؟
ریشه نمودارهای شمعی و الگوهای آن به قرن هجدهم در ژاپن و به یک دلال ساده برنج به نام مونهیسا هونما برمی‌گردد.
هونما از سیستم نمودارسازی مبتکرانه خود برای زمان‌بندی بازارها و درک روانشناسی دلالان برنج در بازار استفاده کرد. اگر این دوران را با سرعت سپری کنیم، سیستم شمعی ژاپنی با الگوهای متعددی که از کشفیات تریدرهای دیگر به اشتراک گذاشته شده، به یک سنگ‌بنا در تحلیل تکنیکال تبدیل شده است.
احتمالا الگوی پوشای نزولی به مرور زمان توسط تریدرها کشف شده و اکنون بعنوان یک الگوی اصلی در ترید کندلی پذیرفته شده است.
الگوی پوشای نزولی چقدر قابل اطمینان است؟
میزان اطمینان‌پذیری الگوی پوشای نزولی درکل رتبه بالایی دارد. طبق ادعای Liberated Stock Trader (یک گروه پژوهشی در زمینه تحلیل تکنیکال)، این الگو بر اساس داده‌های 568-ساله، یک نرخ موفقیت 57-درصدی در تایم‌فریم روزانه دارد. توماس بولکوفسکی؛ یک تحلیل‌گر سرشناس دیگر، اظهار داشته که طبق یافته‌های وی این الگو یک نرخ موفقیت 79-درصدی دارد.
فرقی نمی‌کند که ترجیح می‌دهید کدام داده‌ها را باور کنید، چون همچنان باید به یاد داشته باشید که الگوی پوشای نزولی یک سیگنال 100-درصدی مبنی بر چرخش بازارها نیست (از نظر زمان‌بندی نیز سیگنال بی‌نقصی نیست). به تریدرها توصیه می‌شود که اندیکاتورهای تکنیکال و تکنیک‌های دیگر را ترکیب کنند تا شیوه ترید خود طبق الگوی پوشای نزولی را بهینه کنند.
چطور سیگنال الگوی پوشای نزولی را تایید کنم؟
الگوی پوشای نزولی از نظر فنی موقعی تایید می‌شود که کندل دوم با موفقیت کلوز کرده باشد (با قیمت کلوز پایین‌تری از کف کندل اول).
یک روش تایید دیگر این است که صبر کنید تا یک کندل سوم نزولی، جهت‌گیری نزولی شما را بیشتر تایید کند. مسلما این به قیمت ضعیف‌تر شدن قابل‌توجه سطح ورود شما تمام می‌شود، که به یک نسبت ریسک‌به‌ریوارد ضعیف منجر می‌شود.
اکثر تریدرها ترجیح می‌دهند که بجای این کار از اندیکاتورهای تکنیکالی همچون RSI، MACD، MFI ، یا CCI برای یافتن واگرایی‌های نزولی استفاده کنند، تا الگوی پوشای نزولی را بیشتر تایید کنند.
بهترین تایم‌فریم برای استفاده از الگوی پوشای نزولی کدام است؟
هیچ تایم‌فریم واحدی بعنوان "بهترین" برای الگوی پوشای نزولی وجود ندارد. با این حال، تایم‌فریم‌های بلندتر مانند کندل‌های روزانه یا هفتگی معمولا سیگنال‌های قدرتمندتری تولید می‌کنند، که این سیگنال‌های قدرتمندتر، روند نزولی قوی‌تری را نشان می‌دهند، که یک آرآرآر (نسبت ریسک‌به‌ریوارد) بهتر و ریسک سیگنال‌های غلط پایین‌تری ارائه می‌دهد.
عامل دیگری که باید در نظر داشت، روند غالب کلی است. اگر دارایی در یک روند کاملا صعودی قرار داشته باشد، الگوی پوشای نزولی صرفا سیگنال یک پولبک جزئی پیش از ادامه روند اصلی خواهد بود. با این حال، در روندهای نزولی، شانس بسیار بیشتری وجود دارد که این الگو به ادامه روند اصلی منجر شود.
آیا رنگ الگوهای شمعی پوشای نزولی مهم است؟
رنگ الگوی شمعی پوشای نزولی اهمیتی ندارد، زیرا ویژگی اصلی این الگو این است که یک کندل دوم بزرگتر نزولی داشته باشد.
آیا الگوی پوشای نزولی می‌تواند هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی رخ دهد؟
الگوی پوشای نزولی فقط در پایان یا سقف یک روند صعودی ظاهر می‌شود. بایستی ابتدا یک حرکت صعودی قیمت بطور آشکار وجود داشته باشد، تا سپس الگوی پوشای نزولی ظاهر شود. اگر الگوی پوشای نزولی در پایان یک روند نزولی ظاهر شود، از نظر فنی یک الگوی پوشای نزولی محسوب نمی‌شود، اما اگر در حال شکستن یک سطح حمایت قابل‌توجه باشد، همچنان می‌تواند یک نشانه نزولی باشد.
با این حال، بایستی توجه داشت که یک الگوی پوشای نزولی می‌تواند بعنوان بخشی از یک روند صعودی ماژور ظاهر شود. یعنی اگر در تایم‌فریم‌های بالاتر بررسی کنید، بازارها با ایجاد سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر، به‌وضوح در حال صعود هستند. در چنین مواردی، الگوی پوشای نزولی ممکن است فقط یک پولبک جزئی تا سطوح حمایت ایجاد کند، تا سپس روند صعودی غالب ادامه پیدا کند.
آیا الگوی پوشای نزولی را می‌توان در اسکالپینگ یا استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده نمود؟
بله، الگوی شمعی پوشای نزولی را می‌توان در اسکالپینگ یا استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده کرد. هرچند، کارایی واقعی این الگو در خوانش پرایس‌اکشن در تایم‌فریم بالاتر مانند روزانه یا هفتگی قرار دارد.
برخی استراتژی‌های اسکالپ مانند استراتژی باندهای بولینگر ممکن است جواب دهند؛ یعنی زمانی که تریدرها یک ترید از باند فوقانی بگیرند و تا SMA 20 یا تا باند پایینی، اسکالپ کنند. در این حالت، الگوی پوشای نزولی می‌تواند بعنوان یک سیگنال ورود برای آن ترید شورت عمل کند.
آیا کندل پوشای نزولی سودآور است؟
با مدیریت ریسک درست و قراردهی مناسب حد سود، کندل پوشای نزولی می‌تواند سودآور باشد. اگر صرفا بخاطر تشکیل خود الگوی پوشای نزولی ترید بگیرید، حتی با یک نسبت ریسک‌به‌ریوارد 1:1 نیز درکل باید به سوددهی برسید، زیرا نرخ برد این الگو بالای 50% است.
آیا کندل پوشای نزولی یک الگوی دو-کندلی است؟
بله، کندل پوشای نزولی یک الگوی دو-کندلی است. یک الگوی دو-کندلی معمولا زمانی است که دو کندل ظاهر می‌شوند، ولی پرایس‌اکشن مخالف دارند.
کندل اول معمولا در جهت مخالف کندل دوم است و سناریویی ایجاد می‌کند که در آن به یک برگشت روند اشاره می‌شود. تریدرها با ترکیب این سیگنال با اندیکاتورهای تکنیکال دیگر می‌توانند میزان احتمال وقوع آن برگشت روند را تعیین کنند.
نظرات کاربران
برای ارسال نظر وارد شوید
جهت ارسال نظر و امتیاز، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
ورود یا ثبت‌نام در فینکسفاهیچ دیدگاهی وجود ندارد
هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.