این گزارش یک تحلیل جامع از وضعیت دلار آمریکا و جفت‌ارزهای اصلی در آستانه انتشار داده‌های کلیدی اشتغال (NFP) است. گزارش به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود: مرور کلی بازار، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال.
بخش ۱: مرور کلی بازار (Market Overview)
شاخص دلار آمریکا (DXY) در طول جلسه آسیایی روز پنجشنبه در نزدیکی $96.80 نوسان می‌کرد، در حالی که تحت فشار داده‌های ضعیف‌تر بازار کار و گمانه‌زنی‌های فزاینده درباره کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو قرار داشت. معامله‌گران اکنون منتظر گزارش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی (NFP) ماه ژوئن برای تعیین جهت بیشتر بازار هستند.
بخش ۲: تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)
کاهش مشاغل ADP ضعف دلار را مجدداً تشدید می‌کند:
احساسات بازار پس از آن نزولی شد که گزارش اشتغال ADP کاهش غافلگیرکننده $33,000 شغل در بخش خصوصی در ماه ژوئن را نشان داد—که اولین کاهش در بیش از دو سال گذشته است. این آمار به دنبال تجدیدنظر کاهشی آمار ماه می به $29,000 شغل منتشر شد و بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی افزایش $95,000 شغل بود.
این داده‌ها به نگرانی‌ها در مورد ضعف بازار کار افزود و انتظارات برای سیاست انبساطی فدرال رزرو را افزایش داد.
لحن داویش فدرال رزرو و داده‌های NFP:
- موضع فدرال رزرو: رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، تأیید کرده که کاهش نرخ بهره یک گزینه واقعی است و تصمیم نهایی به داده‌های اقتصادی آینده، به‌ویژه NFP، بستگی دارد.
- پیش‌بینی NFP: بازار انتظار ایجاد $110,000 شغل را دارد.
- سناریوی ۱ (گزارش ضعیف): اگر آمار NFP نیز مانند ADP ضعیف باشد، کاهش نرخ بهره قطعی تلقی شده و دلار سقوط خواهد کرد.
- سناریوی ۲ (گزارش قوی): اگر آمار NFP بسیار قوی باشد، نگرانی‌ها را کاهش داده و باعث تقویت کوتاه‌مدت دلار می‌شود.
بخش ۳: تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
شاخص دلار آمریکا (DXY)
- روند کلی: نزولی. قیمت درون یک کانال نزولی در حال حرکت است.
- وضعیت فعلی: قیمت در حدود $96.76 است و برای شکستن مقاومت‌ها تلاش می‌کند.
- مقاومت‌های کلیدی (موانع صعود):
- مقاومت فوری: $96.98 (EMA 50) و سقف کانال نزولی.
- مقاومت تأییدکننده: $97.08.
- مقاومت اصلی: $97.85 (EMA 200).
- حمایت‌های کلیدی (اهداف نزولی):
- حمایت اول: $96.37.
- حمایت دوم: $96.10.
- حمایت سوم: $95.83 (کف ماه ژوئن).
جفت ارز GBP/USD
- روند کلی: صعودی. قیمت به یک خط روند صعودی واکنش مثبت نشان داده است.
- وضعیت فعلی: قیمت در حدود $1.3670 است و در حال حمله به یک مقاومت کلیدی است.
- سیگنال صعودی: تشکیل یک الگوی کندل پوشای صعودی (Bullish Engulfing) روی خط روند، که نشانه قدرت خریداران است.
- مقاومت‌های کلیدی (ماشه خرید و اهداف):
- مقاومت فوری (ماشه): $1.3683 - $1.3687 (EMA 50). شکست این سطح سیگنال خرید است.
- هدف اول: $1.3780.
- هدف دوم: $1.3827.
- حمایت‌های کلیدی (سطوح ریسک):
- حمایت اصلی: $1.3600 (خط روند و EMA 200).
جفت ارز EUR/USD
- روند کلی: صعودی قوی. قیمت درون یک کانال صعودی منظم حرکت می‌کند.
- وضعیت فعلی: قیمت در حدود $1.1807 است و به سقف کانال نزدیک می‌شود.
- مقاومت‌های کلیدی (ماشه خرید و اهداف):
- مقاومت فوری (ماشه): $1.1828.
- هدف اول: $1.1869.
- هدف دوم: $1.1906 (سقف کانال).
- حمایت‌های کلیدی (سطوح ریسک):
- حمایت اصلی (پیوت): $1.1755 که با کف کانال صعودی و EMA 50 همپوشانی دارد.
نتیجه‌گیری تکنیکال: ساختار کاملاً صعودی است. تا زمانی که قیمت بالای $1.1755 باقی بماند، چشم‌انداز مثبت است.
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
ما را در یوتیوب دنبال کنید