پیش‌بینی نقره (XAG): قیمت نقره جهش می‌کند، اما آیا می‌تواند از مقاومت 36.30 دلاری عبور کند؟

نکات کلیدی:

• نقره با حفظ حمایت 35.40 دلاری، خود را آماده می‌کند تا خریداران (گاوها) شکست سطح 36.30 دلار را هدف قرار دهند؛ در حالی که شرط‌بندی‌ها بر سر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و ضعف دلار به این شتاب حرکت انرژی می‌بخشد.
• حرکت به بالای 36.30 دلار می‌تواند با حمایت شتاب حرکتی معامله‌گران و بادهای موافقِ ناشی از تقاضای صنعتی، قیمت نقره را به سمت 37دلار سوق دهد.
• ناکامی در عبور از سطح 36.30 دلار ممکن است منجر به آزمون مجدد سطح 35.40 دلار، یا حتی 34.20 دلار شود، اگر خریداران نتوانند از سطوح حمایتی دفاع کنند.

نقره به آرامی صعود می‌کند: آیا خریداران از حمایت کلیدی دفاع خواهند کرد؟

قیمت نقره در حال افزایش جزئی است، زیرا معامله‌گران به یک دفاع موفقیت‌آمیز دیگر از منطقه حمایتی 35.40–34.87 دلار واکنش نشان می‌دهند؛ این امر نقش این ناحیه را به عنوان یک خط قرمز حیاتی (line in the sand) برای موقعیت‌یابی کوتاه‌مدت تقویت می‌کند. این فلز گرانبها اکنون برای آزمودن نقطه محوری جزئی (minor pivot) در 36.30 دلار آماده می‌شود و فعالان بازار در حال سبک‌سنگین کردن این موضوع هستند که آیا شتاب کافی برای به چالش کشیدن سطوح مقاومتی که می‌تواند یک شکست صعودی (breakout) جدید را رقم بزند، در حال شکل‌گیری است یا خیر.

در ساعت ۱۰:۴۶ به وقت گرینویچ (GMT)، نرخ برابری XAG/USD در 36.05 دلار معامله می‌شود که 0.06 دلار یا +0.17% افزایش داشته است.

آیا نقره می‌تواند از 36.30 دلار عبور کرده و حرکتی به سوی 37 دلار را آغاز کند؟

نمودار روزانه نقره (XAG/USD)

نقطه عطف کلیدی بعدی برای معامله‌گران نقره، پیوت جزئی در 36.30 دلار است. یک حرکت قاطع به بالای این سطح می‌تواند پوشش فروش استقراضی (short-covering) و خریدهای سفته‌بازانه را تسریع کند و سقف جزئی در 36.84 دلار و سقف اصلی در 37.32 دلار را هدف قرار دهد. این سطوح به وضوح در کانون توجه معامله‌گران پیرو مومنتوم (momentum traders) قرار دارند که به دنبال تأییدی برای یک حرکت صعودی در راستای روند صعودی کلی‌تر هستند.

ناکامی در عبور از36.30 دلار می‌تواند بازار را در برابر یک عقب‌نشینی (pullback) دیگر به سمت ناحیه 35.40–34.87 دلار آسیب‌پذیر کند. این محدوده در آزمون‌های قبلی فشار فروش را جذب کرده است، اما یک شکست قاطع به سمت پایین، تمرکز را به سمت میانگین متحرک ۵۰ روزه (50-day moving average) در 34.20دلار معطوف خواهد کرد؛ ناحیه‌ای بالقوه که خریداران ممکن است برای دفاع از روند صعودی بلندمدت‌تر وارد عمل شوند.

خلاصه تحلیل بنیادی و تکنیکال نقره

۱. دلایل اصلی حمایت از قیمت نقره (عوامل بنیادی):

سیاست‌های پولی و دلار: انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا و ضعف کلی دلار، دو عامل کلیدی هستند که نقره را به عنوان یک سرمایه‌گذاری جذاب برای پوشش ریسک ارزی مطرح کرده‌اند.تقاضای صنعتی و ژئوپلیتیک: تقاضای پایدار و قوی از سوی صنایع کلیدی مانند انرژی خورشیدی و الکترونیک، یک کف حمایتی برای قیمت ایجاد کرده و مانع از ریزش‌های شدید می‌شود. به علاوه، تنش‌های ژئوپلیتیکی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به سمت “دارایی‌های سخت” مانند نقره روی بیاورند.

۲. استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت (تحلیل تکنیکال):

تحلیل تکنیکال بر روی سطح محوری 36.30 دلار متمرکز است:

سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند به طور پایدار از 36.30 دلار عبور کند، مسیر برای رسیدن به اهداف بالاتر یعنی 36.84 و 37.32 دلار هموار می‌شود.

سناریوی نزولی: در صورت ناکامی در شکستن سطح 36.30 دلار، قیمت احتمالاً به سمت ناحیه حمایتی 35.40– 34.87 دلار عقب‌نشینی خواهد کرد. اگر این حمایت نیز از دست برود، هدف بعدی میانگین متحرک ۵۰ روزه در حدود 34.20 دلار خواهد بود که از دید تحلیل‌گر، می‌تواند یک فرصت خرید جذاب در روند صعودی کلی باشد.